公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为10.49亿元，较上年度末增长10.48%[8] - 本报告期营业总收入为1.17亿元，较上年同期增长13.63%；年初至报告期末为3.30亿元，较上年同期增长6.51%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为48.82万元，较上年同期减少45.11%；年初至报告期末为604.90万元，较上年同期减少20.89%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1210.35万元，较上年同期减少38.38%[8] - 本报告期基本每股收益为 -0.0052元/股，较上年同期减少157.78%；年初至报告期末为0.0520元/股，较上年同期减少31.58%[8] - 非流动资产处置损益为 -29.18万元，计入当期损益的政府补助为224.97万元，其他营业外收入和支出为 -15.63万元，所得税影响额为26.17万元，非经常性损益合计为153.99万元[9][10] - 公司资产总计期末余额为10.49亿元，期初余额为9.50亿元，增长约10.48%[46] - 流动资产合计期末余额为6.78亿元，期初余额为5.83亿元，增长约16.20%[45] - 非流动资产合计期末余额为3.72亿元，期初余额为3.67亿元，增长约1.40%[46] - 流动负债合计期末余额为3.80亿元，期初余额为2.87亿元，增长约32.65%[47] - 非流动负债合计期末余额为488.89万元，期初余额为46.41万元，增长约953.40%[47] - 所有者权益合计期末余额为6.65亿元，期初余额为6.62亿元，增长约0.36%[48] - 本期营业总收入为1.17亿元，上期为1.03亿元，同比增长13.63%[53] - 本期营业总成本为1.17亿元，上期为1.03亿元，同比增长13.28%[53] - 本期营业利润为70.78万元，上期为30.58万元，同比增长131.45%[54] - 本期净利润为-12.35万元，上期为-4.01万元，亏损扩大208.18%[54] - 本期综合收益总额为-113.00万元，上期为-4.01万元，亏损扩大2717.96%[55] - 合并年初到报告期末营业总收入为3.30亿元，上期为3.10亿元，同比增长6.51%[61] - 合并年初到报告期末营业总成本为3.25亿元，上期为3.03亿元，同比增长7.23%[61] - 基本每股收益本期为-0.0052元，上期为0.0090元，同比下降157.78%[55] - 公司营业利润本期为4,567,618.14元，上期为6,360,822.11元[62] - 公司净利润本期为2,566,705.68元，上期为5,052,681.20元[62] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6,049,032.17元，上期为7,646,097.68元[62] - 基本每股收益本期为0.0520元，上期为0.0760元[63] - 经营活动现金流入小计本期为335,548,185.87元，上期为314,151,955.85元[69] - 经营活动现金流出小计本期为347,651,712.57元，上期为333,793,194.03元[69] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,103,526.70元，上期为 - 19,641,238.18元[69] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -14,615,724.78 元，上期为 -18,499,870.93 元[73] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -8,994,970.04 元，上期为 -12,543,307.75 元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 13,193,202.57 元，上期为 7,219,372.37 元[73] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 1,125,342.81 元，上期为 902,267.03 元[73] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -9,292,149.44 元，上期为 -22,921,539.28 元[74] - 期初现金及现金等价物余额本期为 78,101,395.98 元，上期为 104,137,359.43 元[74] - 期末现金及现金等价物余额本期为 68,809,246.54 元，上期为 81,215,820.15 元[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 227,393,738.67 元，上期为 241,628,762.17 元[72] - 取得借款收到的现金本期为 173,289,861.21 元，上期为 62,046,780.34 元[73] - 偿还债务支付的现金本期为 148,096,025.04 元，上期为 81,957,900.77 元[73] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为9.91亿元，期初余额为9.30亿元，增长约6.61%[50] - 母公司流动资产合计期末余额为5.30亿元，期初余额为4.78亿元，增长约10.84%[49] - 母公司非流动资产合计期末余额为4.61亿元，期初余额为4.52亿元，增长约2.13%[50] - 母公司负债合计期末余额为3.58亿元，期初余额为3.07亿元，增长约16.62%[51] - 母公司本期营业收入为8260.73万元，上期为8362.67万元，同比下降1.22%[57] - 母公司本期净利润为135.50万元，上期为136.27万元，同比下降0.57%[58] - 母公司营业收入本期为261,196,681.25元，上期为254,177,531.74元[65] - 母公司净利润本期为10,760,651.01元，上期为9,118,786.33元[65] - 母公司基本每股收益本期为0.1080元，上期为0.0910元[66] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为4324户[15] - 李水波持股比例为28.38%，持股数量为2839.39万股[15] - 申安韵持股比例为18.92%，持股数量为1892.93万股[15] - NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.