股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2023-042 五矿资本股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经国务院国有资产监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司 非公开发行优先股有关事项的批复》（国资产权〔2022〕383号）及中 国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行 优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，同意五矿资本股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过10,000万股优先股（以 下简称"本次发行"），具体内容详见公司2022年8月13日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司 关于非公开发行优先股获国务院国资委批复的公告》（临2022-045）、 2023年2月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《五矿资本股份有限公司关于获得中国证监会核准公司非公开发行 优先股批复的公告》（ ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2023-040 五矿资本股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以 下简称"五矿产业金融"），系五矿资本股份有限公司（以下简称"公 司"）的控股子公司。 本次担保金额：公司的全资子公司五矿资本控股有限公司 （以下简称"五矿资本控股"）向控股子公司五矿产业金融提供不超 过6,930万元的外部银行借款担保。截至本公告日（含本次担保）， 五矿资本控股实际为五矿产业金融提供的担保余额：16,830万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 根据五矿产业金融业务发展的实际需要，五矿资本控股近日与 绵阳市商业银行股份有限公司营业部（以下简称"绵商行"）签订了 《保证合同》，约定由五矿资本控股为五矿产业金融与绵商行发生的 贷款业务提供不超过人民币6,930万元的连带责任保证担保。本次担 保不存在反担保。 （二）本次担保 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2023-041 五矿资本股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经国务院国有资产监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司 非公开发行优先股有关事项的批复》（国资产权〔2022〕383号）及中 国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行 优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，同意五矿资本股份 有限公司（以下简称 "公司"）非公开发行不超过10,000万股优先股（以 下简称"本次发行"），具体内容详见公司2022年8月13日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司 关于非公开发行优先股获国务院国资委批复的公告》（临2022-045）、 2023年2月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《五矿资本股份有限公司关于获得中国证监会核准公司非公开发行 优先股批复的公告》（临2023-002） ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2023-039 五矿资本股份有限公司 关于全资子公司五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年 12月7日出具《关于同意五矿资本控股有限公司向专业投资者公开发 行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕3087号），核准公司全 资子公司五矿资本控股有限公司(公司债发行主体，以下简称"五矿 资本控股")向专业投资者公开发行面值总额不超过120亿元的公司债 券，详细内容见公司于2022年12月17日在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司公司债发行申请获得中 国证券监督管理委员会注册批复的公告》（公告编号：临2022-074）。 根据《五矿资本控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）发行结 ...

