财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现归母净利润94,173,413.09元，提取法定盈余公积10,293,249.22元，提取一般风险准备13,477,705.21元[6] - 2020年初公司未分配利润为783,836,814.54元，本年度分派现金红利27,840,000.00元，截止2020年12月31日，可供股东分配的利润为826,399,273.20元[6] - 公司2020年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本，未分配利润用于补充公司资本实力[6] - 本报告期末净资本为934,072,009.56元，上年度末为998,860,837.24元[20] - 2020年营业收入99.15亿元，较2019年增长3.96%[67] - 2020年归属于母公司股东的净利润9417.34万元，较2019年增长18.47%[67] - 2020年经营活动产生的现金流量净额49.83亿元，较2019年增长1325.06%[67] - 2020年末资产总额223.14亿元，较2019年末增长58.81%[67] - 2020年末负债总额198.38亿元，较2019年末增长70.87%[67] - 2020年基本每股收益0.1624元，较2019年增长8.97%[68] - 2020年加权平均净资产收益率3.83%，较2019年增加0.20个百分点[68] - 2020年末净资本9.34亿元，较上年度末的9.99亿元有所下降[68] - 2020年净资本与风险资本准备总额的比例为219%，较上年度末的453%下降[68] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为25.57亿元、27.62亿元、25.07亿元、20.90亿元[74] - 2019年非流动资产处置损益为-150,918.15元与-112,819.95元，2018年为-395,548.60元[75] - 2019年计入当期损益的政府补助为8,944,606.04元与18,736,814.59元，2018年为8,351,074.88元[75] - 2019年企业取得子公司等投资收益为21,887.72元[77] - 2018年持有交易性金融资产等产生的投资收益为-4,037,557.67元[77] - 2019年其他营业外收入和支出为6,490,595.42元与26,866.52元，2018年为-1,476,043.48元[77] - 2020年所得税影响额为-3,224,631.47元与-4,369,537.97元，2018年为-672,338.57元[77] - 2019年非经常性损益合计为12,059,651.84元与14,281,323.19元，2018年为1,791,474.28元[77] - 交易性金融资产期初余额为555,681,148.77元，期末余额为1,524,036,067.89元，当期变动968,354,919.12元，对当期利润影响254,624,238.52元[80] - 交易性金融负债期初余额为105,079,093.68元，期末余额为400,912,339.77元，当期变动295,833,246.09元，对当期利润影响-65,555,390.22元[80] - 2020年1 - 12月全国期货公司手续费收入202.05亿元，同比增长48.69%；未经审计净利润86.03亿元，同比增长42.20%[90] - 2020年1 - 12月公司母公司手续费收入2.79亿元，同比增长44.88%；经审计净利润1.03亿元，同比增长78.10%[90] - 截至2020年12月31日，公司总资产为223.14亿元，同比上升58.81%；营业收入为99.15亿元，同比上升3.96%；净利润为0.94亿元，同比上升18.47% [120] - 2020年公司期货经纪业务营业收入为4.49亿元，同比增长1.48亿元，增幅为49.07%；营业利润1.21亿元，同比增长1.00亿元，增幅为462.39% [124][128] - 公司2020年营业收入99.15亿元，营业成本97.94亿元，毛利率1.22%，营业收入和营业成本同比均增长3.96%，毛利率增加0.005个百分点[129][132] - 期货经纪业务营业收入4.49亿元，营业成本3.28亿元，毛利率26.97%，营业收入同比增长49.07%，营业成本同比增长17.25%，毛利率增加19.82个百分点[129] - 境外业务营业收入92.91亿元和9987.24万元，营业成本93.04亿元和1.06亿元，毛利率-0.14%和-5.76%，营业收入同比增长2.28%和21.17%，营业成本同比增长3.37%和23.12%，毛利率减少1.06和1.67个百分点[129] - 浙江地区营业收入4.35亿元，营业成本3.12亿元，毛利率28.42%，营业收入同比增长73.81%，营业成本同比增长47.88%，毛利率增加12.55个百分点[129] - 上海地区营业收入3105.10万元，营业成本2498.27万元，毛利率19.54%，营业收入同比增长3.80%，营业成本同比减少7.92%，毛利率增加10.24个百分点[129] - 2020年公司现金及现金等价物净增加额5.95亿元，净流入同比减少1.02亿元[135] - 2020年经营活动现金流量净额49.83亿元，2019年同期3.50亿元，较去年同期增加46.33亿元[135] - 2020年投资活动现金流量净额-39.56亿元，2019年同期-2.58亿元，较去年同期减少36.99亿元[135] - 2020年筹资活动现金流量净额-4.54亿元，2019年同期5.68亿元，较去年同期减少10.23亿元[135] - 货币资金本期期末数为115.59亿元，占总资产比例51.74%，较上期期末变动55.15%，主要系经纪业务规模增加[139] - 应收质押保证金本期期末数为19.04亿元，占总资产比例8.52%，较上期期末变动2048.87%，主要系本期仓单质押增加[139] - 交易性金融资产本期期末数为15.24亿元，占总资产比例6.83%，较上期期末变动174.26%，主要系本期金融衍生工具持仓增加[139] - 