公司基本信息 - 公司注册资本为157,285,000元[13] - 总股本由151,600,000股增加5,685,000股至157,285,000股,普通股股东人数为6,302人[29] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总计490,619,981.32元,较上年期末增长38.87%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产330,967,379.95元,较上年期末增长70.63%[15] - 年初至报告期末营业收入189,965,420.80元,较上年同期增长5.80%[15] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润14,893,843.04元,较上年同期下降5.80%[15] - 本报告期(7 - 9月)营业收入61,561,949.84元,较上年同期下降13.11%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,123,123.27元,较上年同期下降38.19%[16] - 公司资产总计从324,533,264.47元增长至459,166,358.56元,涨幅约41.5%[46][47] - 流动资产合计从213,886,028.51元增长至295,183,626.49元,涨幅约38%[46] - 非流动资产合计从110,647,235.96元增长至163,982,732.07元,涨幅约48.2%[46] - 负债合计从142,181,938.66元增长至147,585,124.76元,涨幅约3.8%[47] - 所有者权益(或股东权益)合计从182,351,325.81元增长至311,581,233.80元,涨幅约70.9%[47] - 2022年7 - 9月营业总收入为61,561,949.84元,2021年同期为70,849,093.20元,降幅约13.1%[49] - 2022年1 - 9月营业总收入为189,965,420.80元,2021年同期为179,551,003.79元,涨幅约5.8%[49] - 2022年7 - 9月营业总成本为59,128,346.93元,2021年同期为63,142,202.61元,降幅约6.4%[50] - 2022年1 - 9月营业总成本为183,849,329.87元,2021年同期为160,124,984.35元,涨幅约14.8%[50] - 2022年1 - 9月投资收益为2,401,035.15元,2021年同期为620,857.34元,涨幅约286.7%[50] - 2022年公司营业利润在不同时期分别为4438326.05元、7389928.96元、11245596.17元、18301752.61元[51] - 2022年公司利润总额在不同时期分别为4409997.26元、7383979.40元、16039631.19元、18464649.74元[51] - 2022年公司净利润在不同时期分别为4123123.27元、6670306.50元、14893843.04元、15810151.86元[51] - 公司基本每股收益在不同时期分别为0.03元/股、0.08元/股、0.11元/股、0.14元/股;稀释每股收益同样分别为0.03元/股、0.08元/股、0.11元/股、0.14元/股[52] - 2022年净利润为1403864.41元,2021年为3278728.97元[55] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较2021年末增长56.29%,因公司北交所上市募资到账[17] - 交易性金融资产较2021年末增长297.08%,因自有资金投资理财增加[17] - 应收票据较2021年末下降38.66%,因收到的票据部分到期[17] - 2022年9月30日货币资金98,374,926.73元,2021年12月31日为62,942,899.13元[41] - 2022年9月30日交易性金融资产75,949,296.16元,2021年12月31日为19,127,100.00元[41] - 2022年9月30日应收账款113,812,052.03元,2021年12月31日为124,372,708.42元[41] - 2022年9月30日流动资产合计335,462,090.55元,2021年12月31日为249,668,698.06元[41] - 2022年9月30日固定资产64,475,242.01元,2021年12月31日为53,463,655.94元[42] - 2022年9月30日非流动资产合计155,157,890.77元,2021年12月31日为103,632,033.63元[42] 负债项目关键指标变化 - 2022年9月30日流动负债合计142,715,680.04元,2021年12月31日为149,567,183.34元[42] - 2022年9月30日负债合计159,652,601.37元,2021年12月31日为159,331,271.18元[43] 费用及收入项目关键指标变化 - 2022年1 - 9月税金及附加较上年同期增加345,017.70元,同比增长93.52%,7 - 9月较上年同期增加88,113.52元,同比增长88.03%[20] - 2022年1 - 9月销售费用较上年同期增加2,386,839.34元,同比增长48.39%,7 - 9月较上年同期增加1,645,477.26元,同比增长86.89%[20] - 2022年1 - 9月管理费用较上年同期增加5,111,703.74元,同比增长45.76%,7 - 9月较上年同期增加1,493,761.41元,同比增长35.79%[20] - 2022年1 - 9月财务费用较上年同期减少6,316,284.81元,同比下降2,047.31%,7 - 9月较上年同期减少3,747,994.62元,同比下降429.85%[21] - 2022年1 - 9月营业外收入较上年同期增加4,806,322.67元,同比增长2,390.37%,7 - 9月较上年同期增加2,630.19元,同比增长961.78%[22] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额较2021年1 - 9月增长239.06%[24] - 投资活动产生的现金流量净额较2021年1 - 9月下降215.56%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额较2021年1 - 9月增长509.84%[24] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为223991828.04元,2021年同期为175658323.51元[57] - 2022年1 - 9月收到的税费返还为796250.82元,2021年同期为184408.70元[57] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为238005024.92元,2021年同期为176697136.03元[57] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为211609875.53元,2021年同期为195677827.00元[59] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为26395149.39元,2021年同期为 - 18980690.97元[59] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计为262173869.78元,2021年同期为150435214.53元[59] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计为359217795.38元,2021年同期为181188303.53元[59] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计为197604076.40元,2021年同期为38890000.00元[59] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为29692755.30元,2021年同期为 - 34448994.77元[59] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为177,568,848.60元,2021年同期为140,028,210.47元[60] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为13,770,863.82元,2021年同期为 - 22,475,874.13元[60] - 2022年1 - 9月收回投资收到的现金为259,772,834.63元,2021年同期为149,809,640.21元[60] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 84,566,997.08元,2021年同期为 - 29,434,566.15元[60] - 2022年1 - 9月吸收投资收到的现金为122,104,076.40元,2021年同期为14,400,000.00元[60] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为93,654,133.45元,2021年同期为23,611,789.79元[61] - 2022年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,304,146.46元,2021年同期为714,432.78元[61] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为29,162,146.65元,2021年同期为 - 27,584,217.71元[61] - 2022年1 - 9月期初现金及现金等价物余额为37,682,147.61元,2021年同期为30,949,264.06元[61] - 2022年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为66,844,294.26元,2021年同期为3,365,046.35元[61] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为8,657,148.64元,净额为7,358,576.34元[26] 股东持股情况 - 唐旭文期末持股98,700,000股,持股比例62.7523%[30] - 海盐金亿管理咨询有限公司期末持股10,200,000股,持股比例6.4850%[30] - 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业期末持股1,080,000股,持股比例0.6867%[30] - 安信证券股份有限公司期末持股1,000,000股,持股比例0.6358%[31] - 山西证券股份有限公司期末持股1,000,000股,持股比例0.6358%[31] - 徐宁平期末持股521,090股,持股比例0.3313%,较期初减少68,500股[31] - 王向东期末持股517,158股,持股比例0.3288%[31] - 嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业(有限合伙)期末持股500,000股,持股比例0.3179%[31] - 公司合计期末持股115,518,248股,持股比例73.4452%[32] 资金受限情况 - 货币资金因掉期理财存入保证金受限1,180,696.74元,占总资产0.24%;因质押定期存单受限14,707,760.01元,占总资产3.00%;因美元期权存入受限612,231.00元,占总资产0.12%[36] 抵押借款情况 - 抵押借款总计30,250,677.62元,占比6.16%,其中浙(2018)海盐县不动产权第0016081号抵押1,469,346.57元,占比0.30%;第0016080号抵押3,302,512.99元,占比0.67%;浙(2020)海盐县不动产权第0015598号抵押8,978,130.31元,
荣亿精密(873223) - 2022 Q3 - 季度财报