财务表现 - 本报告期营业总收入为23.46亿元，同比下降18.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9.54亿元，同比增长34.91%[4] - 手续费及佣金收入为10.37亿元，同比下降31.52%[4] - 营业收入为18.52亿元，同比增长65.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-22.84亿元，同比下降158.33%[5] - 基本每股收益为0.19元，同比增长35.71%[5] - 加权平均净资产收益率为2.11%，较上年度末增加0.56个百分点[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.84亿元，同比增长53.95%[5] 股权结构 - 中国五矿股份有限公司持股比例为47.07%[14] - 中建资本控股有限公司持股比例为3.94%[14] - 华宝证券－平安银行－华宝证券华增五号集合资产管理计划持股比例为3.58%[14] - 颐和银丰天元（天津）集团有限公司持股比例为1.42%，其中质押了14,590,000股[14] 资产状况 - 公司流动资产合计为96,800,979,505.69元，较2022年底持平[27] - 公司非流动资产合计为63,406,695,947.84元，较上季度增长了13.4%[28] - 公司流动负债合计为87,436,237,485.64元，较上季度增长了6.6%[28] - 公司非流动负债合计为13,082,703,718.20元，较上季度增长了4.5%[29] 经营活动 - 公司营业总收入为1,123,559,576.57元，较去年同期增长至1,247,084,791.83元[30] - 公司营业总成本为1,417,771,193.57元，较去年同期略有增长至1,448,475,501.70元[30] - 公司营业利润为1,475,132,235.43元，较去年同期增长至1,248,922,664.76元[30] - 净利润为1,146,548,834.68元，较去年同期增长至933,034,601.02元[31] - 公司经营活动现金流入小计为10,294,179,072.70元，较去年同期略有增长[32] - 公司经营活动现金流出小计为12,578,511,002.27元，较去年同期有所增加[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2,284,331,929.57元，较去年同期有所下降[32] 投资和筹资活动 - 公司投资活动现金流入小计为6,567,425,307.95，较去年同期823,749,684.06有显著增长[33] - 公司投资支付的现金为4,560,295,420.67，较去年同期542,617,606.32有显著增长[33] - 公司筹资活动现金流出小计为202,136,813.41，较去年同期2,805,911,550.41有显著减少[33]

财务表现 - 五矿资本母公司2022年实现净利润为1,433,513,467.55元，可供分配利润为396,400,310.36元[4] - 公司资产总额达到15,288,444.83万元，同比增长4.15%[18] - 公司实现营业总收入1,103,656.07万元，同比下降15.31%[18] - 公司净利润为25.3亿元，较上年同期下降25.63%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为58.42亿元，较上年同期下降32.80%[12] - 公司基本每股收益为0.48元，较上年同期下降28.36%[13] - 公司加权平均净资产收益率为5.40%，较上年同期减少2.41个百分点[13] - 公司非经常性损益项目合计为46.07亿元[15] 子公司业务表现 - 五矿信托2022年度实现营业总收入441,037.19万元，净利润177,579.44万元[20] - 外贸金租2022年度实现营业总收入336,363.27万元，净利润113,332.84万元[21] - 五矿证券2022年度合并口径营业总收入为183,669.86万元，净利润为37,726.08万元[23] - 五矿期货2022年度实现合并口径营业总收入145,753.58万元，净利润3,159.07万元[25] 业务发展方向 - 公司持续强化产业服务平台、产业金控平台、上市公司平台三大平台建设[18] - 公司紧密围绕“产业金融、科技金融、绿色金融”发展，加速构建适配的“产融投”生态[18] - 公司2023年经营计划包括推进业务转型，强化牌照业务竞争力，拓展深化产融衔接模式[74] 风险管理与合规 - 公司2022年面临的可能风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、政策合规风险和声誉风险[76] - 公司在报告期内严格按照相关法律法规和治理准则要求，持续完善公司治理结构，加强信息披露工作[78] 社会责任 - 公司积极响应国家号召，持续关注生物多样性保护工作，投入100万元资金支持生态修复、科学研究、生物多样性保护等公益项目[137] - 公司将绿色、低碳、环保理念融入办公楼宇建设和日常维护，推动绿色金融转型，扩大绿色债券承销规模，开拓绿色租赁新模式，坚持绿色信托投入[138] - 公司总计投入1434.03万元资金支持乡村振兴项目，其中1124.8万元直接捐赠投入，309.23万元用于消费帮扶购买产品[143] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股没有变动[85] - 公司董事、总经理赵立功在报告期内获得税前报酬总额为138.03万元[85] - 公司副总经理王晓东因达到国家法定退休年龄已辞去副总经理职务[86]

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2023-021 五矿资本股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 5 日（星期五）至 5 月 11 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 minfinance@minmetals.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 12 日下 ...

