市场扩张和并购 - 公司拟371282909.96元收购合肥实业99%股权，子公司拟3750332.42元收购1%股权[3] - 合肥实业100%股权评估价值为375033242.38元[3] 资产评估 - 合肥实业账面资产总计25571.20万元，评估增值14013.43万元，增值率54.80%[4] - 合肥实业账面股东全部权益23489.90万元，评估增值14013.43万元，增值率59.66%[4] - 合肥实业非流动资产评估增值14013.43万元，增值率72.66%[6] - 合肥实业投资性房地产评估增值26571.40万元，增值率471.90%[6] - 合肥实业固定资产评估减值8251.87万元，减值率88.27%[6] - 合肥实业无形资产评估减值4306.10万元，减值率100.00%[6] 不动产情况 - 合肥实业全部不动产账面值18375.73万元，评估值32202.13万元，增值75.24%[10] - 合肥实业不动产建筑面积153413.73㎡，房地合一账面净值18375.73万元[11] - 房屋建筑物建筑面积153413.73㎡，账面购建成本24914.26万元，折旧后账面净值14069.63万元，评估总值32202.13万元，增值率75.24%[14] - 土地宗地面积257228.53㎡，账面取得单价242元/㎡，基准日当地土地市场行情均价384元/㎡，基准地价单价384元/㎡，增长率59%[15] - 房屋建筑物初始购建单价1624元/㎡，同类型房屋建设成本2123元/㎡，增长率30.73%[19] - 合肥实业历史年度房屋建筑物折旧年限30年，低于本身经济耐用年限50/60年[19] - 合肥市同类型工业厂房（含土地价格）市场价格区间为2500 - 3000元/㎡，本次评估工业厂房（房地合一评估，含土地价格）均价2099元/㎡[20] - 重置成本单价（含土地）2443元/㎡，其中房屋建筑物重置成本2123元/㎡，土地价320元/㎡[21] 土地成交 - 合肥经开区珠江路以南等地一宗工业用地面积820995.38㎡，2024年3月成交总价31526.22万元，成交单价384元/㎡[15] - 合肥经开区观海路南等地一宗工业用地面积11984.57㎡，2023年6月成交总价515.34万元，成交单价430元/㎡[16] - 合肥经开区宿松路以西等地一宗工业用地面积12589.93㎡，2024年5月成交总价541.37万元，成交单价430元/㎡[16] - 合肥经开区青龙潭路以东等地一宗工业用地面积10158.76㎡，2023年12月成交总价390.10万元，成交单价384元/㎡[16] 评估方法及价格 - 不动产采用评估房地合一的收益法，合计评估价值为32202.13万元，评估单价2099元/㎡[23] - 合肥市经开区近1年土地成交单价为384元/㎡，基准地价土地单价为384元/㎡，换算为楼面地价320元/㎡[23] - 合肥市同类型产业园生产厂房造价成本为2123元/㎡，房地合一重置单价为2443元/㎡[23] - 合肥市同类型工业厂房（房地合一）市场成交价格区间为2500 - 3000元/㎡[23]

