收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为4.07亿元人民币,较上年同期增长85.08%[8] - 年初至报告期末营业收入为12.05亿元人民币,较上年同期增长107.16%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2520.88万元人民币,较上年同期增长44.95%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6296.34万元人民币,较上年同期增长49.78%[8] - 营业总收入同比增长107.16%,增加62,356.27万元[24] - 营业总收入同比增长85.1%至4.07亿元[54] - 净利润同比增长77.3%至2994.8万元[55] - 归属于母公司净利润同比增长44.9%至2520.88万元[55] - 营业总收入同比增长107.2%至12.05亿元,上期为5.82亿元[62] - 净利润同比增长88.4%至7725万元,上期为4100万元[63] - 归属于母公司净利润同比增长49.8%至6296万元,上期为4204万元[63] - 基本每股收益同比增长49.7%至0.0494元,上期为0.0330元[64] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长112.13%,增加50,543.22万元[26] - 营业成本同比增长84.9%至3.13亿元[55] - 销售费用同比增长96.4%至1634.81万元[55] - 管理费用同比增长88.2%至4035.79万元[55] - 营业成本同比增长112.1%至9.56亿元,上期为4.51亿元[62] - 销售费用同比增长131.7%至4910万元,上期为2119万元[62] - 管理费用同比增长69.1%至1.06亿元,上期为6253万元[62] - 投资收益同比下降12.4%至777万元,上期为888万元[62] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增加5453.13万元人民币,比年初增长31.46%[16] - 预付帐款较期初增加6122.24万元人民币,比年初增长351.80%[17] - 存货较期初增加1.21亿元人民币,比年初增长32.05%[18] - 在建工程较期初增长629%,增加1,855.10万元[20] - 其他非流动资产较期初增长636.75%,增加3,853.12万元[21] - 预收款项较期初增长100.84%,增加4,007.64万元[21] - 长期待摊费用较期初增长10341%,增加57.67万元[21] - 其他流动资产较期初下降47.81%,减少22,879.44万元[19] - 货币资金期末余额为227,852,807.01元,较期初173,321,537.62元增长31.5%[46] - 应收账款期末余额为577,447,969.47元,较期初485,242,846.96元增长19.0%[46] - 预付款项期末余额为78,625,235.14元,较期初17,402,851.93元增长351.8%[46] - 存货期末余额为500,123,596.00元,较期初378,746,264.06元增长32.1%[46] - 其他流动资产期末余额为249,736,256.51元,较期初478,530,702.84元下降47.8%[46] - 在建工程期末余额为21,500,316.50元,较期初2,949,304.46元增长629.0%[47] - 短期借款期末余额为105,000,000.00元,较期初93,901,377.29元增长11.8%[47] - 预收款项期末余额为79,817,517.17元,较期初39,741,106.10元增长100.8%[47] - 未分配利润期末余额为483,981,445.74元,较期初433,752,982.03元增长11.6%[49] - 长期股权投资期末余额为19,998,287.00元,期初无此项资产[47] - 负债总额同比增长17.3%至4.33亿元[52] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元人民币,较上年同期下降196.08%[8] - 经营活动现金流出同比增长76.49%,增加44,169.81万元[32] - 投资活动现金流出同比减少40.36%,减少50,242.53万元[32] - 筹资活动现金流入同比增加892.68%,增加12,850.50万元[32] - 经营活动现金流量净额转负为-1.01亿元,同比下降196.1%,上期为1.05亿元[69] - 投资活动现金流入小计为9.137亿元,同比下降23.0%[71] - 投资活动现金流出小计为7.423亿元,同比下降40.4%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为1.714亿元,同比改善399.1%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为0.998亿元,同比下降21.4%[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.543亿元,同比下降7.4%[74] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.694亿元,同比上升2.6%[74] - 支付给职工以及为职工支付的现金为0.767亿元,同比上升26.0%[74] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-0.398亿元,同比恶化28.7%[74] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.265亿元,同比下降12.8%[75] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长50.8%至3.22亿元[58] - 母公司净利润同比增长6.0%至2266.27万元[59] - 母公司营业收入同比增长47.1%至7.99亿元,上期为5.43亿元[65] 其他重要事项 - 公司总资产为28.16亿元人民币,较上年度末增长2.87%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为18.57亿元人民币,较上年度末增长2.78%[8] - 公司第三季度报告未经审计[76]
东方电热(300217) - 2017 Q3 - 季度财报