营业总收入与收入表现 - 营业总收入本报告期31.8亿元人民币，同比增长15.95%[3] - 营业收入本报告期2.36亿元人民币，同比下降35.40%[3] - 营业收入本报告期同比下降35.4%，主要因子公司五矿产业金融业务结构调整导致业务规模下降[10] - 营业收入年初至报告期末同比下降76%[10] - 营业总收入同比下降13.01%至89.08亿元（2022年前三季度）vs 102.40亿元（2021年同期）[26] 利息及手续费佣金收入表现 - 利息收入本报告期13.03亿元人民币，同比增长7.64%[3] - 手续费及佣金收入本报告期16.4亿元人民币，同比增长40.70%[3] - 手续费及佣金收入本报告期同比增长40.7%[10] - 金融相关收入（利息收入+手续费及佣金）本报告期实现29.43亿元，同比增长23.86%[10] - 金融相关收入年初至报告期末实现84.67亿元，同比增长0.75%[10] - 收取利息、手续费及佣金的现金为82.62亿元人民币，同比下降2.5%[29] 净利润与收益指标 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期4.11亿元人民币，同比下降51.44%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期3.41亿元人民币，同比增长19.77%[3] - 基本每股收益本报告期0.07元/股，同比下降56.25%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降51.44%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期减少1.1个百分点[10] - 公司净利润为25.11亿元人民币，同比下降37.6%[27] - 归属于母公司股东的净利润为19.96亿元人民币，同比下降38.9%[27] - 基本每股收益为0.66元/股[28] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益（含公允价值变动）本报告期减少14.95亿元，同比下降195.6%[10] - 投资收益年初至报告期末减少24.6亿元，同比下降191%[10] - 公允价值变动损失大幅扩大至-18.72亿元（2022年前三季度）vs -8.43亿元（2021年同期）[26] - 投资收益同比下降67.15%至7.00亿元（2022年前三季度）vs 21.31亿元（2021年同期）[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末36.28亿元人民币，同比下降51.92%[3] - 经营活动现金流量净额年初至报告期末同比下降51.92%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为36.28亿元人民币，同比下降51.9%[29][30] - 投资活动产生的现金流量净额为3.95亿元人民币，去年同期为负64.51亿元人民币[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为负7277万元人民币，去年同期为负41.99亿元人民币[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.55亿元人民币，同比下降78.4%[29] - 期末现金及现金等价物余额为209.21亿元人民币，同比增长22.6%[31] - 支付的各项税费为29.52亿元人民币，同比下降23.0%[30] 资产与负债变动 - 总资产本报告期末1571.83亿元人民币，较上年度末增长7.07%[7] - 公司总资产同比增长7.07%至1571.83亿元（2022年9月）vs 1467.99亿元（2021年）[23][24] - 货币资金较年初增加4,227,565,056.40元，达20,524,490,327.82元[21] - 交易性金融资产较年初增加6,024,322,627.30元，达36,502,863,006.50元[21] - 买入返售金融资产较年初增加580,159,474.30元，达5,467,473,220.64元[21] - 一年内到期的非流动资产较年初减少346,359,599.48元，为20,210,820,685.80元[21] - 其他流动资产较年初减少268,210,296.43元，为12,215,871,300.09元[21] - 流动资产合计较年初增加10,747,998,739.28元，达96,818,419,662.35元[21] - 其他债权投资同比增长9.93%至1309.77亿元（2022年9月）vs 1191.44亿元（2021年）[23] - 