股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-051 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于竞得福建黎阳环保有限公司49%股权的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2019年12月，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过产权交易平台取得福建黎阳环保有限公司51%股权。2023年8月， 公司召开第三届董事会第三十五次会议，审通过了《关于参与竞买福 建黎阳环保有限公司49%股权的议案》，并于2023年9月2日披露了《关 于竞得福建黎阳环保有限公司49%股权的公告》（编号：2023-050）， 现补充公告如下： 一、 关于本次交易溢价合理性 (一) 关于长期股权投资的评估 1.评估方法 标的公司福建黎阳环保有限公司于1999年6月成立，其下属2家全 资子公司，分别为福清黎阳水务有限公司、沙县蓝芳水务有限公司， 上述子公司分别拥有"福清市融元污水处理厂"、"沙县城区污水处 理厂"项目的特许经营权。 根据北京天健兴业资产评估有限公司（ ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-050 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于竞得福建黎阳环保有限公司49%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公 司"）以8,734.86万元的价格竞得中信环境技术（广州）有限公司持 有的福建黎阳环保有限公司49%股权。 截至本公告披露之日，交易双方尚未签署相关协议。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，交 易金额在公司董事会权限范围内，无需提请公司股东大会批准。 一、 交易概述 2023年8月4日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关 于参与竞买福建黎阳环保有限公司49%股权的议案》，同意公司参与 竞买中信环境技术（广州）有限公司通过天津产权交易中心公开挂牌 转让的福建黎阳环保有限公司49%股权。近日，公司收到天津产权交 易中心出具的《签约通知书》，确定公司为"福建黎阳 ...

会议召开时间：2023 年 9 月 6 日(星期三)上午 10:00-11:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-049 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 30 日(星期三)至 9 月 5 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 fjhxhb@fjhxhb.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况 ...

财务数据 - 营业收入为5.13亿元[11] - 归属于上市公司股东的净利润为9,121.09万元，同比增长20.58%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,029.03万元，同比增长26.02%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为276,450,170.83元，较上年同期增加348.89%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,619,527,234.25元，较上年度末增加2.40%[12] - 总资产为6,013,255,248.62元，较上年度末增加3.18%[12] - 基本每股收益为0.1707元，较上年同期增加1.55%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1690元，较上年同期增加6.16%[12] - 加权平均净资产收益率为3.51%，较上年同期减少0.33个百分点[12] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为3,716,377.82元[13] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,626,263.14元[13] - 其他营业外收支净额为-964,431.79元[13] - 非经常性损益合计为920,588.58元[13] 公司基本情况 - 公司注册地址位于福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号[9] - 公司办公地址的邮政编码为350014[9] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[9] - 公司股票简称为"海峡环保"，股票代码为603817[9] - 公司法定代表人为陈宏景[9] - 公司董事会秘书为林志军，证券事务代表为陈秀兰[11] - 公司网址为http://www.fjhxhb.com/[9] 公司资质及荣誉 - 公司拥有国家"城镇集中式污水处理设施运营服务环境服务认证一级"、"工业废水处理设施运营服务环境服务认证一级"、"生活垃圾渗滤液处理设施运营服务环境服务认证一级"等运营资质[18] - 公司连续两年蝉联"福建环保企业百强榜"并先后获得多项荣誉称号[18] - 公司成功搭建"福州市第八批专家工作站"、"福建省第三十三批省企业技术中心"等科技创新平台[19] - 公司旗下企业江苏海峡环保科技发展有限公司自主研发多项专利技术并通过CMMI3级认证[19] - 公司累计取得发明专利授权9项、实用新型专利授权95项[19] - 公司拥有强大的运营管理体系并获得多项管理体系认证[18] - 公司下辖的污水处理项目在首届"双百跨越"污水处理标杆比选活动中获得多项殊荣[18] - 公司全资子公司被当地政府授予多项荣誉称号[18] 公司业务情况 - 公司业务范围覆盖垃圾渗沥液处理、污泥处理与处置、环保检测、渣土及建筑废弃物资源化利用等领域[18] - 公司在水处理领域具有深厚的产业底蕴和科技优势[19] - 公司污水处理量19,642.76万吨，比上年同期减少2.40%[20] - 公司垃圾渗沥液处理量39.82万吨，比上年同期减少18.87%[20] 公司投资情况 - 公司长期股权投资账面价值为997,294,387.53元，较上年同期增长1.11%[43] - 公司对外投资主要为认缴出资，包括福建柘荣海峡环保科技有限公司、福建海环生活废弃物环保服务有限公司、福建漳州海环环境科技有限公司、福州沪榕海环再生能源有限公司等[43] - 公司主要控股参股公司的总资产、净资产、营业收入和净利润情况[45] 公司风险 - 公司面临行业监管与政策性风险、价格调整受限风险、应收账款回收风险、特许经营权变动风险等[46] - 