财务数据 - 合肥长虹实业有限公司账面资产总计25,712.00万元，流动资产6,286.20万元，非流动资产19,285.00万元[13] - 账面负债总计2,081.30万元，流动负债2,073.61万元，非流动负债7.69万元[13] - 账面股东全部权益23,489.90万元[13] - 经资产基础法评估，账面资产评估价值39,584.63万元，增值14,013.43万元，增值率54.80%[14] - 账面负债评估价值2,081.30万元，评估无增减值[14] - 账面股东全部权益评估价值37,503.33万元，增值14,013.43万元，增值率59.66%[14] - 2021 - 2024年6月30日流动资产分别为21886.84万元、25541.97万元、6611.39万元、6286.20万元[27] - 2021 - 2024年6月30日非流动资产分别为24069.36万元、21228.50万元、19855.07万元、19285.00万元[27] - 2021 - 2024年6月30日资产总计分别为45956.20万元、46770.46万元、26466.46万元、25571.20万元[27][32] - 2021 - 2024年6月30日流动负债分别为18937.64万元、22693.69万元、2958.64万元、2073.61万元[27] - 2022 - 2024年6月30日非流动负债分别为16.25万元、7.99万元、7.69万元[27] - 2021 - 2024年6月30日负债总计分别为18937.64万元、22709.94万元、2966.63万元、2081.30万元[27] - 2021 - 2024年6月30日净资产分别为27018.57万元、24060.52万元、23499.83万元、23489.90万元[27] - 2021 - 2024年1 - 6月营业收入分别为47272.95万元、39785.34万元、13322.80万元、1290.69万元[27] - 2021 - 2024年1 - 6月净利润分别为 - 856.01万元、 - 2958.05万元、560.69万元、 - 9.94万元[27] 股权结构 - 四川长虹电器股份有限公司注册资本为46.16244222亿元[19] - 长虹美菱股份有限公司注册资本为10.29923715亿元[21] - 合肥长虹实业有限公司注册资本为1亿元[21] - 四川长虹电器股份有限公司最初以6875万元出资，占合肥长虹实业有限公司注册资本的68.75%[21] - 合肥美菱集团控股有限公司最初以3125万元出资，占合肥长虹实业有限公司注册资本的31.25%[21] - 2009年合肥美菱集团控股有限公司将31.25%股权无偿转让给合肥兴泰控股集团有限公司[22] - 2013年合肥兴泰控股集团有限公司将30.25%股权转让给四川长虹电器股份有限公司，1%股权转让给四川长虹创新投资有限公司[22] - 截止评估基准日，四川长虹电器股份有限公司认缴出资9900万元，占合肥长虹实业有限公司99%[23] - 截止评估基准日，四川长虹创新投资有限公司认缴出资100万元，占合肥长虹实业有限公司1%[23] 公司现状 - 公司原具备年产200万台高清平板电视及相关配套的规模化生产能力，现主营业务已停产，厂房总面积159413.73m²，已出租面积95685.67m²[27] 评估相关 - 评估基准日为2024年6月30日[13][14] - 评估报告日为2024年9月23日[3] - 评估结论有效使用期限为自评估基准日起一年内[15] - 被评估单位财务数据账面价值经天健会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审计，出具天健川审【2024】916号无保留意见审计报告，日期为2024年8月9日[15] - 评估不适宜采用收益法和市场法，适宜采用资产基础法[46] - 本次采用资产基础法评估的结果作为评估结论[56] - 评估假设包括交易假设、公开市场假设、企业持续经营假设等[61] - 特殊假设包括国家法律法规及政策、宏观经济形势无重大变化等[62] 其他 - 评估范围内8号研发楼未取得不动产权证书，消防改造费用概算金额为555.27万元[15] - 纳入评估范围的车牌号为川BEG399迈腾轿车、川BEG089金杯面包车，证载权利人为四川长虹电器股份有限公司，尚未进行产权证变更[16] - 评估报告出具日前，公司已处置383项设备，账面原值1,171.96万元[71] - 评估报告附件包含经济行为文件、委托人和被评估单位法人营业执照复印件等多项资料[85]

业绩总结 - 2023年度营业收入133,228,031.86元，较2022年度下降66.51%[17] - 2023年度营业利润为 -5,383,848.66元，亏损较2022年度有所收窄[17] - 2023年度净利润为 -5,606,904.68元，亏损较2022年度有所收窄[17] - 2023年度经营活动现金流入小计226,828,289.96元，较2022年度下降46.31%[18] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -7,163,646.57元，亏损扩大[18] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为123,804,610.61元，由负转正[18] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 -123,798,782.51元，亏损扩大[18] 财务数据 - 2023年末货币资金为1,937,710.01元，期初为14,524,290.86元[13] - 2023年末应收账款为46,604,860.24元，期初为61,131,003.19元[13] - 2023年末应收款项融资为254,932.58元，期初为3,458,275.99元[13] - 2023年末预付款项为60,355.39元，期初为12,254,969.26元[13] - 2023年末其他应收款为17,206,067.73元，期初为136,990,859.04元[13] - 2023年末合同资产为50,000.00元，期初无此项[13] - 2023年末流动资产合计为66,113,925.95元，期初为255,419,658.17元[13] - 2023年末固定资产为154,864,143.52元，期初为167,347,235.85元[13] - 2023年末无形资产为43,686,564.24元，期初为44,937,730.76元[13] - 2023年末负债合计29,666,334.18元，较期初大幅减少[15] - 2023年末现金及现金等价物余额为49,300.75元，较期初大幅减少[18] - 2023年末使用受限的现金及现金等价物余额为1,888,409.26元，较期初减少74.30%[18] - 公司2023年所有者权益年初余额为240,605,204.21元，年末余额为234,998,299元[19] 股权结构 - 公司注册资本为10,000.00万元，四川长虹出资6,875.00万元占68.75%，合肥美菱集团控股有限公司出资3,125.00万元占31.25%[21] - 2014年1月6日股权变更后，四川长虹持有公司99.00%的股权，四川长虹创新投资有限公司持有1.00%的股权[22] - 长虹集团公司持有四川长虹23.22%的股权，绵阳市国资委持有长虹集团公司90.00%的股权，是公司最终实际控制人[23] 会计政策 - 2023年起执行《企业会计准则解释第16号》，对租赁业务确认的使用权资产和租赁负债产生的暂时性差异进行调整[78] - 公司对一年以内不含购买选择权的短期租赁和价值低于4万的租赁合同选择简化处理[74] - 所得税会计核算采用资产负债表债务法，所得税费用包括当年所得税和递延所得税[75][77] 关联交易 - 关联方出租合同总金额为16,149,102.46元，2023年确认租赁收益14,846,098.43元，上年为14,025,900.27元[134] - 四川长虹电器股份有限公司购买商品2023年发生额9,122.67元，上年为64,259,823.75元[130] - 四川长虹电器股份有限公司销售商品2023年发生额2,468,342.36元，上年为89,570,300.71元[130] - 关联方应收账款年末账面余额合计29,725,348.24元，年初账面余额合计29,453,294.09元[143] - 关联方应收款项融资年末余额合计254,932.58元，年初余额合计3,458,275.99元[144][145] - 关联方其他应收款年末账面余额合计17,129,427.73元，年初账面余额合计136,882,027.10元[145] - 关联方应付账款年末金额合计50,286.58元，年初金额合计17,879,273.66元[146] - 关联方其他应付款年末余额合计3,334.85元，年初余额合计1,247,423.43元[146] - 关联方应付票据年末余额合计549.95元，年初余额合计1,540,938.79元[148]

