上海海优威新材料股份有限公司 关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-012 债券代码:118008 债券简称:海优转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召 开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的 资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度 的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过 人民币 20,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与 公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用 账户。具体详情请见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 （www ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-013 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增 加回购股份资金总额的议案》，同意公司将回购股份资金总额由"不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 9,000 万元（含）"。除上述增加回购股份资金总额 外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 3 日、2023 年 8 月 9 日、2023 年 8 月 12 日、2023 年 9 月 1 日、2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 30 日 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为增持 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司业绩由盈转亏,主要受胶膜原材料价格下降和减值影响 [2][3] - 2024年以来,EVA粒子和胶膜价格均有所反弹,公司基本面有望改善 [4] - 公司将回购股份资金总额由3000-5000万元提升至7000-9000万元,提振投资者信心 [5] 财务数据分析 - 2023-2025年预测每股收益分别为-2.81/1.76/2.54元,对应市盈率-17.6/28.2/19.5倍 [6][8] - 2021-2025年营业收入分别为31.05/53.07/48.74/53.41/66.01亿元,归母净利润分别为2.52/0.50/-2.36/1.48/2.13亿元 [8] - 2021-2025年毛利率分别为15.1%/7.9%/3.8%/8.5%/9.1% [8] - 2021-2025年ROE分别为10.9%/2.0%/-10.6%/6.2%/8.3% [8]

一、可转债发行上市概况 | 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于"海优转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民 币 69,400 万元，发行数量 694 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可 转换公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司本次发行的 可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"海 优转债"，债券代码"118008"。 根据相关法律法规规定及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，海优转 债自 2022 年 12 月 29 日起可转换为本公 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-009 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 （修订版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于后期实施员工持股计划或股权 激励计划，若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日 后 36 个月内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购规模：本次回购资金总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人 民币 9,000 万元（含）； 3、回购价格：回购价格不超过人民币 163 元/股（含），该价格不高于公司 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-008 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于增加回购股份资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前 资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信 心；同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动员工积极性，促进公司稳定健 康发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司决定增加 本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由"不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 7,000 万元（含）且不 超过人民币 9,000 万元（含）"。 公司将根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则 （2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份 （2023 年修订）》等法律法规相应调整《关于以集 ...

上海海优威新材料股份有限公司 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-007 转债代码:118008 转债简称:海优转债 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免了本次 会议通知关于时限的要求，本次会议通知于 2024 年 2 月 6 日以邮件、电话等方式送 达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李晓 昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决 议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对 ...

| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"行动方案及以集中竞价交 易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心和价值认可，上海海优威新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将采取措施，切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形 象。 截止 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 659,806 股，占公司总股本 84,020,211 股的 0.79%， 回购成交的最高价为 95.45 元/股，最低价为 44.20 元/股，已支付的资金总额为人 民币 47,697,451.36 元（不含交易费用）。 公司将持续评估 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-005 债券代码:118008 债券简称:海优转债 根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了人民币 7,500.00 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金 投资计划的正常进行，资金运用情况良好。 2024 年 1 月 30 日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币 7,500.00 万元提 前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机 构及保荐代表人。 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司董事会 1 上海海优威新材料股份有限公司 关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 3 日召 开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的 资金使用计划及项目的建设进度，公司 ...

公司基本信息 - 证券代码 688680，证券简称海优新材，转债代码 118008，转债简称海优转债 [1] - 公司名称为上海海优威新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议，时间是 2024 年 1 月 26 日 20:00，地点在腾讯会议平台电话会议 [2] - 参与单位有长江证券、广发证券等研究人员及投资者，公司接待人员为董事长李晓昱、证券事务代表姚红霞 [2] 2023 年行业与公司经营情况 - 光伏行业装机增长，产业链各环节价格震荡向下，组件排产有阶段性波动，胶膜行业受下游需求和上游 EVA 树脂价格影响，竞争严峻 [2] - 公司第一、三季度抓住组件排产增长机会，胶膜产销两旺、量价齐升，截止第三季度超 2022 年全年出货总量；第二、四季度市场需求下降，胶膜价格下调，盈利能力承压 [2] - 公司全年胶膜产品出货总量大幅增长，单层 POE 胶膜在 BC 组件稳定应用，新型 EPE 共挤型胶膜占比快速提升 [2] - 胶膜行业处于产能整合和出清阶段，市场竞争严峻，产品毛利率低，9 月下旬终端市场观望致四季度 EVA 粒子和胶膜价格下调，公司计提大额存货跌价准备，产能扩增和研发投入未达盈亏平衡点，2023 年出现亏损 [2] 公司应对措施及财务情况 - 公司关注资金安全和流动性风险，因原料价格下降、供应稳定，降低安全备货量，减少原料购买支出，加强应收账款管控，现金流改善，可支配资金增加，银行额度充足，负债金额及负债率下降，流动性风险释放 [2][3] - 公司三季报经营性现金流负值收窄但仍为负，2023 年四季度主动管理库存，减少原材料购买支出，优化应收账款，可支配现金增加、运营资金占用下降 [4] - 光伏行业受银行支持，公司获银行授信超 60 亿元，用信率低，可满足未来资金需求，通过降低运营资金占用，降低借款金额和资产负债率，多项指标改善 [4] - 公司采用 12 个月资金滚动预算预测和管理运营资金，经多次融资额变化压力测试，运营无流动性风险 [4]