公司基本信息 - A股为公司于中国境内发行、以人民币认购并在上交所上市、每股面值人民币1.00元的普通股[3] - H股为公司于香港发行、以港币认购并在联交所上市、每股面值人民币1.00元的境外上市外资股[4] - 四川新华出版发行集团持有公司55.09%的股权[80] - 公司控股股东为四川新华出版发行集团，最终实际控制人为四川省国资委，公司独立经营[135] - 2021年12月31日，公司已发行股本总额为人民币12.33841亿元，分为12.33841亿股股份，每股面值人民币1元[89] - A股股份数目为7.919039亿股，占已发行股本约64.18%；H股股份数目为4.419371亿股，占已发行股本约35.82%[90] - 四川发展直接及间接持有A股6.2338247亿股，占相关股份类别约78.72%，占已发行股本总额约50.52%；持有H股9323.6万股，占相关股份类别约21.10%，占已发行股本总额约7.56%[93] - 四川新华出版发行集团直接及间接持有A股5.92809525亿股，占相关股份类别约74.86%，占已发行股本总额约48.05%；持有H股8691.2万股，占相关股份类别约19.67%，占已发行股本总额约7.04%[93] - 华盛集团持有A股5333.6万股，占相关股份类别约6.74%，占已发行股本总额约4.32%[93] - 武文倩持有A股5333.6万股，占相关股份类别约6.74%，占已发行股本总额约4.32%[93] - Seafarer Capital Partners, LLC持有H股3087.55万股，占相关股份类别约6.99%，占已发行股本总额约2.50%[93] - Brown Brothers Harriman & Co.持有H股3862.6617万股，占相关股份类别约8.74%，占已发行股本总额约3.13%，且有3862.6617万股可供借出[93] - 监事赵洵透过配偶权益间接持有公司53,336,000股A股，在相关股份类别中占比6.74%，在公司已发行股本总额中占比4.32%[96] - 本年度报告刊发前最后实际可行日期，公司已发行股份中公眾持股量超25%，符合《上市规则》规定[98] 股东大会及股息相关 - 2021年度股东周年大会拟于2022年5月24日举行[3] - 2021年度股息为每股人民币0.32元（含税），股息登记日为2022年6月6日[4] - 2021年度归属上市公司股东净利润为13.06亿元，拟以12.34亿股为基数，每10股派现金股利3.2元，共支付3.95亿元[7] - 董事会建议2021年度派息每股0.32元（含税），共计3.95亿元（含税），2020年为每股0.31元（含税）[69] - 公司将按10%税率代扣代缴非居民企业股东股息的企业所得税和个人股东股息的个人所得税，如税务法规及相关税收协议另有规定则按规定执行[69][70] - 为确定出席2021年度股东大会的H股股东，递交H股过户文件最后期限为2022年4月22日下午4时30分，暂停办理过户登记日期为2022年4月24日至5月24日[71] - 为确定享有2021年度股息的H股股东，递交H股过户文件最后期限为2022年5月27日下午4时30分，暂停办理过户登记日期为2022年5月30日至6月6日，股息登记日为2022年6月6日[71] - 2021年度末期股息将于2022年7月24日前派付（如获股东通过）[72] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入104.60亿元，同比增长16.12%[10][11] - 2021年利润总额13.09亿元，2020年为12.51亿元[10] - 2021年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润13.11亿元，同比增长11.93%[10][11] - 2021年经营活动产生现金流量净额20.47亿元，2020年为18.19亿元[10] - 2021年归属上市公司股东净资产112.22亿元，2020年为101.37亿元[10] - 2021年总资产187.74亿元，2020年为169.69亿元[10] - 2021年总负债76.64亿元，2020年为69.41亿元[10] - 2021年基本每股收益1.06元，2020年为1.02元[10] - 2021年加权平均净资产收益率12.23%，2020年为13.06%[10] - 2021年公司实现营业收入104.60亿元，同比增长16.12%；实现净利润13.03亿元，同比增长4.85%[30] - 2021年公司营业成本66.47亿元，较上年同期增加21.88%，主营业务成本66.34亿元，同比增加21.88%[31] - 2021年公司综合毛利率为36.46%，较上年同期减少3个百分点，主营业务毛利率为35.56%，较去年同期减少3.1个百分点[32] - 销售费用11.21亿元，较上年减少5.35%，管理费用14.53亿元，较上年增加20.63%[47] - 财务费用 -8038.39万元，研发费用379.37万元，较上年增加24.85%[48] - 公允价值变动收益7168.59万元，较去年减少29.46%，投资收益1.12亿元，较去年减少33.92%[49][50] - 其他收益8114.65万元，较去年减少11.66%，营业外收入436.90万元，较去年减少78.62%，营业外支出5126.34万元，较去年减少34.55%[50] - 资产处置收益201.57万元，较去年增加690.39%，所得税费用545.28万元，较去年减少33.26%[51][52] - 其他综合收益税后净额16126.48万元，较去年增加336.22%，净利润13.03亿元，同比增加4.85%[52] - 经营活动现金流量净流入20.47亿元，较去年增加12.56%，投资活动现金流量净流出12.79亿元，筹资活动现金流量净流出5.12亿元[55] - 2021年收回投资收到的现金为3.502亿元，较2020年的33.108亿元减少89.42%[56] - 2021年取得投资收益收到的现金为7314.96万元，较2020年的1.883亿元减少61.16%[56] - 2021年处置固定资产等收回的现金净额为394.71万元，较2020年的296.39万元增加33.17%[56] - 2021年投资支付的现金为6.322亿元，较2020年的20.655亿元减少69.39%[56] - 2021年末交易性金融资产为2.09万元，较2020年末的651.05万元减少99.68%[57] - 2021年末其他流动资产为5.023亿元，较2020年末的8623.15万元增加482.48%[57] - 2021年末在建工程为1.448亿元，较2020年末的3767.02万元增加284.38%[58] - 2021年末其他非流动资为7.915亿元，较2020年末的3.509亿元增加125.55%[58] - 2021年末集团现金及短期存款约60.40亿元，2020年末为57.86亿元，资产负债率为40.82%，较2020年末的40.90%基本持平[59] - 2021年末集团流动比率为1.5，与上年末持平，存货周转天数为133.8天，较上年度减少9.7天[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司一般图书出版业务营业收入8.10亿元，同比增长19.47%[13] - 2021年公司教育服务业务销售收入58.47亿元，较上年同期增长8.56%[14] - 2021年“优学优教”线上服务平台覆盖学校6250所，服务学生427.39万人[14] - 2021年公司教师培训业务组织并落地项目539个，培训教师10.2万余人次[14] - 2021年公司互联网经营销售收入23.01亿元，主营业务收入22.60亿元，同比增长38.98%[15] - 2021年公司新开发互联网运营品种146个，累计运营品种达500余 种[16] - 2021年公司实体书店零售图书销售收入7.16亿元，同比增长21.04%[17] - 2021年公司第三方物流业务收入2.94亿元，较上年增长14.85%[19] - 公司大众出版市场码洋占有率在全国37家出版传媒集团中排名第7位，实洋占有率排名第10位，同比均上升2个位次[13] - “出版物协同交易平台”与全国31个省市自治区近1500家上游行业单位形成合作关系[16] - 出版业务营业收入28.27亿元，同比增长15.93%，营业成本18.55亿元，同比增长19.56%，毛利率34.36%，较上年减少1.99个百分点[33] - 发行业务营业收入90.22亿元，同比增长15.69%，营业成本63.25亿元，同比增长19.22%，毛利率29.89%，较上年减少2.08个百分点[33] - 教材教辅出版营业收入16.16亿元，同比增长12.10%，营业成本9.05亿元，同比增长11.32%，毛利率43.97%，较上年增加0.39个百分点[33] - 一般图书出版营业收入8.10亿元，同比增长19.47%，营业成本6.11亿元，同比增长29.01%，毛利率24.51%，较上年减少5.58个百分点[33] - 教材教辅发行营业收入53.66亿元，同比增长12.45%，营业成本32.50亿元，同比增长16.52%，毛利率39.43%，较上年减少2.12个百分点[33] - 一般图书发行营业收入31.75亿元，同比增长31.89%，营业成本26.73亿元，同比增长34.07%，毛利率15.81%，较上年减少1.36个百分点[33] - 四川省内营业收入72.62亿元，成本40.34亿元，毛利率44.45%，收入同比增11.94%，成本同比增18.92%，毛利率同比降3.26个百分点[34] - 四川省外营业收入30.32亿元，成本25.99亿元，毛利率14.26%，收入同比增27.07%，成本同比增26.77%，毛利率同比增0.20个百分点[34] - 出版业务销售收入28.27亿元，较上年24.38亿元增长15.93%，毛利率34.36%，较上年36.35%减少1.99个百分点[37] - 发行业务销售收入90.22亿元，成本63.25亿元，毛利率29.89%，收入同比增15.69%，成本同比增19.22%，毛利率同比降2.08个百分点[35] - 教育服务业务收入58.47亿元，成本36.52亿元，毛利率37.55%，收入同比增8.56%，成本同比增10.27%，毛利率同比降0.96个百分点[35] - 互联网销售业务收入22.60亿元，成本20.23亿元，毛利率10.52%，收入同比增38.98%，成本同比增43.52%，毛利率同比降2.82个百分点[35] - 零售业务收入7.16亿元，成本4.89亿元，毛利率31.70%，收入同比增21.04%，成本同比增25.01%，毛利率同比降2.17个百分点[35] - 物流服务业务收入4.41亿元，成本4.13亿元，毛利率6.33%，收入同比增12.05%，成本同比增16.35%，毛利率同比降3.46个百分点[35] - 自筹教材教辅销售量11877.94万册，发票收入66141.74万元，成本31890.91万元，毛利率51.78%，收入同比增21.95%，成本同比增11.43%，毛利率同比增4.16个百分点[36] - 教材教辅发行销售量47808.39万册，发票收入477190.22万元，成本278929.73万元，毛利率41.55%，收入同比增12.45%，成本同比增16.52%，毛利率同比降2.12个百分点[36] - 教材教辅出版业务销售码洋28.88亿元，销售收入16.16亿元，同比增长12.10%，销售成本9.05亿元，同比增长11.32%，毛利率43.97%，同比增加0.39个百分点[39] - 一般图书出版业务有51个品种进入全国图书零售市场Top500畅销榜单，同比增加3个品种，销售码洋31.15亿元，销售收入8.10亿元，同比增长19.47%，销售成本6.11亿元，同比增长29.01%，毛利率24.51%，同比减少5.58个百分点[40][41] - 版贸业务实现版权输出563项，同比增长18%，实物书刊出口码洋480万元，同比增长17%[41] - 报刊业务发行1695.18万份，销售收入4816.41万元，同比增长33.95%，销售成本2671.42万元，同比增长44.51%，毛利率44.53%，较上年同期下降4.06个百分点[42] - 发行分部销售收入90.22亿元，较上年同期增长15.69%，毛利率29.89%，较上年同期减少2.

