公司基本信息 - 公司股票代码为002173，上市于深圳证券交易所[16] 公司业务转型与发展 - 2016年2月公司完成重大资产重组，新增三家子公司，主营业务拓展到医疗服务行业[20] - 公司完成重大资产重组，向大健康产业转型，实现双主业并行[75] - 2016年公司将利用募集资金拓展医疗服务业务，提升在该领域市场占有率[76] - 珍珠业务将推动传统经营模式向互联网化转型，扩大电商业务规模[76] - 公司将构筑发达城市高端医疗与二三线城市专科和综合医院结合的医疗服务布局[77] - 2016年公司完成跨界转型，持有三家医院100%股权，募集15亿资金用于发展[78] - 公司将关注民营医院并购及前沿医疗技术和新型经营模式[79] - 公司将通过多种方式补充资金，利用募集资金拓展医疗业务[79] - 珍珠行业竞争加剧，公司将加强品牌建设提升竞争力[79] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为137,041,773.97元，较2014年减少25.24%[22] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为 -65,337,653.10元，较2014年减少502.66%[22] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为33,513,806.13元，较2014年增加214.79%[22] - 2015年基本每股收益为 -0.32元/股，较2014年减少540.00%[22] - 2015年末总资产为1,073,080,788.05元，较2014年末增加3.10%[24] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为413,372,173.71元，较2014年末减少13.63%[24] - 2015年各季度营业收入分别为4090.59万元、3562.76万元、4348.47万元、1702.37万元[28] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 679.69万元、 - 1011.48万元、19.60万元、 - 4862.20万元[28] - 2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为551.46万元、1057.74万元、1507.37万元、234.82万元[28] - 2015年非流动资产处置损益为 - 28.85万元，2014年为855.31万元，2013年为218.17万元[29] - 2015年计入当期损益的政府补助为53.20万元，2014年为115.60万元，2013年为43.21万元[30] - 2015年企业重组费用为 - 3544.75万元[30] - 2015年交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益为222.09万元[30] - 2015年公司在建工程与上年末余额相比下降100%，系湖南珍珠馆二期工程完工结转至固定资产所致[37] - 2015年公司实现营业收入13704.18万元，与上年同期相比下滑25.24%[42] - 2015年归属于母公司所有者的净利润为 - 6533.77万元，与上年同期相比亏损幅度进一步加大[42] - 2015年营业收入1.37亿元，较2014年的1.83亿元下降25.24%[46] - 2015年销售费用1605.86万元，较2014年下降18.16%[56] - 2015年管理费用6708.19万元，较2014年增长87.93%，因重大资产重组中介费用计入损益[56] - 2015年财务费用2085.61万元，较2014年下降37.30%，因贷款规模缩小和汇兑收益增加[58] - 2015年投资活动产生的现金流量净额 - 309.99万元，较2014年增长70.14%[59] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额4483.26万元，较2014年增长363.45%[59] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长214.79%[60] - 投资活动现金流入小计同比下降91.73%[60] - 投资活动现金流出小计同比下降80.12%[60] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加70.14%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加363.45%[61] - 报告期内归属母公司的净利润为 - 6533.77万元，经营活动产生的现金流量净额3351.38万元[61] - 投资收益73.8万元，占利润总额比例1.15%[63] - 2015年末货币资金9855.82万元，占总资产比例9.18%，较2014年末比重增加6.91%[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 珍珠行业主营业务收入1.32亿元，占比96.14%，较2014年下降23.89%[46] 分红与股本情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] - 2012年半年度公司以总股本20550万股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税）[87] - 2013 - 2015年现金分红金额均为0元，2013年净利润为23712391.66元，2014年净利润为 - 10841606.80元，2015年净利润为 - 65337653.10元，分红率均为0.00%[88] 审计与财务顾问聘请 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，东吴证券股份有限公司为财务顾问[21] - 境内聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬130万元，审计服务连续年限13年[98] - 2015年因重大资产重组聘请东吴证券为独立财务顾问，财务顾问费3500万元，其中2800万元计入2015年度损益，700万元冲减2016年度资本公积[100] - 聘请立信会计师事务所为重大资产重组审计机构，审计费用590万元，其中360万元计入2015年损益，230万元冲减2016年资本公积[100] 股份发行与上市 - 