持股比例为7.17%，持股数量为717.00万股[15] 部分财务科目增减变化 - 预付款项本报告期末为62,504,985.55元，上年度期末为24,261,211.72元，增减幅度为158%[19] - 应收利息本报告期末为351,182.14元，上年度期末为692,435.88元，增减幅度为 - 49%[19] - 其他非流动资产本报告期末为975,396.83元，上年度期末为25,281,709.17元，增减幅度为 - 96%[19] - 营业外收入本报告期末为2,287,045.60元，上年度期末为336,182.40元，增减幅度为580%[21] - 营业外支出本报告期末为485,439.71元，上年度期末为170,273.65元，增减幅度为185%[21] - 所得税费用本报告期末为3,802,518.35元，上年度期末为1,474,049.66元，增减幅度为158%[21] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务收入略有增长，食品行业稳定上升，生物医药行业下滑，真空电子半导体行业业务量增幅较大[24] 供应商与客户数据 - 2015年1 - 9月前5大供应商采购金额合计73,717,531.67元，占比30.56%；2014年1 - 9月合计48,670,376.99元，占比29.17%[25] - 2015年1 - 9月前5大客户销售收入合计62,038,865.98元，占比18.88%；2014年1 - 9月合计55,789,562.42元，占比18.02%[25] 股东承诺事项 - 公司控股股东等承诺自股票上市之日起三十六 个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让[28] - 公司控股股东等承诺避免同业竞争，不从事与公司相同、相似业务[28][29] - 公司持股5%以上股东承诺减少并规范关联交易，交易价格公允[29] 募集资金相关情况 - 募集资金总额40,646.68万元，本季度投入6,982.09万元[31] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额8,200万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额比例为20.17%[31] - 已累计投入募集资金总额37,364.21万元[31] - 公司共取得超募资金9344.68万元，已使用部分用于偿还借款、补充流动资金、购买资产等[33] - 2012年4月16日公司将2600万元归还并转入募集资金专用账户[34] - 2012年5月3日公司转出4000万元用于暂时性补充流动资金，10月19日归还[34] - 2012年10月29日公司转出1700万元超募资金用于偿还借款[34] - 2012年公司转出400万元超募资金实施信息化管理项目[34] - 2012 - 2014年公司为合丰厂区配套仓库建设项目共转出797.06万元超募资金[34] - 2012年12月24日公司转出1800万元超募资金收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司60%股权[34] - 2015年公司转出60万元用于支付购买厂房及土地产生的契税[34] - 2015年7月10日公司转出600万元节余超募资金及利息用于永久性补充流动资金[34] - 2015年4月17日公司决定变更部分募投项目实施内容及实施地点[34] - 2015年4月17日公司决定将节余的超募资金及利息合计633.80万元用于永久性补充流动资金[34] - 2011年11月公司用2934.97万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，其中电子洁净应用材料生产项目1865.19万元，生物医药应用材料生产项目937.27万元，研发中心项目132.51万元[35] - 2012年4月公司使用超募资金4000万元暂时性补充流动资金，10月归还[35] - 2012年10月公司使用闲置募集资金4000万元暂时性补充流动资金，2013年4月归还[35] - 2013年4月公司决定使用闲置募集资金8000万元暂时性补充流动资金，9月部分归还1000万元，11月全部归还[35] - 2015年4月公司变更部分募投项目生物医药洁净应用材料生产项目实施内容及地点，建设周期计划为2年[35] - 公司多次使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并均按时归还[36] 募投项目情况 - 承诺投资项目总额31302万元，累计投入22598.99万元，投入进度约72.2%[32] - 超募资金投向总额8797.89万元，累计投入14765.22万元，投入进度约167.83%[32] - 电子洁净应用材料生产项目承诺投资16650万元，累计投入8351.56万元，进度98.84%，未达预计效益[32][33] - 生物医药应用材料生产项目承诺投资11988万元，累计投入4060.72万元，进度33.87%，未达预计效益[32][33] - 研发中心建设项目承诺投资2664万元，累计投入2654.85万元，进度99.66%[32] - 高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目承诺投资8200万元，累计投入7531.86万元，进度91.85%[32] - 公司决定终止电子洁净应用材料项目后续投资计划，以自有资金1880万元收购宝莱科技少数股东25%股权，并使用8200万元变更部分募投项目资金对其增资[33] - 蚌埠雷诺投资项目未达预期收益，因前期研发周期长且后期市场需求减少[33] - 生物医药应用材料生产项目达到预定可使用状态日期多次推迟，最终推迟至2017年5月18日[33] - 电子洁净应用材料生产项目截止2014年12月31日累计投入8351.56万元，占比98.84%，结余98.44万元，占比1.16% [36] - 研发中心建设项目截止2014年12月31日累计投入2654.85万元，占比99.66%，结余9.15万元，占比0.34% [36] - 高洁净与超高洁净不锈钢管道生产项目结余535.38万元，相关净额632.11万元永久补充流动资金 [36] 利润分派方案 - 2014年度利润分派方案以100,050,000股为基数，每10股派0.15元现金（含税） [39] 公司收购与增持计划 - 公司计划收购控股子公司昆山阿立根尼压力容器有限公司49%少数股东股权 [38] - 董事、控股股东及实际控制人的一致行动人等计划自2015年7月15日起12个月