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为104.60亿元人民币，同比增长16.12%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为13.06亿元人民币，同比增长3.42%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为13.11亿元人民币，同比增长11.93%[17] - 公司实现营业收入1046.04亿元人民币，同比增长16.12%[49][50] - 净利润达13.03亿元人民币，同比增长4.85%[49] - 公司总营业收入为102.94亿元人民币，同比增长16.01%[55] - 公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为130,594.15万元[3] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为130,594.15万元[145] 成本和费用（同比环比） - 营业成本664.67亿元人民币，同比增长21.88%[50] - 销售费用112.1亿元人民币，同比下降5.35%[50] - 管理费用145.34亿元人民币，同比增长20.63%[50] - 总营业成本66.34亿元人民币，同比增长21.88%，其中发行业务成本占比73.53%[59] - 营业成本总额为66.335亿元人民币，同比增长21.88%[60] - 出版业务营业成本18.554亿元人民币，占总成本21.57%，同比增长19.56%[60] - 发行业务营业成本63.250亿元人民币，占总成本73.53%，同比增长19.22%[60] - 一般图书发行成本大幅增长34.07%至26.734亿元人民币[60] - 教育信息化及装备业务成本下降35.09%至3.116亿元人民币[60] - 销售费用11.210亿元人民币，同比下降5.35%[61] - 管理费用14.534亿元人民币，同比增长20.63%[62] 各条业务线表现 - 教学用书销售收入53.66亿元，同比增长12.45%[29] - 教育信息化及装备收入3.73亿元，同比下降32.79%[29] - 互联网销售业务收入23.01亿元，主营业务收入22.6亿元同比增长38.98%[32] - 三方物流业务收入2.94亿元同比增长14.85%[34] - 资本经营业务基金群管理规模逾22亿元，实现项目退出收益4000多万元[35] - 出版业务营业收入28.27亿元人民币，同比增长15.93%，毛利率34.36%但同比下降1.99个百分点[55] - 发行业务营业收入90.22亿元人民币，同比增长15.69%，毛利率29.89%但同比下降2.08个百分点[55] - 教材教辅出版业务营业收入16.16亿元人民币，毛利率43.97%且同比增加0.39个百分点[55] - 一般图书出版业务营业收入8.10亿元人民币，同比增长19.47%，但毛利率24.51%且同比下降5.58个百分点[55] - 互联网销售收入22.60亿元人民币，同比增长38.98%，毛利率10.52%但同比下降2.82个百分点[56] - 教材教辅出版量3.17亿册，同比增长15.63%，销售量3.18亿册，同比增长12.08%[57] - 一般图书发行采购量1.35亿册，同比增长45.66%，销售量1.22亿册，同比增长32.03%[57][58] - 自编教材教辅销售量增长20.04%至14,258.86万册，销售码洋增长22.81%至16.01亿元[71] - 一般图书出版销售码洋增长29.87%至31.15亿元，营业收入增长19.47%至8.10亿元[71] - 教材教辅出版业务毛利率提升0.39个百分点至43.97%，销售收入增长12.10%至16.16亿元[74] - 一般图书发行业务销售量增长32.03%至12,151.21万册，营业收入增长31.89%至31.75亿元[71] - 公司一般图书销售码洋为311,450.96万元，销售收入80,957.20万元，同比增长19.47%[79][80] - 公司一般图书销售毛利率为24.51%，同比下降5.58个百分点[80] - 教材教辅销售收入536,602.12万元，同比增长12.45%，毛利率39.43%[81] - 一般图书发行业务销售收入317,531.01万元，同比增长31.89%，毛利率15.81%[82] - 互联网销售实现收入226,046.15万元，同比增长38.98%，其中第三方平台收入占比72.22%[83] - 报刊业务销售收入4,816.41万元，同比增长33.95%，毛利率44.53%[86] - 发行收入同比增长250.5%至885.7万元，占营业收入93.01%[88] - 广告收入同比下降14.88%至277.39万元，占营业收入6.95%[88] - 其他相关服务收入同比增长148.35%至2.16万元[88] - 印刷成本同比增长116.77%至681.61万元，占营业成本91.46%[88] - 教材教辅发行销售收入为人民币536,602.12万元，占合并营业收入51%及母公司营业收入82%[190] 各地区表现 - 四川省内营业收入72.62亿元人民币，同比增长11.94%，毛利率44.45%但同比下降3.26个百分点[55] 管理层讨论和指引 - 公司推动教育信息化和教育装备业务由产品集成模式向运营服务模式转型发展[99] - 公司深入挖掘省内教育服务市场新需求并拓展劳动与实践教育、教师培训、课后延时服务等多元化业务[99] - 公司强化全网连锁发行模式并加快运营新媒体渠道以巩固和扩大互联网业务市场占有率[99] - 公司实体书店持续推进店内经营提质增效并加大店外业务投入以做大业务规模[99] - 公司升级线上线下相结合的营销体系以打造文化消费服务新空间[99] - 公司优化物流网络布局并拓展三方物流市场以提升物流综合服务能力[99] - 公司持续推进物流服务数字化建设并合理控制物流运行成本[99] - 公司集聚社会优质资源以提升投资拓展能力和投后管理水平[99] - 公司持续推进实业经营与资本经营协同发展[99] - 公司面临行业线上线下融合态势加剧和图书渠道多元化格局带来的市场竞争风险[100] 投资与金融资产 - 交易性金融资产中A股上市公司股票期末余额20,945.15元，较期初增长100.2%[22] - 银行理财产品减少6,500,000元，期末余额清零[22] - 应收款项融资中银行承兑汇票减少1,068,753.14元至5,132,438元[22] - 其他权益工具投资中皖新传媒增值54,841,600元至646,881,600元[22] - 成都银行投资增值106,400,000元至960,000,000元[22] - 中信并购基金公允价值变动产生利润影响16,449,851.92元[22] - 文轩恒信基金公允价值变动产生税后利润影响48,181,209.52元[22][23] - 新增对外投资总额1472.23万元，较上年减少43491.39万元[89] - 对四川萃雅教育科技投资90万元，持股18%[90] - 对文轩鼎盛股权投资合伙企业投资1382.23万元，持股66.45%[90] - 交易性金融资产中上市公司股票公允价值增长100.3%至20945.15万元[91] - 其他权益工具投资中成都银行股票公允价值增长12.46%至9.6亿元[92] - 支付对海南凤凰投资款3.17亿元人民币[52] - 公司全额认购成都银行可转债177.12万张，每张面值100元，总认购金额1.7712亿元[175] - 公司使用自有资金进行银行理财授权额度为13亿元，2021年末理财余额为0元[177] - 长期股权投资为人民币754,803,876.08元，较上年增长约5.1%[197] - 其他权益工具投资为人民币1,608,071,463.87元，较上年增长约11.1%[197] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20.47亿元人民币，同比增长12.56%[17] - 经营活动现金流量净额204.73亿元人民币，同比增长12.56%[50] - 投资活动现金流量净额流出127.86亿元人民币，同比下降223.9%[50][52] - 经营活动现金流净流入20.473亿元人民币，同比增长12.56%[66] 资产与负债变动 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为112.22亿元人民币，同比增长10.70%[17] - 2021年末总资产为187.74亿元人民币，同比增长10.64%[17] - 交易性金融资产减少99.68%至209.45万元，主要因银行理财产品到期后未续买[69] - 应收票据增长142.72%至10.55亿元，因物流业务票据结算货款增加[69] - 其他流动资产增长482.48%至5.02亿元，因新增3个月以上定期存款[69] - 长期应收款减少54.22%至1.43亿元，因分期收款货款转入应收账款[69] - 在建工程增长284.38%至1.45亿元，因出版传媒创意中心二装工程投入[69] - 货币资金为人民币6,040,029,278.72元，较上年增加约4.4%[197] - 应收账款为人民币1,555,884,147.93元，较上年下降约2%[197] - 存货为人民币2,742,158,426.84元，较上年大幅增长约28.7%[197] - 其他流动资产为人民币502,276,759.44元，较上年激增约482.5%[197] - 在建工程为人民币144,794,764.90元，较上年大幅增长约284.5%[197] - 使用权资产为人民币345,014,851.31元，较上年下降约22.9%[197] - 公司总资产同比增长10.6%至187.74亿元，2020年为169.69亿元[198][199] - 非流动资产同比增长7.6%至75.30亿元，2020年为69.99亿元[198] - 应付账款同比增长18.8%至54.07亿元，2020年为45.50亿元[198] - 合同负债同比增长22.4%至5.42亿元，2020年为4.43亿元[198] - 应付职工薪酬同比增长25.7%至5.94亿元，2020年为4.73亿元[198] - 其他应付款同比下降41.0%至3.87亿元，2020年为6.56亿元[198] - 母公司货币资金同比增长13.6%至48.21亿元，2020年为42.43亿元[200] - 母公司应收账款同比增长5.6%至7.90亿元，2020年为7.48亿元[200] - 母公司存货同比增长29.1%至7.82亿元，2020年为6.06亿元[200] - 未分配利润同比增长18.4%至52.27亿元，2020年为44.17亿元[199] 股东分红与利润分配 - 公司拟以总股本123,384.1万股为基数向股东每10股派发现金股利3.20元（含税）[3] - 共计支付现金股利39,482.91万元（含税）[3] - 公司拟以总股本123,384.10万股为基数每10股派发现金股利3.20元（含税）共计支付现金股利39,482.91万元（含税）[145] - 公司现金分红政策要求每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[145] 公司治理与人员变动 - 公司董事会秘书为杨淼[12] - 公司证券事务代表为李泽源[12] - 罗勇于2021年4月担任公司党委书记[116] - 罗勇于2021年5月担任公司董事长[116] - 公司于2021年4月新增党委委员刘先生[118] - 公司于2021年5月新增副董事长刘先生[118] - 公司于2021年5月新增非执行董事戴卫东[118] - 公司于2022年1月24日新增执行董事李强[118] - 公司于2022年1月24日新增非执行董事柯继铭[118] - 公司于2022年1月24日退任非执行董事罗军[118] - 公司于2022年1月24日退任非执行董事韩小明[118] - 公司非执行董事张鹏自2013年5月起任职[118] - 公司总经理李强自2019年4月起任职[118] - 公司党委副书记李强自2021年6月起任职[118] - 公司第五届监事会监事王媛媛于2022年1月6日通过职工代表大会选举产生[119] - 独立非执行董事方炳希参与近千个资产评估项目和30多家公司IPO的资产评估[119] - 独立非执行董事李旭于2022年1月24日获委任为第五届董事会独立非执行董事[119] - 独立非执行董事肖莉萍于2022年1月24日退任公司独立非执行董事[119] - 公司第五届监事会监事任期自2022年1月24日起[119] - 独立非执行董事陈先生曾于2006年至2013年及2016年2月两度担任公司独立非执行董事[119] - 监事王焱自2011年11月起担任公司财务管理中心副主任[119] - 监事赵洵自2017年5月起担任公司监事[119] - 监事会主席唐雄兴自2017年12月起担任公司监事及监事会主席[119] - 独立非执行董事方炳希自2017年10月起担任公司独立非执行董事[119] - 公司第四届监事会监事兰红于2022年1月24日退任监事职务[120] - 独立监事冯建于2022年1月24日获委任为第五届监事独立监事[120] - 独立监事王莉于2022年1月24日获委任为第五届监事独立监事[120] - 第四届监事会独立监事刘密霞于2022年1月24日退任独立监事职务[120] - 副总经理陈大利于2022年1月24日退任副总经理职务[120] - 王华光于2022年1月24日起任公司副总经理职务[120] - 赵学锋于2022年1月24日起任公司副总经理职务[120] - 王华光于2021年6月起任公司党委委员[120] - 赵学锋于2021年6月起任公司党委委员[120] - 兰红曾于2005年6月起任公司监事职务[120] - 邹健于2021年6月起任公司党委委员并于2022年1月24日起任副总经理[121] - 胡勃于2021年6月起任公司党委委员并于2022年1月24日起任副总经理[121] - 胡巍于2021年6月起任公司党委委员并于2022年1月24日起任副总经理[121] - 马晓峰于2022年1月24日起任公司副总经理[121] - 杨淼于2022年1月24日起任公司董事会秘书[121] - 游祖刚于2022年1月退任公司董事会秘书[121] - 朱在祥于2022年1月退任公司财务总监[121] - 董事长何志勇于2021年5月21日因年龄原因离任[128] - 副董事长陈云华于2021年5月21日因个人原因离任[128] - 罗勇于2021年5月21日被选举为执行董事并推选为董事长[128] - 刘龙章于2021年5月21日被选举为执行董事并推选为副董事长[128] - 戴卫东于2021年5月21日被选举为非执行董事[128] - 独立非执行董事肖莉萍于2022年1月24日离任（2021年4月1日提出辞任）[128] - 独立非执行董事陈育棠于2022年2月17日提出辞任（任期届满）[129] 关联方与控股股东 - 四川新华出版发行集团于2021年12月14日完成四川民族出版社无偿划转[110] - 控股股东承诺五年内将竞争业务及资产注入公司以解决同业竞争[110] - 四川新华出版发行集团承诺股份限售期为锁定期满后第1至第36个月内[161] - 四川新华出版发行集团承诺每12个月内减持不超过发行前所持内资股股份总额的30%[161] - 四川新华出版发行集团承诺减持价格不低于发行价格或最近一期每股净资产[161] - 四川新华出版发行集团承诺减少关联交易并履行信息披露义务[163] - 四川新华出版发行集团承诺避免同业竞争并错位发展[163] - 四川新华出版发行集团承诺五年内将民族社竞争业务及资产注入公司[165] - 公司与四川新华出版发行集团签订房屋租赁框架协议，预计各年交易上限均为4600万元人民币[170] - 与四川新华出版发行集团房屋租赁协议2021年实际发生额为4048.53万元人民币[172] - 该房屋租赁协议使用权资产2021年末余额为10474.87万元人民币[172] - 控股股东四川新华出版发行集团参股成都银行64,243,800股，占比1.78%[182] - 控股股东参股交通银行279,422股，占比0.00038%[182] - 公司实际控制人为四川省国资委[184] 其他重要事项 - 优学优教平台覆盖学校6,250所，服务学生427.39万人[29] - 直播超1000场，短视频播放量超2.5亿次，实现销售码洋超4000万元[31] - 实体书店发行主题出版物超1100万册[33] - 童书社群沉淀超10万个精准用户[33] - 累计运营图书品种达500余种[31] - 天府书展图书总销售码

