公司基本信息 - 公司股票简称新莱应材，代码300260[13] - 公司法定代表人是李水波[13] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，邮编215331[13] - 董事会秘书是郭红飞，证券事务代表是朱孟勇[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0512 - 57871991，传真均为0512 - 57871472[14] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司是专业生产高洁净应用材料的制造商，产品应用于生物医药、电子洁净和食品饮料等领域[29] - 公司是国内唯一覆盖电子洁净、生物医药、食品三大领域的高洁净应用材料制造商[34] 报告期信息 - 报告期为2015年1月1日 - 2015年12月31日，上年同期为2014年1月1日 - 2014年12月31日[10] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入426,625,097.32元，较2014年增长1.07%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润2,085,632.87元，较2014年下降76.05%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,517,091.41元，较2014年下降82.45%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额-56,853,336.02元，较2014年下降197.75%[17] - 2015年末资产总额1,014,855,701.86元，较2014年末增长6.84%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产644,400,742.28元，较2014年末增长0.10%[17] - 2015年非流动资产处置损益为-583,913.75元，计入当期损益的政府补助为1,431,120.79元[25] - 公司2015年主营业务收入426,625,097.32元，较去年同期增加1.07%[43][48][50] - 营业成本329,547,925.45元，较去年同期上升2.70%[48] - 费用为94,025,597.95元，较去年同期增加7.33%[48] - 营业利润-1,482,253.62元，较去年同期下降121.29%[43][48] - 利润总额为-825,423.67元，较去年同期下降111.72%[43][48] - 归属上市公司股东的净利润为2,085,632.87元，较去年同期下降76.05%[43][48] - 截至2015年12月31日，公司经营活动产生的现金流量净额为-56,853,336.02元，较去年同期下降-197.75%[48] - 公司2015年研发费用投入18,138,694.97元，占营业收入的4.25%[48] - 2015年销售费用32,375,961.39元，同比增4.87%，因人工费及代理费用增加[60] - 2015年管理费用55,258,537.36元，同比增6.23%，因人工费用及研发费用增加[60] - 2015年财务费用6,391,099.20元，同比增35.65%，因利息支出增加[60] - 2015年经营活动现金流入小计359,588,654.94元，同比减少14.73%；现金流出小计416,441,990.96元，同比减少5.53%；现金流量净额-56,853,336.02元，同比减少197.75%[63] - 2015年投资活动现金流入小计126,000.00元，同比增长215.79%；现金流出小计40,680,965.40元，同比增长23.79%；现金流量净额-40,554,965.40元，同比减少23.55%[63] - 2015年筹资活动现金流入小计404,315,813.22元，同比增长45.21%；现金流出小计344,335,820.77元，同比增长31.98%；现金流量净额59,979,992.45元，同比增长242.24%[63] - 2015年末货币资金77,346,229.06元，占总资产比7.62%，较2014年末减少4.78%[66] - 2015年末应收账款164,273,519.71元，占总资产比16.19%，较2014年末增加1.16%[66] - 2015年末存货337,279,000.75元，占总资产比33.23%，较2014年末增加3.75%[66] - 2015年末固定资产311,073,230.22元，占总资产比30.65%，较2014年末增加1.70%[66] - 2015年末短期借款239,477,269.78元，占总资产比23.60%，较2014年末增加5.37%[66] - 2015年报告期投资额1,535,113.79元，较上年同期减少720.69%[68] - 2015年末货币资金期末余额77,346,229.06元，较期初117,782,571.72元减少[199] - 2015年末应收账款期末余额164,273,519.71元，较期初142,802,093.35元增加[199] - 2015年末存货期末余额337,279,000.75元，较期初279,985,005.56元增加[199] - 2015年末流动资产合计619,117,759.92元，较期初583,048,783.65元增加[199] - 2015年末固定资产期末余额311,073,230.22元，较期初274,960,715.22元增加[200] - 2015年末资产总计1,014,855,701.86元，较期初949,884,869.13元增加[200] - 2015年末短期借款期末余额239,477,269.78元，较期初173,157,032.21元增加[200] - 2015年末应交税费期末余额5,568,117.68元，较期初1,593,251.67元增加[200] - 