财务表现 - 公司2022年年度拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），总计拟派发现金红利207,460,259.60元（含税）[4] - 公司2022年度现金分红占公司归属于上市公司股东的净利润的比例为42.14%[4] - 公司2022年营业收入达到7,060,730,968.45元，同比增长81.58%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为492,283,362.06元，同比增长2605.67%[10] - 公司报告期内影视业务收入下降103.79%，逐步清退影视业务以清理应收账款为主[16] - 公司报告期内钼业务实现收入455,770.84万元，较上年增加87,131.55万元，增幅23.64%[37] - 公司报告期内锂盐产品主营业务实现收入249,370.75万元，较上年增加246,623.73万元，增幅8,977.88%[38] - 公司影视业务实现收入-404.18万元，较上年下降103.79%[39] - 公司2022年年度报告显示，应付账款达到430,785,530.28万元，同比增长230.47%[58] - 公司2022年年度报告中披露，合同负债为175,020,253.89万元，较上年同期增长313.79%[58] - 公司2022年年度报告指出，应交税费为109,670,498.80万元，较上年同期增长154.94%[58] - 公司2022年年度报告显示，股本为518,650,649.00万元，较上年同期增长1.99%[58] - 公司2022年年度报告披露，未分配利润为356,217,789.87万元，较上年同期减少361.80%[58] - 公司2022年年度报告中提及，少数股东权益为180,334,671.05万元，较上年同期减少3,717.54%[59] 业务发展 - 公司完成对永杉锂业股权的收购，实现锂盐业务战略转型，永杉锂业一期项目全线贯通并达到设计产能，形成年产15,000吨电池级氢氧化锂和10,000吨电池级碳酸锂的生产能力[15] - 公司控股子公司永杉锂业主要从事电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的研发、生产和销售，产品主要应用于新能源汽车用动力电池等领域[20] - 公司2022年年度报告中披露了劳务外包支付的报酬总额为1,502,880.25元[108] - 公司2022年年度报告中提到了关于股票期权与限制性股票激励计划的议案[101] - 公司2022年年度报告中涉及了非公开发行A股股票方案的审议通过[104] 风险控制 - 公司存在原料价格波动风险，但以销定产为主的经营模式可以有效化解原材料价格波动带来的风险，存货周转较快可以在一定程度上弥补原材料价格波动带来的风险[74] - 公司环境保护相关机制建立情况：公司建立环境保护相关机制，报告期内投入环保资金10,299万元[117] - 公司排污情况说明：公司排放物浓度和总量符合相关标准，未发现超标排放情况[117] - 公司防治污染设施建设和运行情况：公司严格按要求设置环保设施，有效防止生产运行中产生的废气污染[119] - 公司建设项目环境影响评价及环保行政许可情况：公司建设项目均办理了环境影响评价手续和环保验收手续，取得排污许可证[120] - 公司突发环境事件应急预案：公司编制了突发环境事件应急预案，定期组织演练并修订预案以规范突发环境事件应急管理[121] 股东及股权 - 公司股份总数由508,523,649股增加至518,650,649股[doc id='158'] - 公司部分员工被授予股票期权590万份，限制性股票1,060万股[doc id='158'] - 公司回购注销原激励对象李云卿先生的限制性股票473,000股[doc id='158'] - 公司股东杨峰、戴晓宇、邵勋、吴浩等未达到限制性股票解除条件[doc id='159'] - 公司股东杨峰、戴晓宇、邵勋、吴浩等未达到限制性股票解除条件[doc id='160'] - 公司股东杨峰、戴晓宇、邵勋、吴浩等未达到限制性股票解除条件[doc id='161'] - 公司股东曾冬吉、袁中强、吴道平等未达到限制性股票解除条件[doc id='160'] - 公司股东曾冬吉、袁中强、吴道平等未达到限制性股票解除条件[doc id='161'] - 公司股东卢妙丽、王伟超等未达到限制性股票解除条件[doc id='161']

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1,697,470,633.04元，比上年同期增长47.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期176,770,334.03元，比上年同期增长408.10%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期144,008,043.61元，比上年同期增长315.37%[6] - 年初至报告期末营业收入3,824,192,702.89元，比上年同期增长28.01%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润146,697,110.92元，比上年同期增长198.07%[6] - 基本每股收益本报告期0.35元/股，比上年同期增长400.00%[6] - 营业收入本报告期同比增长47.15%[11] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比增长408.10%[11] - 2022年前三季度营业总收入38.24亿元，同比增长28.0%[23] - 2022年前三季度营业利润2.46亿元，同比增长313.5%[24] - 公司2022年前三季度净利润为2.048亿元，较去年同期的4895.67万元增长318.3%[25] - 归属于母公司股东的净利润为1.467亿元，较去年同期的4921.5万元增长198.1%[25] - 基本每股收益0.29元/股，较去年同期的0.10元/股增长190%[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长529.47%至20,749,189.51元，主要因永杉锂业研发投入及人员薪酬增加[13] - 税金及附加同比增长84.66%至26,276,304.41元，主要因资源税及增值税附加税增加[13] - 管理费用同比增长50.30%至103,625,911.69元，主要因员工人数增加及股权激励费用上升[13] - 财务费用同比下降48.39%至15,266,873.15元，主要因利息收入增加[13] - 资产减值损失扩大至-74,576,943.60元，主要因钼价格下滑导致库存商品减值[13] - 所得税费用同比增长251.43%至41,010,999.95元，主要因锂业板块盈利增加[13] - 其他收益同比增长792.16%至3,942,826.51元，主要因政府补助增加[13] - 2022年前三季度营业成本33.90亿元，同比增长22.1%[24] - 所得税费用4101.1万元，较去年同期的1166.98万元增长251.4%[25] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额335,545,038.08元，比上年同期下降23.71%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比下降23.71%[11] - 经营活动现金流量净额为3.355亿元，较去年同期的4.399亿元下降23.7%[27][28] - 销售商品收到现金40.174亿元，较去年同期的30.216亿元增长33.0%[27] - 购买商品支付现金35.319亿元，较去年同期的24.98亿元增长41.4%[27] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流量净额1973.25万元，较去年同期的-2.275亿元实现转正[28] - 筹资活动现金流量净额-1.476亿元，较去年同期的-1.014亿元扩大45.6%[28] - 期末现金及现金等价物余额8.984亿元，较去年同期的4.716亿元增长90.5%[28] 资产和负债变动 - 应收款项融资本报告期末较上年度末增长40.37%至1.52亿元[11] - 预付款项同比增长97.67%至2.78亿元[11] - 固定资产同比增长223.68%至8.48亿元[12] - 应付账款同比增长173.70%至3.57亿元[12] - 合同负债同比增长210.84%至1.31亿元[12] - 其他应付款同比增长278.91%至2.40亿元[12] - 一年内到期的非流动负债同比增长4,236.94%至5,701万元[12] - 2022年9月30日货币资金为9.19亿元，较2021年末7.62亿元增长20.6%[19] - 应收账款从2021年末3.34亿元增至2022年9月30日3.54亿元[19] - 存货从2021年末4.95亿元增至2022年9月30日5.98亿元[19] - 短期借款从2021年末4.47亿元降至2022年9月30日2.77亿元[20] - 2022年9月30日固定资产8.48亿元，较2021年末2.62亿元增长223.6%[19][20] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目本报告期金额32,762,290.42元，其中非流动性资产处置损益37,967,049.48元[9][10] - 处置西沙德盖子公司获得投资收益37,778,155.33元[13] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末1,935,577,416.21元，比上年度末下降11.96%[6] - 归属于母公司所有者权益从2021年末21.99亿元降至2022年9月30日19.36亿元[21] 业务线表现 - 永杉锂业一期2.5万吨锂盐项目投产，前三季度累计实现营业收入55,677.62万元，净利润28,779.94万元[17] 股权信息 - 宁波炬泰投资管理有限公司持有33.52%股份（173,840,117股），其中质押134,686,054股[15]