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为23.97亿元人民币，同比增长12.94%[2] - 年初至报告期末累计营业收入为70.58亿元人民币，同比增长23.21%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币，同比下降41.33%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.07亿元人民币，同比下降6.73%[2] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元人民币，同比下降38.18%[2] - 营业总收入同比增长23.2%至70.58亿元（2020年同期：57.29亿元）[16] - 归属于母公司股东的净利润同比下降6.7%至7.07亿元（2020年同期：7.58亿元）[17] - 基本每股收益0.57元，较去年同期0.61元下降6.6%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.4%至44.43亿元（2020年同期：34.62亿元）[16] - 研发费用同比增长96.9%至229.59万元（2020年同期：116.55万元）[16] - 财务费用为负值-5,549.59万元，主要因利息收入7,744.31万元超过利息支出1,480.42万元[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为12.70亿元人民币，同比下降4.37%[2] - 经营活动现金流量净额同比下降4.4%至12.70亿元（2020年同期：13.28亿元）[19] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长16.6%至75.39亿元（2020年同期：64.65亿元）[19] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长22.4%至44.84亿元（2020年同期：36.67亿元）[19] - 收回投资收到的现金为3.071亿元，对比上期的18.571亿元大幅减少[20] - 取得投资收益收到的现金为7595万元，处置固定资产等收回现金净额为245万元[20] - 投资活动现金流入小计为3.855亿元，较上期的20.203亿元显著下降[20] - 购建固定资产等支付的现金为1.755亿元，较上期的6602万元增长166%[20] - 投资支付的现金为6.279亿元，对比上期的19.227亿元减少67%[20] - 支付其他与投资活动有关的现金为7亿元，较上期的3.174亿元增长121%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.178亿元，较上期的-2.859亿元扩大291%[20] - 分配股利及偿付利息支付的现金为3.825亿元，较上期的3.713亿元略有增加[20] - 现金及现金等价物净增加额为-3.034亿元，对比上期的6.083亿元由正转负[20] - 期末现金及现金等价物余额为54.375亿元，较期初的57.408亿元减少5.3%[20] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为184.31亿元人民币，较上年度末增长8.62%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为105.45亿元人民币，较上年度末增长4.02%[4] - 货币资金为58.314亿元人民币，较年初57.8597亿元略有增加[11] - 应收账款为18.9765亿元人民币，较年初15.8691亿元增长19.6%[11] - 存货为29.7561亿元人民币，较年初21.3062亿元大幅增长39.6%[13] - 流动资产合计为112.5992亿元人民币，较年初99.6975亿元增长12.9%[13] - 非流动资产合计为71.7119亿元人民币，较年初69.9908亿元增长2.5%[13] - 资产总计为184.3111亿元人民币，较年初169.6884亿元增长8.6%[13] - 应付账款为56.9582亿元人民币，较年初45.5016亿元增长25.2%[14] - 合同负债为8.8793亿元人民币，较年初4.4283亿元大幅增长100.6%[14] - 未分配利润为47.4022亿元人民币，较年初44.1656亿元增长7.3%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为105.4455亿元人民币，较年初101.3684亿元增长4.0%[15] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为6.80%，同比下降1.20个百分点[4] - 非经常性损益项目中政府补助为932.44万元人民币[5] - 公允价值变动收益由正转负，从盈利1.03亿元转为亏损6,393.68万元[17]

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日，上年同期为2020年1月1日至6月30日[4] - 2021年8月26日举行第四届董事会2021年第七次董事会会议，除执行董事张鹏请假委托非执行董事戴卫东代表决外，其他董事出席并审议通过本中期报告[6] - 本中期报告所载合并财务报表未经审计[6] - 公司负责人罗勇、主管会计工作负责人朱在祥及会计机构负责人吴素芳声明保证中期报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 报告期为2021年1月1日至6月30日[131] 股息分配 - 董事会没有建议派发现金股息[6] - 董事会未建议派发截至2021年6月30日止六个月中期股息[78] 风险说明 - 本期不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在“管理层讨论与分析”部分阐述可能存在的风险因素[6] 市场规模数据 - 2021年上半年全国图书零售市场码洋规模同比增长11.45%，其中网店渠道同比上升3.06%，实体店渠道同比大幅上升51.83%[9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司实现营业收入46.62亿元，同比增长29.26%；净利润6.00亿元，同比增长5.67%[10] - 2021年上半年公司主营业务收入45.90亿元，较上年同期35.47亿元增长29.41%[11] - 2021年上半年公司营业成本27.53亿元，较上年同期20.33亿元增长35.43%，主营业务成本27.47亿元，较上年同期20.27亿元增长35.55%[12] - 2021年上半年公司综合毛利率为40.94%，较上年同期43.63%下降2.69个百分点，主营业务毛利率为40.15%，较上年同期42.86%下降2.71个百分点[13] - 公司本期营业收入46.62亿元，较上年同期增长29.26%[25] - 公司本期净利润6.00亿元，较上年同期增长5.67%；归属母公司股东净利润6.03亿元，较上年同期增长3.90%[35] - 公司本期销售费用6.99亿元，较上年同期增长15.35%；管理费用5.97亿元，较上年同期增长25.33%[25][26] - 公司本期财务费用 -3270.60万元，上年同期为 -1884.37万元，利息收支净额增加1288.96万元[25][26] - 公司本期研发费用130.96万元，较上年同期增长69.35%[25][26] - 公司本期信用减值损失6073.63万元，较上年同期减少4376.73万元[25][27] - 公司本期公允价值变动损失3689.15万元，上年同期为收益12716.28万元[25][28] - 公司本期投资收益7057.17万元，较上年同期减少32.78%[25][29] - 公司本期其他收益3860.45万元，较上年同期增长122.96%；营业外收入277.68万元，较上年同期减少48.08%[25][30] - 公司本期经营活动现金流量净额净流入4.71亿元，较上年同期增加2.03亿元；投资活动现金流量净额净流出10.44亿元，较上年同期增加8.49亿元[25][37] - 2021年6月30日货币资金52.66亿元，占总资产30.6%，较上年末减少9.0%[38] - 2021年6月30日应收账款18.12亿元，占总资产10.5%，较上年末增加14.2%[38] - 2021年6月30日资产负债率为39.56%，较2020年12月31日下降1.34个百分点[40] - 2021年6月30日质押存款余额为1145.72万元，较2020年12月31日减少[41] - 2021年上半年存货周转天数为144.3天，较上年同期减少47.6天[44] - 2021年上半年应收票据及应收账款周转天数为67.1天，较上年同期减少27.4天[44] - 2021年上半年应付票据及应付账款周转天数为309.4天，较上年同期减少81.0天[44] - 2021年1 - 6月营业收入46.62亿元，较上年同期的36.06亿元增长29.26%[85] - 2021年1 - 6月营业成本27.53亿元，较上年同期的20.33亿元增长35.43%[85] - 2021年1 - 6月净利润5.998亿元，较上年同期的5.676亿元增长5.67%[85] - 2021年1 - 6月归属于母公司股东的净利润6.029亿元，较上年同期的5.803亿元增长3.90%[85] - 2021年1 - 6月其他综合收益的税后净额1.539亿元，上年同期为 - 0.789亿元[86] - 2021年1 - 6月综合收益总额7.537亿元，较上年同期的4.887亿元增长54.23%[86] - 2021年1 - 6月基本每股收益0.49元，较上年同期的0.47元增长4.26%[86] - 2021年上半年营业收入29.69亿元，上年同期25.17亿元，同比增长17.96%[87] - 2021年上半年营业成本16.47亿元，上年同期14.05亿元，同比增长17.26%[87] - 2021年上半年营业利润3.76亿元，上年同期3.66亿元，同比增长2.62%[87] - 2021年上半年净利润3.62亿元，上年同期3.53亿元，同比增长2.54%[87] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额4.71亿元，上年同期2.68亿元，同比增长75.52%[88] - 2021年上半年投资活动使用的现金流量净额-10.44亿元，上年同期-1.95亿元，同比下降435.16%[88] - 2021年上半年筹资活动使用的现金流量净额-2.91亿元，上年同期-2.86亿元，同比下降1.79%[89] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额-8.63亿元，上年同期-2.13亿元，同比下降305.15%[89] - 2021年上半年期初现金及现金等价物余额57.41亿元，上年同期33.94亿元[89] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额48.77亿元，上年同期31.81亿元[89] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金28.36亿元，上年同期为21.94亿元[90] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额4.44亿元，上年同期为1.86亿元[90] - 2021年上半年投资活动使用的现金流量净额为-5.27亿元，上年同期为-1.76亿元[90] - 2021年上半年筹资活动使用的现金流量净额为-0.96亿元，上年同期为-2.02亿元[91] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-0.92亿元，上年同期为-1.91亿元[91] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物余额41.43亿元，上年同期为23.70亿元[91] - 2021年上半年综合收益总额7.54亿元[92] - 2021年上半年对股东分配利润3.83亿元[92] - 2020年12月31日股东权益合计100.28亿元，2021年6月30日为103.99亿元[92] - 2019年12月31日股东权益合计91.20亿元，2020年6月30日为92.37亿元[93] - 2020年12月31日股东权益合计为91.6775165844亿元，2021年6月30日为93.0087153133亿元，增长1.3311987289亿元[94] - 2021年上半年综合收益总额为5.1561058289亿元，其中其他综合收益增加1.538608亿元，未分配利润增加3.6174978289亿元[94] - 2021年上半年对股东分配3.8249071亿元，导致未分配利润减少[94] - 2019年12月31日股东权益合计为84.4795201182亿元，2020年6月30日为83.5177752814亿元，减少0.9617448368亿元[95] - 2020年上半年综合收益总额为2.7397781632亿元，其中其他综合收益减少0.788288亿元，未分配利润增加3.5280661632亿元[95] - 2020年上半年对股东分配3.701523亿元，导致未分配利润减少[95] - 2021年6月30日公司合并资产总计172.06亿元，较2020年12月31日的169.69亿元增长1.4%[81] - 2021年6月30日公司合并负债合计68.07亿元，较2020年12月31日的69.41亿元下降1.93%[82] - 2021年6月30日公司合并股东权益合计103.99亿元，较2020年12月31日的100.28亿元增长3.7%[82] - 2021年6月30日公司母公司资产总计151.75亿元，较2020年12月31日的154.08亿元下降1.51%[83] - 2021年6月30日公司合并流动资产合计98.67亿元，较2020年12月31日的99.70亿元下降1.03%[81] - 2021年6月30日公司合并非流动资产合计73.39亿元，较2020年12月31日的69.99亿元增长4.86%[81] - 2021年6月30日公司母公司流动资产合计60.66亿元，较2020年12月31日的66.54亿元下降8.84%[83] - 2021年6月30日公司母公司非流动资产合计91.09亿元，较2020年12月31日的87.55亿元增长4.04%[83] - 