2015年末流动负债合计较期初有一定变化，如应付票据期末31,634,442.66元较期初34,337,270.99元减少等[200] 各业务线数据关键指标变化 - 食品类收入124,039,083.94元，占比29.07%，同比-12.60%；医药类收入165,529,346.14元，占比38.80%，同比0.33%；电子洁净收入137,056,667.24元，占比32.13%，同比18.98%[50] - 国内收入263,099,697.52元，占比61.67%，同比9.99%；国外收入163,525,399.80元，占比38.33%，同比-10.60%[51] - 食品类营业收入124,039,083.94元，同比降12.60%；医药类营业收入165,529,346.14元，同比增0.33%；电子洁净营业收入137,056,667.24元，同比增18.98%[53] - 食品销售量2,197,047件，同比降10.81%；医药销售量2,295,211件，同比增7.14%；真空电子销售量1,103,359件，同比增16.59%[54][55] - 食品原材料成本41,935,516.80元，占比38.02%，同比降15.36%；医药原材料成本44,390,663.00元，占比36.67%，同比增3.69%；电子洁净原材料成本54,341,065.72元，占比55.34%，同比增13.26%[56] - 泵阀营业收入46,617,479.87元，同比降2.44%；法兰营业收入80,970,158.57元，同比降6.24%；管道营业收入87,576,452.79元，同比降12.91%[53] - 国内营业收入263,099,697.52元，同比增9.99%；国外营业收入163,525,399.80元，同比降10.60%[53] 募集资金相关情况 - 2011年首次公开发行股票募集资金总额4.0646681525亿元，本期已使用7283.13万元，累计使用3.766525亿元[69] - 累计变更用途的募集资金总额8200万元，占比20.17%，尚未使用7626.24万元[69] - 公司公开发行股票应募集4.509亿元，扣除费用后实际募集净额4.0646681525亿元，超募资金净额9344.681525万元[69][70] - 报告期募集项目直接投入1312.85万元，其中生物医药项目投入1057.22万元，高洁净管道项目投入255.64万元[70] - 利用闲置募集资金暂时补充流动资金4000万元，项目结余及利息收入永久补充流动资金1970.27万元[70] - 电子洁净应用材料生产项目累计投入8351.56万元，投资进度98.84%[72] - 生物医药应用材料生产项目本报告期投入1057.22万元，累计投入4361.76万元，投资进度36.38%[72] - 研发中心建设项目累计投入2654.85万元，投资进度99.66%[72] - 高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目本报告期投入255.64万元，累计投入7531.86万元，投资进度91.85%[72] - 公司2013年用原电子洁净项目8200万元对宝莱不锈钢增资扩建管道生产项目[70] - 承诺投资项目小计金额为31302[73] - 购买厂房及相关土地投资2360，完成率100.00%[73] - 企业信息化项目投资400，完成率100.00%[73] - 2013年1月23日投资蚌埠雷诺1800，完成率100.00%[73] - 2014年12月31日合丰厂区配套仓库建设项目投资800，实际完成797.06，完成率99.63%[73] - 闲置募集资金暂时补充流动资金4000[73] - 归还银行贷款3437.89，完成率100.00%[73] - 补充流动资金1970.27，完成率100.00%[73] - 超募资金投向小计8797.89[73] - 合计金额40099.8[73] - 公司决定以1880万元收购控股子公司宝莱科技少数股东25%股权，使其成为全资子公司[74] - 公司拟使用8200万元变更部分募投项目资金对宝莱科技增资扩建高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目[74] - 公司共取得超募资金9344.68万元[74] - 2011年9月22日，公司决定用1737.89万元超募资金偿还借款[74] - 2011年10月17日，公司决定用2600万元超募资金暂时补充流动资金，用2300万元购买厂房及土地使用权[74] - 2012年4月21日，公司决定用4000万元超募资金暂时补充流动资金[74] - 2012年10月24日，公司决定用1700万元超募资金偿还借款[74] - 2012年10月24日，公司决定用400万元超募资金实施信息化管理项目[74] - 2012年10月24日，公司决定用800万元超募资金建设合丰厂区配套仓库，截止2014年12月31日转出797.06万元且项目实施完毕[74] - 2012年12月21日，公司决定用1800万元超募资金收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司60%股权[74] - 公司转出1800万元用于收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司60%股权[75] - 公司将节余的超募资金及利息633.80万元用于永久性补充流动资金，转出600.00万元[75] - 公司以自有资金1880.00万元收购控股子公司宝莱科技少数股东25%股权[75] - 公司拟使用8200.00万元变更部分募投项目资金对宝莱科技增资扩建项目[75] - 公司用募集资金2934.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，其中电子洁净应用材料生产项目1865.19万元，生物医药应用材料生产项目937.27万元，研发中心项目132.51万元[75] - 公司于2011年11月21日从中国民生银行转出1865.19万元，从中国农业银行转出1069.78万元[75] - 公司于2012年使用超募资金4000