交易性金融负债同比激增532.41%至39.59亿元（2022年9月）vs 6.26亿元（2021年）[23] - 短期借款同比下降11.44%至375.12亿元（2022年9月）vs 423.60亿元（2021年）[23] - 应付债券同比增长27.05%至55.90亿元（2022年9月）vs 44.00亿元（2021年）[24] - 长期股权投资同比增长1.75%至47.71亿元（2022年9月）vs 46.88亿元（2021年）[23] 所有者权益与利润留存 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末485.44亿元人民币，较上年度末增长2.80%[7] - 未分配利润同比增长13.83%至114.37亿元（2022年9月）vs 100.48亿元（2021年）[24] 股东持股信息 - 太平人寿保险有限公司持股数量18,500,000股，持股比例37.00%[15] - 申万宏源证券资产管理计划持股数量12,000,000股，持股比例24.00%[15] - 交银施罗德资管计划持股数量10,000,000股，持股比例20.00%[15] - 新华人寿保险股份有限公司持股数量5,000,000股，持股比例10.00%[15]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降23.60%至57.29亿元人民币[17] - 营业收入同比大幅下降86.10%至2.04亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降34.59%至15.86亿元人民币[17] - 基本每股收益同比下降38.00%至0.31元/股[18] - 营业总收入57.29亿元同比下降23.60%[37] - 归属于上市公司股东净利润15.86亿元同比下降34.59%[37] - 净利润为20.00亿元人民币，同比下降33.1%[156] - 归属于母公司股东的净利润为15.86亿元人民币，同比下降34.6%[156] - 基本每股收益为0.31元/股，同比下降38.0%[157] - 扣除非经常性损益后净利润为13.73亿元，同比下降36.22%[146] - 公司净利润为14.37亿元人民币，同比增长11.1%[160] 成本和费用（同比环比） - 公允价值变动损失7.12亿元人民币，亏损扩大27.9%[156] - 研发费用为1357.69万元人民币[155] - 信用减值损失为-258万元人民币[160] - 支付给职工及为职工支付的现金为12.86亿元人民币，同比下降0.6%[161] 各业务线表现 - 金融业务相关收入(利息+手续费佣金)为55.24亿元同比减少8.36%[17] - 投资收益(含公允价值变动)同比减少9.65亿元降幅184%[17] - 五矿信托主动管理类信托资产占比90.35%较年初提高2.64个百分点[38] - 五矿信托投资类信托资产占比55.35%较年初提高6.32个百分点[38] - 五矿信托信托资产规模8499.71亿元较年初增长3.98%[38] - 信托资产总计为849.97亿元人民币，其中交易性金融资产投资占比最高，达47.82%，金额为406.44亿元人民币[39] - 外贸租赁总资产为601.83亿元人民币，净资产为111.58亿元人民币，报告期内实现营业总收入17.34亿元人民币，净利润4.90亿元人民币[40] - 外贸租赁融资租赁资产余额为597.23亿元人民币，存续融资租赁项目349个，新签合同本金金额117.69亿元人民币[40] - 外贸租赁融资租赁资产行业分布中，水利、环境和公共设施管理业占比最高，达43.20%，金额为257.99亿元人民币[41] - 五矿证券总资产为337.70亿元人民币，净资产为109.10亿元人民币，报告期内实现合并口径营业总收入9.31亿元人民币，净利润1.28亿元人民币[42] - 五矿证券收入结构中，投资银行业务占比31%，金额为2.86亿元人民币，财富管理业务占比27%，金额为2.48亿元人民币[43] - 五矿期货总资产为212.89亿元人民币，净资产为41.80亿元人民币，报告期内实现合并口径营业总收入6.66亿元人民币，净利润0.81亿元人民币[44] - 五矿期货收入结构中，期货经纪业务占比66.91%，金额为4.46亿元人民币，其中利息收入占比33.20%，手续费收入占比33.71%[45] - 五矿资本控股报告期内实现净利润14.78亿元，总资产520.65亿元[64] - 五矿信托报告期内实现净利润13.17亿元，总资产291.00亿元[65] - 外贸租赁报告期内实现净利润4.90亿元，总资产601.83亿元[66] - 五矿证券报告期内实现净利润1.28亿元，总资产337.70亿元[67] - 