2021年6月30日公司合并流动负债合计64.54亿元，较2020年12月31日的65.12亿元下降0.89%[82] - 2021年6月30日公司合并非流动负债合计3.53亿元，较2020年12月31日的4.29亿元下降17.08%[82] - 2021年6月30日流动负债合计55.87亿元，较2020年12月31日的58.89亿元有所下降[84] - 2021年6月30日非流动负债合计2.87亿元，较2020年12月31日的3.51亿元有所下降[84] - 2021年6月30日负债合计58.74亿元，较2020年12月31日的62.41亿元有所下降[84] 出版分部业务数据关键指标变化 - 2021年上半年出版分部销售收入118,647.67万元，较上年同期增长24.86%，毛利率为36.30%，与上年同期基本持平[16] - 2021年上半年教材教辅出版业务销售收入67,698.96万元，同比增长13.08%；销售成本37,019.06万元，同比增长7.56%；毛利率45.32%，同比上升2.81个百分点[17] - 2021年上半年一般图书出版业务销售收入35,696.19万元，较上年同期增长52.15%；销售成本26,371.39万元，同比增长54.82%；毛利率26.12%，同比下降1.28个百分点[19] 发行分部业务数据关键指标变化 - 发行分部主营业务收入4,069,769,177.86元，较上年同期增长28.94%，主营业务成本2,696,408,069.41元，较上年同期增长31.83%，毛利率33.75%，较上年同期下降1.45个百分点[15] - 2021年上半年发行分部销售收入406,976.92万元，较上年同期增长28.94%；毛利率33.75%，较上年同期下降1.45个百分点[20] 其他业务数据关键指标变化 - 其他业务主营业务收入176,810,547.10元，较上年同期增长16.62%，主营业务成本163,866,109.53元，较上年同期增长22.23%，毛利率7.32%，较上年同期下降4.25个百分点[15] 内部抵销数据 - 内部抵销数合计主营业务收入 -842,875,952.20元，主营业务成本 -868,881,728.51元[15] 版权输出与市场占有率 - 2021年上半年公司输出版权303项，同比增长近50%，大众图书市场占有率在全国37家出版传媒集团中位列第7[19] 教育服务业务数据关键指标变化 - 2021年春季“优学优教”线上服务平台覆盖学校6,244所，服务学生427万人；劳动与实践教育业务订单金额3,263万元，服务学生12万余人次；教师培训业务订单金额1,089万元，培训教师1.7万余人次[21] - 2021年上半年“一木环保”公益行动覆盖全省17个市61个分公司，回收废旧书本2,140.03吨[21] - 2021年上半年教育服务业务销售收入264,013.55万元，较上年同期增长18.42%；毛利率42.36%，与上年同期基本持平[21] 互联网销售业务数据关键指标变化 - 2021年上半年互联网

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为46.62亿元人民币，同比增长29.26%[12] - 公司2021年上半年营业收入466,158.11万元同比增长29.26%[24] - 营业收入4,661,581,052.64元，同比增长29.26%[34] - 2021年上半年营业总收入达46.62亿元，较去年同期的36.06亿元增长29.3%[76] - 归属于上市公司股东的净利润为6.03亿元人民币，同比增长3.90%[12] - 净利润59,981.76万元同比增长[24] - 归属于母公司股东的净利润为6.029亿元，同比增长3.9%[77] - 扣除非经常性损益的净利润为6.17亿元人民币，同比增长18.15%[12] - 基本每股收益为0.49元人民币，同比增长4.26%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.50元人民币，同比增长19.05%[13] - 加权平均净资产收益率为6.29%，同比增加0.15个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.43%，同比增加0.91个百分点[13] - 综合收益总额为7.537亿元，同比增长54.2%[77] - 2021年上半年综合收益总额为7.57亿元[83] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本2,753,023,066.47元，同比增长35.43%[34] - 营业总成本为40.36亿元，较去年同期的31.17亿元增长29.5%[76] - 研发费用1,309,586.41元，同比增长69.35%[34] - 研发费用为5.97亿元，较去年同期的4.76亿元增长25.3%[76] - 财务费用为130.96万元，较去年同期的77.33万元增长69.4%[76] - 信用减值损失为-6074万元，同比改善41.9%[77] 各条业务线表现 - 大众出版业务销售收入35,696.19万元同比增长52.15%[26] - 教材教辅出版业务销售收入67,698.96万元同比增长13.08%毛利率45.32%上升2.81个百分点[26] - 教育服务业务对外销售收入264,013.55万元同比增长18.42%毛利率42.36%[29] - 互联网销售业务收入104,645.78万元同比增长53.04%毛利率12.99%[30] - 教育信息化及装备业务收入99,938,290.90元同比增长196.15%[24] - 劳动与实践教育业务订单金额3,263万元服务学生12万余人次[28] - 教师培训业务订单金额1,089万元培训教师1.7万余人次[28] - 版权输出303项同比增长近50%[25] - 零售业务销售收入人民币27,702.89万元，同比增长77.68%[31] - 零售业务毛利率37.24%，同比上升1.39个百分点[31] - 自有渠道出版物流转总码洋157亿元，同比增长34%[32] - 三方物流业务收入12,170.63万元，同比增长36.74%[32] - 基金群管理规模约24亿元[33] 资产和负债变化 - 总资产为172.06亿元人民币，较上年度末增长1.40%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为105.11亿元人民币，较上年度末增长3.69%[12] - 货币资金减少9.0%至52.66亿元，占总资产比例从34.1%降至30.6%[38] - 应收账款增长14.2%至18.12亿元，占总资产比例从9.4%升至10.5%[38] - 在建工程大幅增长68.7%至6355万元，主要因出版传媒创意中心装修投入增加[38] - 交易性金融资产暴跌99.8%至14.8万元，因银行理财产品到期未续买[38] - 其他非流动资产激增99.8%至7.01亿元，主要新增不可提前支取的定期存款[38] - 货币资金为52.66亿元人民币，较期初减少8.99%[70] - 应收账款为18.12亿元人民币，较期初增长14.17%[70] - 存货为22.24亿元人民币，较期初增长4.37%[70] - 其他应收款为1.42亿元人民币，较期初增长37.01%[70] - 其他非流动资产为7.01亿元人民币，较期初增长99.85%[71] - 应付账款为47.10亿元人民币，较期初增长3.50%[71] - 合同负债为4.87亿元人民币，较期初增长9.99%[71] - 未分配利润为46.36亿元人民币，较期初增长4.96%[72] - 归属于母公司所有者权益为105.11亿元人民币，较期初增长3.69%[72] - 资产总计为172.06亿元人民币，较期初增长1.40%[71] - 公司总资产从2020年末的154.08亿元下降至2021年6月30日的151.75亿元，减少约2.33亿元[73][74] - 货币资金从42.43亿元减少至41.51亿元，下降约9200万元[73] - 应收账款从7.48亿元大幅增加至9.68亿元，增长29.5%[73] - 其他应收款从8.95亿元大幅减少至4.81亿元，下降46.2%[73] - 存货从6.06亿元减少至3.26亿元，下降46.3%[73] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.71亿元人民币，同比增长75.51%[12] - 经营活动现金流量净额471,138,646.19元，同比增长75.51%[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长75.5%至4.71亿元[79] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长32.8%至47.12亿元[79] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长34.8%至28.69亿元[79] - 支付职工现金同比增长15.1%至8.04亿元[79] - 投资活动现金流量净额-1,043,853,199.94元，同比下降434.53%[34] - 投资活动现金流出同比增长7.5%至14.2亿元[80] - 期末现金及现金等价物余额同比下降15.0%至48.77亿元[80] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长138.2%至4.44亿元[81] - 母公司投资活动现金流出同比下降55.8%至6.54亿元[82] - 母公司分配股利利润偿付利息支付现金同比下降2.7%至2.45亿元[82] - 母公司期末现金余额同比增长74.8%至41.43亿元[82] 子公司和投资表现 - 对成都银行股权投资公允价值增长1.57亿元至10.11亿元[40] - 文轩在线电子商务公司实现营收12.57亿元，净利润仅120.69万元[41] - 文轩教育科技公司亏损4105.11万元，总资产9.92亿元[41] - 四川教育出版社净利润达1.95亿元，净资产10.18亿元[41] - 中信并购基金投资公允价值减少1064.55万元至1.81亿元[40] - 子公司四川文轩教育科技注册资本3.3亿元人民币持股比例100%[94] - 子公司文传物流注册资本3.5亿元人民币持股比例100%[94] - 子公司北京商超注册资本1.8亿元人民币持股比例51%[94] - 子公司文轩在线注册资本6000万元人民币持股比例75%[94] - 子公司文轩投资注册资本3亿元人民币持股比例100%[94] - 子公司北京航天云注册资本4178.33万元人民币持股比例70%[94] - 子公司轩客会注册资本5000万元人民币持股比例100%[94] - 子公司苍穹注册资本3万元人民币持股比例100%[94] - 5家图书销售子公司（墨渊/欣雅轩等）各注册资本100万元人民币持股比例均为75%[94][95] - 四川新华在线网络有限责任公司注册资本为5000万元人民币[96] - 北京蜀川新华书店图书发行有限责任公司注册资本为200万元人民币[96] - 四川新华文化传播有限责任公司注册资本为2052.37万元人民币[96] - 四川新华商纸业有限公司持股比例为51%[96] - 文轩体育文化发展有限公司注册资本为1亿元人民币[96] - 四川少年儿童出版社有限公司注册资本为1.1亿元人民币[96] - 四川天地出版社有限公司注册资本为2.31亿元人民币[96] - 四川云汉网络传媒有限责任公司持股比例为75%[97] 管理层和治理变化 - 何志勇因年龄原因辞任执行董事及董事长职务[47][46] - 陈云华因工作原因辞任执行董事及副董事长职务[48][46] - 罗勇获委任执行董事及董事长[47][46][48] - 刘龙章获委任执行董事及副董事长[48][46] - 戴卫东获委任非执行董事[48][46] - 董事长变更为罗勇并于2021年6月21日完成法人变更登记[93] 关联交易和承诺 - 公司报告期内未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[57] - 公司报告期内无违规担保情况[57] - 公司与成都银行资金管理手续费累计发生额为人民币5.64万元[58] - 公司向四川文投集团承租房屋及服务报告期内发生额为人民币595.16万元[58] - 四川新华出版发行集团股份限售承诺履行期限为锁定期满后第1至36个月内[55] - 四川新华出版发行集团承诺减持价格不低于发行价及每股净资产[55] - 公司与四川新华出版发行集团房屋租赁报告期内发生额为人民币2,033.06万元[59] - 物业管理服务报告期内发生额为人民币521.52万元[60] - 公司购买不动产总价款为人民币19,348.03万元[61] - 截至2021年6月30日公司累计支付购房款人民币15,478.42万元[61] - 公司与四川省学生资助管理中心签订教科书采购合同总金额约人民币11亿元[63][64] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为22,871户[66] - 四川新华出版发行集团有限公司持股645,492,525股占总股本52.32%[66] - 香港中央结算有限公司持股352,372,137股占总股本28.56%[66] - 公司总股本为12.338亿股，包含A股和H股[92] 环保和社会责任 - 回收废旧书本2140.03吨，筹措公益资金214万元，生产新纸1580吨[53] - 四川新华印刷委托有资质单位监测废水、废气、噪声、颗粒物、油烟排放[52] - 四川新华印刷装备VOCS集气罩、除尘器和显影液循环净化设备降低污染物排放[51] - 公司旗下四川新华印刷从事印刷业务涉及生产流程污染物排放[51] - 公司及子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位[50] - 公司推行节能改造及更换新能源货车等减排措施[54] 会计政策和财务报告基础 - 公司财务报表编制基础为持续经营假设[98][99] - 金融资产公允价值计量采用三个层次划分标准[100][101] - 公司每年至少进行一次商誉减值测试并在存在减值迹象时额外测试[104] - 公司财务报表符合企业会计准则真实完整反映2021年6月30日财务状况[105] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[106] - 公司营业周期确定为12个月[107] - 公司以人民币为记账本位币和财务报表编制货币[108] - 非同一控制企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[109] - 商誉在合并财务报表中单独列报按成本扣除累计减值准备计量[110] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[111] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强的低风险投资[114] - 外币报表折算差额确认为其他综合收益并计入股东权益[115] - 金融资产初始确认以公允价值计量 交易费用计入当期损益或其他初始确认金额[117] - 应收账款初始计量按收入准则定义的交易价格进行[117] - 实际利率法用于计算摊余成本及分摊利息收入或费用[117] - 摊余成本计算包含初始金额扣除已偿还本金加減累计摊销额及损失准备[118] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金 应收票据 