2015年公司重大资产重组事项核准发行12733.45万股股份购买资产，非公开不超12733.45万股新股募集配套资金，新增股份25466.89万股于2016年2月15日上市[74] - 公司拟非公开发行股份募集配套资金150000万元，配套融资规模不超拟购买资产交易价格100%[116] - 公司以11.78元/股的价格非公开发行人民币普通股254668926股[132] - 新增股份于2016年2月2日办理登记手续，上市日期为2016年2月15日[132] 关联交易与担保情况 - 公司董事长陈海军持有杭州昌健投资合伙企业37.50%股权，本次交易构成关联交易[118] - 报告期内审批的对外担保额度合计6000万元，实际发生额5500万元，期末实际对外担保余额0元[123][125] - 报告期内审批对子公司担保额度合计6000万元，实际发生额2000万元，期末对子公司实际担保余额2000万元[125] - 报告期内审批担保额度合计12000万元，实际发生额7500万元，期末实际担保余额2000万元[125] - 实际担保总额占公司净资产的比例为4.84%[125] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为5500万元[125] 限制性股票回购注销 - 2012年7月18日授予7名高级管理人员450万股限制性股票，授予价格4.89元/股[105] - 2013年5月31日回购注销原激励对象董事阮光寅50万股限制性股票[106] - 2013年8月5日申请解锁6名激励对象30%（120万股）限制性股票[106] - 2014年4月24日回购注销6名激励对象160万股限制性股票[106] - 2014年8月14日提前回购注销6名激励对象第三期120万股限制性股票[106] - 2015年11月24日完成回购注销6名激励对象第二期和第三期280万股限制性股票[107] - 2014年4月24日，公司决定回购注销6名激励对象160万股第二期未达解锁条件的限制性股票[141] - 2014年8月14日，公司决定提前回购注销6名激励对象120万股第三期已获授但未解锁的限制性股票[141] - 2015年11月24日，公司完成6名激励对象第二期和第三期共280万股限制性股票的回购注销，总股本减少280万股，占报告期末总股本的比例为1.38%[139][141] - 2015年公司完成6名激励对象280万股限制性股票回购注销，总股本减少280万股[147] 股东股份变动与持股情况 - 2015年1月1日，公司董事陈海军、阮光寅、王松涛所持股份总数的25%解除锁定，75%继续锁定[139][141] - 2015年4月23日，公司控股股东陈夏英辞去董事长职务，所持股份离职后6个月内全部锁定，报告期末已满6个月，其所持公司股份总数的50%解除锁定[139] - 本次变动前，有限售条件股份数量为96,959,091股，占比47.30%；变动后数量为84,616,538股，占比41.84%[140] - 本次变动前，无限售条件股份数量为108,040,909股，占比52.70%；变动后数量为117,583,462股，占比58.15%[140] - 本次变动前，股份总数为205,000,000股，占比100.00%；变动后数量为202,200,000股，占比100.00%[140] - 股东陈夏英期初限售股数为67,164,658股，本期解除限售股数为18,776,997股，期末限售股数为63,700,000股[143] - 报告期末普通股股东总数为15125股，上一月末为15093股[149] - 陈夏英持股比例40.79%，持股数量82476997股，其中限售股63700000股质押[149] - 陈海军持股比例10.99%，持股数量22225300股，较上期减少875000股，限售股16450225股，其中10300000股质押[149] - 2015年1月5日，董事陈海军按年底持股总数25%解锁62500股[145] - 2015年1月5日，董事阮光寅按年底持股总数25%解锁797847股[145] - 2015年1月5日，董事王松涛按年底持股总数25%解锁17500股[145] - 2015年1月5日，原高管马三光按年底持股总数25%解锁42500股，8月17日全部股份锁定[145] - 2015年1月28日，原董事楼来锋离任满6个月解锁持股总数的50%，即1290625股[145] - 2015年1月28日，原董事孙伯仁离任满6个月解锁持股总数的50%，即1439648股[145] - 中国建设银行－鹏华医疗保健股票型证券投资基金持股比例2.56%，持股数5,169,225股[150] - 阮光寅持股比例1.58%，持股数3,191,387股，较之前增加797,847股[150] - 招商银行－中邮核心主题混合型证券投资基金持股比例1.34%，持股数2,700,072股[150] - 孙伯仁持股比例1.24%，持股数2,504,296股，较之前减少1,414,648股[150] - 中国建设银行－银河行业优选混合型证券投资基金持股比例1.11%，持股数2,250,000股[150] - 中国工商银行－汇添富医药保健混合型证券投资基金持股比例1.00%，持股数2,016,367股[150] - 中国工商银行－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金持股比例0.79%，持股数1,601,401股[150] - 中信银行－浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.75%，持股数1,510,500股[150] - 陈夏英持有无限售条件股份18,776,997股[150] - 陈海军持有无限售条件股份5,775,075股[150] - 董事长、总裁、董事会秘书（代行）陈海军期初持股23100300股，期末持股22225300股，减持875000股[160] - 董事王松涛期初持股367500股，期末持股17500股，减持350000股[160] - 原董事会秘书、副总裁马三光期初持股637500股，期末持股42500股，减持595000股[162] - 公司董监高合计期初持股109773684股，期末持股107953684股，减持1820000股[162] 人员变动与任职情况 - 原董事长陈夏英于2015年4月23日因个人原因辞职离任[163] - 原董事会秘书、副总裁马三光于2015年8月13日因个人原因辞职离任[163] - 陈海军现任公司董事兼总裁等多个职务[164] - 阮光寅现任公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事[1