财务数据 - 财务公司注册资本35亿元[1] - 2024年末资产总额502.04亿元，负债440.96亿元，所有者权益61.08亿元，资产负债率87.83%[9] - 2024年营业收入4.99亿元，利润总额3.65亿元，净利润2.94亿元[9] - 2024年末公司及子公司流动资金贷款余额为0，存款约55.53亿元[9][10] 系统与对接 - 2017年9月底五矿资金管理与结算系统上线，2023年更名五矿司库系统[6] - 财务公司获二十家银行核心业务系统对接允可[6] 管理与风控 - 财务公司建立股东会、董事会、监事会及风险管理委员会[2] - 编制《内部控制管理办法》，建立授权管理制度[2] - 业务按制度流程开展，无重大操作风险，监管指标符合要求[7]

募集资金发行 - 公司非公开发行不超10,000.00万股优先股，分三期发行[7] - 第一期发行5,000万股，募资500,000万元，净额4,986,464,622.64元[8] - 第二期发行3,000万股，募资300,000万元，净额2,992,075,471.70元[9] - 第三期发行2,000万股，募资200,000万元，净额1,994,716,981.13元[10] 募集资金使用 - 2023年度累计使用998,000万元，均投入项目[12] - 2024年度累计使用122.76万元，为利息净额，均投入项目[12] - 截至2024年12月31日，募集资金及利息使用完毕，无余额[12] - 本年度投入22.76万元，累计投入99.812276亿元[25] - 特定对象发行优先股一、二期投入进度100%，三期投入22.76万元，累计99.72276万元[25] 募集资金管理 - 公司制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》，专户存储[13] - 各期发行相关方与多家银行签署三方监管协议并切实履行[14][15] - 2023年11月22日至12月5日，相关方与专户银行签三方监管协议[16] - 截至2024年12月31日，部分专户转一般账户，其余已销户[17] 合规情况 - 2024年度募投项目未变更，无转让或置换情况[19] - 公司认为按规定披露募资情况，无管理违规[21] - 中审众环认为专项报告如实反映情况[21] - 联席保荐机构认为募资存放与使用合规，无违规情形[21]

财务数据 - 2024年末资产总计1605.30亿元，较2023年末下降4.17%[23] - 2024年末负债合计987.55亿元，较2023年末下降6.52%[25] - 2024年末股东权益合计617.75亿元，较2023年末下降0.18%[25] - 2024年度营业总收入79.82亿元，同比下降18.35%[27] - 2024年度净利润7.21亿元，同比下降74.37%[27] - 2024年度基本每股收益0.01元/股，同比下降97.44%[27] 资产情况 - 2024年12月31日，应收融资租赁款账面价值为507.86亿元，占合并资产总额比例为31.64%[8] - 2024年12月31日，第三层次金融资产合计327.82亿元，占合并资产总额比例为20.42%[8] - 2024年末货币资金为219.92亿元，较2023年末增长6.45%[23] - 2024年末交易性金融资产为387.17亿元，较2023年末下降4.37%[23] 负债情况 - 2024年末短期借款为294.44亿元，较2023年末下降22.74%[25] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为36.2029612772亿元，2023年为0.7510205287亿元[1] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 12.6458233847亿元，2023年为31.9303971316亿元[1] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.18686013亿元，2023年为 - 13.6726546841亿元[1] 股东权益变动 - 2024年综合收益总额使股东权益增加10.24亿元[31] - 2024年利润分配使股东权益减少11.38亿元[31] 会计政策与核算 - 以公允价值计量且分类为第三层次的金融资产的估值被确定为关键审计事项[10] - 结构化主体合并范围的确定被识别为关键审计事项[10] - 公司以预期信用损失为基础对特定项目进行减值会计处理并确认损失准备[103] - 集团按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入[173] 历史股本变动 - 2000年12月公司公开发行A股4000万股，注册资本变更为1.067亿元[55] - 2007年6月以资本公积5335万元转增股本，注册资本变为1.6005亿元[55] - 2013年3月非公开发行A股3527.8745万股，7月以资本公积1.95328745亿元转增股本，注册资本变为3.9065749亿元[55] - 2015年7月非公开发行A股6059.8911万股，注册资本变为4.51256401亿元[55] - 2017年1月向特定对象非公开发行A股购买资产及募集资金[57] - 2019年8月以资本公积每10股转增2股，总股本增至44.98065459亿股[58] - 2020年12月非公开发行优先股8000万股，募集资金80亿元[59] - 2023年11月非公开发行优先股1亿股，募集资金100亿元[59] - 2023年11月赎回并注销部分优先股[60] 其他 - 截至2024年12月31日，累计发行在外优先股1亿股，面值100亿元；注册资本44.98065459亿元，股份总数44.98065459亿股[60] - 自2019年起按主动管理类项目风险资本的5%计提信托业务准备金，累计达风险资本的20%时不再计提[167]

金融服务协议 甲方：五矿集团财务有限责任公司 法定代表人：董甦 住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106 乙方：五矿资本股份有限公司 法定代表人：陈辉 注册地址：长沙市高新技术开发区麓枫路69号 鉴于： 1、五矿集团财务有限责任公司（曾用名"五矿集团财务公司"，简称"财 务公司"或"甲方"），于1992年12月29日，根据中国人民银行银复（1992）591 号文批准设立，初始注册资本金为人民币20,000万元。1993年5月，财务公司正 式营业。现财务公司注册资本为350,000万元，其中，中国五矿股份有限公司占 比92.5%；五矿资本控股有限公司占比7.5%。财务公司经核准的经营范围许可项 目：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) - 1 - 为中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）及其集团成员单位提供金融 服务，对中国五矿及其成员单位的组织架构、业务范围和经营模式等各方面，较 商业银行或其他金融机构具有比较 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降97.44%至0.01元，2023年为0.39元，2022年为0.48元 [1] - 每股净资产小幅下降1.79%至9.35元，2023年为9.52元，2022年为8.97元 [1] - 每股公积金保持稳定为4.83元，与2023年持平，2022年为4.74元 [1] - 每股未分配利润微降0.36%至2.76元，2023年为2.77元，2022年为2.51元 [1] - 营业收入同比下降18.35%至79.82亿元，2023年为97.76亿元，2022年为110.37亿元 [1] - 净利润大幅下滑78.06%至5.06亿元，2023年为23.06亿元，2022年为25.3亿元 [1] - 净资产收益率急剧下降96.83%至0.13%，2023年为4.10%，2022年为5.40% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股274243.96万股，占流通股60.98%，较上期减少5225.37万股 [1] - 中国五矿股份有限公司持股211706.40万股，占比47.07%，持股不变 [2] - 长沙矿冶研究院有限责任公司持股15075.20万股，占比3.35%，持股不变 [2] - 中建资本控股有限公司减持4498.07万股至13235.92万股，占比2.94% [2] - 华宝证券华增五号集合资产管理计划减持3198.79万股至11763.85万股，占比2.62% [2] - 香港中央结算有限公司新进持股11251.43万股，占比2.50% [2] - 南方中证500ETF减持426.07万股至3171.76万股，占比0.71% [2] - 兴业全球基金-招商银行-中航信托股份有限公司减持646.74万股至2900.06万股，占比0.64% [2] - 张小霞减持823.78万股至2011.06万股，占比0.45% [2] - 陈俊毅减持910.51万股至2007.52万股，占比0.45% [2] - 吴振城新进持股1120.76万股，占比0.25% [2] - 兴业全球基金-招商银行-哈尔滨银行股份有限公司退出前十大股东，原持股3546.80万股，占比0.79% [2] - 兴业全球基金-工商银行-中车金证投资有限公司退出前十大股东，原持股3546.80万股，占比0.79% [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

优先股发行与挂牌 - 2023年4月19日公司发行5000万股“五资优3”优先股[2] - 2023年5月15日“五资优3”优先股在上海证券交易所挂牌转让[2] 优先股赎回与注销 - 2025年4月16日公司披露“五资优3”优先股全部赎回及摘牌公告[2] - 公司支付“五资优3”优先股本息共计52.25亿元[2] - 2025年4月21日“五资优3”优先股注销[3]

信托概念板块整体表现 - 截至4月22日收盘，信托概念板块上涨2.33%，位居概念板块涨幅第9位 [2] - 板块内20只个股上涨，中油资本、百大集团涨停，中粮资本、爱建集团、大东方涨幅居前，分别上涨5.44%、3.03%、2.79% [2] - 浙江东方、江苏国信、华光环能跌幅居前，分别下跌0.67%、0.13%、0.11% [2] 资金流向情况 - 信托概念板块获主力资金净流入5.58亿元 [3] - 12只个股获主力资金净流入，中油资本净流入6.00亿元居首，中粮资本、大东方、五矿资本分别净流入5800.58万元、3883.91万元、1540.32万元 [3] - 中油资本、大东方、中原高速主力资金净流入率居前，分别为20.02%、12.28%、6.56% [4] 个股资金流向明细 - 中油资本换手率3.10%，主力资金净流入60031.96万元 [4][5] - 中粮资本换手率4.45%，主力资金净流入5800.58万元 [5] - 大东方换手率7.02%，主力资金净流入3883.91万元 [5] - 江苏国信主力资金净流出1549.06万元，净流出率-17.80% [5] - 浙江东方主力资金净流出2087.01万元，净流出率-5.61% [5] - 浦发银行主力资金净流出3022.83万元，净流出率-6.15% [5] 市场概念板块对比 - 供销社概念涨幅3.93%居首，跨境支付概念涨幅3.65%次之 [3] - 中国AI 50概念跌幅-2.09%最大，人形机器人概念跌幅-1.59%次之 [3] - 信托概念涨幅2.33%位列涨幅榜第9位 [3]