应收账款等[118] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产列示为其他债权投资或应收款项融资[119] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益[120] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产或其他非流动金融资产[120] - 金融工具减值测试以预期信用损失为基础 应收账款按整个存续期预期信用损失计量[122] - 信用风险显著增加的金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备 否则按12个月内预期损失计量[123] - 公司通过比较资产负债表日与初始确认日违约风险评估信用风险显著增加[124] - 信用风险评估考虑业务财务经济状况变化、经营成果变化、监管环境变化等5项因素[125] - 金融资产信用减值证据包括债务人财务困难、合同违约、破产重组等6项可观察信息[125] - 应收账款及除押金保证金外其他应收款采用组合减值矩阵确定信用损失[126] - 金融资产信用损失为合同现金流量与预期现金流量差额的现值[126] - 已发生信用减值金融资产的损失计量采用账面余额与折现后预计现金流现值差额[127] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止、风险报酬转移、控制权转移3种情形[128] - 金融负债按摊余成本进行后续计量[131] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[131] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权且计划净额结算时以抵销后金额列示[132] - 应收票据、应收账款及其他应收款的预期信用损失确定方法详见金融工具章节10.1、10.2与10.3[133][134] - 应收款项融资中期限一年内部分列示为应收款项融资，一年以上列示为其他债权投资[133] - 存货按加权平均法确定发出成本，按成本与可变现净值孰低计量[134] - 一般图书库龄1-2年按总定价10%计提跌价准备，2-3年按20%计提，3年以上按实际成本100%计提[135] - 外部采购可退货一般图书按实际成本1%-3%计提跌价准备[135] - 教材教辅中为以前年度教学采购部分全额计提跌价准备[135] - 本年教学用教材教辅未知使用情况部分按成本50%计提跌价准备[135] - 持有待售资产按账面价值与公允价值减出售费用孰低计量，减值损失计入当期损益[137][138] - 长期股权投资初始成本按同一控制下合并方账面价值份额确定[141] - 非同一控制下企业合并审计评估等中介费用计入当期损益[141] - 长期股权投资初始成本与可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[143] - 投资性房地产采用成本模式计量并按与房屋建筑物一致政策进行折旧[145] - 房屋及建筑物折旧年限8-40年 年折旧率2.50-12.50%[147] - 机器设备折旧年限5-10年 年折旧率9.70-20.00%[147] - 电子设备及其他折旧年限5-8年 年折旧率12.13-20.00%[147] - 运输设备折旧年限5-8年 年折旧率12.13-20.00%[147] - 土地使用权使用寿命40-70年[150] - 专利权使用寿命10-15年[150] - 软件使用寿命5-10年[150] - 长期资产减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[153] - 公司短期薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[156] - 公司离职后福利全部为设定提存计划[158] - 公司辞退福利在不能单方面撤回解除劳动关系计划或确认重组相关成本时确认负债[159] - 公司收入主要来源于教材教辅销售、一般图书销售、教育信息化及教育装备、印刷及物资、联营商品和其他业务六大类型[163] - 公司采用产出法确定在一段时间内履行的履约义务的履约进度[165] - 公司零售门店实行会员积分卡政策 将销售对价按单独售价在商品和积分间分配[166] - 公司对存在重大融资成分的合同按现金支付应付金额确定交易价格[167] - 公司根据是否拥有控制权判断主要责任人或代理人身份 按总额或净额确认收入[167] - 公司对附有销售退回条款的销售按预期有权收取的对价金额确认收入[166] - 公司对可变对价按期望值或最可能发生金额确定最佳估计数[165] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，其中图书补贴属于与收益相关的政府补助[169] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内按直线法分期计入损益[169] - 递延所得税资产以很可能获得未来应纳税所得额为限确认，可抵扣亏损结转后期需满足相同条件[170][171] - 递延所得税资产账面价值需复核，未来无法获得足够应纳税所得额时将减记[172] - 租赁负债初始计量以租赁付款额现值为基础，采用增量借款利率作为折现率[175] - 使用权资产成本包含租赁负债初始金额、预付付款额、初始直接费用及复原成本[174] - 短期租赁（不超过12个月且无购买选择权）的付款额按直线法计入当期

收入和利润（同比环比） - 营业收入19.53亿元人民币，比上年同期增长31.25%[5] - 营业收入同比增长31.25%至1,953,278,246.59元，主要得益于大众出版、阅读服务及教育服务业务增长[12] - 营业总收入同比增长31.3%至19.53亿元，较去年同期的14.88亿元增长4.65亿元[23] - 营业收入同比增长17.5%至11.94亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净利润1.56亿元人民币，比上年同期微增0.12%[5] - 净利润同比增长4.1%至1.58亿元，较去年同期的1.52亿元增长617万元[24] - 归属于母公司股东的净利润为1.56亿元，与去年同期基本持平（微增0.1%）[24] - 净利润同比增长14.9%至8958.9万元人民币[25] - 基本每股收益为0.13元/股，与上年同期持平[5] - 加权平均净资产收益率为1.49%，比上年同期下降0.21个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长33.62%至1,179,428,685.66元，因销售增长及收入结构变化导致综合成本率上升[12] - 营业成本同比增长33.6%至11.79亿元，较去年同期的8.83亿元增长2.97亿元[23] - 营业成本同比增长15.1%至7.12亿元人民币[25] - 销售费用同比增长20.7%至1.65亿元人民币[25] - 管理费用同比增长35.2%至2.1亿元人民币[25] - 资产减值损失扩大86.3%至1431万元，较去年同期的768万元增加663万元[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3329.66万元人民币，比上年同期大幅下降255.76%[5] - 经营活动现金流量净额转负为-3329.7万元人民币[27] - 经营活动产生的现金流量净额为负3239.35万元，同比下降334.9%[29] - 经营活动现金流入小计为12.57亿元，同比增长38.9%[29] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长45.73%至2,090,774,629.95元，主要因教育服务及互联网销售回款增加[14] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长70.56%至1,387,062,567.48元，受销售增长驱动[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.07亿元，同比增长64.0%[29] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.64亿元，同比增长15.9%[29] - 支付的各项税费为311.73万元，同比增长1090.3%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.23亿元，同比下降1409.6%[29] - 投资活动现金流出大幅增至6.54亿元人民币[28] - 投资支付的现金同比增加183.04%至617,142,864.83元，因购买银行理财产品及支付3.17亿元对海南凤凰新华的投资款[15] - 投资支付的现金为3.17亿元，同比增长5.7%[29] - 购建固定资产支付的现金为3366.28万元，同比增长177.2%[29] - 期末现金及现金等价物余额为50.36亿元人民币[28] - 期末现金及现金等价物余额为38.86亿元，同比增加46.3%[29] - 现金及现金等价物净减少3.49亿元，同比减少1986.0%[29] 资产和负债关键变化 - 交易性金融资产大幅增加至300,010,112.88元，较期初增长4,508.12%，主要因购买银行理财产品[11] - 交易性金融资产大幅增至3.00亿元人民币，较期初651万元增长4507%[17] - 货币资金减少至50.79亿元人民币，较期初57.86亿元下降12.3%[17] - 存货增至26.41亿元人民币，较期初21.31亿元增长23.9%[18] - 应收账款增至17.03亿元人民币，较期初15.87亿元增长7.3%[17] - 资产总额达171.05亿元人民币，较期初169.69亿元增长0.8%[18][19] - 总资产171.05亿元人民币，较上年度末增长0.8%[5] - 其他权益工具投资增至15.10亿元人民币，较期初14.47亿元增长4.4%[18] - 其他应收款增至4.94亿元人民币（合并报表层面）[20] - 长期应收款下降30.66%至217,336,841.33元，因教育信息化业务分期收款货款转入应收账款[11] - 应付账款增至49.35亿元人民币，较期初45.50亿元增长8.5%[18] - 合同负债增长32.68%至587,557,469.66元，主要因教育服务业务预收货款增加[11] - 合同负债增至5.88亿元人民币，较期初4.43亿元增长32.7%[18] - 合同负债大幅增长41.6%至4.29亿元，较去年同期的3.03亿元增加1.26亿元[21] - 应付职工薪酬下降59.72%至190,420,396.04元，因发放2020年年终绩效[11] - 应付职工薪酬下降62.3%至1.22亿元，较去年同期的3.24亿元减少2.02亿元[21] - 其他应付款下降31.7%至6.89亿元，较去年同期的10.09亿元减少3.19亿元[21] - 未分配利润增至45.72亿元人民币，较期初44.17亿元增长3.5%[19] - 归属于上市公司股东的净资产103.57亿元人民币，较上年度末增长2.17%[5] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益亏损50,521,076.34元，同比下降2,179.79%，因基金持有的上市公司股份市值波动[13] - 公允价值变动损失5052万元，而去年同期为收益243万元[24] - 利息收入同比增长77.8%至2374.6万元人民币[25] - 非流动资产处置损益为193.74万元人民币[7] - 其他综合收益大幅改善，实现6360万元收益，而去年同期为亏损2.16亿元[24] - 其他综合收益转正为6340.3万元人民币[25] 税收优惠 - 公司享受出版环节增值税100%先征后退和50%先征后退政策[6] - 公司免缴图书批发、零售环节增值税[6]

股东大会与股息相关 - 2020年度股东周年大会拟于2021年5月21日举行[3] - 股息登记日为2021年6月2日[4] - 董事会建议就截至2020年12月31日止年度派股息每股人民币0.31元（含税）[4] - 确定H股股东出席2020年度股东大会投票资格，递件截止2021年4月20日下午4时30分，停办过户4月21日至5月21日[67] - 确定H股股东享有2020年度股息资格，递件截止2021年5月27日下午4时30分，停办过户5月28日至6月2日，股息登记日6月2日[67] - 2020年度末期股息预计2021年7月20日前派付（如获批准）[68] - 董事会建议2020年度派息每股0.31元（含税），共计3.82亿元（含税），2019年为每股0.30元（含税）[65] - 公司将按10%税率代扣代缴股息的企业所得税和个人所得税，特殊情况按相关规定执行[65][66] 股票类型定义 - A股为公司于境内发行、以人民币认购并在上交所上市、每股面值人民币1.00元的普通股[3] - H股为公司于香港发行、以港币认购并在联交所上市、每股面值人民币1.00元的境外上市外资股[4] 财务数据关键指标变化 - 2020年度归属上市公司股东净利润为12.63亿元，拟以12.34亿股为基数，每10股派现3.1元，共派现3.82亿元[7] - 2020年营业收入90.08亿元，较2019年增长1.87%；净利润12.43亿元，较2019年增长10.52% [11] - 2020年归属上市公司股东净利润12.63亿元，同比增长10.86%；每股基本盈利1.02元 [11] - 2020年扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润11.71亿元，同比增长11.35% [11] - 2020年加权平均净资产收益率为13.06%，扣除非经常性损益后为12.11% [10] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为18.19亿元 [10] - 2020年末归属上市公司股东的净资产为101.37亿元，总资产为169.69亿元，总负债为69.41亿元 [10] - 2020年基本每股收益为1.02元，扣除非经常性损益后为0.95元 [10] - 2020年公司实现营业收入90.08亿元，同比增长1.87%[30][31] - 2020年公司实现净利润12.43亿元，同比增长10.52%[30] - 2020年公司营业成本54.54亿元，与上年基本持平，主营业务成本同比增加0.65%[31] - 2020年公司综合毛利率为39.46%，较上年增加1.21个百分点[31] - 2020年公司主营业务毛利率为38.66%，较去年同期上升1.19个百分点[31] - 公司主营业务总收入为88.73亿元，营业成本为54.43亿元，毛利率为38.66%，收入同比增长2.61%，成本同比增长0.65%，毛利率同比增加1.19个百分点[32] - 2020年销售费用118,432.98万元，同比增长5.77%，管理费用120,484.55万元，同比减少3.92% [45] - 2020年财务费用 -4,581.96万元，研发费用303.87万元，同比减少6.66% [46] - 2020年计提信用减值损失1.45亿元，同比增加30.16%，计提资产减值损失6,859.45万元，同比增加12.60% [46] - 2020年公允价值变动收益1.02亿元，同比增加167.58%，投资收益1.70亿元，同比减少18.80% [46] - 2020年其他收益9,185.98万元，同比减少12.67%，营业外收入2,043.89万元，同比增加71.51%，营业外支出7,832.99万元，同比增加84.44% [46][47] - 