收入和利润（同比环比） - 本报告期（1 - 6月）营业收入21.27亿元，上年同期调整后为18.34亿元，同比增长15.97%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3007.32万元，上年同期调整后为1442.48万元，同比减少308.48%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3347.95万元，上年同期调整后为1315.84万元，同比减少354.44%[18] - 本报告期基本每股收益 - 0.06元，上年同期调整后为0.03元，同比减少300.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 1.71%，上年同期调整后为0.66%，减少2.37个百分点[20] - 报告期内公司营业收入212,672.21万元，同比增长15.97%；归属于母公司净利润 - 3,007.32万元，较上年同期下降4,149.65万元[35] - 本期营业收入21.27亿元，较上年同期增长15.97%，主要因钼价格上涨[44][45] - 2022年上半年营业总收入21.27亿元，较2021年上半年的18.34亿元增长16%[125] - 2022年上半年营业利润亏损1714.91万元，2021年上半年盈利1825.71万元[126] - 2022年上半年净利润亏损2402.76万元，2021年上半年盈利1424.41万元[126] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.06元/股，2021年上半年为0.03元/股[127] - 2022年半年度营业利润为 - 7,591,918.34元，2021年半年度为 - 11,293,281.36元[130] - 2022年半年度净利润为 - 6,772,712.83元，2021年半年度为 - 9,830,567.45元[130] 成本和费用（同比环比） - 本期营业成本20.16亿元，较上年同期增长16.41%，主要因钼原料价格波动[44][45] - 本期研发费用603.72万元，较上年同期增长189.02%，主要因研发人员工资及股权激励费用增加[44][46] - 2022年上半年营业总成本21.10亿元，较2021年上半年的18.13亿元增长16%[125] 各条业务线表现 - 报告期内公司钼业务实现收入207,586.60万元，较上年增长20.18%[36] - 2022年上半年公司锂产品业务收入5430.57万元[41] - 2022年度锂盐相关业务板块营业收入考核目标不低于20亿元[107][108][109] - 2022和2023年度锂盐相关业务板块两年累计营业收入考核目标不低于50亿元[107][108][109] - 2022、2023和2024年度锂盐相关业务板块三年累计营业收入考核目标不低于90亿元[107][108][109] 行业市场情况 - 2022年1 - 6月中国新能源汽车销量260万辆，同比增长129.20%，市场渗透率21.60% [26] - 2022年1 - 6月国内动力电池装机量100.24GWh，较去年同期增长116.00% [26] - 2022年1 - 6月储能电池行业出货量44.5GWh，较去年同期增长144.51% [26] - 2022年6月30日我国电池级碳酸锂日均价47.55万元/吨，较2021年初上涨797.17%；电池级氢氧化锂日均价47.75万元/吨，较2021年初上涨894.79% [27] - 2022上半年剧集市场上新剧集155部，较2021年的203部减少23.6% [28] - 2022年上半年全国电影票房171.8亿元，同比下降37.7%；观影人次3.98亿，同比下降41.7% [28] 公司项目进展 - 永杉锂业一期项目达产后将形成年产1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂的生产能力[27] - 2022年6月永杉锂业项目一期全线贯通投产，公司现有9项专利，包括3项发明专利和6项实用新型专利[40] 公司股权变动及关联交易 - 2022年1月公司以4.8亿元现金收购湖南永杉锂业100%股权[43] - 2022年3月子公司永杉锂业引进战略投资人增资1.2亿元，注册资本由3亿元变为3.75亿元，公司持股80% [43] - 2022年公司以现金4.8亿元向关联方宁波永杉收购永杉锂业100%股权，1月25日完成交割[85] - 截至交割日，宁波杉杉股份及其下属公司为永杉锂业提供3亿元借款担保，实际担保责任余额2.9亿元[85] - 报告期内，永杉锂业偿还债务，反担保已解除[85] - 2022年公司子公司永杉锂业引进战略投资人巴斯夫杉杉和蜂巢能源增资1.2亿元，7500万元计入注册资本[85] - 增资完成后，永杉锂业注册资本由3亿元变更为3.75亿元，公司持股比例80%，巴斯夫杉杉和蜂巢能源持股比例各10%[85] - 关联方资金往来期初余额合计54,776,604.10元，发生额合计56,600,000元[88] - 报告期内对子公司担保发生额和期末余额均为4.7832亿元[91] - 公司担保总额为4.7832亿元，占公司净资产的比例为27.50%[91] 公司人员变动及治理 - 2022年1月25日公司召开第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过换届议案，2月10日2022年第二次临时股东大会选举第五届董事会及监事会成员，第四届成员离任[64] - 2022年3月19日监事会主席、监事吕琲离任，3月21日第五届监事会第二次会议审议补选监事议案，4月6日2022年第四次临时股东大会补选侍孝云为监事[65] - 原激励对象李云卿离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的473,000股限制性股票，2022年7月1日该部分回购注销实施完成[67][68] - 公司原董事长李云卿在敏感期违规增持买入153,000股公司股票，若未来产生收益，全部收益归公司所有[80] 公司激励计划 - 2022年公司推进股票期权与限制性股票激励计划，5月31日和6月2日分别完成限制性股票及股票期权首次授予登记工作[67] - 报告期内董事杨峰、李立和高管卢妙丽分别获授限制性股票200万股、30万股和20万股，合计250万股[111] 公司环保情况 - 新华龙大公司亚钠车间排放SO₂浓度116.67mg/m³、排放量42.001t，颗粒物浓度5.47mg/m³、排放量1.969t，执行《无机化学工业污染物排放标准》[70] - 新华龙大公司冶炼车间颗粒物排放浓度6.6mg/m³、排放量0.422t，执行《工业炉窑大气污染物排放标准》[70] - 新华龙大公司锅炉车间SO₂排放浓度7.0mg/m³、排放量0.020t，NOX排放浓度78.0mg/m³、排放量0.219t，颗粒物排放浓度9.2mg/m³、排放量0.026t，执行《锅炉大气污染物排放标准》[70][71] - 新华龙大公司干燥车间颗粒物排放浓度9.8mg/m³、排放量0.388t，执行《工业炉窑大气污染物排放标准》[71] - 公司完善废气治理设施，安装改造电袋收尘器、亚钠等环保设施[72] 公司财务报表编制基础及会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[157][158] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[161] - 公司营业周期为12个月[162] - 公司记账本位币为人民币[163] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[165] - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，调整合并资产负债表期初数，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润和现金流量纳入相应报表[166] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，不调整合并资产负债表期初数，将子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润和现金流量纳入相应报表[167] - 处置子公司或业务，该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润和现金流量纳入相应报表[168] - 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易处理[169] - 购买子公司少数股权，新取得的长期股权投资与按新增持股比例计算应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[169] - 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资，处置价款与处置投资对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[169] - 现金等价物指期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资[171] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额处理有不同规定[172] - 资产负债表中资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外采用发生时即期汇率折算，利润表收入和费用项目采用交易发生日即期汇率折算[173] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[174] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[175] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量，持有期间用实际利率法计算利息计入当期损益[176] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）按公允价值初始计量，后续计量公允价值变动部分计入其他综合收益[177] - 满足收取金融资产现金流量合同权利终止等条件之一时，公司终止确认金融资产[178] - 金融资产整体转移满足终止确认条件，将所转移金融资产账面价值与因转移收到的对价等之和的差额计入当期损益[179] - 金融负债现时义务全部或部分解除，或与债权人签协议替换现存金融负债且合同条款实质不同等情况，终止确认金融负债[180] - 2022年半年度，由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产、租赁应收款，按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[184] - 影视板块采用按票款、发行收入等分账结算等方式的影视剧，不超24个月内用计划收入比例法结转销售成本[187] - 通常逾期超30日，公司认为金融工具信用风险显著增加，除非有确凿证据证明未显著增加[182] - 钼板块存货发出时用加权平均法确定实际成本[186] - 影视板块发出存货采用个别计价法[187] - 产成品、库存商品等直接出售的商品存货，以估计售价减销售费用和相关税费确定可变现净值[187] - 需要加工的材料存货，以产成品估计售价减至完工成本、销售费用和相关税费确定可变现净值[187] - 为执行销售合同持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算[187] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法[191] - 同时满足当前可立即出售、出售极可能发生且预计一年内完成等条件的非流动资产或处置组，划分为持有待售类别[192] - 长期应收款预期信用损失适用相关确定及会计处理方法[193] - 同一控制下企业合并形成对子公司长期股权投资，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财报账面价值份额确定初始投资成本[194][195] - 非同一控制下企业合并形成对子公司长期股权投资，按购买日合并成本确定初始投资成本[195] - 以支付现金取得长期股权投资，按实际支付购买价款确定初始投资成本[195] - 以发行权益性证券取得长期股权投资，按发行权益性证券公允价值确定初始投资成本[195] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认当期投资收益[197] - 对联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算，初始投资成本与应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额差额按规定处理[197] - 处置长期股权投资，账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[199] - 部分处置权益法核算长期股权投资，剩余股权仍用权益法核算，原权益法核算确认的其他综合收益和其他所有者权益变动按比例结转[199] - 因处置部分股权投资丧失对被投资单位控制权，剩余股权按不同情况处理[200]