市场表现 - 上证综指收于3299.76点，涨幅0.25%，A股总成交额达11212.07亿元 [1] - 106只A股价格突破年线，其中优博讯、富士莱、重庆建工乖离率分别为17.49%、14.53%、8.33% [1] - 江西铜业、美尔雅、徕木股份等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线详情 - 优博讯涨幅20.00%，换手率6.57%，最新价15.18元，乖离率17.49% [1] - 富士莱涨幅20.01%，换手率30.40%，最新价29.09元，乖离率14.53% [1] - 重庆建工涨幅9.85%，换手率2.93%，最新价3.01元，乖离率8.33% [1] - 长江投资涨幅10.03%，换手率4.86%，最新价8.01元，乖离率7.98% [1] - 轻纺城涨幅9.88%，换手率2.23%，最新价3.78元，乖离率7.70% [1] - 深中华A涨幅9.93%，换手率13.74%，最新价6.75元，乖离率7.45% [1] - 中通客车涨幅9.96%，换手率8.07%，最新价11.37元，乖离率6.73% [1] - 东江环保涨幅10.03%，换手率0.91%，最新价4.28元，乖离率3.70% [1] - 飞南资源涨幅3.92%，换手率6.11%，最新价19.88元，乖离率3.56% [1] - 中旗股份涨幅7.64%，换手率8.76%，最新价6.34元，乖离率3.38% [1] - 国检集团涨幅5.44%，换手率3.41%，最新价6.98元，乖离率2.99% [1] - 豫园股份涨幅3.16%，换手率0.64%，最新价5.87元，乖离率2.55% [1] - 栖霞建设涨幅2.74%，换手率1.66%，最新价2.25元，乖离率2.43% [1] - 致尚科技涨幅20.00%，换手率0.99%，最新价48.05元，乖离率2.34% [1] - 波长光电涨幅2.38%，换手率11.29%，最新价48.25元，乖离率2.31% [1] - 福安药业涨幅2.58%，换手率3.68%，最新价4.38元，乖离率2.13% [1] - 楚环科技涨幅2.43%，换手率10.95%，最新价18.95元，乖离率2.05% [1] - 康德莱涨幅2.30%，换手率1.36%，最新价7.12元，乖离率2.05% [1] - 数字政通涨幅3.27%，换手率7.76%，最新价16.44元，乖离率2.02% [1] - ST广物涨幅5.01%，换手率0.70%，最新价7.33元，乖离率2.02% [1] - 吉大正元涨幅10.00%，换手率5.68%，最新价22.12元，乖离率1.88% [1] - 大悦城涨幅2.19%，换手率0.84%，最新价2.80元，乖离率1.81% [1] - 安道麦A涨幅3.76%，换手率0.34%，最新价5.80元，乖离率1.74% [1] - 五矿资本涨幅2.78%，换手率2.45%，最新价5.54元，乖离率1.74% [1] - ST红太阳涨幅2.42%，换手率2.51%，最新价6.76元，乖离率1.66% [1] - 云图控股涨幅2.52%，换手率1.85%，最新价7.73元，乖离率1.63% [1] - 兴森科技涨幅1.92%，换手率3.54%，最新价11.16元，乖离率1.59% [2] - 丰原药业涨幅1.71%，换手率2.37%，最新价5.94元，乖离率1.57% [2] - 利安隆涨幅2.96%，换手率3.11%，最新价28.53元，乖离率1.56% [2] - 天禾股份涨幅3.60%，换手率4.49%，最新价6.04元，乖离率1.53% [2]

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-015 五矿资本股份有限公司 因拟全部赎回"五资优 3"优先股,五矿资本股份有限公司（以下 简称"公司"）的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 360044 | 五资优 3 | 优先股 | 停牌 | 2025/4/18 | | | | 2025 年 4 月 1 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关 于五矿资本股份有限公司赎回"五资优 3"优先股的议案》，定于 2025 年 4 月 21 日向"五资优 3"优先股全体股东赎回其持有的全部"五资 优 3"优先股股票 5,000 万股。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司拟申请 2025 年 4 月 18 日对"五资优 3"优先股股票（优先股代码：360044，优先股简称： 关于"五资优 3"优先股停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

1 优先股代码：360044 优先股简称：五资优3 优先股最后交易日：2025年4月17日（星期四） 优先股赎回登记日：2025年4月18日（星期五） 优先股停牌起始日：2025年4月18日（星期五） 赎回优先股股份注销日：2025年4月21日（星期一） 优先股赎回款发放日：2025年4月21日（星期一） 优先股终止挂牌日：2025年4月21日（星期一） 股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临 2025-016 五矿资本股份有限公司 关于"五资优 3"优先股全部赎回及摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日完成向特定对象发行 5,000 万股"五资优 3"优先股，2023 年 5 月 15 日起公司"五资优 3"优先股股票在上海证券交易所综合业务平台 挂牌转让，优先股代码为 360044，简称为"五资优 3"。有关"五资 优 3"优先股赎回信息如下： 一、"五资优 3"优先股赎回履行的程序 2022 ...