财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产24,271,026,788.96元，较上年度末增长8.77%[12] - 公司2021年3月31日资产总计242.71亿元，较2020年12月31日的223.14亿元增长8.77%[31,33] - 货币资金2021年3月31日为96.93亿元，较2020年12月31日的88.46亿元增长9.57%[33] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,854,231,940.28元，较上年度末增长16.18%[12] - 所有者权益（或股东权益）合计2021年3月31日为28.73亿元，较2020年12月31日的24.76亿元增长16.05%[33] - 2021年第一季度所有者权益合计27.39亿元，较2020年第一季度的23.39亿元增长17.04%[39] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额905,520,813.98元，较上年同期增长10.50%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为905,520,813.98元，较上期的819,473,795.17元增加10.50%，因客户存入期货保证金增量同比增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 822,464,938.10元，较上期的383,405,284.94元变动，因定期存款增加[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为400,622,871.30元，较上期的 - 7,272,507.68元变动，因本报告期定向增发筹资[27] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计3,696,393,254.43元，2020年同期为5,008,750,349.96元[50] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计2,790,872,440.45元，2020年同期为4,189,276,554.79元[50] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额905,520,813.98元，2020年同期为819,473,795.17元[50] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1,522,106,157.96元，2020年同期为695,513,760.05元[53] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额400,622,871.30元，2020年同期为 - 7,272,507.68元[53] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额3,152,776,765.23元，2020年同期末为3,165,924,666.13元[53] - 2021年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为94,755,384.30元，2020年第一季度为67,035,014.13元[57] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为485,676,331.38元，2020年第一季度为1,521,698,500.16元[57] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为583,406,432.30元，2020年第一季度为1,588,733,514.29元[57] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为128,742,265.58元，2020年第一季度为151,838,578.20元[57] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为454,664,166.72元，2020年第一季度为1,436,894,936.09元[57] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为1,300,334,149.54元，2020年第一季度为30,919,434.19元[57] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为2,192,123,100.44元，2020年第一季度为71,958,953.73元[57] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 891,788,950.90元，2020年第一季度为 - 41,039,519.54元[57] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为361,149,941.02元，筹资活动现金流出小计为30,065.89元，筹资活动产生的现金流量净额为361,119,875.13元[59] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 76,004,909.05元，2020年第一季度为1,395,855,416.55元[59] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入2,015,357,802.16元，较上年同期减少21.18%[12] - 2021年第一季度营业总收入20.15亿元，较2020年第一季度的25.57亿元下降21.17%[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润34,707,007.09元，较上年同期增长10.68%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,056,568.06元，较上年同期增长24.54%[12] - 2021年第一季度净利润0.34亿元，较2020年第一季度的0.31亿元增长10.12%[42] - 2021年第一季度净利润40,688,406.15元，2020年同期为19,147,870.07元[47] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为1.40%，较上年增加0.12个百分点[12] - 基本每股收益0.06元/股，较上年增长20.00%[12] - 稀释每股收益0.06元/股，较上年增长20.00%[12] - 截止报告期末股东总数为25,479户[18] - 2021年第一季度手续费及佣金净收入1.02亿元，较2020年第一季度的0.80亿元增长27.90%[39] - 2021年第一季度投资收益为 - 0.52亿元，2020年第一季度为1.72亿元[39] - 2021年第一季度营业总支出19.66亿元，较2020年第一季度的24.47亿元下降19.66%[42] - 2021年第一季度营业利润0.50亿元，较2020年第一季度的1.10亿元下降54.89%[42] - 2021年第一季度综合收益总额3.76亿元，较2020年第一季度的3.93亿元下降4.46%[45] - 2021年第一季度基本每股收益0.06元/股，2020年第一季度为0.05元/股[45] - 2021年第一季度其他业务收入743,213.60元，2020年同期为391,694.33元[47] - 2021年第一季度营业总支出84,745,691.57元，2020年同期为74,319,610.40元[47] - 2021年第一季度营业利润54,153,461.65元，2020年同期为26,060,645.59元[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 负债相关 - 负债合计2021年3月31日为213.98亿元，较2020年12月31日的198.38亿元增长7.86%[33] - 应付货币保证金2021年3月31日为162.92亿元，较2020年12月31日的155.16亿元增长4.99%[31] - 应付职工薪酬2021年3月31日为2667.51万元，较2020年12月31日的6690.24万元下降60.13%[31] - 应交税费2021年3月31日为1168.46万元，较2020年12月31日的673.91万元增长73.39%[31] - 2021年第一季度负债合计162.08亿元，较2020年第一季度的153.87亿元增长5.33%[39] 各条业务线数据关键指标变化 - 特定项目资产负债变化 - 结算备付金本报告期末为131,501,664.95元，较上年度末的66,357,789.04元增加98.17%，因境外证券业务规模增加[21] - 应收账款本报告期末为7,539,799.62元，较上年度末的2,351,838.76元增加220.59%，因基差贸易业务规模扩大[21] - 长期股权投资本报告期末为22,945,661.49元，较上年度末的3,452,973.94元增加564.52%，因认缴浙江海港大宗商品交易中心有限公司25%股权[24] - 合同负债本报告期末为79,166,163.59元，较上年度末的33,978,465.36元增加132.99%，因远期合同签订规模扩大[24] - 卖出回购金融资产款本报告期末为1,478,985.20元，较上年度末的527,994.72元增加180.11%，因债券质押式回购金额增加[24] - 应收账款2021年3月31日为753.98万元，较2020年12月31日的235.18万元增长219.74%[31] - 长期股权投资2021年3月31日为2294.57万元，较2020年12月31日的345.30万元增长564.51%[31] - 合同负债2021年3月31日为7916.62万元，较2020年12月31日的3397.85万元增长133.00%[31] 各条业务线数据关键指标变化 - 收支变化 - 利息支出年初至报告期末为5,947,367.00元，较上年初至上年报告期末的15,447,798.27元减少61.50%，因上年同期母公司支付次级债利息且同期借款成本下降[24] - 投资收益年初至报告期末为 - 51,749,373.12元，较上年初至上年报告期末的171,844,980.79元变动，因风险管理业务金融工具平仓损益减少[24]