收入和利润同比变化 - 营业收入7.13亿元人民币，同比下降3.28%[5] - 营业总收入同比下降3.3%至7.13亿元（2021年第一季度：7.37亿元）[28] - 归属于上市公司股东的净利润194.39万元人民币，同比下降27.70%[6] - 净利润同比下降25.6%至194.38万元（2021年第一季度：261.18万元）[29] - 基本每股收益0.004元/股（2021年第一季度：0.005元/股）[30] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降3.7%至6.62亿元（2021年第一季度：6.88亿元）[28] - 研发费用同比增长41.0%至152.38万元（2021年第一季度：108.07万元）[29] - 信用减值损失增加494.67万元人民币，同比上升239.11%[13] - 支付给职工及为职工支付的现金为1895.65万元，同比增长75.2%[32] - 支付的各项税费为5056.48万元，同比增长143.5%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2562.64万元人民币，同比下降24.22%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2562.64万元，同比下降24.2%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.801亿元，同比增长6.1%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.29亿元人民币，主要因支付股权收购款[11][14] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.294亿元，同比扩大331%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.595亿元，去年同期为6374.16万元[33] - 现金及现金等价物净增加额为-4.641亿元，去年同期为2161.21万元[33] - 期末现金及现金等价物余额为2.267亿元，同比下降43.4%[33] - 取得借款收到的现金为4.184亿元，同比增长3.8%[33] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为8036.74万元，同比增长5.2%[33] 资产和负债变化 - 货币资金减少4.91亿元人民币，同比下降64.39%，主要因支付股权收购款及偿还短期借款[11] - 货币资金减少至2.714亿元，较期初7.621亿元下降64.38%[24] - 预付款项增加1.44亿元人民币，同比上升102.46%，主要因进口原材料预付款增加[11][14] - 预付账款增加至2.851亿元，较期初1.408亿元增长102.47%[24] - 应收账款减少至2.390亿元，较期初3.336亿元下降28.36%[24] - 在建工程增加至5.844亿元，较期初5.077亿元增长15.10%[24] - 合同负债增加7330.73万元人民币，同比上升173.32%，主要因预收货款增加[11][14] - 合同负债同比激增173.3%至1.16亿元（上期：4229.65万元）[25] - 短期借款大幅下降42.1%至2.59亿元（上期：4.47亿元）[25] - 应付账款同比下降19.1%至1.06亿元（上期：1.30亿元）[25] - 长期借款增长30.3%至3.78亿元（上期：2.90亿元）[25] - 总资产30.95亿元人民币，同比下降10.74%[6] - 资产总额下降10.7%至30.95亿元（上期：34.67亿元）[25][26] 资本结构变动 - 资本公积减少4.8亿元人民币，同比下降28.39%，主要因收购湖南永杉锂业100%股权所致[11][12] 业务线表现 - 影视项目回款促使应收坏账转回[15] - 子公司永杉锂业试产阶段，预计2022年6月底投产[20] - 子公司新华龙大有焙烧氧化钼附属产品减值增加[15] 汇率影响 - 美元汇率波动导致汇兑损失[16] 股权信息 - 普通股股东总数35,133户[18] - 第一大股东宁波炬泰持股1.738亿股，占比34.19%，其中质押1.347亿股[18]

整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入38.61亿元，较2020年增长68.58%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1646.15万元，2020年亏损2.63亿元[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1332.12万元，2020年亏损2.70亿元[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额7.07亿元，2020年为 -4.40亿元[23] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -2422.87万元，2020年为 -3349.72万元[23] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 -2.48亿元，较2020年下降165.36%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产19.02亿元，较2020年末下降0.14%[24] - 2021年末总资产26.02亿元，较2020年末下降12.20%[24] - 2021年末总股本5.09亿股，较2020年末下降0.39%[24] - 2021年基本每股收益0.03元/股，2020年为 -0.48元/股；加权平均净资产收益率为0.86%，较2020年上升13.84个百分点[25] - 2021年第一至四季度营业收入分别为7.37亿元、10.69亿元、11.54亿元、9.01亿元；归属上市公司股东净利润分别为401.45万元、71.86万元、3816.75万元、 -2643.91万元[26] - 2021年非经常性损益合计3140.27万元，2020年为7078.52万元，2019年为1.62亿元[28] - 2021年公司营业收入38.61亿元，同比上升68.58%；归属母公司净利润1646.15万元，较上年增加2.79亿元，扭亏为盈[31] - 公司实现营业收入386,092.71万元，同比上升68.58%，实现归属于母公司净利润1,646.15万元，较上年增加27,925.31万元[40] - 截止报告期末，公司资产总额260,234.91万元，较年初下降12.20%，归属于上市公司普通股股东的净资产190,193.49万元，较年初下降0.14%[40] - 营业成本3,601,965,065.68元，较上年同期2,195,904,773.25元上升64.03%[43] - 税金及附加27,282,325.18元，较上年同期20,482,721.00元上升33.20%[43] - 销售费用6,339,636.31元，较上年同期4,986,800.11元上升27.13%[43] - 管理费用86,870,821.29元，较上年同期78,924,592.61元上升10.07%[43] - 财务费用30,775,303.03元，较上年同期26,472,992.57元上升16.25%[43] - 研发费用1,947,753.55元，较上年同期1,549,389.68元上升25.71%[43] - 其他收益124,321.26元，较上年同期1,242,558.23元下降89.99%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额 -248,434,613.53元，较上年同期380,096,692.47元下降165.36%[43] - 2021年公司主营业务收入37.93亿元，同比增加66.48%，营业成本35.43亿元，同比增加62.94%，毛利率增加2.03个百分点[48][49] - 公司营业成本同比增加140,606.03万元，上升64.03%[59] - 销售费用6,339,636.31元，同比增27.13%[62] - 研发费用1,947,753.55元，同比增25.71%[62] - 研发投入合计1,947,753.55元，占营业收入比例0.05%[65] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为70,694.71万元，同比增加114,668.76万元[67] - 报告期投资活动产生的现金流量净额为 - 2,422.87万元，同比增加926.85万元[67] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,843.46万元，同比减少62,853.13万元[67] - 货币资金本期期末数为633,570,556.71元，占总资产24.35%，较上期期末变动比例为135.31%[70] - 应收票据本期期末数为396,130.32元，占总资产0.02%，较上期期末变动比例为 - 98.99%[70] - 应收账款本期期末数为333,569,456.87元，占总资产12.82%，较上期期末变动比例为 - 30.93%[70] - 存货本期期末数为395,805,916.62元，占总资产15.21%，较上期期末变动比例为 - 38.26%[70] - 在建工程本期期末数为27,285,373.26元，占总资产1.05%，较上期期末变动比例为270.43%[70] - 短期借款期末融资额为432,251,588.68元，占比16.61%，较上期减少49.85%[71] - 应付票据期末金额为49,773,880.98元，占比1.91%，较上期增加112.68%[71] - 2021年末公司货币资金为633,570,556.71元，较2020年末的269,244,682.24元有所增加[192] - 2021年末公司应收票据为396,130.32元，较2020年末的39,200,000.00元大幅减少[192] - 2021年末公司应收账款为333,569,456.87元，较2020年末的482,951,988.98元减少[192] - 2021年末公司存货为395,805,916.62元，较2020年末的641,087,372.60元减少[193] - 2021年末公司流动资产合计为1,751,352,002.67元，较2020年末的1,957,145,999.56元减少[193] - 2021年末公司固定资产为260,436,533.67元，较2020年末的278,895,501.60元减少[193] - 2021年末公司短期借款为432,251,588.68元，较2020年末的861,917,878.24元大幅减少[193] - 2021年末公司流动负债合计为673,296,664.46元，较2020年末的1,028,600,767.59元减少[194] - 2021年末公司负债合计为705,399,239.44元，较2020年末的1,059,826,466.08元减少[194] - 2021年末公司所有者权益合计为1,896,949,845.64元，较2020年末的1,903,963,817.37元略有减少[194] - 