人事变动 - 选举周艳为副董事长[3] - 聘任佘朝富为总经理，周毅为副总经理[6][7] 薪酬方案 - 周艳薪酬方案待提交2025年第一次临时股东大会审议[13] - 佘朝富、周毅薪酬方案已表决[18] 公司治理 - 修订《公司章程》及变更法定代表人议案待提交股东大会审议[19] 资金运作 - 向控股子公司永力为智能提供不超2000万元财务资助[22] 投资合作 - 控股子公司攀西钒钛与邓再平投资600万元设合资公司[25] 经营策略 - 攀西钒钛钛矿选厂租赁外包经营[26] 会议安排 - 2025年1月20日召开第一次临时股东大会[28]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议于2025年1月2日通讯表决召开[2] - 会议通知2024年12月30日邮件发出[2] - 应到3名监事，实到3名表决[2] 资助事项 - 审议通过为永力为智能提供不超2000万元现金借款议案[3] - 借款期限不超36个月，额度内可循环使用[3] - 借款年利率按央行同期贷款利率算[3]

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为合并报表范围内的子公司提供不 超过人民币3.94亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保 额度不超过人民币2.64亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超 过人民币1.3亿元，担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保证。 具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度向金 融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》（公告编号：2024- 014）。 简称"永力为智能"）向成都银行申请综合授信提供连带责任保证，担保的债 权本金限额为人民币1,000万元。 本次担保事项发生后，公司对攀西钒钛提供的担保余额 ...

根据工业和信息化部颁布的《工业和信息化部关于公布第六批专精特新 "小巨人"企业和通过复核的第三批专精特新"小巨人"企业名单的通告》 （工信部企业函[2024]317号），成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公 司"）被认定为国家级第六批专精特新"小巨人"企业，有效期三年。 二、对公司的影响 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-054 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办 公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经 各省级中小企业主管部门推荐、专家评审及社会公示等程序而评选出的专注于 细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排 头兵企业。 成都唐源电气股份有限公司 关于公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 第三批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工信部企业函[2024]317号）。 特此公告 成都唐源电气股份有限公司董事会 2024年11月27日 公司本次被认定为国家级专精特新"小巨 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-053 成都唐源电气股份有限公司 关于公司民事诉讼事项终审判决胜诉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审判决 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告） 公司于2019年9月收到四川省成都市中级人民法院下发的《四川省成都市中 级人民法院传票》（案号：（2019）川01民初4807号），成都国铁精工科技有 限责任公司（以下简称"国铁精工"）以公司、陈唐龙和佘朝富为被告，提起 案由为不正当竞争纠纷的民事诉讼。公司于2023年1月收到四川省成都市中级人 民法院作出的（2019）川01民初4807号《民事判决书》，一审判决结果为驳回 原告国铁精工的诉讼请求，案件受理费541800元，由原告国铁精工负担。国铁 精工不服上述一审判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，具体内容 详见公司自2019年9月3日至2023年9月26日披露于巨潮资讯网的相关公告。近日， 公司收到中华人民共和国最高人民法院作出的（2023）最高法知民终880号《民 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-052 成都唐源电气股份有限公司 关于股东股份减持计划实施完成的公告 股东成都唐源企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月3日披露了 《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-046），公司持股5% 以上的股东成都唐源企业管理中心（有限合伙）（以下简称"唐源企业"）计 划以集中竞价方式减持公司股份不超过1,437,200股，即不超过公司总股本1%， 减持期间为自公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2024年9月27日至2024 年12月26日）。 公司于2024年10月11日披露了《关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下 的提示性公告》（公告编号：2024-048）及《简式权益变动报告书》，因公司 总股本增加导致股东持股比例被动稀释及股东主动减持等，本次权益变动后， 唐源企业合计持有公司股份7,185,917股，占公司总股本4.9999 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2024年10月23日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年10月20日以邮件发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网[3]

