2023 年度董事会工作报告 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州海联 讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州海联讯科技股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的相关规定，本着对公司和全 体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董 事会 2023 年度的主要工作及 2024 年的工作计划报告如下： 一、2023年度公司总体概述 2023 年，公司强化目标管理，稳住基本盘，尽可能降低外部环境变化对公司财务状况 和经营成果产生的负面影响。报告期内，主要受行业竞争加剧与新业务拓展不及预期的双 重影响，公司实现营业收入 21,997.72 万元，较上年同期下降 14.63%，归属于上市公司股 东的净利润 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 1-2 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1-11 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 441A008542 号 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称海联讯 公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 海联讯公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控 制并保持其有效性，并确保后附的海联讯公司《2023 年度内部控制自我评价 报告》真实、完整地反映海联讯公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制。我们的责任是对海联讯公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制有效性提出鉴证结论。 我们按 ...

财务表现 - 2024年第一季度，杭州海联讯科技营业收入为2928.68万元，同比增长41.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12.87万元，同比增长26.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为797.26万元，同比下降67.33%[4] - 净利润为-817,393.43元，较上期减少675,508.15元[22] - 综合收益总额为-817,393.43元，较上期减少675,508.15元[22] - 基本每股收益为0.0004元，稀释每股收益为0.0004元[22] 资产负债情况 - 流动资产合计为647,480,792.03元，较上期增加25,164,643.84元[19] - 非流动资产合计为72,249,904.57元，较上期增加566,875.23元[20] - 资产总计为719,730,696.60元，较上期增加25,731,519.07元[21] - 流动负债合计为206,321,212.40元，较上期增加26,264,167.12元[21] - 非流动负债合计为4,442,684.30元，较上期增加284,745.38元[21] - 负债合计为210,763,896.70元，较上期增加26,548,912.50元[21] - 所有者权益合计为508,966,799.90元，较上期减少817,393.43元[21] 现金流量 - 杭州海联讯科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为7749.59万元[24] - 杭州海联讯科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为6952.34万元[24] - 杭州海联讯科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为2102.60万元[24] - 杭州海联讯科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为1500.89万元[24] - 杭州海联讯科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为30.91万元[25] - 杭州海联讯科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为5647.38万元[25] - 杭州海联讯科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为2335.12万元[25] - 杭州海联讯科技股份有限公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为9882.55万元[25] 公司变更 - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为35.38万元，公允价值变动损益为296.59万元[5] - 公司资产负债类主要项目变动原因包括货币资金增加、应收账款减少、短期借款减少等[7] - 公司控股股东变更为杭州市国有资本投资运营有限公司，实际控制人仍为杭州市人民政府[17] - 公司注册地址由深圳市变更为杭州市，公司名称变更为杭州海联讯科技股份有限公司[17] - 公司设立深圳分公司，已完成工商注册登记手续[17]

人员情况 - 截至2023年末，致同从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名[1] 业务收入 - 致同2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元[2] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元[3] 风险保障 - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[4] 执业处罚 - 致同近三年受监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次[6] 审计相关 - 2023年公司审议通过聘任致同为审计机构，召开多场审计沟通会[7][10][11][12]

独立董事 2023 年度述职报告（谭青） 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谭青） 各位股东及代表： 本人谭青，作为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，关注公司发展状况，及时了解公司的经营信息，切实维 护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度的履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 谭青，1974 年 5 月出生，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学院博士后 在站研究，教授、高级经济师。1995 年 9 月至 2007 年 6 月任职于江西旅游商贸职业学 院，从事会计学专业主干课程的教学与研究工作；2007 年 9 月至 2008 年 7 月于中国人 民大学商学院进修财务管理方向课程；2009 年 9 月至 2012 年 7 月于中国人民大学攻读 博士学位 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-031 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东； 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

人事提名 - 杭州市国有资本投资运营有限公司提名谭青为海联讯第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[26][29][31] 任职情况 - 截止声明签署日担任四家境内上市公司独立董事[36] - 换届后不再担任绿康生化新一届独立董事[36]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-039 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢广均作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人邢文飚提名为杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

公司董事会听取了总经理应叶萍女士所作的《2023 年度总经理工作报告》，董事会 认为：公司管理层认真贯彻和执行了股东大会、董事会的各项决议。该报告客观、真实 地反映了公司战略规划执行情况及日常经营活动。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 二、审议并通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-024 杭州海联讯科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到 会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人； 全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公 ...