公司概况 - 公司主营业务包括污水处理、垃圾焚烧发电、环境监测等环保服务[1,10,11] - 公司在福建、江苏等地拥有多家子公司从事环保相关业务[10,11] - 公司扎根福州、辐射全国，以生态环境系统的治理与提升为己任[70] - 公司采用"系统规划、综合服务"的商业模式整体介入各个新兴片区的环保市场[70] 财务数据 - 公司2022年实现营业收入约为人民币25.5亿元[1] - 公司期末可供分配利润为人民币7.75亿元[3,4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），现金分红比例为20.23%[4] - 公司总股本为534,347,495股[4] - 2022年营业收入为10.45亿元，同比增长17.43%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长1.01%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.33亿元，同比下降4.80%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为5,058.93万元，同比下降79.06%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为25.58亿元，同比增长32.06%[14] - 总资产为58.28亿元，同比增长17.96%[14] - 基本每股收益为0.3005元，同比下降7.65%[14] - 加权平均净资产收益率为6.59%，同比下降1.22个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.94%，同比下降1.54个百分点[14] 业务发展 - 公司未来将继续推进市场拓展、技术创新等发展战略[5] - 公司水处理业务覆盖城镇生活污水处理、工业废水治理、村镇农污治理、垃圾渗沥液处理，采用自主投资、BOT、TOT、PPP、BOO、OM模式运作[21] - 公司固废业务覆盖固废产业链的分类收集、分类运输、分类处理，采用自主投资、PPP模式运作[22] - 公司具有专业运营管理优势、产业链整合优势和人才及技术优势[24][25][26] - 公司推动纵向产业突破、横向业务延伸、资产转型升级的产业结构[71] - 公司打造"系统工艺包"和"系统服务包"两种独具特色的"一硬一软"业务模式[71] - 公司推动应用型技术的研发，提供更具竞争力的差异化产品[72] - 公司持续完善信息系统建设，推动实现产品的数字化和智能化[71] 风险因素 - 公司可能面临的风险包括政策变化、市场竞争等[7] - 公司聚焦于环境保护领域，所处水环境综合治理行业对国家产业政策依赖性较强[73] - 公司与特许经营权授予方存在污水处理服务费结算周期，受财政预算、拨款时间、结算流程等多方面因素影响，期末会形成数月的应收账款[73] - 公司从事的污水处理业务属于公共事业，需以签署特许经营协议的方式获得业务经营区域内的特许经营权，如不能满足相关要求将可能导致特许经营权被取消或提前终止[74] - 地处新建区域的污水处理项目存在运营初期水量不足的情形，在进入运营期后并不能满负荷生产，短期内会使公司总体污水处理设施的产能利用率下降[74] - 公司虽然具备稳定的经营性现金流来源，但由于公司仍处于成长期，公司新拓展的项目仍面临较大的融资需求，债务规模可能会攀升[74] - 公司固废业务及其他技术服务业务由市场定价，价格受宏观经济及市场竞争等因素影响较为显著，营业收入波动较大[74] - 近年来公司一直积极探索环境保护领域的PPP业务模式，但由于我国PPP模式的应用尚处于初期阶段，政策环境及相关法律法规还不够完善，新兴业务模式所带来的经营风险仍存在不确定[75] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高管人员对年报信息的真实性、准确性和完整性负责[2,3] - 公司聘请信永中和会计师事务所为其出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司相对于控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面独立、完整[76] - 公司董事会、监事会及内部组织机构能够独立运作[77] - 公司严格按照相关法律法规和公司章程召集、召开股东大会[77] - 公司董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效[77] - 公司监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效[77] - 公司建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序[77] - 公司严格履行信息披露义务，确保全体股东享有平等获取公司信息的权利[77] - 公司注重与投资者的沟通，通过多种方式满足投资者的信息需求[77] - 公司能够充分尊重和维护各利益相关者的合法权益[77] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人保持独立[79] 环境保护 - 公司下辖的污水处理厂严格遵守国家及地方环保法规，各项污染物均实现达标排放[146] - 公司污水处理设施建设和运营合法合规，执行环境影响评价及"三同时"制度[147] - 公司制定突发环境事件应急预案，定期培训演练，确保快速有效应对[148] - 公司采用人工监测和在线监测相结合的方式进行环境自行监测，监测数据实时公开[149] - 公司未因环境问题受到行政处罚[150] - 公司传播环保理念，开展环保公众开放日、环保研学等活动[152] - 公司灵活回用中水，减少水源浪费，用于生态补水、景观绿化等[152] - 公司加强用水管理，采取多项措施提高用水效率，履行环境责任[152] - 公司对污水处理过程减排的对策和措施主要从技术升级和节能减排两个方面着手[153] - 通过精准曝气、风机改造、节能设备等方式降低电耗，通过减少碳源投加、优化脱氮除磷工艺、采用新型污泥脱水药剂等方式降低药耗[154] 承诺与责任 - 公司控股股东承诺在作为公司控股股东期间不会从事与公司相竞争的业务[158][159][160] - 公司控股股东承诺将尽量减少与公司的关联交易，对于不可避免的关联交易将遵循公平合理、价格公允的原则[161][162] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如存在将依法回购首次公开发行的全部新股并赔偿投资者损失[163][164][165][166][167][168] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如存在将依法赔偿投资者损失[171][172][173][174] - 如果证券监督管理部门等有权部门认定海峡环保公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断海峡环保公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，海峡环保将依法回购首次公开发行的全部新股[189] - 海峡环保公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，福州水务将依法赔偿投资者损失[191] - 若因本公司为海峡环保首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将优先赔偿投资者损失[199] - 若因本所为海峡环保首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失[200]