财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现营业收入355亿元、归母净利润115亿元[8] - 公司拟每10股分配现金红利5.3元（含税），按2022年末总股本计算，现金红利总额为47.21亿元，占2022年归母净利润41.02%[4] - 2022年总收入及其他收益490.87亿元，较2021年的564.11亿元减少12.98%[37] - 2022年经营利润133.87亿元，较2021年的185.74亿元减少27.92%[37] - 2022年末资产总额8606.89亿元，较2021年末的7912.73亿元增长8.77%[37] - 2022年末负债总额6968.62亿元，较2021年末的6406.36亿元增长8.78%[37] - 2022年基本每股收益1.24元/股，较2021年的1.65元/股减少24.85%[38] - 2022年加权平均净资产收益率7.88%，较2021年下降3.17个百分点[38] - 2022年资产负债率75.36%，较2021年下降0.28个百分点[38] - 2022年末母公司净资本928.75亿元，较上年度末的950.23亿元有所减少[40] - 2022年末母公司风险覆盖率186.44%，较上年度末的190.16%有所下降[40] - 2022年末母公司流动性覆盖率277.32%，较上年度末的248.05%有所上升[40] - 2022年公司实现总收入及其他收益490.87亿元，同比下降12.98%；归属公司权益持有人本年度利润115.07亿元，同比下降23.35%[90] - 2022年财富管理业务收入183.73亿元，同比下降18.02%，对总收入及其他收益贡献度37.43%；投资银行业务收入42.16亿元，同比增长12.83%，贡献度8.59%；机构与交易业务收入215.35亿元，同比下降10.71%，贡献度43.87%；投资管理业务收入17.19亿元，同比下降6.24%，贡献度3.50%；国际业务收入24.37亿元，同比下降33.46%，贡献度4.96%；其他业务收入8.08亿元，同比增长24.00%，贡献度1.65%[91] - 2022年末公司资产总额为8606.89亿元，较上年末增加8.77%[92] - 2022年末代经纪客户持有的现金为1588.68亿元，占总资产的18.46%；融出资金为871.16亿元，占总资产的10.12%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为3314.01亿元，占总资产的38.50%；买入返售金融资产为711.36亿元，占总资产的8.26%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具为611.89亿元，占总资产的7.11%[92] - 2022年末境外资产1098.44亿元，占总资产的比例为12.76%[92] - 2022年公司总收入及其他收益490.87亿元，同比下降12.98%，手续费及佣金收入177.32亿元，占36.12%，同比降10.81%，投资收益净额55.39亿元，占11.28%，同比降46.23%，企业合并产生收益14.78亿元，占3.01%[99] - 2022年公司总支出357.00亿元，同比下降5.65%，雇员成本95.37亿元，占26.72%，同比降7.28%，信用减值损失 -4.65亿元，占 -1.30%[100] - 2022年公司现金及现金等价物净增加113.61亿元，经营活动现金净额443.21亿元，代理买卖证券款增加219.66亿元，卖出回购金融资产增加81.67亿元，融出资金减少224.43亿元[101] - 2022年公司投资活动现金净额16.75亿元，处置金融资产和其他投资资产收现390.44亿元，购买金融资产和其他投资资产付现383.78亿元[101] - 2022年公司筹资活动使用现金净额346.35亿元，偿还债券付现918.69亿元，偿还贷款和借款付现485.57亿元，贷款和借款收现546.21亿元，发行债券收现302.06亿元，发行短期债务工具收现288.24亿元[102] - 2022年手续费及佣金支出35.32亿元，占9.89%，同比降10.15%，利息支出108.22亿元，占30.31%，同比增6.49%[100] - 2022年折旧及摊销费用13.05亿元，占3.66%，同比增3.00%，税金及附加费2.15亿元，占0.60%，同比增12.64%[100] - 2022年其他营业支出及成本107.29亿元，占30.05%，同比降7.97%，资产减值损失0.24亿元，占0.07%，同比增3264.91%[100] - 2022年信用减值损失 -4.65亿元，占 -1.30%，同比降236.23%[100] - 2022年非流动资产合计167,327,382千元，占比19.44%，较2021年增加25,214,821千元，增幅17.74%[103] - 2022年商誉金额为4,070,761千元，占比0.47%，较2021年增加4,049,865千元，增幅19,381.05%[103] - 2022年以摊余成本计量的债权投资金额为2,787,707千元，占比0.32%，2021年无此项[103] - 2022年存出保证金金额为58,922,817千元，占比6.85%，较2021年增加18,127,125千元，增幅44.43%[103] - 2022年流动资产合计693,361,165千元，占比80.56%，较2021年增加44,200,911千元，增幅6.81%[103] - 2022年应收账款金额为11,759,050千元，占比1.37%，较2021年增加2,447,028千元，增幅26.28%[103] - 2022年融出资金金额为87,115,509千元，占比10.12%，较2021年减少22,171,798千元，降幅20.29%[103] - 2022年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额为310,274,301千元，占比36.05%，较2021年增加45,836,064千元，增幅17.33%[103] - 