2021年营业总收入38.61亿元，较2020年的22.90亿元增长68.58%[199] - 2021年营业总成本37.55亿元，较2020年的23.28亿元增长61.29%[200] - 2021年净利润1205.22万元，较2020年的 -2.64亿元实现扭亏为盈[200] - 2021年末流动资产合计7.18亿元，较2020年末的6.42亿元增长11.79%[196] - 2021年末非流动资产合计16.04亿元，较2020年末的16.81亿元下降4.58%[196] - 2021年末流动负债合计1680.45万元，较2020年末的3969.56万元下降57.66%[197] - 2021年末所有者权益合计23.05亿元，较2020年末的22.83亿元增长0.97%[197] - 2021年货币资金3.36亿元，较2020年的1.37亿元增长145.21%[196] - 2021年应收账款为0，2020年为26.6万元[196] - 2021年长期应收款为0，2020年为9950万元[196] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年钼业务收入37.54亿元，较上年增长69.84%[31] - 2021年影视业务收入1.07亿元，较上年增长33.68%；业务毛利588.43万元，同比下降82.35%；毛利率5.51%，同比下降36.25个百分点[32] - 2021年中国钼产量从2020年的8.845万吨增至10.0833万吨，涨幅14%；消费量从10.64万吨升至11.14万吨，涨幅5%[34] - 2021年国内钼铁产量同比增加2.3%左右，钢厂招标量全年累计同比增加8.3%左右[34] - 钼业务收入36.86亿元，较上年增加14.88亿元，增幅67.67%，主要因国际钼价进入快速上行通道[48][49] - 影视业务收入1.07亿元，同比上升2689.43万元，上升33.68%，主要系发行电视剧《大宋宫词》所致[48][51] - 自产业务收入24.42亿元，同比增长35.16%，毛利1.52亿元，比上年增长238.44%，毛利率同比上升3.74个百分点[50] - 2021年钼铁销量增长2.78%，价格涨幅达29.83%，使自产业务钼铁收入上涨33.46%、毛利上涨176.9%[50] - 影视业务毛利588.43万元，同比减少2745.94万元，下降82.35%，毛利率5.51%，同比下降36.25个百分点[51] - 钼炉料业务收入35.08亿元，较上年增长66.25%，毛利率增长3.48个百分点[52] - 其他金属合金业务收入1.78亿元，较上年增加101.49%，毛利率增长2.44个百分点[53] - 北方区和南方区钼业务销售收入增长，华东区下降，各区域毛利率均增加[54] - 出口业务和转口贸易收入大幅增长，对应毛利率也有所增加[54] - 焙烧钼精矿生产量39,122.554吨，同比增17.59%；销售量12,720.807吨，同比增38.49%；库存量874.481吨，同比降32.73%[55] - 钼铁生产量22,160.917吨，同比增9.16%；销售量22,574.643吨，同比增13.33%；库存量857.520吨，同比降32.54%[55] - 钼业务直接材料成本2,634,291,378.29元，占比75.24%，同比增54.67%[58] - 影视业务联合投资成本85,028,952.96元，占比84.31%，同比增83.29%[59] - 2021年度公司钼产品主营业务收入为3,686,392,815.59元，影视板块主营业务收入为106,740,280.34元[184] 利润分配相关 - 公司2021年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本[6] - 公司制定《锦州吉翔钼业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021年 - 2023年）》[124] - 公司2021 - 2023年利润分配形式采取现金、股票或二者相结合，具备现金分红条件优先现金分红[125] - 公司至少每三年审阅一次股东分红规划并适时调整[126] - 2021年度虽盈利但因处于恢复发展阶段，拟不向股东分配利润，未分配利润用于生产经营[127] 公司业务战略调整 - 2021年公司参投电视剧《大宋宫词》上线，主动减少影视板块投资，战略收缩影视业务[33] - 2022年1月公司新增锂盐业务，1月25日以4.8亿元现金完成收购湖南永杉锂业有限公司100%股权[82][83] - 永杉锂业一期工程建设2.5万吨锂盐项目，预计2022年6月底全线投产，年底实现设计产能[84] - 2022年公司钼业业务坚持“以效益为中心”，稳定产品质量，节能降耗[83] - 2022年公司战略收缩影视业务，逐步清收应收账款，原则上不再开展新业务[83][85] - 2022年锂行业公司70%销售针对4 - 5家核心下游客户[86] - 公司锂行业坚持以“包覆型无水氢氧化锂”为核心推动产品研发[86] - 子公司永杉锂业一期工程建设年产1.5万吨电池级氢氧化锂生产线、年产0.5万吨电池级碳酸锂生产线及年产0.5万吨碳化生产线，共计2.5万吨锂盐项目，预计2022年6月底正式投产[90] 股东大会相关 - 2021年第一次临时股东大会于1月15日召开，决议于1月16日

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达到11.54亿元人民币，同比增长100.25%[5][8] - 营业收入年初至报告期末累计29.6亿元人民币，同比增长79.01%[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为3816.75万元人民币[5] - 营业总收入同比增长79.0%至29.60亿元，去年同期为16.54亿元[23] - 净利润由去年亏损1.51亿元转为盈利4264.22万元[24] - 归属于母公司股东的净利润为4290.05万元，去年同期亏损1.50亿元[24] - 基本每股收益为0.08元/股，去年同期为-0.28元/股[25] - 加权平均净资产收益率本报告期1.99%，同比增加3.34个百分点[6][9] 成本和费用（同比环比） - 营业成本27.52亿元人民币，同比增长75.43%[11] - 营业成本同比增长75.4%至27.52亿元，去年同期为15.69亿元[23] - 财务费用3155.46万元人民币，同比增长92.65%[11] - 财务费用增长92.6%至3155.46万元，去年同期为1637.89万元[23] - 研发费用增长17.5%至137.01万元，去年同期为116.58万元[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4.71亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额4.71亿元人民币，同比改善[12] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至4.71亿元，相比去年同期的-2.85亿元增长265%[28] - 经营活动现金流入小计增长79%至30.22亿元，去年同期为16.85亿元[28] - 经营活动现金流入销售商品收款29.91亿元，同比增长79.5%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长31%至24.59亿元，去年同期为18.78亿元[28] - 支付给职工及为职工支付的现金增长21%至2910万元，去年同期为2414万元[28] - 投资活动现金流量净额-629.17万元人民币[12] - 筹资活动现金流量净额-2.08亿元人民币，同比下降245.44%[12] - 筹资活动现金流入小计增长19%至13.16亿元，去年同期为11.08亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额大幅增加至4.21亿元，相比期初的1.65亿元增长156%[29] 资产项目变化 - 货币资金报告期末4.48亿元人民币，较上年度末增长66.34%[9] - 货币资金为4.478亿元，较年初2.692亿元增长66.4%[18] - 货币资金保持稳定为2.69亿元，与期初基本持平[31] - 应收票据报告期末1222.5万元人民币，较上年度末下降68.81%[9] - 应收票据为0.122亿元，较年初0.392亿元下降68.9%[18] - 合同资产报告期末8714.48万元人民币，较上年度末增长597.05%[9] - 合同资产为0.871亿元，较年初0.125亿元增长596.8%[18] - 其他流动资产报告期末760.24万元人民币，较上年度末下降85.39%[9] - 应收账款为4.426亿元，较年初4.830亿元下降8.4%[18] - 应收账款保持较高水平为4.83亿元[31] - 存货为5.594亿元，较年初6.411亿元下降12.7%[18] - 存货规模较大为6.41亿元[31] - 流动资产合计18.626亿元，较年初19.571亿元下降4.8%[18] - 总资产报告期末27.36亿元人民币，较上年度末下降7.68%[6] - 资产总计27.361亿元，较年初29.638亿元下降7.7%[18][19] - 资产总额为29.68亿元人民币，较上期增加415.22万元[33] - 使用权资产新增440.78万元，主要由于执行新租赁准则[32] 负债和权益项目变化 - 短期借款5.63亿元人民币，同比下降34.63%[10] - 短期借款为5.635亿元，较年初8.619亿元下降34.6%[19] - 应付账款1.02亿元人民币，同比增长94.69%[10] - 应付账款为1.020亿元，较年初0.524亿元增长94.7%[19] - 应付票据5341.84万元人民币，同比增长128.25%[10] - 负债合计减少24.2%至8.04亿元，去年同期为10.60亿元[20] - 流动负债合计为10.29亿元人民币，较上期增加128.39万元[33] - 一年内到期的非流动负债为1.47亿元人民币，较上期增加128.39万元[33] - 非流动负债合计为3409.41万元，较上期增加286.84万元[33] - 租赁负债新增286.84万元[33] - 负债合计为10.64亿元人民币，较上期增加415.22万元[33] - 未分配利润亏损收窄至-1.04亿元，去年同期为-1.47亿元[20] - 未分配利润为-1.47亿元人民币[33] - 归属于母公司所有者权益合计为19.05亿元人民币，与上期持平[33] - 所有者权益合计为19.04亿元人民币[33] 其他重要事项 - 资产减值损失-2834.34万元人民币，同比改善[12] - 最大股东宁波炬泰持有1.738亿股，占总股本比例34.1%[15] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[34]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为18.06亿元人民币，同比增长67.65%[18] - 公司营业收入180645.82万元 同比增长67.65%[33] - 营业收入同比增长67.65%至18.06亿元人民币[37] - 营业总收入同比增长67.7%至18.06亿元人民币[104] - 归属于上市公司股东的净利润为473.31万元人民币，上年同期为亏损1.21亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为370.09万元人民币，上年同期为亏损1.27亿元人民币[18] - 归属于母公司股东净利润473.31万元 上年同期亏损12095.69万元[33] - 