市场扩张和并购 - 公司以371,282,909.96元收购四川长虹持有的合肥实业99%股权[3] - 子公司以3,750,332.42元收购长虹创投持有的合肥实业1%股权[3] 关联交易 - 公司增加预计2024年度与四川长虹及其子公司日常关联交易金额不超102,500万元（不含税），增加后预计交易总额不超1,697,500万元（不含税）[6] 授信申请 - 公司向浙商银行合肥分行申请最高5亿元人民币资产池专项授信额度，期限1年[9][33] - 公司向渤海银行合肥分行申请最高3亿元人民币资产池专项授信额度，期限1年[10] - 公司向华夏银行合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度，期限1年[12] - 公司向杭州银行合肥分行申请6亿元人民币票据池专项授信额度，期限1年[13] - 公司向交通银行安徽省分行申请10亿元人民币票据池专项授信额度，期限1年[14] - 公司向杭州银行合肥分行申请6.5亿元人民币最高授信额度，期限1年[16] - 公司向中国农业银行合肥金寨路支行申请7亿元人民币最高授信额度，期限1年[17] - 公司向中国邮政储蓄银行合肥分行申请4亿元人民币最高授信额度，期限1年[18] - 公司向九江银行合肥分行申请2亿元人民币最高授信额度，期限1年[20] - 公司向大华银行成都分行申请1.18亿美元最高授信额度，期限1年，含贸易融资2300万美元等[21] - 公司向华侨永亨银行成都分行申请1.37亿元人民币最高授信额度，期限1年[22] - 公司向中国银行合肥开发区支行申请4.06亿元人民币最高授信额度，期限1年[24] - 公司向上海浦东发展银行合肥分行申请3亿元人民币最高授信额度，期限1年[25] - 公司向渤海银行合肥分行申请3亿元人民币最高授信额度，期限1年[28] - 公司向徽商银行合肥经开区支行申请4亿元人民币最高授信额度，期限1年[29] - 公司向恒丰银行合肥分行申请2亿元人民币最高授信额度，期限1年[30] 议案表决 - 收购合肥实业股权议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[5] - 增加预计日常关联交易额度议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[8] - 各项授信及召开股东大会议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[28][29][32][33] 股东大会 - 公司决定于2024年10月29日召开2024年第二次临时股东大会[33] - 2024年第二次临时股东大会将审议7项议案[33] 其他 - 授权财务总监庞海涛办理授信事宜并签署法律文件[28][29][30] 股权结构 - 四川长虹及其一致行动人合计持有公司股份281,832,434股，占总股本27.36%，其中四川长虹直接持股占比24.12%，其一致行动人持股占比3.24%[4][7]

