公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产974,017,566.42元，较上年度末减少4.02%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产647,999,063.27元，较上年度末增加0.56%[8] - 本报告期营业总收入130,274,485.33元，较上年同期增加11.08%；年初至报告期末为340,157,233.98元，较上年同期增加3.15%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,921,581.78元，较上年同期增加703.33%；年初至报告期末为6,342,571.04元，较上年同期增加4.85%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额79,834,879.90元，较上年同期增加518.10%[8] - 本报告期基本每股收益0.039元/股，较上年同期增加850.00%；年初至报告期末为0.0634元/股，较上年同期增加21.92%[8] - 公司2016年9月30日合并资产总计974,017,566.42元，较期初1,014,855,701.86元下降约4.02%[49][50][52] - 公司2016年9月30日合并负债合计319,776,074.27元，较期初356,199,367.12元下降约10.23%[50][51][52] - 公司2016年9月30日合并所有者权益合计654,241,492.15元，较期初658,656,334.74元下降约0.67%[52] - 公司2016年9月30日母公司资产总计949,489,255.31元，较期初964,246,116.95元下降约1.53%[53][54] - 公司2016年9月30日母公司流动负债合计310,093,146.45元，较期初333,935,580.40元下降约7.14%[54] - 公司本报告期营业总收入为130,274,485.33元，上期为117,278,289.89元，同比增长11.08%[57] - 本报告期营业总成本为126,514,639.59元，上期为116,570,454.62元，同比增长8.53%[57] - 本报告期营业利润为3,759,845.74元，上期为707,835.27元，同比增长431.17%[58] - 本报告期净利润为4,119,034.93元，上期为 - 123,486.94元，扭亏为盈[58] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为3,921,581.78元，上期为488,166.35元，同比增长703.37%[58] - 少数股东损益本报告期为197,453.15元，上期为 - 611,653.29元，扭亏为盈[58] - 综合收益总额本报告期为4,119,034.93元，上期为 - 1,130,005.47元，扭亏为盈[59] - 基本每股收益本报告期为0.039元，上期为 - 0.0052元，扭亏为盈[59] - 母公司本报告期营业收入为103,728,139.25元，上期为82,607,316.66元，同比增长25.57%[61] - 母公司本报告期净利润为2,784,255.98元，上期为1,355,009.91元，同比增长105.50%[62] - 公司2016年第三季度营业利润为6313829.79元，上年同期为4567618.14元[66] - 公司2016年第三季度净利润为5818605.40元，上年同期为2566705.68元[66] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.0634元，上年同期为0.052元[67] - 母公司2016年年初到报告期末营业收入为281277069.29元，上年同期为261196681.25元[68] - 母公司2016年年初到报告期末净利润为9377956.59元，上年同期为10760651.01元[70] - 公司2016年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为331784913.47元，上年同期为324819141.32元[72] - 公司2016年年初到报告期末收到的税费返还为2242642.00元，上年同期为5923617.46元[73] - 公司2016年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为79834879.90元，上年同期为 - 12103526.70元[73] - 公司2016年年初到报告期末处置固定资产等收回的现金净额为165745.22元，上年同期为15850.00元[73] - 公司2016年年初到报告期末购建固定资产等支付的现金为13379964.76元，上年同期为15976125.78元[73] - 经营活动现金流入小计本期为264,567,424.39元，上期为234,714,819.12元；经营活动现金流出小计本期为193,623,591.59元，上期为249,330,543.90元；经营活动产生的现金流量净额本期为70,943,832.80元，上期为 - 14,615,724.78元[77] - 投资活动现金流入小计本期为1,778.00元，上期无；投资活动现金流出小计本期为28,324,328.14元，上期为8,994,970.04元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,322,550.14元，上期为 - 8,994,970.04元[77] - 筹资活动现金流入小计本期为113,000,000.00元，上期为178,072,926.02元；筹资活动现金流出小计本期为191,484,992.27元，上期为164,879,723.45元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 78,484,992.27元，上期为13,193,202.57元[77][78] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为637,802.43元，上期为1,125,342.81元[78] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35,225,907.18元，上期为 - 9,292,149.44元；期初现金及现金等价物余额本期为64,923,817.87元，上期为78,101,395.98元；期末现金及现金等价物余额本期为29,697,910.69元，上期为68,809,246.54元[78] - 投资支付的现金本期为45,464,638.19元，上期为3,493,236.00元；支付其他与投资活动有关的现金本期为131.95元，上期为1,525,659.72元；投资活动现金流出小计本期为58,844,734.90元，上期为20,995,021.50元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,678,989.68元，上期为 - 19,040,971.50元[74] - 吸收投资收到的现金本期为13,431,535.27元，上期无；取得借款收到的现金本期为153,768,994.30元，上期为179,351,626.71元；收到其他与筹资活动有关的现金本期无，上期为69,873,954.86元；筹资活动现金流入小计本期为167,200,529.57元，上期为249,225,581.57元[74] - 偿还债务支付的现金本期为211,882,346.50元，上期为209,027,925.65元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为7,619,009.06元，上期为7,096,430.28元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为9,366.67元，上期为17,798,993.84元；筹资活动现金流出小计本期为219,510,722.23元，上期为233,923,349.77元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 52,310,192.66元，上期为15,302,231.80元[74] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4,803,731.07元，上期为1,446,559.59元[74] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 26,350,571.37元，上期为 - 14,395,706.81元；期初现金及现金等价物余额本期为77,346,229.06元，上期为108,309,123.94元；期末现金及现金等价物余额本期为50,995,657.69元，上期为93,913,417.13元[74] 公司资产负债关键指标变化 - 货币资金本报告期末为50,995,657.69元，较上年度期末减少34.07%，因募集项目按进度投入[24] - 应收票据本报告期末为7,332,504.21元，较上年度期末减少59.02%，因本期客户收款以银行电汇为主[24] - 预付款项本报告期末为22,575,140.18元，较上年度期末增加34.50%，因供应商预付货款增加[24] - 营业税金及附加本报告期末为1,610,181.48元，较上年度期末增加123.44%，因本期销售提高销项税额增加[25] - 财务费用本报告期末为8,279,006.92元，较上年度期末增加138.09%，因汇率变动[25] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期末为79,834,879.90元，较上年度期末增加759.60%，因经营性收款增加大于经营性付款增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期末为 -58,678,989.68元，较上年度期末减少208.17%，因购买土地和机器设备支付现金流出减少[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期末为 -52,310,192.67元，较上年度期末减少441.85%，因本期取到借款收到现金和其他筹资增加导致现金流入增加[27] - 公司2016年9月30日合并货币资金期末余额50,995,657.69元，较期初77,346,229.06元下降约34.07%[49] - 公司2016年9月30日合并应收账款期末余额189,059,742.90元，较期初164,273,519.71元增长约15.1%[49] - 公司2016年9月30日合并存货期末余额335,305,761.60元，较期初337,279,000.75元下降约0.59%[49] - 公司2016年9月30日合并短期借款期末余额177,940,804.50元，较期初239,477,269.78元下降约25.7%[50] - 公司2016年9月30日合并长期借款期末余额3,753,434.12元，较期初1,040,358.79元增长约260.79%[50][51] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数5,503，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 李水波持股比例28.38%，持股数量28,393,875股[16] - 申安韵持股比例18.92%，持股数量18,929,250股[16] - NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.持股比例7.17%，持股数量7,170,000股[16] - 前10名无限售条件股东中，李水波持股7,098,469股，申安韵持股4,732,313股，李欣持股1,950,532股[17] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为52,807,499股，本期解除限售2,955,000股，本期增加310,860股，期末总数为50,163,359股[20] 各业务线收入情况 - 2016年前三季度公司主营业务收入同比略有增长，食品和生物医药行业收入与去年同期基本持平，真空电子半导体行业业务量增幅较大[28] - 2016年1 - 9月前5大供应商采购金额合计42390849.03元，占比20.74%；2015年1 - 9月合计73717531.67元，占比30.56%[29] - 2016年1 - 9月前5大客户销售收入合计69338159.69元，占比20.38%；2015年1 - 9月合计62038865.98元，占比18.89%[29] 公司研发项目情况 - 公司开发转子泵项目，开发RL1 - RL9共9种型号用于高粘度产品输送[28] -