营业收入相关数据 - 本报告期营业收入291,361,642.67元，同比增长39.02%；年初至报告期末营业收入802,174,992.37元，同比增长30.84%[5] - 2022年前三季度营业总收入8.0217499237亿元，2021年同期为6.131070977亿元，同比增长30.84%[21] 净利润相关数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,082,630.60元，同比增长11.87%；年初至报告期末为112,725,900.20元，同比增长10.93%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,460,388.15元，同比增长6.79%；年初至报告期末为106,105,968.37元，同比增长8.25%[5] - 2022年前三季度净利润1.0554423568亿元，2021年同期为0.948369305亿元，同比增长11.29%[22] 每股收益相关数据 - 本报告期基本每股收益0.0677元/股，同比减少8.14%；年初至报告期末为0.2358元/股，同比增长4.43%[6] - 本报告期稀释每股收益0.0690元/股，同比减少5.35%；年初至报告期末为0.2375元/股，同比增长6.55%[6] - 2022年前三季度基本每股收益0.2358元/股，2021年同期为0.2258元/股，同比增长4.43%[23] - 2022年前三季度稀释每股收益0.2375元/股，2021年同期为0.2229元/股，同比增长6.55%[23] 净资产收益率相关数据 - 本报告期加权平均净资产收益率1.41%，减少0.36个百分点；年初至报告期末为5.25%，减少0.24个百分点[6] 资产相关数据 - 本报告期末总资产5,654,560,590.62元，较上年度末增长14.45%；归属于上市公司股东的所有者权益2,523,024,038.87元，较上年度末增长30.24%[6] - 2022年9月30日货币资金为568,177,051.67元，较2021年12月31日的309,985,260.32元有所增加[17] - 2022年9月30日应收账款为867,428,325.20元，较2021年12月31日的535,723,943.03元有所增加[17] - 2022年9月30日流动资产合计2,092,385,623.71元，较2021年12月31日的1,361,948,615.31元有所增加[17] - 2022年9月30日固定资产为1,354,521,837.66元，较2021年12月31日的1,444,134,897.13元有所减少[18] - 2022年9月30日在建工程为293,781,254.24元，较2021年12月31日的174,392,068.09元有所增加[18] - 2022年9月30日资产总计为5,654,560,590.62元，较2021年12月31日的4,940,687,049.96元有所增加[18] 负债相关数据 - 2022年9月30日流动负债合计为1,401,795,457.07元，较2021年12月31日的1,350,261,421.23元有所增加[18] - 2022年9月30日应付票据为3,280,579.05元，较2021年12月31日的854,440.94元有所增加[18] - 2022年第三季度末非流动负债合计14.9672452555亿元，2021年同期为14.1762885458亿元，同比增长5.57%[19] - 2022年第三季度末负债合计28.9851998262亿元，2021年同期为27.6789027581亿元，同比增长4.72%[19] 所有者权益相关数据 - 2022年第三季度末所有者权益合计27.56040608亿元，2021年同期为21.7279677415亿元，同比增长26.84%[19] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非经常性损益合计2,622,242.45元；年初至报告期末为6,619,931.83元[10] 经营活动现金流相关数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额98,974,141.47元，同比减少47.63%[6] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计5.2579736113亿元，2021年同期为5.4979695663亿元，同比下降4.36%[25] - 经营活动支付给职工及为职工支付的现金为78,248,703.40元，支付的各项税费为47,212,223.76元[26] - 经营活动现金流出小计为426,823,219.66元，产生的现金流量净额为98,974,141.47元[26] 投资活动现金流相关数据 - 投资活动现金流入小计为393.12元，现金流出小计为441,157,808.95元，产生的现金流量净额为 - 441,157,415.83元[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为271,157,808.95元，投资支付的现金为170,000,000.00元[26] 筹资活动现金流相关数据 - 筹资活动现金流入小计为1,279,430,188.68元，现金流出小计为678,985,122.97元，产生的现金流量净额为600,445,065.71元[26] - 吸收投资收到的现金为509,052,994.90元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金为4,553,000.00元[26] - 取得借款收到的现金为763,077,193.78元，收到其他与筹资活动有关的现金为7,300,000.00元[26] - 偿还债务支付的现金为599,159,280.86元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为79,536,872.51元[26] 现金及现金等价物相关数据 - 现金及现金等价物净增加额为258,261,791.35元[26] - 期初现金及现金等价物余额为305,885,260.32元，期末现金及现金等价物余额为564,147,051.67元[27] 营业成本及财务费用相关数据 - 2022年前三季度营业成本4.9106680539亿元，2021年同期为3.5737017114亿元，同比增长37.41%[21] - 2022年前三季度财务费用0.5561855943亿元，2021年同期为0.4642889746亿元，同比增长19.79%[21] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为27,630人[13] - 福州水务集团有限公司持股275,802,271股，持股比例51.61%[13] 数据变动原因 - 营业收入增长主要因项目转入运营期、业务享受免税政策及部分业务收入增加；经营活动现金流净额减少因销售和劳务现金减少且现金流出增加；所有者权益增加因获得非公开发行募集资金[10]