2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为格利 尔数码科技股份有限公司（以下简称"格利尔"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对格利尔 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 东吴证券股份有限公司 关于格利尔数码科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 | 募集资金总额 | | 115,920,000.00 | | --- | --- | --- | | 减：发行费用 | | 13,735,849.06 | | 募集资金净额 | | 102,184,150.94 | | 加：尚未支付的发行费用 | | - | | 加：银行活期存款利息收入扣除银行手续费 | | 339,835.69 | | 的金额 | | | | 加：结构性存款利息 | | 1,126,334.39 | | 减：募集资金 ...

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 132,440,780.04 元，母公司未分配利润为 85,169,762.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,655,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 16,531,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-055 格利尔数码科技股份有限公司 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入54725.04万元，未达75000万元目标[5] - 新增客户销售收入未达4000万元[5] 回购注销 - 2024年4月25日审议通过回购注销379万股限制性股票议案，待股东大会审议[2] - 回购价格4.4元/股加同期银行存款利息，预计资金1667.6万元加利息，用自有资金[8][9] - 回购后有限售条件股份占比降至66.92%，无限售占比升至33.08%[10] 股权激励 - 《股权激励计划》授予47名对象758万股，379万股不得解除限售[6] - 贺鹏飞等激励对象拟注销股份占授予总量比例均为50%[9]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-050 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈耐喜已辞职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈耐喜作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作 情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | ...

格利尔数码科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZE10254 号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10254 号 格利尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对格利尔数码股份有限公司（以下简称"格利尔"） 董事会就 2023 年 12 月 31 日格利尔公司财务报告内部控制有效性作 出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 格利尔公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相 关规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对格利尔公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照 《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施 ...

格利尔数码科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZE10253 号 格利尔数码科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10253 号 格利尔数码科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了格利尔数码科技股份有限公司（以下简称格利尔）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告 第1页 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-058 格利尔数码科技股份有限公司 注：未包含募集资金购买结构性存款 6,100 万和闲置募集资金暂时补充流动资金 500 万元。 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）募集资金使用及结余情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 12 月 2 日，初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发 行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，实际募集资金净额 为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。在初始发行规模 1,050.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 157.50 万股，因行使 超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日（如 有）。本次发行最终募集资金总额为 11,592.00 万元 ...

第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-044 格利尔数码科技股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监 事会汇报 2023 年监事会工 ...

人员任职 - 独立董事沈茹于2024年2月2日任职[1] - 沈茹担任第四届董事会相关委员会职务[3] 会议情况 - 公司召开2次审计等多种会议，1次独立董事专门会议[4] - 沈茹出席部分会议[4] 人员动态 - 沈茹参加北交所独立董事专项培训[6] - 沈茹履职关注信息披露等[5]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-064 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 立信会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2023 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年上市 ...