五矿期货报告期内实现净利润0.81亿元，总资产212.89亿元[68] - 绵商行总资产16,461,476.00万元，净资产1,173,834.59万元，营业收入226,830.42万元，净利润72,058.06万元[70] - 绵商行存款余额1,258.02亿元同比增长20.7%，贷款余额898.12亿元同比增长22.8%[70] - 绵商行不良贷款率1.59%，拨备覆盖率364.94%，资本充足率13.01%[70] - 工银安盛总资产26,959,264.02万元，净资产1,913,307.68万元，营业收入4,594,541.20万元，净利润32,712.59万元[71] 资产和负债变化 - 货币资金增长12.5%至183.33亿元，占总资产比例11.89%[50] - 交易性金融资产增长9.93%至335.05亿元，占比提升至21.72%[50] - 其他债权投资大幅增长23.12%至146.69亿元，占比达9.51%[51] - 长期应收款下降4.56%至350.21亿元，占比降至22.7%[51] - 其他权益工具投资激增465.05%至12.16亿元，主要因五矿证券投资增加[51] - 卖出回购金融资产款增长47.17%至116.68亿元，主要因五矿证券业务增加[51] - 应付债券大幅增长61.36%至71亿元，主要因五矿资本控股发行债券[52] - 应收账款增长204.38%至5506万元，主要因五矿产业金融应收账款增加[50] - 以公允价值计量的金融资产期末余额512.04亿元，较期初增加66.20亿元，增幅14.8%[59] - 交易性金融资产期末余额335.05亿元，较期初增加30.27亿元，增幅9.9%[59] - 其他债权投资期末余额146.69亿元，较期初增加27.55亿元，增幅23.1%[59][62] - 其他权益工具投资期末余额12.16亿元，较期初增加10.01亿元，增幅465.0%[59][63] - 公司资产总额15424.42亿元较上年度末增长5.07%[37] - 归属于上市公司股东净资产487.75亿元较上年度末增长3.29%[37] - 资产总计增长5.08%至1542.44亿元，较期初1467.99亿元增加74.54亿元[150][151] - 短期借款减少5.06%至402.17亿元，期初为423.60亿元[150] - 交易性金融负债激增231.98%至207.86亿元，期初仅62.61亿元[150] - 卖出回购金融资产款增长47.18%至116.68亿元[150] - 应付债券大幅增长61.36%至71.00亿元，期初为44.00亿元[150] - 未分配利润增长15.78%至116.33亿元[151] - 其他应付款激增156.48%至11.41亿元[150] - 一年内到期非流动负债下降55.46%至17.53亿元[150] - 母公司长期股权投资保持稳定为376.87亿元[153] - 母公司其他应收款增长263.18%至19.87亿元，主要含应收股利14.40亿元[152] - 资产负债率为61.90%，较上年度末上升1.31个百分点[146] - 境外资产规模2.8亿元，占总资产比例0.18%[53] - 受限资产总额159.66亿元，包括货币资金1.81亿元及质押资产等[55] - 公司合并44只满足控制定义的结构化主体[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.30%至18.15亿元人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净额为18.15亿元人民币，同比下降74.3%[161] - 投资活动产生的现金流量净额为1.92亿元人民币，去年同期为-10.92亿元人民币[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.29亿元人民币，去年同期为-24.94亿元人民币[162] - 期末现金及现金等价物余额为188.44亿元人民币，同比增长5.7%[163] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.03亿元人民币，同比下降88.3%[161] - 收取利息、手续费及佣金的现金为54.26亿元人民币，同比下降9.4%[161] - 现金及现金等价物净增加额为18.83亿元人民币，同比下降45.8%[162] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2022年半年度为-7,203,927.50元，2021年半年度为-521,756,998.29元[164] - 