授信申请 - 向杭州银行合肥分行申请6.5亿元人民币最高授信，期限1年[1] - 向中国农业银行合肥金寨路支行申请7亿元人民币最高授信，期限1年[2] - 向中国邮政储蓄银行合肥分行申请4亿元人民币最高授信，期限1年[2] - 向九江银行合肥分行申请2亿元人民币最高授信，期限1年[2] - 向大华银行成都分行申请1.18亿美元最高授信，期限1年[2] - 向华侨永亨银行成都分行申请1.37亿元人民币最高授信，期限1年[3] - 向中国银行合肥开发区支行申请4.06亿元人民币最高授信，期限1年[4] - 向上海浦东发展银行合肥分行申请3亿元人民币最高授信，期限1年[4] - 向兴业银行合肥分行申请6亿元人民币最高授信，期限1年[4] - 向渤海银行合肥分行申请3亿元人民币最高授信，期限1年[4]

授信申请 - 拟向华夏银行合肥分行申请最高5亿票据池专项授信[2][3][4] - 拟向杭州银行合肥分行申请最高6亿票据池专项授信[2][3][4] - 拟向交通银行安徽省分行申请最高10亿票据池专项授信[2][4] 业务相关 - 业务主体为本公司及下属子公司，期限1年[4] - 需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 风险应对 - 流动性风险可新收票据入池置换保证金[5] - 担保风险安排专人对接、建台账并保证质押率[5] 授权安排 - 提请授权管理层办理业务全部事项[9] - 授权财务管理部实施，内审部门审计监督[9]

授信申请 - 拟向浙商银行合肥分行申请最高5亿元、渤海银行合肥分行申请最高3亿元资产池专项授信额度[2][6] 业务情况 - 最近12个月申请额度超最近一期经审计净资产10%，需股东大会审议[2] - 业务期限自股东大会通过起1年，含一般授信和票据池业务，入池为电子商业汇票[3][8] 业务目的 - 节约资源、减少资金占用、提高流动资产使用效率、实现权益最大化[4][5] 风险应对 - 应收应付票据到期不一致用新收票据入池置换保证金，质押到期安排专人管理[9][10] 授权安排 - 提请授权管理层办理，财务管理部实施，内审部门监督[13]

财务审计 - 审计报告编号为天健川审〔2024〕916号，涵盖2024年6月30日资产负债表等报表及附注[4] - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] 财务数据 - 流动资产期末62,861,973.54元，上年末66,113,925.95元[14] - 流动负债期末20,736,128.41元，上年末29,586,440.18元[14] - 非流动资产期末192,849,974.21元，上年末198,550,707.76元[14] - 非流动负债期末76,898.00元，上年末79,894.00元[14] - 资产总计期末255,711,947.75元，上年末264,664,633.71元[14] - 负债合计期末20,813,026.41元，上年末29,666,334.18元[14] - 所有者权益期末234,898,921.34元，上年末234,998,299.53元[14] - 本期营业利润 - 131,551.17元，上年 - 5,383,848.66元[16] - 本期利润总额 - 99,378.19元，上年 - 5,606,904.68元[16] - 本期净利润 - 99,378.19元，上年 - 5,606,904.68元[16] - 本期销售商品等收到现金43,272,483.58元，上年223,010,424.64元[19] - 本期经营活动现金流量净额7,363,564.89元，上年 - 7,163,646.57元[19] - 本期投资活动现金流量净额 - 7,380,112.98元，上年123,804,610.61元[19] - 本期筹资活动现金流量净额 - 123,798,782.51元[19] - 本期现金及现金等价物增加额 - 16,548.09元，上年 - 7,125,517.53元[19] - 营业收入本期12,906,886.60元，上年133,228,031.86元[113] - 税金及附加本期2,480,731.30元，上年5,132,536.80元[114] - 本期租赁收入10,336,623.76元，上年20,925,307.31元[120] 公司概况 - 公司由四川长虹电器股份有限公司等投资设立，2007年8月28日注册，注册资本10,000万元[23] - 经营范围包括电视机制造等，主营业务为电子元器件销售和厂房租赁[23][24] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部规定[93] - 增值税税率13%、9%等，多种税费有相应计缴方式[94] 资产负债项目 - 货币资金期末32,752.66元，期初1,937,710.01元[95] - 应收账款期末账面余额37,108,313.39元，账面价值36,130,568.58元[96] - 投资性房地产期末账面价值56,307,277.74元，期初56,766,953.00元[101] - 固定资产期末账面原值219,344,835.99元[103] - 无形资产期末累计摊销19,104,553.95元[106] - 应付职工薪酬期末562,907.02元，期初973,678.42元[110] - 应交税费期末1,106,847.06元，期初1,303,643.74元[111] - 其他应付款期末2,669,970.82元，期初2,763,641.11元[111] - 实收资本期末和期初均为100,000,000元[113] - 资本公积期末和期初均为220,000,000元[113] - 期末未分配利润 - 85,101,078.66元[113] 关联交易 - 关联方采购货物本期9,721.26元，上年4,751,714.35元[123] - 关联方销售货物本期1,384,292.37元，上年6,597,215.53元[124] - 应收关联方款项期末账面余额22,788,931.50元[124] - 应付关联方款项期末应付账款6,490.00元，其他应付款3,334.85元[125] - 关联方租赁本期确认租赁收益7,342,388.46元[125]