2020年净利润12.43亿元，同比增加10.52%，归属上市公司股东净利润12.63亿元，同比增加10.86%，扣非后11.71亿元，同比增加11.35% [47] - 2020年经营活动现金流净流入18.19亿元，同比增加33.30%，投资活动现金流净流入10.32亿元，筹资活动现金流净流出5.04亿元，同比增加10.93% [50] - 2020年收到的税费返还3616.62万元，较2019年的6086.03万元减少40.58%[51] - 2020年收回投资收到的现金331.08亿元，较2019年的195.75亿元增加69.13%[51] - 2020年取得投资收益收到的现金1.88亿元，较2019年的1.11亿元增加69.72%[51] - 2020年末货币资金57.86亿元，占总资产比例34.10%，较2019年末增加64.74%[52] - 2020年末交易性金融资产651.05万元，占总资产比例0.04%，较2019年末减少99.49%[52] - 2020年末长期股权投资7.18亿元，占总资产比例4.23%，较2019年末增加59.65%[52] - 2020年末固定资产20.09亿元，占总资产比例11.84%，较2019年末增加51.91%[52] - 2020年末在建工程3767.02万元，占总资产比例0.22%，较2019年末减少93.99%[52] - 2020年末资产负债率为40.90%，较2019年末的40.49%略有上升[54] - 2020年末流动比率为1.5，存货周转天数为143.5天，应收贸易账款周转天数为74.1天，应付贸易账款周转天数为296.7天，较上年度增加31.4天[57][58] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司大众图书市场占有率在全国37家出版传媒集团中排第9位，在全国地方出版集团排第5位[14] - 2020年公司48个品种进入500强榜单，同比增加12种；销量5 - 50万册品种139种，同比增加33种；10 - 30万册图书64种，同比增加30种[14] - 2020年公司全媒体服务平台累计阅读量1.3亿人次[14] - 2020年公司实体门店图书零售业务营业收入5.91亿元，较上年下降14.55%；销售码洋7.56亿元，较上年下降11.31%，低于全国实体书店下降33.80%的幅度[16] - 2020年公司教育服务业务销售收入53.86亿元，同比增长7.74%；教材教辅营业收入47.72亿元，较上年增长10.20%[17] - 2020年公司劳动与实践教育业务服务学生2.5万余人次；开展线上线下培训项目250个，培训教师15万余人次[17] - 2020年公司“优学优教”线上服务平台覆盖学校6094所，服务学生388.65万人[17] - 2020年公司互联网业务营业收入16.71亿元，主营业务收入16.26亿元，同比增长10.79%[18] - 2020年公司与全国26个省市自治区近1500家实体书店、馆配商和互联网店铺合作[18] - 2020年自有渠道出版物流转总码洋达261亿元，较上年增长8.30%[19] - 2020年第三方物流业务收入2.56亿元，较上年增长5.96%[19] - 资本经营业务管理规模逾22亿元，已形成“募、投、管、退”良性循环[20] - 出版业务营业收入为24.38亿元，营业成本为15.52亿元，毛利率为36.35%，收入同比减少6.26%，成本同比减少8.17%，毛利率同比增加1.32个百分点[32] - 发行业务营业收入为77.99亿元，营业成本为53.06亿元，毛利率为31.97%，收入同比增长4.34%，成本同比增长2.53%，毛利率同比增加1.21个百分点[32] - 四川省内营业收入为64.87亿元，营业成本为33.92亿元，毛利率为47.71%，收入同比增长5.19%，成本同比增长2.76%，毛利率同比增加1.24个百分点[33] - 四川省外营业收入为23.86亿元，营业成本为20.51亿元，毛利率为14.06%，收入同比减少3.81%，成本同比减少2.65%，毛利率同比减少1.02个百分点[33] - 自编教材教辅销售量为11877.94（英宗），同比减少0.47%，销售码洋为13.04亿元，同比增长4.23%，发行收入为6.61亿元，同比增长3.80%，成本为3.19亿元，同比减少2.55%，毛利率为51.78%，同比增加3.14个百分点[35] - 租型教材教辅销售量为14945.24（英宗），同比增长2.64%，销售码洋为11.47亿元，同比增长2.94%，发行收入为7.23亿元，同比增长7.51%，成本为4.45亿元，同比减少0.34%，毛利率为38.41%，同比增加4.86个百分点[35] - 教材教辅发行销售量为47808.39（英宗），同比增长6.02%，销售码洋为49.71亿元，同比增长10.34%，发行收入为47.72亿元，同比增长10.20%，成本为27.89亿元，同比增长7.93%，毛利率为41.55%，同比增加1.23个百分点[35] - 教材教辅出版业务销售码洋253,563.00万元，销售收入144,130.65万元，同比增长5.56%，销售成本81,314.01万元，同比减少1.21%，毛利率43.58%，同比增加3.86个百分点[39] - 一般图书出版业务销售码洋239,813.53万元，销售收入67,762.47万元，同比减少23.71%，销售成本47,371.19万元，同比减少18.16%，毛利率30.09%，同比减少4.74个百分点[42] - 报刊业务销售量891.51万册，销售收入3,595.74万元，同比减少8.43%，销售成本1,848.56万元，同比减少7.85%，毛利率48.59% [43] - 教材教辅发行业务销售量47,808.39万册，销售码洋497,051.13万元，销售收入477,190.22万元，同比增长10.20%，销售成本278,929.73万元，同比增长7.93%，毛利率41.55%，同比增加1.23个百分点[44] - 2020年公司大众图书市场占有率在全国37家出版传媒集团排名第9位，同比下降2位，在地方出版集团中排名第5位，与同期持平[40] - 公司全年共有48个品种进入全国Top500畅销榜单，同比增加12种[40] - 销量在5 - 50万册的品种为139种，同比增加33种[41] - 旗下四川教育出版社3个单品销量超60万册，销量在2 - 5万册的品种有72种[41] - 融媒教辅《AR备考秘籍（初中地理•中国册）》《AR备考秘籍（初中地理•世界册）》年销售近20万册[39] - 《米小圈》月发行量超25万册，《红领巾》月发行量超12万册[43] - 2020年教育信息化和装备业务销售收入55,515.84万元，同比下降16.99%，销售成本47,997.15万元，同比下降15.37%，毛利率13.54%，同比减少1.66个百分点[45] - 2020年一般图书销售码洋440,028.57万元，同比增长5.66%，销售量9,203.40万册，销售收入240,761.68万元，同比减少2.28%，销售成本199,412.44万元，同比减少1.95%，毛利率17.17% [45] - 2020年互联网销售收入162,641.60万元，同比增长10.79%，其中第三方电商平台销售收入127,411.36万元，占比78.34% [45] 公司股权结构与投资情况 - 公司对四川时代英语文化传播有限公司应占权益为51%[23] - 公司对北京航天云教育科技有限公司应占权益为70%[24] - 公司对其他众多附属公司应占权益为100%[23][24] - 四川文轩行知研学旅行社有限公司于2020年7月设立，公司对其应占权益为100%[24] - 公司对四川文轩在线电子商务有限公司等多家子公司应占权益为75%或100%，对四川新华商纸业有限公司等应占权益为51%[25] - 公司对海南出版社有限公司等合营企业应占权益在38.5% - 50%之间[26] - 公司对联营公司应占权益在15% - 56.34%之间，如对商务印书馆（成都）有限责任公司应占权益为49%[27] - 公司对投资公司应占权益较低，如对安徽新华传媒股份有限公司应占权益为6.27%[28] - 2020年收购海南凤凰25%股权，交易对价为3.17亿元[58] - 2020年对天地出版社和文轩投资分别增资1亿元[58] - 持有成都银行2.21%股份，2020年收到分红3360万元，年末市值为8.54亿元[58] - 持有皖新传媒6.27%股份，2020年收到分红1994.24万元，年末市值为5.92亿元[58] - 四川新华出版发行集团持有公司50.95%的股权[74] - A股股份

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入90.08亿元人民币，同比增长1.87%[17] - 公司营业收入90.08亿元，同比增长1.87%[45] - 营业收入900,805.66万元，同比增长2.61%，主营业务收入887,337.49万元[52] - 营业总收入从2019年的88.42亿元增至2020年的90.08亿元，增长1.9%[175] - 归属于上市公司股东的净利润12.63亿元人民币，同比增长10.86%[17][19] - 公司净利润12.43亿元，同比增长10.52%[45] - 公司净利润为12.43亿元人民币，同比增长10.5%[176] - 归属于母公司股东的净利润为12.63亿元人民币，同比增长10.9%[176] - 营业利润为13.09亿元人民币，同比增长11.0%[176] - 母公司营业利润为11.21亿元人民币，同比增长31.5%[177] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为126,277.85万元[4] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为126,277.85万元[99] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.71亿元人民币，同比增长11.35%[17] - 加权平均净资产收益率13.06%，同比增加0.18个百分点[19] - 基本每股收益为1.02元/股，同比增长10.9%[176] - 基本每股收益同比增长28.8%至0.85元/股[178] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本545,368.69万元，同比增加0.65%，主营业务成本544,269.65万元[52] - 主营业务成本总额同比增长0.65%至54.43亿元[57][59] - 销售费用同比增长5.77%至11.84亿元[61] - 信用减值损失-1.45亿元，同比增加30.16%[48] - 信用减值损失为1.45亿元人民币，同比增长30.2%[176] - 资产减值损失为6859.45万元人民币，同比增长12.6%[176] - 财务费用为负4582万元，主要因利息收入7806万元超过利息费用2216万元[175] - 研发费用从2019年的326万元降至2020年的304万元，减少6.7%[175] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额18.19亿元人民币，同比增长33.3%[17][20] - 经营活动产生的现金流量净额18.19亿元，同比增长33.30%[48] - 经营活动现金流量净流入18.19亿元，同比增长33.30%[65] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长33.3%至18.19亿元[178] - 投资活动产生的现金流量净额10.32亿元，上年同期为-0.93亿元[48] - 投资活动现金流量净流入10.32亿元，上年同期为净流出0.93亿元[65] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-0.93亿元增至10.32亿元[179] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长7.1%至95.89亿元[178] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长3.4%至55.57亿元[178] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长0.9%至11.70亿元[178] - 投资支付的现金同比增长6.3%至20.65亿元[179] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金基本持平于3.71亿元[179] - 收到的税费返还同比下降40.6%至0.36亿元[178] - 期末现金及现金等价物余额同比增长69.1%至57.41亿元[179] 业务线表现：出版业务 - 出版业务毛利率36.35%，同比增加1.32个百分点[53] - 教材教辅出版收入14.41亿元，同比增长5.56%[53] - 教材教辅出版业务销售收入144,130.65万元同比增长5.56%[75] - 教材教辅出版业务销售成本81,314.01万元同比减少1.21%[75] - 教材教辅出版业务毛利率43.58%同比增加3.86个百分点[75] - 自编教材教辅营业收入增长3.80%至6.61亿元，毛利率提升3.14个百分点至51.78%[71] - 出版业务印刷成本增长10.19%至2.42亿元，稿酬支出增长12.44%[72] - 一般图书出版业务销售收入67,762.47万元同比减少23.71%[78] - 一般图书出版业务毛利率30.09%同比减少4.74个百分点[78] - 一般图书出版销售量下降23.23%，营业收入减少23.71%至6.78亿元[71] - 出版业务一般图书生产量同比减少30.57%[56] - 出版业务一般图书销售量同比减少23.23%[56] - 出版业务教材教辅库存量同比减少94.61%[56] 业务线表现：发行业务 - 教学用书销售收入47.72亿元，同比增长10.20%[36] - 教材教辅发行业务销售收入477,190.22万元同比增长10.20%[79] - 教材教辅发行业务毛利率41.55%同比增长1.23个百分点[79] - 教材教辅发行业务营业收入增长10.20%至47.72亿元，销售量增长6.05%[71] - 发行业务教材教辅库存量同比减少25.99%[56] - 图书零售业务销售收入5.91亿元，同比减少14.55%[40] - 自有渠道出版物流转总码洋261亿元，较上年增长8.30%[41] - 三方物流业务收入2.56亿元，较上年增长5.96%[42] - 互联网销售业务营业收入16.71亿元，其中主营业务收入16.26亿元，同比增长10.79%[39] - 互联网销售业务收入16.26亿元，同比增长10.79%[53] - 一般图书发行业务互联网销售收入162,641.60万元同比增长10.79%[80] - 第三方电商平台销售收入127,411.36万元占互联网总收入78.34%[80] - 教育信息化及教育装备销售收入5.55亿元，同比下降16.99%[36] 业务线表现：报刊及其他业务 - 公司主要报刊业务营业收入合计3595.74万元，其中《米小圈》收入793.08万元（占比22.1%）[84] - 青少年期刊类收入占比最高，《米小圈》《时代英语》《少年时代》《红领巾》合计收入2562.55万元（占报刊总收入71.3%）[84] - 发行收入2968.62万元同比下降3.94%，占期刊业务总收入89.59%[85] - 广告收入47.69万元同比大幅下降39.62%，占期刊业务收入10.39%[85] - 