公司将采取应对措施来管控上述风险，保障公司健康持续发展[46] 环境保护 - 公司及所属子公司被列为省重点排污单位[50] - 主要污染物包括化学需氧量、氨氮、总氮和总磷[50] - 公司旗下各污水处理厂执行相关排放标准,包括《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A/B标准、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准等[51,52,53] - 公司在持续提升污水处理能力,各污水处理厂排放指标均符合相关排放标准要求[51,52,53] - 公司在加大对污水处理厂的投入,不断优化工艺流程,提高处理效率,确保各项排放指标稳定达标[51,52,53] - 公司将进一步加强对污水处理厂的运营管理,确保各项排放指标持续达标,为当地环境保护做出应有贡献[51,52,53] - 公司严格遵守国家及地方环保法规，防治污染设施合法合规建设并良好运营，各污染物实现达标排放[56] - 公司按要求开展环境影响评价及"三同时"制度，并制定突发环境事件应急预案，定期进行培训和演练[57,58] - 公司采用人工监测和在线连续监测相结合的方式进行环境自行监测，监测数据实时接受环保部门监督并公开[59] - 公司未因环境问题受到行政处罚[60] - 公司加强环保宣传，践行节能环保责任，采取多项措施减少碳排放，取得一定成效[62,63] - 公司持续优化污染防治设施系统设计，对存量项目进行技术工艺优化改造[64] - 公司采用低能耗、低碳源消耗的污水处理工艺，以"集约、低碳、生态"的理念进行规划设计[65] - 公司深入挖潜降低能耗、物耗，最大幅度减少碳排放[65] 承诺及约束 - 公司承诺在作为控股股东期间不会从事与公司存在同业竞争的业务[68][69][70] - 公司承诺将尽量减少与公司的关联交易，并保证关联交易价格公允[71][72] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并将依法回购首次公开发行的全部新股和赔偿投资者损失[73][74][75][76][77][78] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺将依法赔偿投资者损失[81][82][83][84] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺未履行承诺将接受相应约束措施[85][86][87][88] 融资及股权变动 - 公司非公开发行新增的部分有限售条件流通股67,326,732股于2023年1月5日在上海证券交易所上市流通交易[144] - 公司发行的"海环转债"自2019年10月9日起可转换为公司股票,自2023年1月1日至2023年6月30日期间,因转股形成的股份数量为136股[144] - 上述股本变动使每股收益、每股净资产有所摊薄[145] - 公司2023年1月5日解除限售1.93亿股[146] - 公司2024年1月5日有1.68亿股限售股份到期[146] - 公司前十大股东中，福州水务集团有限公司持股比例为51.61%[147] - 公司前十大无限售条件股东中，福州水务集团有限公司持有2.59亿股[148] 财务指标 - 公司扣除非经常性损益后净利润为9,029.03万元，同比增长26.02%[153] - EBITDA全部债务比为12.54，较上年同期11.83有所上升[154] - 利息保障倍数为3.25，较上年同期2.96有所上升[154] - 现金利息保障倍数为8.41，较上年同期2.48大幅上升[154] - EBITDA利息保障倍数为5.62，较上年同期5.56略有上升[156] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[156] - 可转换公司债券"海环转债"累计转股数为189,216股，占转股前公司已发行股份总数的0.0420%[164] - 截至报告期末，"海环转债"的最新转股价格为7.26元/股[165] - 公司资产负债率为52.63%，较期初下降0.53个百分点[165] - 公司主体信用评级为"AA"，评级展望为"稳定"，"海环转债"评级为"AA+"[165] 关联交易 - 报告期内,公司子公司海环科技与福州城建设计研究院有限公司实际发生的交易金额为1,918.23万元(不含税)[134] - 报告期内,公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额为311.67万元(不含税)[136] - 公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过,同意公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额为1,637.70万元(不含税)[135] - 公司第三届董事会第九次会议审议通过,公司子公司海环科技承担滁州市第二污水处理厂提标改造工程EPC项目设备系统采购部分[133][134] 对外担保 - 公司对外担保总额占公司净资产的比例为7.66%,其中直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为191,142,830.17元[141] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的货币资金为7.67亿元[169] - 公司2023年6月30日的应收账款为8.78亿元[169] - 公司2023年6月30日的合同资产为4.20亿元[169] - 公司2023年6月30日的无形资产为20.56亿元[170] - 公司2023年6月30日的短期借款为6.08亿元[170] - 公司2023年6月30日的长期借款为5.35亿元[170] - 公司2023年6月30日的应付债券为4.53亿元[170] - 公司2023年6月30日的归属于母公司所有者权益为26.20亿元[171] - 公司2023年6月30日的少数股东权益为2.29亿元[171] - 公司2023年6月30日的总资产为60.13亿元[171] 现金流量情况 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为27.65亿元[178] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-11.26亿元[178] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为10.57亿元[178] - 公司2023年6月30日现金及现金等价物余额为74.87亿元[178] 所有者权益变动情况 - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为26.20亿元[182,183,184,185,186] - 公司2023年上半年综合收益总额为8.37亿元[182] - 公司2023年上半年利润分配为-2.99亿元[183] - 公司2023年上半年少数股东权益为2.29亿元[182] - 公司2023年上半年所有者权益合计为28.49亿元[182] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[198] - 公司的记账本位币为人民币[199] - 在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[200] -