净利润由去年同期亏损1.21亿元转为盈利455.24万元[106] - 基本每股收益为0.01元/股，上年同期为负0.22元/股[19] - 加权平均净资产收益率为0.25%，上年同期为负5.75%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长70.57%至17.13亿元人民币[37] - 营业成本同比增长70.6%至17.13亿元人民币[104] - 财务费用同比增长64.27%至2153.20万元人民币[37][38] - 财务费用同比增长64.3%至2153.20万元[104] - 销售费用同比增长45.69%至738.77万元人民币[37][38] - 研发费用同比增长16.2%至89.62万元[104] 各条业务线表现 - 公司主营业务为钼产品业务及影视业务[24] - 钼产品业务采用以销定产的订单式经营模式[26] - 影视业务主要通过联合投资摄制或独立制作方式完成[28] - 电视剧主要销售给电视台及网络新媒体平台[28] - 贸易业务包含国内贸易、转口贸易及出口贸易三种模式[27] - 钼业务收入172733.37万元 同比增长73.88%[33] - 影视业务收入7912.44万元 同比下降5.93%[34] - 钼产品需求约75%来自钢铁行业，受产量波动影响显著[48] - 公司通过以销定产模式锁定原材料成本应对价格波动风险[48] - 影视内容实行审查许可制度，未获发行许可将影响经营[49] - 电视剧定价采用"单集售价×集数"模式，价格波动影响收入[50] - 公司电视剧《大宋宫词》已于2021年3月全网上线[35] 各地区表现 - 子公司新华龙大有实现营业收入17.27亿元，净利润2728.60万元[46] - 子公司西沙德盖出现亏损，净利润-1670.58万元[46] - 上海吉翔剧坊影视投资制作及发行业务净亏损525.82万元（同比-9.56%）[47] - 北京吉翔天佑影视投资制作及发行业务净亏损154.38万元（同比-35.60%）[47] - 海南吉顺网络技术服务业务净利润3,028.71万元（同比+28.71%）[47] - 子公司新华龙大有被列为辽宁省重点排污企业，配备在线监测设施[59] 管理层讨论和指引 - 钼铁价格从1月10.3万元/吨震荡上行至6月最高16.2万元/吨[34] - 国内主要钼产品出口明显增加 国际价格持续高于国内市场[29][34] - 全国广播电视服务业总收入4645.53亿元 同比增长22.31%[29] - 上半年内地电影总票房275.68亿元 约为2019年同期的88%[30] - 国产片票房收入223亿元 占国内票房总收入的81%[30] - 2021年半年度利润分配预案为不分配不转增[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.91亿元人民币，上年同期为负5991.47万元人民币[18] - 投资活动产生的现金流量净额为负435.02万元人民币，上年同期为负2734.94万元人民币[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.23亿元人民币，上年同期为负378.66万元人民币[18] - 经营活动现金流量净额由负转正至2.91亿元人民币[37] - 营业收入相关现金流入同比增长102.2%至19.3亿元，其中销售商品、提供劳务收到现金19.1亿元[112] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-5991万元改善至2.91亿元[112] - 筹资活动现金流出增加，偿还债务支付现金增长87.9%至8.36亿元[113] - 期末现金及现金等价物余额增长37.3%至2.29亿元[114] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，从-16,132,782.49元减少至-10,095,587.01元，改善幅度达37.4%[115] - 投资活动产生的现金流量净额显著下降，从17,828,305.76元降至689,197.45元，降幅达96.1%[115][116] - 筹资活动现金流入从508,904,117.25元降至256,935,100.00元，降幅达49.5%[116] - 期末现金及现金等价物余额大幅增加至195,941,407.48元，较期初137,150,372.98元增长42.9%[116] - 支付给职工的现金从6,149,650.06元减少至4,761,685.19元，降幅达22.6%[115] - 收到其他与经营活动有关的现金增长102.9%，从439,378.89元增至891,630.13元[115] - 偿还债务支付的现金从299,000,000.00元降至0元，债务偿还压力显著减轻[116] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为19.08亿元人民币，较上年度末增长0.17%[18] - 公司总资产为27.21亿元人民币，较上年度末减少8.19%[18] - 应收票据同比下降91.26%至342.57万元人民币[41] - 应收账款融资同比下降47.59%至1.51亿元人民币[41] - 合同资产同比大幅增长710.47%至1.01亿元人民币[41] - 货币资金同比增长2.94%至2.77亿元人民币[41] - 存货同比下降6.17%至6.02亿元人民币[41] - 其他流动资产同比下降51.87%至2504.87万元，主要因增值税进项税额减少及子公司新华龙大有获得2245万元退税[42] - 短期借款同比下降35.28%至5.58亿元，主要因偿还银行借款导致融资额减少[42] - 应付票据同比上升131.58%至5419.70万元，主要因银行承兑汇票支付采购额增加[42] - 合同负债同比上升29.29%至5333.19万元，主要因销售增加导致预收款增加[42] - 应付职工薪酬同比下降79.56%至106.81万元，主要因发放上年末未付薪酬[42][43] - 在建工程同比上升23.10%至906.77万元，主要因子公司焙烧车间技术改造投入增加[42] - 未分配利润为-1.42亿元，较期初-1.47亿元有所改善[43] - 租赁负债新增224.89万元，因执行新租赁准则导致[43] - 货币资金为2.77亿元人民币，较2020年底2.69亿元增长2.94%[95] - 应收账款为4.05亿元人民币，较2020年底4.83亿元下降16.05%[95] - 存货为6.02亿元人民币，较2020年底6.41亿元下降6.12%[95] - 短期借款为5.58亿元人民币，较2020年底8.62亿元下降35.25%[96] - 资产总计27.21亿元人民币，较2020年底29.64亿元下降8.20%[96] - 负债合计8.14亿元人民币，较2020年底10.60亿元下降23.21%[97] - 归属于母公司所有者权益合计19.08亿元人民币，较2020年底19.05亿元增长0.17%[97] - 母公司货币资金1.96亿元人民币，较2020年底1.37亿元增长42.88%[99] - 母公司其他应收款2.64亿元人民币，较2020年底2.46亿元增长7.42%[99] - 母公司流动资产合计6.48亿元人民币，较2020年底6.42亿元增长0.87%[99] - 长期股权投资期末余额15.75亿元人民币[101] - 资产总计23.43亿元人民币[101] - 公司所有者权益合计从1,903,963,817.37元增至1,907,023,181.33元，增长0.16%[119][121] - 归属于母公司所有者权益增加3,240,067.23元，主要来自综合收益总额4,733,059.12元[119][121] - 资本公积增加301,211.81元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[119][121] - 专项储备本期提取金额为7,575,087.46元[122] - 专项储备本期使用金额为9,068,079.35元[122] - 本期期末所有者权益合计余额为1,907,023,181.33元[122] - 归属于母公司所有者权益期初余额为2,156,610,641.76元[126] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为126,771,579.17元[126] - 综合收益总额为121,107,438.49元[127] - 所有者投入资本减少2,900,000.00元[127] - 股份支付减少所有者权益金额为29,221,211.80元[127] - 其他所有者权益减少金额为5,472,303.30元[129] - 少数股东权益期初余额为11,141,766.41元[126] - 专项储备本期提取金额为3,871,530.84元[134] - 专项储备本期使用金额为4,601,812.09元[134] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为2,273,553,360.17元[137] - 母公司未分配利润本期期末余额为323,118,250.76元[137] - 母公司综合收益总额本期减少9,830,567.45元[137] - 母公司股份支付计入所有者权益金额为301,211.81元[137] - 母公司实收资本（或股本）余额为510,523,649.00元[137] - 母公司资本公积余额为1,392,406,092.94元[137] - 母公司其他综合收益余额为26,348,608.81元[137] - 母公司盈余公积余额为73,853,976.28元[137] - 公司股份总数510,523,649股 注册资本510,523,649.00元[142] - 期末所有者权益总额5.44亿元 其中资本公积16.98亿元[140] - 归属于母公司所有者权益期末余额23.23亿元[140] 非经常性损益 - 非流动资产处置损失为137,465.32元[21] - 计入当期损益的政府补助为1,431,885.06元[21] - 其他营业外收支净额为51,002.53元[22] - 非经常性损益所得税影响额为-313,218.61元[22] - 非经常性损益合计金额为1,032,203.66元[22] 减值损失和收益 - 资产减值损失同比改善92.5%至亏损864.01万元[106] - 信用减值损失转正为收益566.45万元[106] - 信用减值损失改善92.4%，从-5179万元减少至-392万元[110] - 所得税费用减少86.5%，从-1085万元变为-147万元[110] - 净利润亏损收窄73.0%，从-3645万元减少至-983万元[110] - 财务费用变化显著，利息收入减少69.2%至406万元，利息费用减少55.5%至31万元[109] - 管理费用下降35.3%，从1361万元减少至881万元[109] - 投资收益由正转负，从盈利539万元变为亏损231万元[109] 关联交易和担保 - 关联方霍尔果斯贰零壹陆欠款期初余额为1.9亿元人民币，报告期内收回本金1000万元人民币，期末余额为1.8亿元人民币[76] - 公司对子公司担保发生额合计为1.6907亿元人民币，期末担保余额合计为1.4344亿元人民币[80] - 担保总额占公司净资产比例为7.52%[80] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为455.34万元人民币[80] - 公司累计向霍尔果斯贰零壹陆提供财务资助借款3.1亿元人民币[76] - 2020年收回关联方霍尔果斯贰零壹陆欠款本金7000万元人民币[76] - 股权转让日形成对霍尔果斯贰零壹陆2.6亿元人民币债权[76] - 