印刷成本1411.91万元同比下降3.94%，占期刊营业成本93.39%[85] - 公司管理基金规模逾22亿元[43] - 天府书展实现销售码洋6,300万元[44] - 全媒体服务平台累计阅读量达1.3亿人次[35] - 米小圈系列图书累计销量近1亿册[30] - 《中小学生森林防火教育读本》总销量超150万册[34] - 融媒教辅《AR备考秘籍》年销售近20万册[74] 资产和负债变化 - 总资产169.69亿元人民币，同比增长10.73%[17] - 公司总资产从153.245亿人民币增长至169.688亿人民币，同比增长10.7%[170][171] - 公司总资产从2019年的144.04亿元增长至2020年的154.08亿元，增幅为7.0%[173][174] - 货币资金增加64.74%至57.86亿元，占总资产比例从22.92%升至34.10%[68] - 货币资金从2019年35.12亿元增至2020年57.86亿元，增长64.8%[169] - 货币资金大幅增加60.5%，从26.430亿人民币增至42.428亿人民币[172] - 交易性金融资产减少99.49%至651.05万元，占总资产比例从8.35%降至0.04%[68] - 交易性金融资产从2019年12.80亿元降至2020年651.05万元，降幅99.5%[169] - 交易性金融资产大幅减少99.1%，从11.300亿人民币降至10.463万人民币[172] - 长期股权投资增加59.65%至7.18亿元，主要因新增3.17亿元对海南凤凰投资[68] - 长期股权投资从2019年4.50亿元增至2020年7.18亿元，增长59.6%[169] - 长期股权投资增长15.4%，从34.617亿人民币增至39.951亿人民币[172] - 固定资产增加51.91%至20.09亿元，占总资产比例从8.63%升至11.84%[68] - 固定资产从2019年13.23亿元增至2020年20.09亿元，增长51.9%[169] - 固定资产大幅增加从2019年的8.95亿元至2020年的16.10亿元，增幅达79.9%[173] - 在建工程减少93.99%至3767.02万元，因出版传媒创意中心项目转固[68] - 在建工程从2019年6.27亿元降至2020年3767.02万元，降幅94.0%[169] - 在建工程显著减少从2019年的6.27亿元降至2020年的3762万元，下降94.0%[173] - 应收账款从2019年17.61亿元降至2020年15.87亿元，下降9.8%[169] - 存货从2019年21.57亿元略降至2020年21.31亿元，降幅1.2%[169] - 存货减少39.7%，从10.055亿人民币降至6.061亿人民币[172] - 其他权益工具投资从2019年14.10亿元增至2020年14.47亿元，增长2.6%[169] - 其他非流动金融资产从2019年5.27亿元增至2020年6.81亿元，增长29.1%[169] - 流动资产总额从2019年90.85亿元增至2020年99.70亿元，增长9.7%[169] - 流动资产总额基本持平，从658.979亿人民币微降至665.356亿人民币[172] - 非流动资产合计由2019年的78.14亿元增至2020年的87.55亿元，增长12.0%[173] - 其他应付款增加120.64%至6.56亿元，主要因新增3.17亿元对海南凤凰未付投资款[69] - 其他应付款大幅增长从2019年的5.97亿元至2020年的10.09亿元，增幅69.1%[173] - 应付账款增长5.4%，从43.158亿人民币增至45.502亿人民币[170] - 应付账款从2019年的43.22亿元降至2020年的40.89亿元，减少5.4%[173] - 合同负债增长17.6%，从3.767亿人民币增至4.428亿人民币[170] - 未分配利润增长21.7%，从36.292亿人民币增至44.166亿人民币[171] - 未分配利润从2019年的28.11亿元增至2020年的33.88亿元，增长20.6%[174] - 归属于母公司所有者权益增长10.1%，从92.072亿人民币增至101.368亿人民币[171] - 所有者权益合计从91.2亿元人民币增至100.28亿元人民币，增长9.96%[183] - 2020年末所有者权益合计为91.68亿元人民币[188] - 2019年末所有者权益合计为80.47亿元人民币[189] - 2020年所有者权益较2019年增加11.20亿元人民币[188][189] 投资和公允价值变动 - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为1.2976亿元人民币[22] - 中信并购基金公允价值变动增加7.936亿元，对当期利润影响金额为8254.56万元[23] - 公司公允价值变动对当期利润影响净额为-1,083,905,005.28元[24] - 公允价值变动收益1.02亿元，同比增长167.58%[48] - 母公司公允价值变动收益为8254.90万元人民币，同比增长314.7%[177] - 新增对外投资总额44963.62万元，较上年同期4118万元增长992%[87] - 收购海南凤凰25%股权交易对价31706.11万元[87][88] - 对文轩鼎盛股权投资12236.95万元，持股比例66.45%[88] - 交易性金融资产中银行理财期末余额650万元，较期初128000万元下降99.5%[90] - 其他权益工具投资中成都银行股票公允价值85360万元，较期初72560万元增长17.6%[90] - 公司购买理财产品累计发生额为人民币2亿元[109] - 公司委托理财发生额12.98亿元，未到期余额650万元[115] - 母公司投资收益为5.11亿元人民币，同比增长15.3%[177] 股东分红和利润分配 - 拟以总股本123,384.1万股为基数每10股派发现金股利3.10元含税共计支付现金股利38,249.07万元[4] - 公司拟以总股本123,384.10万股为基数每10股派发现金股利3.10元（含税）共计支付现金股利38,249.07万元[99] - 2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.29%[101] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.50%[101] - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为39.71%[101] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[99] - 公司无特殊情况下现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到80%[99] - 公司有特殊情况下现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到40%[99] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,139,047,561.12元[101] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为932,184,804.06元[101] - 2020年度利润分配中提取盈余公积1.053亿元人民币[183] - 对所有者（或股东）的分配为3.702亿元人民币[183][184] - 2020年对股东分配利润3.70亿元人民币[187][188] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数23,389户，较上一月末23,263户增加126户[121] - 控股股东四川新华出版发行集团有限公司持股628,633,525股，占比50.95%[122] - 香港中央结算有限公司持股342,557,510股，占比27.76%，报告期内减持78,891,559股[122] - 成都市华盛（集团）实业有限公司持股53,336,000股，占比4.32%[122] - 四川文化产业投资集团有限责任公司持股36,896,945股，占比2.99%[122] - Seafarer Capital Partner,LLC持股30,875,500股，占比2.50%[122] - Citigroup Inc持股23,811,110股，占比1.93%，报告期内增持23,811,110股[122] - 四川日报报业集团持股9,264,513股，占比0.75%[122] - 辽宁博鸿投资有限公司持股6,485,160股，占比0.53%[122] - 控股股东参股成都银行68,270,600股（占比1.89%）及交通银行279,422股（占比0.00038%）[124] - 公司控股股东为四川省国资委，单位负责人或法定代表人为徐进[126] - 公司不存在实际控制人[127][128] - 控股股东四川新华出版发行集团承诺限售期满后24个月内减持不超过发行前所持股份总额的30%[103] - 控股股东承诺减持价格不低于发行价格（限售期满后24个月内）及最近一期审计每股净资产（25-36个月内）[103] - 控股股东承诺通过合法方式减持并提前履行公告程序[103] - 控股股东承诺减少并规范关联交易按市场公允价格执行[104] - 控股股东承诺避免同业竞争并优先向公司转让竞争性业务[104] 管理层和治理信息 - 公司法定代表人为何志勇[10] - 公司董事会秘书为游祖刚证券事务代表为杨淼[11] - 执行董事、董事长何志勇2020年税前报酬总额为31.9万元[129] - 总经理李强2020年税前报酬总额为196万元[129] - 副总经理陈大利2020年税前报酬总额为145.4万元[129] - 董事会秘书游祖刚2020年税前报酬总额为141万元[129] - 财务总监朱在祥2020年税前报酬总额为132万元[129] - 独立非执行董事陈育棠2020年税前报酬总额为28万元[129] - 监事兰红2020年税前报酬总额为51.5万元[129] - 董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额合计821.1万元[130] - 公司董事、监事及高级管理人员2020年度实际获得报酬合计821.1万元[138] - 执行董事杨杪因工作调整于2020年5月12日离任[139] - 财务总监朱在祥兼任文轩投资及四川新华商纸业有限公司董事[133] - 副总经理陈大利兼任人民东方书业及海南出版社有限公司董事[133][137] - 董事会秘书游祖刚兼任成都银行股份有限公司董事[133][

收入和利润（同比环比） - 营业收入为57.29亿元人民币，同比下降1.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.58亿元人民币，同比增长1.53%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.99亿元人民币，同比下降1.92%[5] - 加权平均净资产收益率为8.00%，同比减少0.62个百分点[5] - 基本每股收益为0.61元/股，与上年同期持平[6] - 营业收入为57.29亿元人民币，同比下降1.71%[10] - 2020年前三季度营业总收入为57.29亿元人民币，同比下降1.7%[20] - 2020年第三季度营业收入为21.22亿元人民币，同比增长8.6%[20] - 2020年前三季度净利润为7.45亿元人民币，同比增长0.7%[21] - 2020年第三季度净利润为1.77亿元人民币，同比增长6.9%[21] - 2020年前三季度营业收入为37.15亿元人民币，同比增长8.4%[23] - 2020年第三季度营业收入为11.98亿元人民币，同比增长11.4%[23] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.58亿元人民币，同比增长1.5%[21] - 2020年第三季度基本每股收益为0.14元/股，与去年同期持平[22] - 公司2020年前三季度净利润为348,969,078.82元，较2019年同期的331,943,344.76元增长5.1%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为34.62亿元人民币，同比下降4.02%[10] - 2020年前三季度营业成本为34.62亿元人民币，同比下降4.0%[20] - 2020年第三季度营业成本为14.29亿元人民币，同比增长12.0%[20] - 2020年前三季度营业成本为22.12亿元人民币，同比增长12.0%[23] - 2020年前三季度财务费用为-2913万元人民币，主要因利息收入5473万元人民币[23] - 公司2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3,666,966,010.49元，较2019年同期的3,711,702,181.77元下降1.2%[25] - 公司2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为923,932,832.90元，较2019年同期的953,905,208.66元下降3.1%[25] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降12.5%至20.39亿元[27] - 支付给职工的现金同比下降4.5%至6.23亿元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为13.28亿元人民币，同比增长38.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为13.28亿元人民币，同比增长38.51%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.86亿元人民币，同比下降126.24%[13] - 投资支付的现金为19.23亿元人民币，同比增长217.59%[13] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,328,265,355.95元，较2019年同期的958,997,135.04元增长38.6%[25] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-285,875,877.70元，较2019年同期的1,089,322,654.07元下降126.2%[26] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,464,948,689.98元，较2019年同期的6,114,101,295.98元增长5.7%[25] - 公司2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为4,078,311,367.48元，较2019年同期的4,216,018,726.29元下降3.3%[26] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-434,115,579.74元，较2019年同期的-409,000,794.07元下降6.1%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长109.9%达到9.72亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负从14.08亿元净流入变为-0.09亿元净流出[27] - 期末现金及现金等价物余额达32.39亿元较期初增长22.8%[27] - 投资支付的现金同比增长210.4%至11.40亿元[27] - 取得投资收益收到的现金同比下降80.7%至0.74亿元[27] - 筹资活动现金流出同比增长14.9%至4.62亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额同比下降61.3%至6.01亿元[27] 资产和负债变动 - 货币资金增加至43.22亿元人民币，较年初增长23.1%[15] - 交易性金融资产为12.90亿元人民币，较年初增长0.8%[15] - 应收账款减少至16.70亿元人民币，较年初下降5.2%[15] - 存货大幅增加至27.30亿元人民币，较年初增长26.5%[15] - 流动资产总额达到104.51亿元人民币，较年初增长15.0%[15] - 非流动资产总额为63.39亿元人民币，较年初增长1.6%[16] - 资产总计达到167.91亿元人民币，较年初增长9.6%[16] - 应付账款增加至50.75亿元人民币，较年初增长17.6%[16] - 合同负债大幅增加至7.22亿元人民币，较年初增长91.7%[16] - 未分配利润增加至40.18亿元人民币，较年初增长10.7%[17] - 2020年9月30日应收账款为7.09亿元人民币，较年初下降6.9%[18] - 2020年9月30日其他应收款为5.19亿元人民币，较年初下降45.0%[18] - 2020年9月30日存货为10.00亿元人民币，较年初下降0.6%[18] - 2020年9月30日合同负债为5.77亿元人民币，较年初增长109.9%[19] - 2020年9月30日资产总计为147.03亿元人民币，较年初增长2.1%[18] 非经常性损益及特殊项目 - 政府补助相关的非经常性损益为928.93万元人民币[6] - 金融资产公允价值变动及投资收益相关的非经常性损益为7108.23万元人民币[6] - 公允价值变动收益为1.03亿元人民币，同比大幅改善[12] - 2020年前三季度投资收益为5704万元人民币，同比下降44.9%[23] - 公司2020年前三季度其他综合收益税后净额为42,364,800.00元，较2019年同期的-121,593,600.00元实现134.8%的改善[24] 减值损失 - 信用减值损失为-1.41亿元人民币，同比增加140.92%[12] - 2020年前三季度信用减值损失为1.41亿元人民币，同比增长140.0%[20] - 2020年前三季度信用减值损失为-8563万元人民币，同比扩大89.4%[23] - 公司2020年前三季度资产减值损失为-6,382,932.54元，较2019年同期的-12,931,590.00元改善50.6%[24] 合同负债及应付款项 - 合同负债为7.22亿元人民币，同比增长91.71%[9] - 应付票据为7688.29万元人民币，同比增长447.03%[9] - 开发支出为2610.52万元人民币，同比增长71.46%[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年营业收入为人民币38.67亿元[7] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币5.80亿元[7] - 公司营业收入为人民币36.06亿元，同比下降6.92%[12][13] - 净利润为人民币5.68亿元，同比下降1.03%[12] - 主营业务收入为人民币35.47亿元，同比下降6.77%[13] - 集团营业收入36.06亿元人民币，同比下降6.92%[29] - 2020年上半年营业收入为36.06亿元人民币，较上年同期的38.74亿元人民币下降约6.9%[84] - 2020年上半年净利润为5.68亿元人民币，较上年同期的5.74亿元人民币微降约1.0%[84] - 归属于母公司股东的净利润为5.80亿元人民币，较上年同期的5.80亿元人民币基本持平[84] - 净利润为人民币56763.35万元，较上年同期人民币57354.15万元减少人民币590.79万元[41] - 每股收益人民币0.47元，与上年同期持平[42] - 公司2020年上半年基本每股收益为人民币0.47元[7] - 母公司营业收入同比增长7.0%至25.171亿元人民币（上年同期23.517亿元）[86] - 母公司净利润同比增长15.8%至3.528亿元人民币（上年同期3.048亿元）[86] - 公司综合收益总额同比下降15.5%至4.887亿元人民币（上年同期5.783亿元）[85] - 归属于母公司股东的综合收益总额同比下降15.4%，从5.78亿元降至4.89亿元[91][92] - 公司2020年上半年综合收益总额为2.74亿元人民币[93] - 公司2019年同期综合收益总额为3.09亿元人民币[93] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为人民币20.33亿元，同比下降12.80%[14] - 主营业务成本为人民币20.27亿元，同比下降12.40%[14] - 综合毛利率为43.63%，同比上升3.80个百分点[15] - 主营业务毛利率为42.86%，同比上升3.67个百分点[15] - 集团营业成本20.33亿元人民币，同比下降12.8%[29] - 销售费用6.06亿元人民币，同比增长5.91%[29][30] - 财务费用-1884.37万元人民币，同比下降210.81%[29][30] - 信用减值损失1.045亿元人民币，同比增加166.97%[29][32] - 公允价值变动收益1.2716亿元人民币，上年同期为损失1647.8万元[29][33] - 公允价值变动收益为1.27亿元人民币，上年同期为亏损0.16亿元人民币[84] - 所得税费用为人民币2217.13万元，较上年同期人民币1692.73万元增长31.0%[37] - 少数股东损益净亏损人民币1262.54万元，较上年同期增亏111.79%[38] - 少数股东权益亏损扩大25.3%，从8077万元增至1.01亿元[91][92] - 其他权益工具投资公允价值变动损失7889万元（上年同期收益475万元）[85][86] - 离职退休金及企业年金供款合计4,966.64万元，同比减少1,774.31万元[60] 各条业务线表现 - 公司2020年上半年出版业务收入为人民币12.50亿元[7] - 公司2020年上半年发行业务收入为人民币24.50亿元[7] - 公司2020年上半年互联网销售业务收入为人民币11.50亿元[7] - 公司2020年上半年教育服务业务收入为人民币9.20亿元[7] - 出版业务主营收入9.5亿元，同比下降11.02%[18] - 教材教辅出版收入5.99亿元，同比增长16.32%，毛利率42.51%上升6.21个百分点[18][21] - 一般图书出版收入2.35亿元，同比下降47.43%，毛利率27.40%下降8.80个百分点[18][22] - 发行业务收入31.56亿元，同比下降5.49%，毛利率35.20%上升3.57个百分点[18][23] - 教育服务收入22.29亿元，同比增长1.86%，毛利率42.92%上升3.22个百分点[18][24][25] - 教材教辅发行收入21.87亿元，同比增长8.40%[18][24] - 教育信息化及装备业务收入3374.62万元，同比下降80.24%[18][24] - 互联网销售收入6.84亿元，同比下降1.59%，毛利率12.94%上升3.73个百分点[18] - 零售收入1.56亿元，同比下降46.88%[18] - 合计主营收入35.47亿元，同比下降6.77%，毛利率42.86%上升3.67个百分点[18] - 互联网销售业务营业收入7.1亿元人民币，同比增长2.13%[26] - 互联网销售业务毛利率12.94%，同比增加3.73个百分点[26] - 零售业务销售收入1.56亿元人民币，同比下降46.88%[27] - 米小圈系列图书累计销量近9,000万册[58] 现金流量 - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-1.23亿元[7] - 经营活动现金流量净额2.684亿元人民币，同比下降59.57%[29] - 经营活动现金流量净额净流入人民币2.68亿元，较上年同期净流入人民币6.64亿元下降59.6%[43] - 投资活动现金流量净额净流出人民币1.95亿元，上年同期为净流入人民币5.91亿元[43] - 经营活动现金流量净额同比减少59.6%至2.684亿元人民币（上年同期6.640亿元）[87] - 投资活动现金流量净额转负为-1.953亿元人民币（上年同期正5.911亿元）[87] - 销售商品提供劳务收到现金35.496亿元人民币（上年同期39.494亿元）[87] - 支付职工现金6.987亿元人民币（上年同期6.623亿元）[87] - 分配股利支付现金2.490亿元人民币（上年同期2.495亿元）[88] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降34.9%，从2.86亿元降至1.86亿元[89] - 销售商品收到的现金同比下降13.7%，从25.44亿元降至21.94亿元[89] - 投资活动现金流出大幅增长126%，从6.54亿元增至14.79亿元[89] - 投资支付的现金增长216%，从3.61亿元增至11.40亿元[89] 资产和负债状况 - 公司2020年上半年期末总资产为人民币142.33亿元[7] - 公司2020年上半年期末归属于上市公司股东的净资产为人民币87.15亿元[7] - 现金及短期存款约人民币34.08亿元，较2019年末人民币35.12亿元减少3.0%[48] - 资产负债比率为40.45%，较2019年末40.49%下降0.04个百分点[48] - 质押存款余额为人民币659.53万元，较2019年末的人民币564.97万元增加16.7%[50] - 流动比率保持1.6，与上年同期持平[52][53] - 存货周转天数191.9天，同比增加51.8天（增长37.0%）[52][53] - 应收票据及应收账款周转天数94.5天，同比增加12.2天（增长14.8%）[52][53] - 应付票据及应付账款周转天数390.4天，同比增加97.8天（增长33.4%）[52][53] - 应收账款较期初增加约人民币2亿元，主要源于教材教辅业务[53] - 货币资金为34.08亿元人民币，较期初35.12亿元下降2.9%[80] - 交易性金融资产为12.98亿元人民币，较期初12.80亿元增长1.4%[80] - 应收账款为19.60亿元人民币，较期初17.61亿元增长11.3%[80] - 存货为21.18亿元人民币，较期初21.57亿元下降1.8%[80] - 应付账款为43.23亿元人民币，与期初43.16亿元基本持平[81] - 未分配利润为38.39亿元人民币，较期初36.29亿元增长5.8%[81] - 资产总额为155.12亿元人民币，较期初153.25亿元增长1.2%[80][81] - 负债总额为62.74亿元人民币，较期初62.05亿元增长1.1%[81] - 归属于母公司股东权益合计为93.38亿元人民币，较期初92.07亿元增长1.4%[81] - 其他综合收益为9.00亿元人民币，较期初9.79亿元下降8.1%[81] - 公司总资产从2019年末的1440.39亿元人民币下降至2020年6月30日的1356.75亿元人民币，降幅约5.8%[82][83] - 货币资金为25.66亿元人民币，较2019年末的26.43亿元人民币减少约2.9%[82] - 交易性金融资产为10.10亿元人民币，较2019年末的11.30亿元人民币减少约10.6%[82] - 应收账款大幅增加至10.49亿元人民币，较2019年末的7.61亿元人民币增长约37.8%[82] - 存货大幅减少至2.57亿元人民币，较2019年末的10.05亿元人民币下降约74.4%[82] - 应付账款为34.61亿元人民币，较2019年末的43.22亿元人民币减少约19.9%[83] - 期末现金及现金等价物余额31.806亿元人民币（期初33.939亿元）[88] - 期末现金及现金等价物余额同比下降14.7%，从27.78亿元降至23.70亿元[90] - 未分配利润同比增长21.8%，从31.51亿元增至38.39亿元[91][92] - 股东权益合计同比增长7.2%，从86.14亿元增至92.37亿元[91][92] - 公司2020年6月30日股东权益合计为83.52亿元人民币[93] - 公司未分配利润增加3.53亿元人民币[93] - 公司股本总额为12.34亿元人民币[93][94] - 公司资本公积为26.31亿元人民币[93] - 公司盈余公积为7.92亿元人民币[93] - 公司2019年同期股东权益合计为79.87亿元人民币[93] - 公司其他综合收益减少7882.88万元人民币[93] 投资和融资活动 - 公司投资基金的公允价值变动收益较大，部分抵消了疫情对利润的影响[12] - 公司向四川天地出版社增资人民币1亿元[54] - 公司向文轩投资增资人民币1亿元[54] - 持有成都银行股份市值人民币6.37亿元，确认应收分红人民币3360万元[55] - 持有皖新传媒股份市值人民币6.93亿元，获得分红收益人民币1994.24万元[55] - 累计使用募集资金60,412.05万元，未使用余额4,269.19万元[62] - 2020年上半年使用募集资金378.87万元[62] - 派发2019年度股利人民币2.49亿元[39] - 对股东分配的利润保持稳定，约为3.70亿元[91][92] - 公司2020年上半年对股东分配利润3.70亿元人民币[93] - 公司未建议派发截至2020年6月30日止六个月的中期股息[77] 股权结构 - 总股本1,233,841,000股，其中A股占比64.18%，H股占比35.82%[64] - 控股股东四川新华发行集团持股占比48.05%[64] - A股公众投资者持股占比8.06%[64] - H股公众投资者持股占比33.11%[64] - 四川出版集团持有H股6,324,000股（占比0.51%）[65] - 四川发展持有公司A股623,382,470股，占A股类别78.72%，占已发行股本总额50.52%[68] - 四川发展持有公司H股31,054,000股，占H股类别7.03%，占已发行股本总额2.52%[68] - 四川新华发行集团持有公司A股592,809,525股，占A股类别74.86%，占已发行股本总额48.05%[68] - 四川新华发行集团持有公司H股27,148,000股，占H股类别6.14%，占已发行股本总额2.20%[68] - 成都华盛持有公司A股53,336,000股，占A股类别6.74%，占已发行股本总额4.32%[68] - Edgbaston Investment Partners LLP持有公司H股30,897,000股，占H股类别6.99%，占已发行股本总额2.50%[68] - Seafarer Capital Partners, LLC持有公司H股30,875,500股，占H股类别6.99%，占已发行股本总额2.50%[68] - 监事赵洵通过配偶权益持有公司A股53,336,000股，占A股类别6.74%，占已发行股本总额4.32%[71] 市场和运营环境 - 图书零售市场整体同比下降9.29%，其中网店渠道同比上升6.74%[11] - 实体店渠道同比下降47.36%[11] 其他重要事项 - 员工总数7,590名，较2019年末7,728名减少138名[60] - 公司未涉及任何重大诉讼、仲裁或索偿事项[74]