R 社会责任报告 侨银城市管理股份有限公司 2023年 01 侨银城市管理股份有限公司 2023 年社会责任报告 02 关于本报告 报告说明 本报告是侨银城市管理股份有限公司发布的第 3 份社会责任报告，披露了公司 2023 年度在环境、社会及公司治理等责 任方面的发展实践和主要成效，帮助企业投资者、合作伙伴、员工和其他利益相关者深入透视公司的社会责任实践活动。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 , 并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带的法律责任。 时间范围 报告称谓 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可 比性及前瞻性，部分内容适当溯及以往年份并增加 2023 年相关的期后事项。 本报告组织范围覆盖侨银城市管理股份有限公司（简称 "侨银股份"、"公司"或"我们"）及其下属（分） 子公司。 编制依据 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告编写指南》（GRI Standards） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 5.0） 中国国家标 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 侨银城市管理股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定，依据本法 律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准 1 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 公司已向本所作出承诺，保证其为本次激励计划事项向本所提供的原始文件、 副本材料和影印件上的签字、签章均为真实的；其所作的陈述和说明是完整、真 实和有效的；一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐 瞒、疏漏之处。 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销事宜的 法律意见书 国浩津法意字（2024）第 093 号 致：侨银城市管理股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于董事长被采取留置措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过公司实际控 制人、董事长刘少云先生家属收到广东省监察委员会出具的《留置通知书》和 《立案通知书》，对其自 2024 年 3 月 26 日起实施留置。 截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，除刘少云先生外的公司其他 全部董事、监事、高级管理人员目前均正常履职，公司拥有完善的治理结构及 成熟的业务流程，且已针对相关事项做了妥善安排。公司及各分子公司经营秩 序一切正常，各项业务稳步有序推进，本事项对公司向特定对象发行股票存在 不确定性影响，不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响。 公司将持续关注上述事项的进展情况，对相关工作进行妥善安排，并按照 有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒 体为 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计及关联担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 及《关于 2024 年度关联担保额度预计的议案》。随着公司及子公司的业务量逐渐 加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为保证公司及子公司日常生产经 营，公司拟为纳入合并报表范围内的子公司（含新设立的全资或控股子公司）提 供担保、子公司为母公司提供担保、公司及子公司为关联项目公司（合营或联营 企业）提供担保总额不超过 154,100.00 万元（该预计担保额度可循环使用）：其 中，拟为资产负债率 70%以上的控股子公司担保的额度为 44,000 万元，拟为资 产负债率 70%以下的控股子公司担保的额度 ...

财务表现 - 侨银城市管理股份有限公司2024年第一季度营业收入为9.78亿元，较去年同期下降0.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9619.84万元，较去年同期下降9.45%[5] - 公司基本每股收益为0.24元，较去年同期下降7.69%[5] - 公司总资产为78.84亿元，较去年同期增长4.83%[5] - 公司研发费用为1,227.36万元，较去年同期增长107.10%[9] - 公司投资收益为743.55万元，较去年同期下降76.34%[9] - 公司信用减值损失为1,497.15万元，较去年同期增加177.24%[9] - 公司现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金为9,024.10万元，较去年同期增加100.09%[9] - 公司营业总收入为97.79亿元，营业总成本为88.19亿元，营业利润为12.19亿元[17] - 净利润为9.53亿元，较上期下降15.1%[18] - 综合收益总额为9.53亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为9.62亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,839股，前十名股东持股情况中，郭倍华持股比例最高，为37.71%[10] - 前十名股东中，持有有限售条件股份的股东持股情况中，郭倍华持有38,529,095.00股[10] 资产状况 - 公司财报显示，2024年3月31日，公司流动资产合计为4,196,913,136.25元，其中应收账款为2,127,856,964.91元[15] - 公司财报显示，2024年3月31日，公司非流动资产合计为3,687,190,775.00元，其中无形资产为1,546,372,490.04元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6,675.86万元，较去年同期增加46.33%[5] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为78.82亿元，支付商品、接受劳务支付的现金为19.74亿元[20] - 侨银城市管理股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为872,402,622.93和895,451,536.76[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-112,133,242.91和3,578,018.97[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为87,799,259.07和174,149,499.53[21]

各位股东及股东代表： 作为侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《侨银城市管 理股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 努力发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 孔英，出生于 1960 年 8 月，加拿大国籍，北京大学物理学学士，加拿大卡 尔顿大学公共管理硕士（MPA），加拿大卡尔顿大学经济学博士。历任国家教育 委员会（现教育部）主任科员、中共中央办公厅调研室高技术产业政策调研组成 员、国家科学技术委员会（现科学技术部）基础研究与高技术司官员、北京大学 汇丰商学院副院长、清华大学深圳国际研究生院社会科学与管理学部主任；现任 ...

侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股 东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 （一） 利润分配方案的具体内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于母公司所有者的净利润 316,814,725.46 元，母公司 2023 年实现净利润 103,139,661.67 元，按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司 2023 年末可供分 配利润为 583,634,906.71 元。 以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 408,664,953 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计拟派发现金红利 40,866,495.30 元（含税）， 本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修 订〈公司章程〉的议案》。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司经营发展的 需要，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，《公司章程》修订前后对照表 如下： | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | | | | 1. 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元 | | --- | --- | --- | | | | 以上的关联交易事项；公司与关联法人发生的交 | | | | 易金额在 ...

侨银城市管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 侨银城市管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 1 侨银城市管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性，并将自查情况提交董事会。 一、 独立董事的基本情况 （一） 基本情况 韦锶蕴，出生于 1989 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学 位、中级律师职称。现任广东纬韬律师事务所高级合伙人、专职律师，2022 年 6 月 29 日至今担任侨银城市管理股份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 ——韦锶蕴 各位股东及股东代表： 作为侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，根据《中华 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之《再融资类第 2 号——上市公司 募集资金年度存放与使用情况公告格式》相关格式指引的规定，将侨银城市管理 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2301 号）核准，公司向社会公众公开发 ...