整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为745,972千元，2017年为666,436千元[7] - 2018年除所得税前利润为106,910千元，2017年为69,863千元[7] - 2018年净利润为74,969千元，2017年为47,836千元[7] - 2018年归属公司股东的净利润为80,596千元，2017年为49,071千元[7] - 2018年总资产为1,840,724千元，2017年为1,690,401千元[8] - 2018年归属母公司股东的净利润（扣除非经常性项目后）80.5百万元，较2017年增加36.4%[10] - 报告期公司实现收入7.46亿元，较2017年增加11.9%[26][30] - 归属公司股东的净利润8060万元，较2017年增加64.5%，扣非后净利润8050万元，较2017年增加36.4%[26] - 2018年集团总毛利达252.2百万元，按年增长16.2%[42] - 2018年集团综合毛利率提升至33.8%（2017年：32.6%）[43] - 2018年集团税金及附加为5.7百万元（2017年：9.8百万元）[44] - 2018年集团销售费用为5.1百万元（2017年：1.8百万元），占医疗业务收入比例为0.7%（2017年：0.3%）[46] - 2018年集团管理费用为98.0百万元，较2017年增长8.7%，占医疗业务收入比例降至13.5%（2017年：16.5%）[47] - 2018年集团研发费用为5.7百万元（2017年：1.6百万元），占医疗业务收入比例提升至0.8%（2017年：0.3%）[48] - 2018年财务费用净额为720万元，较2017年减少1710万元，主要因2018年有汇兑收益410万元，而2017年有汇兑损失1490万元[50] - 2018年投资损失为830万元，较2017年增加约220万元，主要因成都怡宁医院和淮南康宁医院亏损致按权益法列账的投资损失增加[51] - 2018年资产减值损失及信用减值损失合计增至2350万元（2017年：1910万元），占总收入比例提升至3.2%（2017年：2.9%）[53] - 2018年营业外收入减至720万元，主要因2017年有上市政府补助270万元；营业外支出降至600万元，主要因非流动资产处置损失减少720万元[55] - 2018年所得税费用增至3190万元（2017年：2200万元），较2017年增加45.0%，实际税率分别为29.9%及31.5%，税率下降因不可税前扣除费用减少[56] - 扣除非经常性项目影响后，2018年归属公司股东的综合收益总额约为8050万元，较2017年增加36.4%，因新开医院床位使用率提升[58] - 截至2018年12月31日，存货结余为2080万元（2017年：2350万元），包括库存药品等1820万元（2017年：1410万元）和已完工开发物业260万元（2017年：940万元）[59] - 截至2018年12月31日，应收账款结余为29980万元（2017年：23220万元），医疗业务应收账款结余29740万元，较2017年增长35.1%[60] - 2018年医疗业务应收账款周转天数为130天（2017年：121天）[61] - 截至2018年12月31日，投资性房地产结余为1.286亿元，与2017年末持平；其他非流动金融资产余额为5100万元，较2017年末增加100万元[66] - 截至2018年12月31日，应付账款降至7360万元，较2017年末减少1020万元；合同负债减至220万元，较2017年末减少530万元；其他应付款增至1.298亿元，较2017年末增加3000万元[68][69][70] - 2018年经营活动产生现金净额为6650万元，主要包括净利润7500万元和6300万元的物业、厂房及设备折旧等调整，运营资金变动和已付税费导致现金流出分别为1.054亿元和3940万元[71] - 2018年投资活动使用现金净额为1.555亿元，主要用于购买1.455亿元的物业、厂房及设备和作为少数股东投资支付2520万元[72] - 2018年融资活动产生现金净额为3740万元，主要由于吸收投资收到现金3480万元[75] - 截至2018年12月31日，银行借款余额为2.25亿元，较2017年末增加2500万元，报告期偿还借款1.6亿元，增加借款1.85亿元[77] - 截至2018年12月31日，集团资产负债比率为34.5%，较2017年末的34.3%略有上升[84] - 2018年最大客户及五大客户分别贡献集团总收入的1.5%和2.6%，五大客户贡献小于集团年度总收入的30.0%[122] - 2018年最大供应商及五大供应商采购总额分别占集团药品等采购总额的55.7%和73.8%[122] - 2018年公司非公开发行内资股2460000股，每股面值1元，发行价10.47元/股，募集资金25756200元，注册资本由73040000元增至75500000元[126] - 截至2018年12月31日，集团未发行任何债权证[128] - 截至2018年12月31日，集团无股票挂钩协议[129] - 2018年集团慈善及其他捐款总计约530万元[130] - 截至2018年12月31日，公司可供分派储备为人民币30.0百万元[119] 医疗业务线数据关键指标变化 - 2018年医疗业务收入726.4百万元，较2017年增长32.9%[10] - 2018年末运营和管理的医疗机构由2017年末的18家增加至24家[10] - 2018年末运营和管理的医疗机构床位由2017年末的4,550张增加至6,300张[10] - 报告期医疗业务收入7.264亿元，较2017年增加32.9%[26][30] - 自有医院运营收入7.067亿元，较2017年增加1.865亿元，增长35.8%，毛利较2017年增加32.5%[31] - 自有医院运营收入占医疗业务收入的比例提升至97.3%（2017年：95.2%），管理服务费收入占比降至2.7%（2017年：4.8%）[30] - 