业务内容 - 开展远期结售汇业务减少外汇汇率波动风险[2] - 结算货币为美元、欧元、越南盾等[4] - 12个月内累计交易金额不超50,000万元且不超外币采购金额100%[5] 业务风险 - 存在内控、流动性、履约等风险[7][8][10] 风控措施 - 按预测交易、基于境外采购销售、与合规金融机构交易[11] 审批情况 - 2024年3月4日会议审议通过，尚需股东大会审议[12] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意开展业务[13][15][16][17]

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-015 转债代码:118008 转债简称:海优转债 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前通过通讯 方式送达至各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席王曙光女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为公司本次使用 12,000.00 万元超募资金永久补充流动资 金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影 响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审 批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用 12,00 ...

关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于开 展远期结售汇业务的议案》，同意公司办理远期结售汇业务。本项业务不构成关 联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-020 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 一、办理远期结售汇的目的 公司（含子公司，下同）境外采购与境外销售金额较高，结算币种主要采 用美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对上市公司的经营业绩造成较大 影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展远期结售汇业务，降低汇率 波动对公司经营业绩的影响。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是， 公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、 ...

资金募集与使用 - 公司可转债募集资金总额69400万元，净额69139.72万元[1] - 上饶海优威项目一期拟投入募集资金25500万元，累计投资22768.13万元，进度89.29%[4] - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目一期拟投入31900万元，累计投资6956.91万元，进度21.81%[4] - 补充流动资金项目拟投入11739.72万元，累计投资11739.72万元，进度100%[4] 项目进展 - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目一期预计可使用时间由2024年3月延至2025年9月[7][19] - 2024年3月4日公司会议审议通过项目延期议案[19] - 监事会同意部分募集资金投资项目延期事项[21] - 保荐机构对公司部分募投项目延期无异议[22] 技术与标准 - 公司拥有电子束辐照预交联EVA胶膜等核心技术[17] - 公司参与光伏组件封装用EVA胶膜GB/T29848 - 2018国家标准撰写[17] 市场地位 - 公司多年出货量均排名全球前三[15]

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为更好地实现公司战略目标，适应新产品业务的拓展和战略长远发展布局的 需要，以进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，构建适应公司战略发 展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率，公司对组织架构进行调整优 化，详见附件，并授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 特此公告。 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-022 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海优威新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 附件 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 20 日 至 2024 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人： ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号: 2024-014 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件、 电话等方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议 由董事长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关 规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于不向下修正"海优转债"转股价格的议案》 截止 2024 年 3 月 4 日，公司股价已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易 日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发"海优转债"转股价格的向下 修正条件。从公平对待所有投资者的角度出发，并鉴于" ...

二、募集资金投资项目情况 1 中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）首次公开 发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海 优新材使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 12 月 16 日出具的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2020]3387 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,101.00 万股，每股发行价格为人民币 69.94 元，募集资金总额为 146,943.94 万 元，扣 ...

可转债发行 - 2022年6月23日发行6.94亿元可转换公司债券，694万张，面值100元，期限六年[4] - 2022年7月21日“海优转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股相关 - 2022年12月29日起可转股，初始转股价格217.42元/股[4] - 2023年6月6日起转股价格调整为217.30元/股[5][6] 价格修正 - 股价触发转股价格向下修正条件，当期转股价格85%为184.71元/股[9] - 2024年3月4日决定本次不向下修正，下一触发期从3月5日起算[10]

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对海优新材部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号），公司获 准向不特定对象发行可转换公司债券 694 万张，每张面值 100 元，按面值发行， 募集资金总额 69,400.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人 民币 260.28 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,139.72 万元。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙） ...