财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入99,788,732.69元，较上年同期增长2.87%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1,287,642.50元，较上年同期减少51.75%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润862,642.50元，较上年同期减少19.80%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-6,092,287.70元，较上年同期减少799.81%[8] - 基本每股收益0.013元/股，较上年同期减少51.85%；稀释每股收益0.013元/股，较上年同期减少51.85%[8] - 加权平均净资产收益率0.20%，较上年同期减少0.21%[8] - 本报告期末总资产1,046,703,668.34元，较上年度末增长3.14%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产647,199,189.09元，较上年度末增长0.43%[8] - 应收利息期末余额124,506.82元，较期初363,673.49元减少65.76%，因银行定存转活期[21] - 其他应收款期末余额4,820,400.24元，较期初2,420,019.34元增加99.19%，因支付押金和保证金[21] - 应付账款期末余额91,548,555.34元，较期初57,510,515.58元增加59.19%，因生产能力扩大[21] - 营业税金及附加本期发生额695,465.82元，较上期101,969.45元增加582.03%，因缴纳增值税增加[22] - 营业外收入本期发生额655,263.87元，较上期1,989,960.77元减少67.07%，因政府补贴收入减少[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -6,092,287.70元，较上期 -677,059.79元减少799.82%，因人工和增值税费用增加[24] - 公司主营业务收入99,788,732.69元，较去年同期上升2.87%；归属上市公司股东的净利润为1,287,642.50元，较去年同期下降51.75%[25] - 2016年3月31日货币资金期末余额为76219202.14元，期初余额为77346229.06元[47] - 2016年3月31日应收票据期末余额为22826965.51元，期初余额为17893791.45元[47] - 2016年3月31日应收账款期末余额为187633516.35元，期初余额为164273519.71元[47] - 2016年3月31日存货期末余额为346683008.26元，期初余额为337279000.75元[47] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为659909366.29元，期初余额为619117759.92元[47] - 公司资产总计从期初的10.15亿元增长至期末的10.47亿元，增幅约为3.14%[48] - 流动负债合计从期初的3.52亿元增长至期末的3.81亿元，增幅约为8.44%[49] - 非流动负债合计从期初的443.72万元增长至期末的629.91万元，增幅约为41.96%[49] - 负债合计从期初的3.56亿元增长至期末的3.88亿元，增幅约为8.99%[49] - 所有者权益合计从期初的6.59亿元微增至期末的6.59亿元，增幅约为0.05%[50] - 母公司资产总计从期初的9.64亿元增长至期末的9.79亿元，增幅约为1.54%[52] - 母公司流动负债合计从期初的3.34亿元增长至期末的3.43亿元，增幅约为2.79%[52] - 母公司非流动负债合计从期初的339.85万元减少至期末的272.11万元，减幅约为20%[53] - 母公司负债合计从期初的3.37亿元增长至期末的3.46亿元，增幅约为2.58%[53] - 营业总收入本期为9978.87万元，上期为9700.8万元，增幅约为2.87%[55] - 公司本期营业成本为74,898,060.42元，上期为75,513,955.12元[56] - 本期营业税金及附加为695,465.82元，上期为101,969.45元[56] - 本期销售费用为7,617,667.84元，上期为6,480,900.89元[56] - 本期管理费用为13,088,083.31元，上期为12,331,191.20元[56] - 本期财务费用为3,105,563.18元，上期为1,750,947.92元[56] - 本期营业利润为686,352.57元，上期为691,439.73元[56] - 本期利润总额为1,340,524.13元，上期为2,640,186.06元[56] - 本期净利润为1,211,453.90元，上期为2,104,125.39元[56] - 本期基本每股收益为0.013，上期为0.027[57] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为84,870,355.62元，上期为99,326,472.90元[63] - 公司经营活动现金流出小计本期为95,074,725.92元，上期为105,180,026.03元，经营活动产生的现金流量净额本期为-6,092,287.70元，上期为-677,059.79元[64] - 公司投资活动现金流入小计本期为93,378.00元，上期为15,850.00元，投资活动现金流出小计本期为4,413,871.62元，上期为4,031,488.54元，投资活动产生的现金流量净额本期为-4,320,493.62元，上期为-4,015,638.54元[64] - 公司筹资活动现金流入小计本期为26,413,098.62元，上期为50,000,000.00元，筹资活动现金流出小计本期为17,081,482.30元，上期为42,359,367.44元，筹资活动产生的现金流量净额本期为9,331,616.32元，上期为7,640,632.56元[65] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-45,861.92元，上期为-150,819.05元，现金及现金等价物净增加额本期为-1,127,026.92元，上期为2,797,115.18元，期初现金及现金等价物余额本期为77,346,229.06元，上期为117,782,571.72元，期末现金及现金等价物余额本期为76,219,202.14元，上期为120,579,686.90元[65] - 母公司经营活动现金流入小计本期为71,992,904.75元，上期为82,502,465.88元，经营活动现金流出小计本期为73,620,039.43元，上期为85,281,280.81元，经营活动产生的现金流量净额本期为-1,627,134.68元，上期为-2,778,814.93元[66] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1,778.00元，投资活动现金流出小计本期为2,360,622.79元，上期为1,883,546.00元，投资活动产生的现金流量净额本期为-2,358,844.79元，上期为-1,883,546.00元[68] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为15,000,000.00元，上期为50,000,000.00元，筹资活动现金流出小计本期为12,804,087.06元，上期为39,235,723.33元，筹资活动产生的现金流量净额本期为2,195,912.94元，上期为10,764,276.67元[68] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为46,582.13元，上期为-20,674.57元，现金及现金等价物净增加额本期为-1,743,484.40元，上期为6,081,241.17元，期初现金及现金等价物余额本期为64,923,817.87元，上期为87,255,343.76元，期末现金及现金等价物余额本期为63,180,333.47元，上期为93,336,584.93元[68][69] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为23,846,829.82元，上期为24,382,189.96元；支付的各项税费本期为5,107,119.89元，上期为3,891,226.20元[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数4,708，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前十大股东中李水波持股比例28.38%，持股数量28,393,875股[14] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，李水波持股7,098,469股，申安韵持股4,732,313股，李欣持股1,950,532股等[15] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为52,807,499股，本期解除限售2,955,000股，期末总数为49,852,499股[18] 研发相关情况 - 公司原有研发项目有序推进，新增一些研发项目，分短期、中期、长期项目[25] - 报告期内公司按既定战略加大研发投入，完善产品系列，提升产品技术水平和新产品销售额，提高自主研发和创新能力[27] 股东承诺相关 - 公司控股股东实际控制人、董事李水波、申安韵和主要股东李柏桦、李柏元承诺，担任董高人员期间每年转让股份不超本人所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份[29][30][31] - 公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵及股东李柏桦、李柏元承诺避免同业竞争，不从事与公司相同、相似或构成实质竞争的业务[31] - 公司持股5%以上股份的股东承诺减少并规范与发行人之间的关联交易，关联交易价格公允，按正常商业行为准则进行[31] - 报告期内承诺人均遵守相关承诺，未出现违反承诺情况[30][31] 募集资金相关 - 本季度投入募集资金总额为40,646.68[34] - 累计变更用途的募集资金总额为8,200，比例为20.17%[34] - 已累计投入募集资金总额为37,765.25[34] - 电子洁净应用材料生产项目承诺投资总额16,650，累计投入8,351.56，投资进度98.84%[34] - 生物医药应用材料项目承诺投资总额11,988，累计投入4,461.76，投资进度37.22%[34] - 某项目承诺投资2,664，累计投入2,654.85，投资进度99.66%[34] - 不锈钢管道生产项目承诺投资8,200，累计投入7,531.86，投资进度91.85%[34] - 承诺投资项目小计承诺投资31,302，累计投入23,000.03[34] - 归还银行贷款承诺投资3,437.89，累计投入3,437.89，投资进度100.00%[34] - 某项目承诺投资5,360，累计投入5,357.06，投资进度99.63%[34] - 超募资金投向小计为8797.89万元，合计为40099.89万元[35] - 公司共取得超募资金9344.68万元[35] - 2011年9月用超募资金1737.89万元偿还借款[35] - 2011年10月用超募资金2600万元暂时性补充流动资金[35] - 2011年10月用超募资金2300万元购买位于昆山市陆家镇环铁路18号7521.87平方米的资产[35] - 2013年决定以自有资金1880.00万元收购控股子公司宝莱科技少数股东25%股权[35] - 拟使用变更部分募投项目中的资金8200.00万元对宝莱科技增资扩建项目[35] - 电子洁净应用材料生产项目目标客户市场萎缩，订单和毛利下滑[35] - 生物医药应用材料生产项目因市场和成本因素调整设备，项目延期[35] - 高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目因股权变更和基建验收推迟进度[35] - 2011年10月24日公司转出4900万元，用于补充流动资金2600万元及归还购买厂房及土地款2300万元[36] - 2012年3月8日公司转出60万元用于支付购买厂房及土地的契税[36] - 2012年4月16日公司归还用于补充流动资金的2600万元[36] - 2012年5月3日公司转出4000万元用于暂时性补充流动资金，10月19日归还[36] - 2012年10月29日公司转出1700万元用于偿还借款[36] - 2012年