公司明确不与南阳市新华龙矿业有限公司发生任何业务或资金往来[72] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供任何形式的财务资助或担保[72] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为24,934户[83] - 宁波炬泰投资管理有限公司持股173,840,117股，占比34.05%[85] - 上海钢石股权投资有限公司持股53,516,410股，占比10.48%[86] - 华融融达期货相关产品持股52,001,590股，占比10.19%[86] - 日照汇银股权投资基金持股8,351,602股，占比1.64%，报告期内减持878,600股[86] - 杭州桭源资产管理有限公司相关产品持股3,280,700股，占比0.64%[86] - 股东曹力宁持有2,000,000股，其中有限售条件股份2,000,000股[86] - 曹力宁持有的750,000股限制性股票因2019年净利润未达1.5亿元目标拟被回购注销[88] - 曹力宁持有的1,250,000股限制性股票因2020年净利润未达1.8亿元目标拟被回购注销[89] - 股东夏广民持有473,000股有限售条件股份[89] - 公司原董事李云卿敏感期违规增持153,000股公司股票，未来收益将全部归公司所有[72] - 公司于2021年6月回购注销因业绩不达标限制性股票[56] 环境保护和排放 - 子公司新华龙大有被列为辽宁省重点排污企业，配备在线监测设施[59] - 亚钠车间SO2排放浓度为110.306mg/m³，年排放总量为33.794吨[60] - 亚钠车间颗粒物排放浓度为4.823mg/m³，年排放总量为1.606吨[60] - 冶炼车间颗粒物排放浓度为5.61mg/m³，年排放总量为0.269吨[60] - 锅炉车间SO2排放浓度为19.0mg/m³，年排放总量为0.082吨[60] - 锅炉车间NOX排放浓度为110.0mg/m³，年排放总量为0.475吨[60] - 锅炉车间颗粒物排放浓度为12.0mg/m³，年排放总量为0.052吨[60] - 干燥车间颗粒物排放浓度为8.92mg/m³，年排放总量为0.428吨[60] - 所有生产车间均无超标排放情况[60] - 公司已取得排污许可证并严格执行污染物排放标准[63] - 公司编制了《突发环境事件应急预案》并在监管部门备案[64] 会计政策和合并范围 - 公司采用人民币作为记账本位币[150] - 营业周期确定为12个月[149] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[148] - 合并财务报表编制以控制为基础 包含全部子公司[152] - 合并财务报表范围包含9家子公司 含吉林新华龙钼业等[143] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[155] - 购买日之前持有的股权按公允价值重新计量差额计入当期投资收益[155] - 处置子公司时将该子公司期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表[155] - 丧失控制权时处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额差额计入投资收益[156] - 分步处置子公司属于一揽子交易时前期处置价款差额确认为其他综合收益[157] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积[158] - 不丧失控制权部分处置子公司时处置价款与净资产份额差额调整资本公积[158] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强价值变动风险小的投资[160] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[161] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分类为三种计量类型[163] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[165] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等[165] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等[165] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等[166] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等[166] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等[166] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.37亿元人民币，同比增长59.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润401.45万元人民币，实现扭亏为盈（上年同期亏损2382.98万元）[5] - 加权平均净资产收益率0.21%，较上年同期提升1.32个百分点[5] - 营业收入同比增长59.91%至7.37亿元，主要因钼业务国际国内业务量增加[14][16] - 净利润扭亏为盈达394万元人民币（2020年同期亏损2391万元）[33] - 公司营业总收入同比增长59.9%至7.37亿元人民币（2020年同期4.61亿元）[31] - 基本每股收益0.01元人民币（2020年同期-0.04元）[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长56.71%至6.85亿元，与收入增长同步[14][16] - 营业成本同比增长56.7%至6.85亿元人民币（2020年同期4.37亿元）[31] - 研发费用同比增长16.4%至46万元人民币（2020年同期40万元）[31] - 所得税费用增加667.46万元（上年同期为-171.92万元），因盈利增长[14][16] - 所得税费用支出496万元人民币（2020年同期退税172万元）[33] - 财务费用因利息收入增加实现负值-498万元人民币（2020年同期-612万元）[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6252.80万元人民币，同比大幅改善152.97%（上年同期为-1.18亿元）[5] - 经营活动现金流量净额改善1.81亿元（上年同期为-1.18亿元），因销售收入回款及票据贴现增加[17][18] - 经营活动现金流量净额显著改善，销售商品收款达8.29亿元人民币（2020年同期4.40亿元）[38] - 经营活动产生的现金流量净额由2020年第一季度的-11.8亿元改善至2021年第一季度的6.25亿元，实现正向转变[39] - 母公司经营活动现金流量净额为-498.4万元，较2020年同期的-529.7万元略有改善[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-185万元，较2020年同期的1723.2万元投资净流入出现逆转[39] - 筹资活动现金流入小计从2020年第一季度的53.62亿元增加至2021年第一季度的68.07亿元，增长26.9%[39] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额由2020年第一季度的-9183.2万元转为2021年第一季度的6036.5万元正流入[42] - 母公司收到其他与筹资活动有关的现金从2020年第一季度的4.1亿元大幅减少至2021年第一季度的5389.5万元[42] - 支付的各项税费从2020年第一季度的2585.8万元大幅减少至2021年第一季度的1172.4万元，同比下降54.6%[39] - 母公司投资支付的现金达3000.5万元，而2020年同期无此项支出[41] 资产和负债变动 - 总资产28.17亿元人民币，较上年度末减少4.94%[5] - 归属于上市公司股东的净资产19.23亿元人民币，较上年度末增长0.98%[5] - 应收票据1600.90万元人民币，较期初减少59.16%[12] - 预付款项7213.59万元人民币，较期初减少47.13%[12] - 应付账款同比增长88.38%至9873.85万元，因原材料采购额增加[13] - 存货增加1.44亿元至7.85亿元，但存货跌价准备同比减少[22][16] - 应收票据减少2320万元至1600.90万元，因贴现未到期票据减少[13][22] - 合同负债减少1768.09万元（-47.87%），因预收货款减少[13] - 货币资金减少3155.77万元至2.38亿元，主要用于债务偿还及利息支付[22][18] - 公司总资产从2020年底的296.38亿元下降至2021年3月31日的281.73亿元，减少4.9%[24][25] - 短期借款从8.62亿元增至6.59亿元，减少23.6%[24] - 应付账款从5241.50万元降至9873.85万元，增长88.4%[24] - 合同负债从3693.43万元降至1925.35万元，减少47.9%[24] - 货币资金从1.37亿元增至1.63亿元，增长18.5%[27] - 其他应收款从2.46亿元增至2.51亿元，增长1.9%[28] - 长期股权投资从15.48亿元增至15.78亿元，增长1.9%[28] - 母公司其他应付款从2166.15万元增至5364.26万元，增长147.6%[28][29] - 流动负债总额从10.29亿元降至8.64亿元，减少16.0%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.12亿元，较期初的1.65亿元增长28.6%[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.63亿元，较期初的1.37亿元增长18.5%[42] 非经常性损益及减值 - 非经常性损益总额67.50万元人民币，其中政府补助71.59万元[9] - 信用减值损失转回558.50万元，因收回已计提坏账的应收账款增加[14][16] - 信用减值损失转正为收益207万元人民币（2020年同期损失352万元）[31] 股东和母公司相关 - 股东总户数26,682户，第一大股东宁波炬泰持股1.74亿股（占比34.05%）[8] - 母公司未分配利润从3.33亿元降至3.29亿元，减少1.1%[29] - 母公司净利润亏损360万元人民币（2020年同期盈利237万元）[35]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为22.90亿元，同比下降19.78%[20] - 公司2020年实现营业收入229,028.45万元，同比下降19.78%[40] - 公司营业收入229,028.45万元，同比下降19.78%[43] - 营业总收入同比下降19.8%至22.90亿元，对比上年28.55亿元[196] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.63亿元，同比亏损扩大[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.70亿元，同比亏损扩大[20] - 归属于母公司股东净亏损26,279.16万元，亏损同比增加3,717.68万元[40] - 归属于母公司净利润亏损26,279.16万元，亏损同比增加3,717.68万元[43] - 