母公司支付给职工及为职工支付的现金2022年半年度为5,928,688.76元，2021年半年度为6,277,544.41元[164] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金2022年半年度为1,618,794.38元，2021年半年度为988,422,983.38元[164] - 母公司筹资活动分配股利、利润或偿付利息支付的现金2021年半年度为467,798,805.75元[165] - 母公司期末现金及现金等价物余额2022年半年度为44,180,809.03元，2021年半年度为20,135,463.11元[165] 所有者权益 - 加权平均净资产收益率减少2.24个百分点至3.51%[18] - 合并所有者权益合计2022年期初余额为57,111,168,440.87元，期末余额为58,767,741,278.24元[166][168] - 合并未分配利润2022年半年度增加1,585,685,208.56元[166] - 合并其他综合收益2022年半年度增加30,573,734.99元[166] - 合并归属于母公司所有者权益2022年期初余额为47,220,161,055.72元，期末余额为48,775,272,529.29元[166][168] - 合并少数股东权益2022年半年度增加101,461,363.80元[166] - 公司实收资本为44.98亿元人民币[169][170][173] - 优先股金额为79.86亿元人民币[169][170][173] - 资本公积为213.17亿元人民币[169][170][173] - 其他综合收益为负17.71亿元人民币[173] - 未分配利润为108.94亿元人民币[173] - 归属于母公司所有者权益总额为478.47亿元人民币[173] - 少数股东权益为99.90亿元人民币[173] - 所有者权益合计为578.36亿元人民币[173] - 母公司盈余公积为4.48亿元人民币[174] - 母公司未分配利润为0.89亿元人民币[174] - 公司2022年上半年综合收益总额为14.37亿元人民币[175] - 公司所有者权益本期增加14.37亿元人民币[175] - 公司期末所有者权益总额达到396.82亿元人民币[175] - 公司实收资本为44.98亿元人民币[176] - 公司资本公积为252.30亿元人民币[176] - 公司2021年上半年未分配利润为88.79亿元人民币[176] - 公司2022年上半年综合收益总额为12.94亿元人民币[176] - 公司对所有者分配利润4.68亿元人民币[176] - 公司2022年上半年期末未分配利润为171.37亿元人民币[177] - 公司期末所有者权益总额达到397.40亿元人民币[177] - 综合收益总额为19.70亿元人民币，同比下降37.8%[157] 利润分配 - 公司拟以总股本4,498,065,459股为基数每10股派发现金红利1.35元（含税）[5] - 合计派发现金红利60,723.89万元[5] - 公司拟每10股派发现金红利人民币1.35元（含税）[83] - 以总股本4,498,065,459股为基数合计派发现金红利人民币60,723.89万元[83] - 半年度利润分配预案不送红股且不以资本公积金转增股本[83] - 现金分红总额占2022年半年度可分配利润的未披露百分比[83] - 利润分配预案尚需股东大会审议通过[83] 风险因素 - 公司面临信用风险因经济下行及部分行业金融生态环境改变[73] - 公司面临市场风险包括权益价格风险、利率风险和商品价格风险[74] - 公司面临流动性风险主要存在于信托融资渠道有限及证券业务流动性需求激增[74] - 公司面临政策合规风险因监管要求升级和新规频出[75] - 公司面临声誉风险因负面评价可能影响品牌形象和经营稳定性[76] - EBITDA全部债务比为3.16%，同比下降34.03%[146] - 利息保障倍数为16.65，同比下降24.86%[146] - 现金利息保障倍数为15.78，同比下降63.88%[146] 关联交易 - 关联交易总额为15.657亿元人民币，其中向五矿有色金属股份公司销售商品8425.53万元[113] - 向五矿财务支付借款利息2854.31万元，利率范围为3.7%-3.8%[113][118] - 从绵商行获得利息收入6082.11万元，并通过直接借款形式获得资金13.3亿元[113] - 从安信基金获得投资收益1181.54万元[113] - 向北京第五广场置业公司支付经营租赁费用4630.74万元[113] - 五矿财务存款业务期末余额7.027亿元，利率范围0.455%-1.265%[117] - 五矿财务贷款业务期末余额15.14亿元，利率范围3.7%-3.8%[118] - 关联方提供资金总额27.83亿元，期末余额23.03亿元[116] - 五矿财务授信额度30亿元，实际使用15.14亿元[119] 绿色及社会责任相关 - 绿色信托项目规模107.83亿元较2021年末增加11.8%[38] - 外贸租赁绿色领域新增投放17.94亿元[38] - 五矿证券完成绿色债券承销规模7.2亿元[38] - 五矿信托存续绿色信托项目29个 存续规模107.83亿元 较2021年末增长11.8%[86] - 外贸租赁在污染防治业务投入3.5亿元 含火电站脱硫脱硝除尘项目1亿元和农村人居环境整治项目2.5亿元[86] - 五矿证券完成绿色债券承销规模7.2亿元[86] - 外贸租赁绿色交通业务投入5.51亿元 含城市轻轨项目5亿元和立体停车项目5100万元[87] - 外贸租赁太阳能光伏电站业务投入1.23亿元[87] - 外贸租赁资源高效利用业务投入7.7亿元 含矿产资源综合利用项目3.7亿元和煤炭清洁利用项目4亿元[87] - 五矿信托与证券通过慈善信托投放乡村振兴帮扶资金139万元[89] - 五矿期货定向捐赠95万元用于产业帮扶和教育帮扶[90] - 五矿资本体系直接购买帮扶产品108.55万元 其中五矿信托购买84.75万元[91] - 在其他脱贫地区开展消费帮扶8.04万元[91] - 五矿证券通过慈善信托方式捐赠80万元用于乡村振兴[94] - 五矿证券承销发行脱贫地区乡村振兴债券2支融资5.8亿元[94] - 五矿证券承销脱贫地区一般公司债券1支融资4.29亿元其中公司承销0.86亿元[94] - 五矿期货"保险+期货"项目涉及保费101.43万元实现赔付34.52万元[94] - 五矿期货"保险+期货"项目折合现货量2022.9吨[94] - 五矿期货向甘肃秦安县捐赠保费50万元向江西赣县区支持保费12万元[94] - 五矿期货申请云南西盟县海南白沙县天然橡胶项目预计保费规模672万元[94] - 五矿期货申请湖南长沙县云南镇雄县生猪项目预计保费规模282.5万元[94] 法律诉讼 - 五矿信托与成都森宇实业集团借款合同纠纷案于2016年5月17日申请强制执行且仍在执行中[107][108] - 五矿信托与佛山振兴共济文化等营业信托纠纷案核心诉求获终审判决支持且正在执行中 2020年6月债权对外转让后青海高院裁定终结本次执行[108] - 五矿信托与云南振戎润德文化传播等借款合同纠纷案核心诉求获终审判决支持且正在执行中 2020年6月债权对外转让后青海高院裁定终结本次执行[108] - 五矿信托与武汉金正茂商务等营业信托纠纷案2017年12月获最高法院胜诉判决且正在执行中 债权已对外转让并处置完毕[108] - 五矿信托与内蒙古中西矿业等借款合同纠纷案法院批准重整计划并终止程序 公司收到部分回款且作为债权人参与分配仍在执行中[108] - 外贸租赁与中盐银港人造板等融资租赁纠纷案2018年海淀法院案件达成和解并执行完毕[109] - 外贸租赁与中盐银港人造板等融资租赁纠纷案2017年北京一中院案件达成和解 被告森工集团进入破产重整程序且执行中止[109] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人中国五矿承诺保持五矿资本业务资产人员财务独立性[98] - 五矿资本董事高级管理人员承诺忠实勤勉履行职责维护股东权益[96] - 中国五矿承诺尽量减少与五矿资本的关联交易[99][102] - 关联交易定价遵循国家定价、市场价格或成本加利润原则[99][102] - 中国五矿承诺避免与五矿资本产生同业竞争[100] - 五矿资本享有业务机会优先权[100] - 五矿股份承诺保持五矿资本业务独立性[101] - 五矿股份承诺保持五矿资本资产独立性[101] - 五矿股份承诺保持五矿资本人员独立性[101] - 五矿股份承诺保持五矿资本财务独立性[101] - 五矿股份承诺保持五矿资本机构独立性[101][102] - 五矿资本不与中国五矿及关联企业共用银行账户[101] - 公司

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降88.13%至1.12亿元人民币[4] - 营业总收入同比下降27.9%至28.74亿元，去年同期为39.85亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降45.03%至7.07亿元人民币[5] - 净利润同比下降42.1%至9.33亿元，去年同期为16.12亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润同比下降45.0%至7.07亿元，去年同期为12.86亿元[22] - 基本每股收益同比下降48.15%至0.14元/股[5] - 基本每股收益同比下降48.1%至0.14元/股，去年同期为0.27元/股[22] 收入和利润构成 - 利息收入同比增长10.76%至12.47亿元人民币[4] - 