关于公司第三届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见 福建海峡环保集团股份有限公司： 因此，我们同意公司拟定的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投 资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目 的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资 金用途的情形；本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，有利于提高募集资金 的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则；该事项决策和审议程序符合中国 证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定。 因此，我们同意公司本次使用不超过2亿元（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。 福建海峡环保集团股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所发布的有关法律、 法规、规范性文件，我们作为福建海峡环保集 ...

（2023 年版） 福建海峡环保集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一节 总则 第一条 为了加强福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司 与投资者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者 之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及所控股和控制的各级分子公司。 务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投 资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四） 诚 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年版） 第一节 总则 第一条 为了进一步完善福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易 等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管 指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二节 内幕信息及内幕信息知情人的范围 信息。 尚未公开是指该等信息尚未在公司指定的信息披露报刊或上海证券交 易所网站正式公开披露。 第三节 内幕信息流转及内幕信息知情人的登记备案 第四条 公司建立并完善内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息的 保密管理及在内幕信息依法公开披露前内幕信息知情人的登记管理作出规 定。 第五条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写上市公司 内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报 告、传递、编 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-046 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融 机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理 产品。 投资金额：不超过人民币2亿元的闲置募集资金。 已履行的审议程序：2023年8月21日，公司召开第三届董事会 第三十六次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有 关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商 业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限 不超过12个月的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政 策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风 险。 福建海峡环保集团股 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-043 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十六次会议于2023年8月11日以专人送达、电话、电子邮件 等方式发出会议通知。会议于2023年8月21日上午11:00在福州市晋安 区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际 出席会议的董事九人（其中，董事林锋女士以通讯方式出席会议并表 决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》。 董事会及其董事保证公司2023年半年度报告全文及摘要所载资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-045 转债代码：113532 转债简称：海环转债 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 1、2019年公开发行可转换公司债券 福建海峡环保集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可﹝2018﹞2095号）核准，公司公开发行可转换公司债 券面值总额人民币460,000,000.00元（460万张），发行价格为每张 人民币100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元，扣除各项 发行费用（不含增值税）人民币7,985,851.87元后，实际募集资金净 额为人民币452,014,148.13元。上述募集资金已于2019年4月9日全部 到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9 日出具的XYZH/201 ...