净亏损扩大至2.64亿元，较上年2.28亿元增加15.5%[197] - 归属于母公司股东净亏损2.63亿元，较上年2.26亿元增加16.5%[198] - 2020年第一季度营业收入4.61亿元，第二季度6.16亿元，第三季度5.76亿元，第四季度6.37亿元[23] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损2383万元，第二季度亏损9712.7万元，第三季度亏损2931.2万元，第四季度亏损1.13亿元[23] - 2020年第一季度扣除非经常性损益后净利润亏损2991.7万元，第二季度亏损9704万元，第三季度亏损3220.6万元，第四季度亏损1.11亿元[24] - 2020年度公司归属于上市公司普通股股东的净亏损为2.6279亿元人民币[96] - 2019年度公司归属于上市公司普通股股东的净亏损为2.2561亿元人民币[96] - 2018年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润为1.9067亿元人民币[96] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降19.0%至21.87亿元，对比上年26.99亿元[196] - 公司营业总成本218663.38万元，同比下降19%[57] - 公司总营业成本同比下降19.00%，减少51,304.23万元[58] - 钼业务营业成本同比上升4.70%，增加9,609.66万元[58] - 影视业务营业成本同比下降92.91%，减少60,913.89万元[58] - 钼业务总成本214013.15万元，同比增长4.7%，其中贸易采购及物流成本38671.6万元（同比增长18.6%）[57] - 影视业务总成本4650.23万元，同比下降92.91%，其中联合投资成本4639.13万元（同比下降80.9%）[57] - 钼炉料直接材料成本同比增加2.98%，达1,695,544,065.38元，占总成本96.70%[58][59] - 钼炉料制造费用同比下降29.20%，减少至33,212,315.54元[58][59] - 贸易采购及物流成本同比上升18.60%，达386,715,951.45元[58][59] - 自有矿山原材料成本增长16.33%至6041万元，占总原材料成本100%[73] - 研发费用154.94万元，同比增长49.67%[46] - 研发费用同比上升49.67%，增至1,549,389.68元[63] - 研发费用同比增长49.7%至155万元，对比上年104万元[197] - 财务费用同比下降50.2%至2647万元，对比上年5312万元[197] - 信用减值损失-13,227.65万元，同比大幅增加[46] - 信用减值损失大幅增至1.32亿元，较上年0.19亿元增长599%[197] - 资产减值损失-14,462.23万元，同比下降10.04%[46] - 资产减值损失达1.45亿元，较上年1.61亿元下降9.9%[197] 钼业务表现 - 钼产品业务收入221,043.85万元，同比增长4.41%[40] - 钼业务收入219,863.85万元，同比增长3.86%[50] - 钼产品销售收入为2,198,638,454.91元[179] - 钼炉料业务收入211020.95万元，同比增长3.84%，毛利率下降0.7个百分点[53] - 钼炉料业务毛利率3.33%，同比下降0.70个百分点[50] - 钼铁销售量同比增长17.99%，占钼炉料销售收入比重87.18%[53] - 其他金属合金收入8842.89万元，同比增长8.93%，毛利率下降5.64个百分点[53] - 焙烧钼精矿生产量33271.685吨（同比增长16.23%），销售量9185.271吨（同比增长27.63%），库存量1300.002吨（同比增长322.01%）[56] - 钼铁生产量20300.94吨（同比增长15.65%），销售量19919.594吨（同比增长11.61%），库存量1271.246吨（同比增长42.85%）[56] - 公司钼产品业务主要采取以销定产的订单式经营模式[32] - 公司钼业业务坚持实施以效益为中心的发展思路，稳定产品质量并节能降耗[83] - 钼产品需求约75%来自钢铁业，其产量波动导致钼产品需求大幅波动[87] - 公司以销定产模式锁定原材料成本，降低价格波动风险[87] - 存货周转较快可部分弥补钼精矿价格波动风险[87] - 若环保标准提高将增加生产成本[87] - 钼业子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司总资产162,006.82万元，净资产46,815.38万元，营业收入221,043.85万元，营业利润-4,660.35万元，净利润-3,748.09万元[78] - 钼矿采选子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限公司总资产46,225.92万元，净资产29,336.51万元，营业收入12,817.92万元，营业利润-2,218.68万元，净利润-2,405.71万元[78] - 内蒙古乌拉特前旗沙德盖苏木西沙德盖钼矿资源量83,917.07吨，储量6,407.47万吨，品位0.114%，年产量300万吨，剩余可开采年限19年，矿权有效期至2022年4月9日[74] - 全资子公司新华龙大有被列为重点排污单位，二氧化硫排放浓度108.61mg/m³，年排放总量16.053吨[121] - 新华龙大有颗粒物排放浓度7.93mg/m³，年排放总量1.172吨[121] - 冶炼车间颗粒物排放浓度2.8mg/m³，年排放量0.110t[122] - 冶炼车间氮氧化物排放浓度13.0mg/m³，年排放量0.269t[122] - 锅炉车间二氧化硫排放浓度3.0mg/m³，年排放量0.019t[122] - 锅炉车间氮氧化物排放浓度67.6mg/m³，年排放量0.438t[122] - 锅炉车间颗粒物排放浓度3.41mg/m³，年排放量0.022t[122] - 干燥车间颗粒物排放浓度2.74mg/m³，年排放量0.164t[122] 影视业务表现 - 影视业务收入7,984.60万元，同比下降88.98%[41] - 影视业务收入7,984.60万元，同比下降88.98%[49] - 影视板块收入为79,845,990.71元[179] - 影视业务收入7984.6万元，同比下降64469.26万元（降幅88.98%），占主营业务收入比重3.5%（同比下降22个百分点）[52] - 影视业务毛利率41.76%，同比上升32.25个百分点[41] - 影视业务毛利率41.76%，同比上升32.25个百分点[49] - 影视业务毛利3334.37万元，同比下降3555.39万元（降幅51.6%），毛利率41.76%（同比上升32.25个百分点）[52] - 影视业务占主营业务收入比重3.49%，同比下降22.01个百分点[41] - 电影《战舰灰狗号》在北美上映[42] - 电视剧《大宋宫词》于2021年3月全网上线[42] - 公司处置影视控股子公司霍尔果斯贰零壹陆[41] - 电影制片方一般可分得总票房的32%-35%[34] - 公司影视板块集中于提升项目风控管理水平并稳定电视剧作品质量[83] - 电视剧定价采用"单集售价×集数"模式，价格波动影响收入[89] - 电视剧《大宋宫词》已于2021年3月上映[85] - 电影《灰猎犬号》已于2020年7月在北美上映[85] - 影视子公司霍尔果斯吉翔剧坊影视传媒有限公司总资产40,361.24万元，净资产9,025.10万元，营业收入7,984.60万元，营业利润-4,620.73万元，净利润-4,660.09万元[78] - 2020年全国制作发行电视剧202部同比下降20.47%，制作影视剧类电视节目时间9.54万小时同比下降20.70%[81] - 2020年全国互联网音视频节目增量2.2亿小时，其中重点网络电影745部、网络剧211部、网络动画片112部、网络纪录片25部、网络综艺251部[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.40亿元，同比下降186.98%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.33亿元，同比下降144.66%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.80亿元，同比改善[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-43,974.05万元，同比下降186.98%[46] - 筹资活动现金流量净额同比增加183.94%，达38,009.67万元[66] - 经营活动现金流量净额同比减少186.98%，为-43,974.05万元[65] - 2020年第一季度经营活动现金流量净额流出1.18亿元，第二季度流入5813.4万元，第三季度流出2.25亿元，第四季度流出1.55亿元[24] 资产和债务 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为19.05亿元，同比下降11.69%[21] - 2020年末总资产为29.64亿元，同比下降10.99%[21] - 加权平均净资产收益率为-12.98%，同比下降2.97个百分点[22] - 货币资金减少15.78%至2.692亿元，占总资产比例从9.60%降至9.08%[67] - 应收账款大幅减少40.71%至4.83亿元，占总资产比例从24.46%降至16.30%，主要因影视业务回款及处置子公司[67] - 短期借款激增64.92%至8.619亿元，占总负债比例从15.70%大幅上升至29.08%[68] - 存货基本持平仅增长0.01%至6.411亿元，但占总资产比例从19.25%上升至21.63%[67] - 无形资产减少21.31%至3.69亿元，占总资产比例从14.08%降至12.45%[68] - 未分配利润大幅下降227.14%至亏损1.471亿元，主要因报告期亏损[69] - 应付账款减少70.06%至5241万元，占总负债比例从5.26%降至1.77%[68] - 其他应付款减少86.11%至2651万元，占总负债比例从5.73%降至0.89%[69] - 应收票据大幅增加92.94%至3920万元，主要因商业承兑汇票贴现未到期金额增加[67] - 应收账款融资期末余额2.88亿元，较期初减少4463.79万元[28] - 公司总资产从2019年末的33,296,949,188.00元下降至2020年末的29,637,902,834.50元，降幅为11.0%[189][190] - 货币资金减少15.8%，从2019年末的319,679,625.57元降至2020年末的269,244,682.24元[188] - 应收账款大幅下降40.7%，从814,557,567.85元减少至482,951,988.98元[188] - 短期借款增长65.0%，从522,614,433.38元增加至861,917,878.24元[189] - 未分配利润出现负值-147,095,440.41元，较2019年末的115,696,159.47元大幅下降[190] - 应付账款下降70.1%，从175,066,269.54元减少至52,415,012.61元[189] - 应收款项融资减少13.4%，从332,213,670.46元降至287,575,724.16元[188] - 存货保持稳定，从641,008,965.59元微增至641,087,372.60元[188] - 母公司货币资金增长2.7%，从133,534,769.68元增至137,150,372.98元[192] - 