应付货币保证金本期期末数为155.16亿元，占总资产比例69.45%，较上期期末变动69.40%，主要系经纪业务规模增加[139] - 交易性金融负债本期期末数为4.01亿元，占总资产比例1.79%，较上期期末变动281.53%，主要系场外衍生品规模增加[139] - 截止报告期末，公司资产负债率为88.90%，期货公司资产负债率高说明经纪业务规模大，利于长远发展[141] - 报告期末，公司合并报表口径长期股权投资345.30万元，比期初增加238.31万元，主要系增加投资和转让股权所致[145] - 2020年南华资本总资产23.42亿元，净资产4.78亿元，营业收入90.87亿元，净利润722.34万元[146] - 2020年南华基金总资产1.27亿元，净资产1.17亿元，营业收入3197.42万元，净利润 - 1168.56万元[146] - 2020年横华国际总资产35.50亿元，净资产5.88亿元，营业收入9722.17万元，净利润 - 756.21万元[146] - 2020年度归母净利润9417.34万元，提取法定盈余公积1029.32万元，提取一般风险准备1347.77万元[184] - 截止2020年底可供股东分配利润为8.26亿元[184] - 2020年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本，未分配利润用于补充资本实力[187] - 2020年现金分红数额为0，占净利润比率为0；2019年现金分红2784万元，占比35.02%；2018年现金分红为0，占比0[188] 公司业务资格与发展历程 - 1995年10月18日，公司获国内期货经纪业务资格[21] - 2007年9月7日，公司获金融期货经纪和全面结算业务资格[21] - 2011年8月12日，公司获期货投资咨询业务资格[21] - 2012年11月15日，公司获资产管理业务资格[22] - 2015年1月27日，公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人[25] - 2016年1月7日，公司获证券投资基金销售业务资格[25] - 2019年12月6日，公司成为深圳证券交易所交易参与人[25] - 2020年8月10日，南华资本获批成为郑州商品交易所指定甲醇交割仓（厂）库[31] - 2020年12月15日，南华资本获批成为大连商品交易所合成树脂、铁矿石基差交易商等[31] - 1996年5月28日，公司登记注册，取得营业执照，注册资本1000万元[45] - 2000年1月17日，公司注册资本由1000万元增加至3000万元[45] - 2002年12月24日，公司注册资本由3000万元增加至11000万元[46] - 2009年4月20日，公司注册资本由11000万元增加至16000万元，并更名为“南华期货有限公司”[47] - 2009年12月9日，公司注册资本由16000万元增至28560万元[47] - 2011年2月16日，公司注册资本由28560万元增至45000万元[50] - 2012年12月，公司两次增加注册资本共6000万元，由45000万元增至51000万元[51] - 2019年8月30日，公司公开发行7000万股A股并在上海证券交易所上市，募集资金净额28231.43万元，注册资本增至58000万元[51] - 公司A股股票于上海证券交易所上市，股票简称为南华期货，股票代码为603093[44] 公司分支机构与股权结构 - 公司有6家分公司和32家营业部，均持有《经营证券期货业务许可证》[21] - 公司在江苏有3个分支机构，上海有3个，广东有5个，浙江有11个[56] - 公司在四川、重庆、安徽、福建、江西、天津、山西、河南、甘肃各有1个分支机构[56] - 公司在北京、辽宁、山东各有2个分支机构[56] - 公司持有横华国际金融股份有限公司100%股权，其成立于2011年8月16日，主营股权投资管理、资本运营[54] - 公司持有浙江南华资本管理有限公司100%股权，其成立于2013年5月20日，注册资本35000万元[54] - 公司持有南华基金管理有限公司100%股权，其成立于2016年11月17日，注册资本18000万元[56] - 截至报告期末公司在全国拥有6家分公司和32家营业部[91] - 公司在中国大陆有32家营业部及6家分公司，立足浙江辐射全国[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年全国期货市场累计成交量60.18亿手，成交额435.72万亿，同比分别增长53.82%和50.61%[90] - 2020年公司期货经纪业务客户日均权益为113.21亿元，同比增长49.18%[108] - 2020年公司期货经纪业务期末权益为149.28亿元，同比增长99.55%，高于行业同期增长率62.66%[108] - 2020年公司期货经纪业务代理成交量为14,693.48万手，同比增长53.91%[108] - 2020年公司期货经纪业务成交额为99,486.73亿元，同比增长37.79%[108] - 2020年公司全年累计新开期货账户逾9,000户，同比增长75.38%[108] - 2020年1 - 12月，风险管理子公司场外衍生品业务名义本金规模为8,460.76亿元，同比下降29%[108] - 南华资本2020年1 - 12月场外衍生品业务名义本金规模为392.99亿元，同比下降77.52%[108] - 2020年1 - 12月基差贸易销售规模为90.84亿元，同比增长1.35%，贸易品种增至36个，新增9个[109] - 2020年度做市业务交易额为7084.71亿元，同比增长95.74%，新增7个期货品种做市商资格，做市品种增至27个[109] - 2020年9月，HGNH（SG）成功发行第一支新加坡基金，规模达3000万美金[110] - 截至2020年末，横华国际期货客户保证金总规模为27.81亿港币，较去年同期增长39.33%，法人客户保证金规模为15.18亿港币，增长45.4% [114] - 截至2020年末，横华国际证券客户权益为22.17亿港币，较去年同期增长68.21%，法人户客户权益为10.02亿港币，增长168.6