2022年衍生金融资产金额为8,232,823千元，占比0.96%，较2021年增加4,075,424千元，增幅98.03%[103] - 2022年资产总额为860,688,547千元，较2021年增加69,415,732千元，增幅8.77%[103] - 截至2022年12月31日，公司资产总额8606.89亿元，较上年末增加8.77%；负债总额6968.62亿元，较上年末增加8.78%；权益总额1638.26亿元，较上年末增加8.76%[104] - 公司资产结构中，代经纪客户持有的现金1588.68亿元，占总资产18.46%；融出资金871.16亿元，占总资产10.12%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3314.01亿元，占总资产38.50%；买入返售金融资产711.36亿元，占总资产8.26%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具611.89亿元，占总资产7.11%[105] - 截至2022年12月31日，流动资产6933.61亿元，占资产总额80.56%，较上年末增加6.81%[106][108] - 截至2022年12月31日，非流动资产1673.27亿元，较上年末增加17.74%，其中存出保证金589.23亿元，较上年末增加44.43%；商誉40.71亿元，较上年末增加19381.05%[107] - 截至2022年12月31日，流动负债5734.73亿元，较上年末增加8.07%，其中代理买卖证券款1957.19亿元，较上年末增加13.47%；卖出回购金融资产1732.37亿元，较上年末增加5.07%；贷款及借款98.48亿元，较上年末增加126.86%；应付短期融资款136.49亿元，较上年末减少70.34%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债483.28亿元，较上年末增加42.35%[109] - 截至2022年12月31日，非流动负债1233.89亿元，较上年末增加12.19%，其中应付债券941.59亿元，较上年末减少0.38%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债267.21亿元，较上年末增加97.37%[110] - 公司归属本公司权益持有人的权益截至2022年12月31日为1638.26亿元，较上年末增加8.76%[111] - 公司截至2022年12月31日的资产负债率为75.36%，较上年末下降0.28个百分点[111] - 截至2022年12月31日，公司借款及债券融资总额为1519.40亿元[112] - 2022年末贷款及借款为104.07亿元，2021年末为43.41亿元；应付短期融资款2022年末为136.49亿元，2021年末为460.21亿元；应付债券2022年末为1278.84亿元，2021年末为1267.67亿元；各项合计2022年末为1519.40亿元，2021年末为1771.29亿元[113] - 2022年末拆入资金余额为129.67亿元，卖出回购金融资产余额为1732.37亿元，各项债务合计3381.44亿元[113] - 2022年公司前五大客户贡献收入低于总收入及其他收益的2%[114] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额3006.19亿元，期末余额3183.15亿元，当期变动176.96亿元，对当期利润影响金额75.45亿元[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年沪深两市股票基金交易额247.67万亿元，同比下降10.4%；公募基金新发行份额14482.82亿元，同比下降50.8%[45] - 报告期末君弘APP用户3901万户，较上年末增长2.9%，平均月活723万户，同比增长20.1%[46] - 个人资金账户数1563万户，较上年末增长7.1%；富裕及高净值客户数33.88万户[46] - 获得投资顾问资格人数3547人，较上年末增长4.0%，排名行业第4位[46] - 2022年末“君享投”投顾业务客户资产保有规模57.22亿元，较上年末增长88.6%；公募基金投顾签约客户资产保有规模18.00亿元，较上年末增长229.7%[46] - 报告期内金融产品销售额7357亿元，同比增长7.6%，金融产品月均保有量2138亿元，同比增长16.4%[46] - 公司代理买卖证券业务净收入市场份额5.48%，排名行业第1位[46] - 2022年境内期货市场累计成交额534.93万亿元，同比下降8.0%；商品期货累计成交额401.90万亿元，同比下降13.2%；金融期货累计成交额133.04万亿元，同比增长12.6%[51] - 国泰君安期货期货成交金额同比增长8.8%，市场份额6.00%，较上年提升0.92个百分点；金融期货成交额市场份额9.84%，较上年提升0.10个百分点，居行业第3位；商品期货成交份额4.72%，较上年提升0.84个百分点[51] - 期末国泰君安期货客户权益规模1065亿元，较上年末增长35.5%，排名行业第2位[51] - 2022年末公司融资融券余额871.39亿元，较上年末减少16.2%，市场份额5.66%，维持担保比例为264.6%[55] - 2022年末公司融资余额804.42亿元，市场份额5.57%；融券余额66.97亿元，市场份额6.98%；机构客户融资融券余额259.66亿元，占比29.8%[55] - 2022年末公司股票质押业务待购回余额262.46亿元，较上年末下降13.7%，平均履约保障比例266.5%；管理的资管产品股票质押回购业务规模2.86亿元，较上年末下降91.9%[58] - 2022年末公司约定购回式交易待购回余额23.43亿元，较上年末增长46.5%[58] - 2022年公司证券主承销额8683.88亿元，同比下降7.9%，排名行业第5位[60] - 2022年公司股权主承销额715.66亿元，同比下降29.5%，排名行业第5位；IPO主承销家数31家，同比增长24%，市场份额7.45%，排名第4位；IPO主承销金额295.26亿元，同比下降2.5%，市场份额5.65%，同比提升