利息收入同比增长10.8%至12.47亿元，去年同期为11.26亿元[19] - 手续费及佣金收入同比下降20.90%至15.15亿元人民币[4] - 手续费及佣金收入同比下降20.9%至15.15亿元，去年同期为19.15亿元[19] - 公司权益类金融产品投资收益受市场影响出现6.68亿元亏损[8] - 公允价值变动损失扩大42.8%至-5.34亿元，去年同期为-3.74亿元[21] - 非经常性损益项目中政府补助贡献2.33亿元人民币[6] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比下降38.9%至14.48亿元，去年同期为23.71亿元[19] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.42%至39.16亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.4%，从57.95亿元降至39.16亿元[23] - 经营活动现金流入总额同比下降50.2%，从189.05亿元降至94.20亿元[23] - 经营活动现金流出总额同比下降58.0%，从131.10亿元降至55.04亿元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降90.8%，从11.76亿元降至1.08亿元[23] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比下降12.6%，从30.34亿元降至26.52亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从亏损10.95亿元转为盈利2.57亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损扩大，从亏损0.79亿元增至亏损14.10亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额同比下降40.2%，从46.21亿元降至27.62亿元[24] - 取得借款收到的现金大幅增加，从0.50亿元增至12.62亿元[24] 资产和负债（时点及同比变化） - 总资产较上年度末增长3.72%至1522.67亿元人民币[5] - 资产总计152,266,620,938.54元，较年初增长3.7%[16] - 货币资金增加至19,115,730,448.12元，较年初增长17.3%[16] - 交易性金融资产减少至27,668,162,639.84元，较年初下降9.2%[16] - 流动资产合计88,374,125,947.17元，较年初增长2.7%[16] - 非流动资产合计63,892,494,991.37元，较年初增长5.2%[16] - 负债总额同比增长5.1%至942.39亿元，去年同期为896.88亿元[18] - 短期借款增加至43,632,985,805.15元，较年初增长3.0%[17] - 应付债券增加至5,600,000,000元，较年初增长27.3%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益增长1.46%至479.10亿元人民币[5] - 所有者权益同比增长1.6%至580.28亿元，去年同期为571.11亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额同比上升3.9%，从189.81亿元增至197.23亿元[24] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为64,478股[9] - 中国五矿股份有限公司为第一大股东，持股2,117,064,042股，占比47.07%[9] - 中建资本控股有限公司持股177,339,901股，占比3.94%[9] - 华宝证券华增五号集合资产管理计划持股160,825,621股，占比3.58%[9] - 长沙矿冶研究院有限责任公司持股150,751,955股，占比3.35%[9] - 颐和银丰天元（天津）集团有限公司持股104,168,681股，占比2.32%，其中80,090,000股处于质押状态[9][10] - 太平人寿保险有限公司持有五资优1优先股18,500,000股，占比37.00%[11] - 交银施罗德资管卓远1号持有五资优1优先股10,000,000股，占比20.00%[11] - 招商资管恒利1号持有五资优2优先股8,000,000股，占比26.67%[13] - 华宝信托持有6,000,000股，占总股本20.00%[14] - 交银施罗德资管持有5,000,000股，占总股本16.67%[14] - 江苏省国际信托持有3,000,000股，占总股本10.00%[14]