长虹美菱股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事 会第三次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-047 本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，满足公司中高端冰箱 扩能、自有物流仓库扩建、未来家电家居一体化产业布局等需求，解决产业发展 和资源紧缺问题。本次关联交易不会影响公司的独立性，没有损害公司及其他非 关联股东尤其是中小股东的利益。 本事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议于2024年10月11日以通讯会议方式召开。 3.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4.会议由监事会主席邱锦先生主持，监事马羽先生、季阁女士以通讯表决方 式出席了本次监事会。 5.本次会议的召开符合《公 ...

股权收购 - 公司拟3.71亿元收购四川长虹持有的合肥实业99%股权，子公司拟375万元收购长虹创投持有的1%股权[3] - 2024年10月11日，公司董事会审议通过收购议案，同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[7] - 本次关联交易金额超公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，需提交股东大会审议[7] - 本次交易不构成重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准[7] - 2024年10月8日，公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过收购合肥实业股权议案[51] 股东情况 - 四川长虹及其一致行动人合计持有公司2.82亿股，占总股本27.36%，为第一大股东[6] - 四川长虹直接持有长虹创投95%股权，长虹集团直接持有5%股权[6] 财务数据 - 截至2023年12月31日，四川长虹资产总额944亿元，负债总额703亿元，所有者权益241亿元[10] - 2023年度，四川长虹营业收入975亿元，归属于母公司所有者的净利润6.88亿元[10] - 截至2024年6月30日，四川长虹资产总额951亿元，负债总额708亿元，所有者权益243亿元[11] - 2024年1 - 6月，四川长虹营业收入514亿元，归属于母公司所有者的净利润2.80亿元[11] - 长虹创投2023年末资产总额865704892.97元，负债总额297026503.93元，所有者权益合计568678389.04元，2023年净利润359151469.50元[17] - 长虹创投2024年6月末资产总额980544634.83元，负债总额283004987.11元，所有者权益总额697539647.72元[17] - 合肥实业2024年6月30日总资产25571.19万元，总负债2081.30万元，净资产23489.89万元[28] - 合肥实业2024年半年度营业收入1290.69万元，净利润 -9.94万元[28] - 合肥实业账面资产总计25,571.20万元，评估价值39,584.63万元，增值率54.80%[1] - 合肥实业账面股东全部权益23,489.90万元，评估价值37,503.33万元，增值率59.66%[1] - 非流动资产评估增值14,013.43万元，增值率72.66%；投资性房地产增值26,571.40万元，增值率471.90%[1] - 固定资产评估减值8,251.87万元，减值率88.27%；无形资产评估减值4,306.10万元，减值率100.00%[1] 交易安排 - 合肥实业100%股权评估价值为375,033,242.38元，99%股权转让价款为371,282,909.96元，1%股权转让价款为3,750,332.42元[34][37] - 甲方向丙方支付99%股权价款，乙方向丁方支付1%股权价款，自协议生效之日起5个工作日内一次付清[37] - 协议生效后30日内完成股权转让变更登记手续，期间损益由甲乙方自行承担[38] 关联交易 - 2024年1月1日至9月30日，公司及子公司与长虹集团及其子公司（不含四川长虹）累计日常关联交易金额201,111.65万元（不含税）[50] - 2024年1月1日至9月30日，公司及子公司与四川长虹及其子公司（不含长虹华意压缩机股份有限公司）累计日常关联交易金额1,004,871.91万元（不含税）[50] - 2024年1月1日至9月30日，公司及子公司与长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司累计日常关联交易金额43,908.95万元（不含税）[50] - 本次交易完成后，厂房租赁可能存在关联交易，公司将履行审批及信息披露程序[44][45] 收购意义 - 收购合肥实业股权符合公司战略发展和经营需求，能满足新增产能和库房需要[51] - 收购合肥实业股权能发挥总部经济效应，整合生产资源、降低成本、提高效率[51] - 本次关联交易遵循公平公允原则，对公司财务和经营成果无重大影响[52] 其他 - 8号研发楼消防改造费用概算金额为555.27万元[33] - 截至公告披露日，本次交易尚未签署《股权转让协议》[53]