母公司其他应收款减少44.5%，从442,987,777.77元降至245,935,950.64元[192] - 总负债减少90.6%至3969万元，对比上年4.24亿元[194] - 存货账面金额为720,891,066.68元，存货跌价准备为79,803,694.08元，账面价值为641,087,372.60元[180] - 存货跌价准备占存货账面金额的比例约为11.07%[180] 非经常性损益 - 2020年非流动资产处置损益为盈利659.89万元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助为677.99万元[25] - 2020年其他营业外收入和支出为亏损439.62万元[25] - 2020年非经常性损益合计为盈利707.85万元[26] - 转让控股子公司霍尔果斯贰零壹陆股权产生投资收益690.35万元[75] 公司治理和股权结构 - 2020年末总股本为5.11亿股，同比下降6.63%[21] - 公司2020年注销限制性股票总计33,327,000股，包括8月12日注销8,250,000股[133]、8月31日注销17,527,000股[134]及12月11日注销7,550,000股[135] - 公司普通股股份总数从546,750,649股减少至510,523,649股，减少36,227,000股（约6.63%）[138] - 有限售条件股份减少36,227,000股至2,473,000股，持股比例从7.08%降至0.48%[129][130] - 无限售条件流通股份数量保持508,050,649股，持股比例从92.92%升至99.52%[129][130] - 普通股股份总数减少36,227,000股至510,523,649股[129][130] - 第一大股东宁波炬泰持股173,840,117股占比34.05%，其中110,317,996股处于质押状态[141] - 第二大股东上海钢石持股53,516,410股占比10.48%，全部股份处于质押状态[141] - 华融融达期货通过资管计划持股52,001,590股占比10.19%[142] - 股东曹力宁减持500,000股后持股2,000,000股（0.39%），全部为限售股[142] - 2019年因业绩不达标回购715万股限制性股票，其中645万股回购价10.36元/股，70万股回购价10.20元/股[134] - 2020年回购离职人员孙坚40万股限制性股票，回购价格为10.50元/股[135] - 报告期末普通股股东总数21,106户，较上年末减少[139] - 上海天倚道通过两只私募基金合计持股16,056,100股（约3.14%）[142] - 宁波炬泰投资管理有限公司持有173,840,117股人民币普通股，为最大流通股股东[143] - 上海钢石股权投资有限公司持有53,516,410股人民币普通股，为第二大流通股股东[143] - 华信金玉一号资管计划持有52,001,590股人民币普通股，为第三大流通股股东[143] - 曹力宁持有1,250,000股限售股，因2020年净利润未达1.8亿元考核目标将被回购注销[145] - 曹力宁另持有750,000股限售股，因2019年净利润未达1.5亿元考核目标将被回购注销[144] - 夏广民持有473,000股限售股，无限售条件说明[145] - 实际控制人郑永刚现任杉杉控股董事局主席及杉杉股份董事长[148] - 控股股东宁波炬泰投资管理有限公司法定代表人为郑驹，成立于2016年2月4日[146] - 上海钢石股权投资有限公司注册资本500,000,000元，从事股权投资业务[151] - 前十名流通股股东中未知存在关联关系或一致行动人[143] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0股[153] - 报告期内公司向董事、监事及高级管理人员支付税前报酬总额491.32万元[153] - 原董事长兼总经理沈杰报告期内获得税前报酬220.89万元[153] - 原副总经理兼财务总监李克勤报告期内获得税前报酬85.24万元[153] - 副董事长徐立军报告期内获得税前报酬50.55万元[153] - 董事会秘书

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.54亿元人民币，同比下降22.75%[6] - 前三季度营业收入同比下降22.8%至16.54亿元（2020年）vs 21.40亿元（2019年）[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.50亿元人民币，去年同期为-0.33亿元[6] - 公司2020年前三季度净利润为-1.505亿元，较上年同期净亏损扩大约464.7%[31] - 2020年第三季度归属于母公司股东净利润为-2,931万元，较上年同期改善8.4%[31][32] - 2020年前三季度营业利润为-1.907亿元，同比扩大336.1%[31] - 2020年前三季度公司净利润为亏损4366.83万元，而2019年同期为盈利2660.74万元[35] - 基本每股收益为-0.28元/股，去年同期为-0.06元/股[6] - 2020年前三季度基本每股收益为-0.28元/股，较上年同期-0.06元下降366.7%[33] - 加权平均净资产收益率为-7.10%，同比下降5.69个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降17.9%至15.69亿元（2020年前三季度）vs 19.10亿元（2019年前三季度）[30] - 研发费用增加51.96%至117万元人民币[14] - 研发费用同比增长52.0%至117万元（2020年前三季度）vs 77万元（2019年前三季度）[30] - 财务费用减少58.6%至1638万元人民币[14] - 财务费用同比下降58.6%至1638万元（2020年前三季度）vs 3956万元（2019年前三季度）[30] - 母公司2020年前三季度管理费用为2,008万元，同比增长40.5%[34] - 母公司前三季度财务费用为-1,841万元，主要因利息收入1,912万元所致[34] - 资产减值损失增加至1.18亿元人民币[14] - 资产减值损失前三季度为-1.178亿元，同比扩大27.5%[31] - 2020年前三季度信用减值损失达-6,064万元，较上年同期增长645.3%[31] - 信用减值损失为-6078.69万元，较2019年同期的1361.21万元恶化[35] - 非经常性损益项目中政府补助金额为524.03万元人民币[9] - 公司第三季度公允价值变动收益为2,109元[31] - 公允价值变动收益2109.45万元，体现金融资产价值变动[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.85亿元人民币，同比大幅下降197.31%[6] - 经营活动现金流净流出2.85亿元人民币[14] - 经营活动现金流量净额为-2.85亿元，同比大幅下降（2019年同期为2.93亿元）[37] - 经营活动产生的现金流量净额由2019年前三季度的41.90亿元转为2020年前三季度的-18.99亿元[40] - 钼业板块经营活动现金流净额为-3.39亿元，由正转负且大幅减少[15] - 影视板块经营活动现金流净额为0.53亿元，同比大幅减少[15] - 投资活动现金流净额-29,484,835.64元，同比下降138.38%[15] - 投资活动现金流量净额为-2948.48万元，同比转负（2019年同期为7682.20万元）[37] - 投资活动产生的现金流量净额从2019年前三季度的95.67亿元大幅降至2020年同期的17.80亿元[41] - 筹资活动现金流净额143,336,224.96元，同比由负转正[15] - 筹资活动现金流量净额1.43亿元，较2019年同期的-4.80亿元改善[38] - 筹资活动产生的现金流量净额从2019年前三季度的-15.04亿元改善至2020年同期的-6.55亿元[41] - 销售商品收到现金16.66亿元，较2019年同期的23.11亿元下降27.9%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金在2019年前三季度为64.67亿元，但2020年同期数据缺失[40] - 支付给职工现金为2414.00万元，较2019年同期的4637.43万元下降47.9%[37] - 支付给职工及为职工支付的现金从2019年前三季度的10.40亿元降至2020年同期的8.18亿元[40] - 取得借款收到现金8.32亿元，较2019年同期的3.00亿元增长177.3%[37] - 筹资活动现金流入小计从2019年前三季度的44.54亿元增至2020年同期的78.20亿元[41] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金减少41.77%至1.86亿元人民币[12] - 货币资金较年初减少41.8%至1.86亿元[21][23] - 公司货币资金为1.335亿元[46] - 应收账款减少34.54%至5.33亿元人民币[12] - 应收账款较年初减少34.5%至5.33亿元[21] - 应收账款为164.12万元[46] - 应收账款保持稳定为1.63亿元（2020年第三季度）vs 1.64亿元（对比期）[26] - 预付款项增加55.40%至2.28亿元人民币[12] - 存货较年初减少17.2%至5.31亿元[21] - 其他应收款大幅下降44.5%至2.46亿元（2020年第三季度）vs 4.43亿元（对比期）[26] - 其他应收款为4.43亿元[46] - 流动资产合计为5.813亿元[46] - 长期股权投资减少0.8%至15.47亿元（2020年第三季度）vs 15.60亿元（对比期）[26] - 长期股权投资为15.599亿元[46] - 非流动资产合计为22.014亿元[46] - 公司总资产为29.74亿元人民币，同比下降10.69%[6] - 公司总资产同比下降15.5%至23.52亿元（2020年第三季度）vs 27.83亿元（对比期）[26][27] - 资产总计为27.827亿元[47] - 短期借款增加36.64%至7.14亿元人民币[13] - 短期借款较年初增长36.6%至7.14亿元[22] - 短期借款为2.99亿元[47] - 短期借款从2.99亿元降至0元[27] - 应付账款减少66.10%至5934万元人民币[13] - 流动负债锐减91.5%至0.36亿元（2020年第三季度）vs 4.24亿元（对比期）[27] - 流动负债合计为4.235亿元[47] - 未分配利润下降129.88%至亏损3457万元人民币[13] - 归属于上市公司股东的净资产为20.12亿元人民币，同比下降6.69%[6] - 所有者权益合计为23.591亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额为8667.83万元，较期初下降66.5%[38] - 期末现金及现金等价物余额从2019年前三季度的221.64万元大幅增至2020年同期的6681.79万元[41] 会计准则调整影响 - 应收账款因执行新收入准则调整减少1.53亿元，从8.15亿元降至6.62亿元[42][43] - 预收款项因执行新收入准则调整减少1.33亿元，重分类至合同负债[43][44] - 合同负债因执行新收入准则新增1.33亿元[43][44] 管理层讨论和指引 - 预测2020年全年累计净利润为亏损[18] - 公司终止收购中天引控100%股权的重大资产重组[16] 股东和股权结构 - 股东总户数为21,999户[10] - 第一大股东宁波炬泰持股比例为33.56%，质押股份1.35亿股[10]