报告期住院收入6.044亿元，较2017年增加38.4%，住院床日数增加37.6%，住院平均每床日开支增加0.8%[34] - 报告期门诊收入1.022亿元，较2017年增加22.3%，门诊人次增加17.8%，每次探访的平均门诊开支增加4.0%[35] - 治疗及一般医疗服务收入增加38.5%，占自有医院运营收入的比例提升至76.4%（2017年：74.9%）[35] - 药品销售收入增加27.9%，占自有医院运营收入的比例为23.6%（2017年：25.1%）[35] - 自有医院床位使用率从2017年的87.8%降至80.3%，自有医院毛利率从34.0%减至33.2%，医疗业务整体毛利率从35.1%减至33.2%[26] - 医疗业务毛利增加2.414亿元，较2017年增加26.0%[26] - 2018年自有医院收入成本增至472.2百万元，较2017年增加37.6%，所用药品及耗材等多项成本有不同幅度增长[36] - 2018年管理服务费收入达19.7百万元，较2017年减少25.2%，占2018年医疗业务收入的2.7%（2017年：4.8%）[39] - 2018年管理服务费收入成本增至12.8百万元，较2017年增加9.6%，管理服务业务毛利率降至35.1%（2017年：55.7%）[40] - 2018年及2017年12月31日，医疗业务应收账款坏账准备分别为2520万元和1470万元，占相应时点医疗业务应收账款总额的7.8%和6.7%[53] 房地产业务线数据关键指标变化 - 2018年房地产业务收入减至17.0百万元（2017年：117.6百万元），税前亏损2.7百万元[41] 医疗机构规模变化 - 截至2018年底，集团自有医院增至18家（2017年12月31日为10家），运营床位增至5140张（2017年12月31日为3420张）[17] - 截至2018年底，集团管理医疗机构减至6家（2017年12月31日为8家），管理床位略微增至1160张（2017年12月31日为1130张）[18] - 苍南康宁医院迁建项目预计新增300张床位[17] - 2019年苍南康宁医院新院区计划投入使用[124] 医院排名变化 - 2018年温州康宁医院在中国医学科学院精神科病学专业的科技影响力排名提升至31位，2017年为第55位[11] 国家财政投入变化 - 2018年国家对精神卫生事业财政投入增至34.20亿元[14] 公共医疗保险结算金额占比变化 - 2016 - 2018年，公共医疗保险结算金额占集团当期销售商品及提供劳务收到现金的比重分别为52.6%、53.8%和56.6%[23] 集团收购情况 - 2018年集团收购温岭南方医院51%股权、南京怡宁医院51%股权、菏泽怡宁医院51%股权以及冠县怡宁医院88%股权[18] 股权激励计划情况 - 集团拟实施《温州康宁医院股份有限公司2018年股权激励计划》，激励对象包括高级管理人员、核心技术人员等[85][86] - 首次授予方案原计划授予179人，1934097股，实际授予165人，1818529股，占公司已发行总股本的2.4898%[87] - 高级管理人员授予4人，133715股，占比0.1831%；核心技术人员授予161人，1684814股，占比2.3067%[88] - 激励对象按每股10.47元缴纳认购款[87] - 激励性股票锁定期为48个月，首次授予股票期满后一次性全部解锁[91] 募集资金使用情况 - 2015年11月20日H股上市，所得款项净额约693.2百万港元（相当于人民币580.7百万元）[105] - 2017年3月30日，减少温州康宁医院改造及升级项目费用58.1百万元，增加扩张及提高医疗机构网络及营运能力费用58.1百万元[105] - 2018年3月23日，减少科研、教学及人员培训费用17.4百万元，减少发展移动和线上医疗咨询平台及改进信息技术基础设施费用29.1百万元，增加扩张及提高医疗机构网络及营运能力费用46.5百万元[105] - 截至2018年12月31日，扩张及提升医疗机构网络及运营能力已使用361.2百万元，占比66.7%；温州康宁医院改造及升级项目已使用84.0百万元，占比15.5%等[108] - 截至2018年12月31日，已使用所得款项净额541.1百万元，剩余37.9百万元[108] - 报告期内募集资金使用情况与招股章程披露及董事会决议通过的所得款项用途一致[108] - 截至2018年12月31日，公司回流资金共计港币688.0百万元，回流资金累计结汇约港币650.0百万元，结汇所得约人民币556.0百万元，结汇所得款项共支付约人民币541.0百万元[109] - 截至2018年12月31日，留存境内尚未结汇的外汇约港币38.4百万元，结汇为人民币且尚未支付的外汇约人民币16.0百万元[109] - 截至2018年12月31日，公司留存境外募集资金约为总募集资金的0.8%[110] - 截至2018年12月31日，公司所得款项剩余资金约港币38.9百万元、美元2.2百万元及人民币16.0百万元尚未使用[110] - 变更后所得款项净额用于扩张及提升医疗机构网络及运营能力，截至最后实际可行日期已使用约人民币380.2百万元，占比67.4%，计划截至2019年使用约人民币33.8百万元，占比89.2%[110] - 公司预计余下尚未使用的所得款项将在截至2019年12月31日年度内悉数动用[110] 股息派发情况 - 董事会建议派发建议末期股息，末期现金股息按每股人民币0.15元（含相关税项）计算[112] - 公司向名列于H股股东名册上的非居民企业股东派发现金股息时，须按10%的税率代扣代缴企业所得税[113] - 不同情况的H股个人股东，公司代扣代缴个人所得税税率不同，最低10%，最高20%[115] 股东持股情况 - 截至2018年12月31日，公司已发行55,260,000股内资股及20,240,000股H股，合计75,500,000股[144][151] - 管伟立先生和王莲月女士分别持有内资股22