| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司顶立科技申请新三板挂牌的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十日 三、风险提示 顶立科技申请新三板挂牌的事项，还需要履行相关监管部门的审 查程序，存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 一、基本情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 4 日、2023 年 9 月 21 日召开的第六届董事会第十三次会 议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司顶立科 技拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司湖南顶立科技股份 有限公司（以下简称"顶立科技"）申请在全国中小企业股份转让系统 （以下简称"新三板"）挂牌。上述事项的具体内容详见 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 22 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、进展 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 及下属子公司于近期收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 28,675,793.93元，具体情况公告如下： | | | | | | | | | | | 是 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 计 | 与 | 是 | | | | | | | | | | | | | 否 | | | | | | | | | | 补 | 入 | 日 | 具 | | | 获得补 | | | 补助金额 | 补助 | 补助 | | 助 | 的 | 常 | ...

公司整体业绩 - 前三季度整体实现营业收入338.74亿元，同比增长14% [1] - 前三季度实现归母净利润3.45亿元，同比增长245% [1] - 三季度整体实现归母净利润1.32亿元 [1] 铜基材料产能规划 - 去年全年铜基材料产销量70万吨，包括精密铜带、铜导体材料和铜合金线材三大类 [1] - 到十四五末，计划形成100万吨以上产能规模，其中精密铜带超40万吨，铜导体材料超50万吨，铜合金线材10万吨左右 [2] - 会通过技术攻关等方式提升产品档次等，并推动“年产5万吨高精铜合金带箔材”等项目建设 [2] 各项目生产情况 芜湖天鸟一期项目 - 去年年底建成投产，前三季度处于产能爬坡阶段 [2] - 热场复合材料今年全年产销量预计在600吨以上 [2] - 碳陶刹车盘已交付样品，计划今年内出产品 [2] 顶立科技新材料项目 - 依托自身优势，项目推进顺利，营业规模和业绩明显提升 [2] - 高纯石墨/碳材料方面，碳化钽产业化项目已建成投产，高纯碳粉已实现小批量生产 [2] - 金属基3D打印材料及制品方面，已有3D打印结构件批量交付 [2] 江苏天鸟 - 目前订单充足，业绩稳定 [2] - 募投项目一期、二期已经达产，三期今年会投产 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观和其他（电话会议） [1] - 由首创证券组织，2023年10月25日线上电话会议 [1][2] - 上市公司接待人员有财务总监黎明亮、财务部部长李健、证券事务代表姜鸿文 [1] 参会人员信息 - 参会单位包括创金合信基金、富国基金等多家基金、投资公司及证券机构，还有部分个人 [3][4]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入123.03亿元，同比增长33.02%；年初至报告期末营业收入338.74亿元，同比增长13.59%][16] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比增长173.09%；年初至报告期末为3.45亿元，同比增长244.96%][16] - [2023年1 - 9月利润总额436,546,260.61元，同比增长225.44%，净利润392,654,203.79元，同比增长201.36%，归属于母公司所有者的净利润345,220,788.18元，同比增长244.96%][19] - [2023年前三季度，归属于母公司所有者的综合收益总额为3.35亿元，较去年同期的1.07亿元增长212.60%][55] - [2023年前三季度，基本每股收益为0.26元，较去年同期的0.08元增长225%；稀释每股收益为0.23元，较去年同期的0.08元增长187.5%][55] - [2023年前三季度营业总收入338.74亿元，较上期298.20亿元增长13.60%][69] - [2023年前三季度营业总成本338.95亿元，较上期299.03亿元增长13.35%][69] - [公司2023年第三季度营业利润为436,692,062.39元，上年同期为134,297,397.44元][72] - [公司2023年第三季度利润总额为436,546,260.61元，上年同期为134,139,656.09元][72] - [公司2023年第三季度净利润为392,654,203.79元，上年同期为130,293,998.37元][72] - [归属于母公司股东的2023年第三季度净利润为345,220,788.18元，上年同期为100,075,270.34元][72] - [少数股东2023年第三季度损益为47,433,415.61元，上年同期为30,218,728.03元][72] - [公司2023年第三季度综合收益总额为381,399,371.18元，上年同期为137,494,452.72元][72] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -11.71亿元，同比下降123.99%][16] - [2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,170,767,110.41元，同比下降123.99%；筹资活动产生的现金流量净额为1,145,016,182.32元，同比增长366.49%][19] - [2023年前三季度，经营活动现金流入小计375.08亿元，较去年同期的336.37亿元增长11.50%；经营活动现金流出小计386.78亿元，较去年同期的341.60亿元增长13.23%；经营活动产生的现金流量净额为 -11.71亿元，较去年同期的 -5.23亿元缺口扩大][56] - [2023年前三季度，投资活动现金流入小计19.75亿元，较去年同期的25.62亿元下降22.91%；投资活动现金流出6.72亿元，较去年同期的4.77亿元增长40.81%][56] - [2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.07亿元，筹资活动产生的现金流量净额为11.45亿元][59] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产167.23亿元，较上年度末增长14.32%；归属于上市公司股东的所有者权益62.72亿元，较上年度末增长1.43%][16] - [应收账款较2022年末增长66.27%，主要因营业规模增长和销售政策调整][18] - [其他应收款较2022年末增长72.17%，系期货保证金增加所致][18] - [在建工程较2022年末增长66.98%，因可转债项目等建设投入增加][18] - [短期借款较2022年末增长40.90%，因营业规模增长，流动资金需求增加][18] - [应付职工薪酬较2022年末下降43.39%，因发放上年度计提的年终奖金][18] - [预计负债较2022年末增长74.81%，系子公司顶立科技产品质保费增长所致][18] - [截至2023年9月30日，公司资产总计167.23亿元，较年初的146.28亿元增长14.32%][54] - [截至2023年9月30日，流动资产合计109.57亿元，较年初的94.04亿元增长16.51%][53] - [截至2023年9月30日，非流动资产合计57.66亿元，较年初的52.23亿元增长10.40%][54] - [截至2023年9月30日，流动负债合计73.26亿元，较年初的55.28亿元增长32.52%][54] - [截至2023年9月30日，非流动负债合计25.80亿元，较年初的24.03亿元增长7.36%][54] - [截至2023年9月30日，负债合计99.06亿元，较年初的79.31亿元增长24.90%][54] - [截至报告期末，归属于母公司所有者权益合计62.72亿元，较上期61.84亿元增长1.43%][68] 可转债与股份情况 - [截至2023年9月30日，“楚江转债”因转股金额减少7,476,500.00元，转股数量为866,116股，剩余可转债金额为1,822,523,500.00元][27] - [截止2023年5月8日，公司累计回购股份数量为29,926,306股，占公司目前总股本的2.24%，成交总金额为251,113,291.11元][28] - [公司第三期员工持股计划存续期延长至2024年3月5日，存续期内股票全部出售可提前终止][29] - [“楚江转债”转股期自2020年12月10日起至2026年6月3日止，初始转股价格为8.73元/股，2023年6月15日起转股价格由8.38元/股调整为8.23元/股][44][45] - [2022年6月1日，公司49,080,000股股票过户至第四期员工持股计划证券账户，锁定期于2023年6月1日届满，管理委员会将按授权出售股票并将部分股份参与转融通证券出借业务][49] - [安徽楚江投资集团有限公司持有公司389,604,731股，占总股本29.19%，其中信用交易担保证券账户持股10,350,000股，占总股本0.78%，占其所持公司股份总数2.66%][40] - [报告期末普通股股东总数为55,236人][41] - [公司回购专用证券账户持有公司40,214,103股，占本报告期末总股本3.01%][43] 子公司顶立科技情况 - [2022年7月29日顶立科技完成增资扩股工商变更，注册资本由3,726.2440万元增至3,989.2752万元，公司持股比例由71.4285%变为66.7189%][32] - [2021年7月30日顶立科技完成增资扩股工商变更登记，注册资本由2,661.60万元增加至3,726.2440万元，公司持股比例由100.00%变为71.4285%][49] - [2023年7月10日顶立科技终止中金公司辅导，7月11日聘请西部证券为辅导机构，7月14日获湖南证监局同意备案][33][34] - [2022年11月，控股子公司顶立科技完成股份制改制工商变更登记][62] - [2023年9月，公司同意顶立科技申请新三板挂牌，相关事项已获股东大会通过，独立上市事项正有序推进][64] 费用与收益情况 - [2023年1 - 9月财务费用137,138,593.71元，同比增长37.06%，主要因融资规模增长，借款利息费用增加][19] - [2023年1 - 9月其他收益497,969,332.41元，同比增长78.78%，主要因废铜收购资源综合利用的增值税即征即退和财政扶持奖励增加][19] - [2023年1 - 9月投资收益 - 15,775,121.49元，同比增长35.48%，主要因期货合约平仓损失同比减少][19] - [2023年1 - 9月资产减值损失 - 5,654,410.69元，同比增长78.03%，主要因存货跌价计提同比减少][19] - [2023年前三季度研发费用7.12亿元，较上期7.34亿元减少3.09%][69] - [2023年前三季度财务费用1.37亿元，较上期1.00亿元增长37.06%][69] - [2023年前三季度其他收益4.98亿元，较上期2.79亿元增长78.80%][69] - [2023年前三季度投资收益为-1577.51万元，较上期-2445.03万元亏损减少][69] 其他综合收益情况 - [公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 11,254,832.61元，上年同期为7,200,454.35元][72] - [归属母公司所有者的2023年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 10,129,349.35元，上年同期为6,480,408.91元][72] - [归属于少数股东的2023年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 1,125,483.26元，上年同期为720,045.44元][72] 报告审计情况 - [公司2023年第三季度报告未经审计][75]

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司芜湖 楚江合金铜材有限公司（以下简称"楚江合金"）向商业银行申请授 信额度提供合计不超过 30,000 万元连带责任担保。 1 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月28 日和 2023 年 5 月 20 日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司及孙公司申请 银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023－046）和其他相关 公告。 二、担保进展情况 （一）本次担保进展情况 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日 ...

一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 | | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 转股价格：8.23元/股 | | | 转股期限：2020年12月10日至 | 2026年6月3日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽楚江科技新材料股份有 限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年第三季度可转换公司债券 转股及公司股本变动的情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]353 号"文核准， 公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司于近期收到与收益相关的政府补助资金共计人民币50,492,984.59元。 具体情况公告如下： | | | | | | | | | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 否 | 是 | | | | | | | | | | | 计 | 与 | 否 | | | | | | | | | | 补 | 入 | 日 | 具 | | | 获得补 | | | | | | | | 的 | 常 | | | 序号 | 助的主 | 发放主体 | 补助项目 | 补助金额 | 补助 | 补助到 | 补助依据 | 助 | 会 | 经 | 有 | | | | | | （元） | 形式 | 账日期 | | 类 | | | 可 | | ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽鑫海高导新材料有限 公司（以下简称"安徽鑫海"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 20,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司及孙公司申请银 行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023－046）和其他相关公 告。 二、担保进展情况 （一）本次担保进展情况 根据全资子公司安徽鑫海的生产经营需要，近日公司对安徽鑫海 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或" ...

| 公告编号：2023－127 | | --- | | 证券简称：楚江新材 | | 证券代码：002171 | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姜纯先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 21 日 17:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体 ...

股东大会法律意见 书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致：安徽楚江科技新材料股份有限公司 依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽楚江科 技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽 天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2023 年 09 月 21 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大 会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了 本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见 如下： 一、本次临时股东大会的召集程序 经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 09 月 05 日在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定的信息披露网站刊登了《安 徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规 ...