经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-050 表决结果为： ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.37亿元，同比增长52.29%；年初至报告期末营收4.52亿元，同比增长28.48%，主要因新业务钒钛资源开发与利用营收增长[2][5] - 本报告期归属上市公司股东净利润784.37万元，同比增长288.03%；年初至报告期末为5425.11万元，同比增长13.81%，主要因营收增加[2][5] - 本报告期扣非净利润614.81万元，同比增长192.39%；年初至报告期末为4939.13万元，同比增长9.04%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.52亿元，较上期3.52亿元增长28.5%[15] - 2024年前三季度净利润5455.68万元，较上期4857.69万元增长12.3%[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0546元/股，同比增长283.68%；年初至报告期末为0.3797元/股，同比增长12.74%[2][5] - 本报告期稀释每股收益0.0546元/股，同比增长285.76%；年初至报告期末为0.3796元/股，同比增长13.45%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.3797元，较上期0.3368元增长12.7%[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.77%，较上年同期增加0.54%；年初至报告期末为5.41%，较上年同期增加0.13%[2] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8396名[8] - 前十大股东中周艳持股比例36.19%，为第一大股东[8] - 前十大无限售股东中，成都金楚企业管理中心（有限合伙）持股18,252,000股，周艳持股13,004,550股[9] 限售股情况 - 2024年第三季度，公司限售股期初总数34,412,585股，本期增加10,485,761股，期末总数44,898,346股[11] 子公司设立情况 - 2024年7月30日公司决定在武汉设立全资子公司，注册资本1000万元，已完成工商注册登记[12] 资产负债情况 - 本报告期末总资产15.88亿元，较上年度末增长6.81%；归属上市公司股东所有者权益10.19亿元，较上年度末增长3.41%[2] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额224,412,242.89元，较期初301,784,026.99元减少[13] - 截至2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额2,345,007.17元，较期初42,290,094.52元大幅减少[13] - 截至2024年9月30日，公司应收账款期末余额496,301,952.28元，较期初475,748,444.46元增加[13] - 截至2024年9月30日，公司存货期末余额222,556,527.70元，较期初202,984,197.06元增加[14] - 截至2024年9月30日，公司资产总计1,587,656,568.76元，较期初1,486,440,290.45元增加[14] - 截至2024年9月30日，公司短期借款期末余额21,989,422.00元，较期初13,850,000.00元增加[14] - 截至2024年9月30日，公司合同负债期末余额94,287,413.71元，较期初53,343,051.83元增加[14] - 2024年三季度末流动负债合计4.81亿元，较上期4.18亿元增长14.9%[15] - 2024年三季度末非流动负债合计4996.12万元，较上期5336.77万元下降6.4%[15] - 2024年三季度末负债合计5.31亿元，较上期4.72亿元增长12.5%[15] - 2024年三季度末所有者权益合计10.57亿元，较上期10.15亿元增长4.2%[15] - 2024年三季度末负债和所有者权益总计15.88亿元，较上期14.86亿元增长6.8%[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额-2759.03万元，同比增长68.50%，因销售商品收到货款增加[2][6] - 2024年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金4.44亿元，较上期2.89亿元增长53.8%[18] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计4.6413110761亿美元，2023年同期为3.0368032987亿美元[19] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计4.917214477亿美元，2023年同期为3.9125743248亿美元[19] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2759.034009万美元，2023年同期为 - 8757.710261万美元[19] 投资活动现金流量情况 - 2024年第三季度投资活动现金流入小计7065.335126万美元，2023年同期为2.951547236亿美元[19] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计1.4852596434亿美元，2023年同期为1.9759295722亿美元[19] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7787.261308万美元，2023年同期为9756.176638万美元[19] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计6756.547102万美元，2023年同期为1512.546万美元[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计3971.668695万美元，2023年同期为2844.549965万美元[19] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为2784.878407万美元，2023年同期为 - 1332.003965万美元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 7761.41691万美元，2023年同期为 - 333.537588万美元[19] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用5645.14万元，较上期4942.06万元增长14.2%[16]

成都唐源电气股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都唐源电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：唐源电气 股票代码：300789 信息披露义务人：成都唐源企业管理中心(有限合伙) 通讯地址：四川省成都市武侯区顺和街89号附48号 权益变动性质：减少（被动稀释及主动减持） 签署日期：2024年10月11日 声 明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在成都唐源电气股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在成都唐源电气股份有限公司中拥 有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解 释或者 ...