财务数据 - 营业收入为5.13亿元[11] - 归属于上市公司股东的净利润为9,121.09万元，同比增长20.58%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,029.03万元，同比增长26.02%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为276,450,170.83元，较上年同期增加348.89%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,619,527,234.25元，较上年度末增加2.40%[12] - 总资产为6,013,255,248.62元，较上年度末增加3.18%[12] - 基本每股收益为0.1707元，较上年同期增加1.55%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1690元，较上年同期增加6.16%[12] - 加权平均净资产收益率为3.51%，较上年同期减少0.33个百分点[12] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为3,716,377.82元[13] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,626,263.14元[13] - 其他营业外收支净额为-964,431.79元[13] - 非经常性损益合计为920,588.58元[13] 公司基本情况 - 公司注册地址位于福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号[9] - 公司办公地址的邮政编码为350014[9] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[9] - 公司股票简称为"海峡环保"，股票代码为603817[9] - 公司法定代表人为陈宏景[9] - 公司董事会秘书为林志军，证券事务代表为陈秀兰[11] - 公司网址为http://www.fjhxhb.com/[9] 公司资质及荣誉 - 公司拥有国家"城镇集中式污水处理设施运营服务环境服务认证一级"、"工业废水处理设施运营服务环境服务认证一级"、"生活垃圾渗滤液处理设施运营服务环境服务认证一级"等运营资质[18] - 公司连续两年蝉联"福建环保企业百强榜"并先后获得多项荣誉称号[18] - 公司成功搭建"福州市第八批专家工作站"、"福建省第三十三批省企业技术中心"等科技创新平台[19] - 公司旗下企业江苏海峡环保科技发展有限公司自主研发多项专利技术并通过CMMI3级认证[19] - 公司累计取得发明专利授权9项、实用新型专利授权95项[19] - 公司拥有强大的运营管理体系并获得多项管理体系认证[18] - 公司下辖的污水处理项目在首届"双百跨越"污水处理标杆比选活动中获得多项殊荣[18] - 公司全资子公司被当地政府授予多项荣誉称号[18] 公司业务情况 - 公司业务范围覆盖垃圾渗沥液处理、污泥处理与处置、环保检测、渣土及建筑废弃物资源化利用等领域[18] - 公司在水处理领域具有深厚的产业底蕴和科技优势[19] - 公司污水处理量19,642.76万吨，比上年同期减少2.40%[20] - 公司垃圾渗沥液处理量39.82万吨，比上年同期减少18.87%[20] 公司投资情况 - 公司长期股权投资账面价值为997,294,387.53元，较上年同期增长1.11%[43] - 公司对外投资主要为认缴出资，包括福建柘荣海峡环保科技有限公司、福建海环生活废弃物环保服务有限公司、福建漳州海环环境科技有限公司、福州沪榕海环再生能源有限公司等[43] - 公司主要控股参股公司的总资产、净资产、营业收入和净利润情况[45] 公司风险 - 公司面临行业监管与政策性风险、价格调整受限风险、应收账款回收风险、特许经营权变动风险等[46] - 公司将采取应对措施来管控上述风险，保障公司健康持续发展[46] 环境保护 - 公司及所属子公司被列为省重点排污单位[50] - 主要污染物包括化学需氧量、氨氮、总氮和总磷[50] - 公司旗下各污水处理厂执行相关排放标准,包括《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A/B标准、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准等[51,52,53] - 公司在持续提升污水处理能力,各污水处理厂排放指标均符合相关排放标准要求[51,52,53] - 公司在加大对污水处理厂的投入,不断优化工艺流程,提高处理效率,确保各项排放指标稳定达标[51,52,53] - 公司将进一步加强对污水处理厂的运营管理,确保各项排放指标持续达标,为当地环境保护做出应有贡献[51,52,53] - 公司严格遵守国家及地方环保法规，防治污染设施合法合规建设并良好运营，各污染物实现达标排放[56] - 公司按要求开展环境影响评价及"三同时"制度，并制定突发环境事件应急预案，定期进行培训和演练[57,58] - 公司采用人工监测和在线连续监测相结合的方式进行环境自行监测，监测数据实时接受环保部门监督并公开[59] - 公司未因环境问题受到行政处罚[60] - 公司加强环保宣传，践行节能环保责任，采取多项措施减少碳排放，取得一定成效[62,63] - 公司持续优化污染防治设施系统设计，对存量项目进行技术工艺优化改造[64] - 公司采用低能耗、低碳源消耗的污水处理工艺，以"集约、低碳、生态"的理念进行规划设计[65] - 公司深入挖潜降低能耗、物耗，最大幅度减少碳排放[65] 承诺及约束 - 公司承诺在作为控股股东期间不会从事与公司存在同业竞争的业务[68][69][70] - 公司承诺将尽量减少与公司的关联交易，并保证关联交易价格公允[71][72] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并将依法回购首次公开发行的全部新股和赔偿投资者损失[73][74][75][76][77][78] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺将依法赔偿投资者损失[81][82][83][84] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺未履行承诺将接受相应约束措施[85][86][87][88] 融资及股权变动 - 公司非公开发行新增的部分有限售条件流通股67,326,732股于2023年1月5日在上海证券交易所上市流通交易[144] - 公司发行的"海环转债"自2019年10月9日起可转换为公司股票,自2023年1月1日至2023年6月30日期间,因转股形成的股份数量为136股[144] - 上述股本变动使每股收益、每股净资产有所摊薄[145] - 公司2023年1月5日解除限售1.93亿股[146] - 公司2024年1月5日有1.68亿股限售股份到期[146] - 公司前十大股东中，福州水务集团有限公司持股比例为51.61%[147] - 公司前十大无限售条件股东中，福州水务集团有限公司持有2.59亿股[148] 财务指标 - 公司扣除非经常性损益后净利润为9,029.03万元，同比增长26.02%[153] - EBITDA全部债务比为12.54，较上年同期11.83有所上升[154] - 利息保障倍数为3.25，较上年同期2.96有所上升[154] - 现金利息保障倍数为8.41，较上年同期2.48大幅上升[154] - EBITDA利息保障倍数为5.62，较上年同期5.56略有上升[156] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[156] - 可转换公司债券"海环转债"累计转股数为189,216股，占转股前公司已发行股份总数的0.0420%[164] - 截至报告期末，"海环转债"的最新转股价格为7.26元/股[165] - 公司资产负债率为52.63%，较期初下降0.53个百分点[165] - 公司主体信用评级为"AA"，评级展望为"稳定"，"海环转债"评级为"AA+"[165] 关联交易 - 报告期内,公司子公司海环科技与福州城建设计研究院有限公司实际发生的交易金额为1,918.23万元(不含税)[134] - 报告期内,公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额为311.67万元(不含税)[136] - 公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过,同意公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额为1,637.70万元(不含税)[135] - 公司第三届董事会第九次会议审议通过,公司子公司海环科技承担滁州市第二污水处理厂提标改造工程EPC项目设备系统采购部分[133][134] 对外担保 - 公司对外担保总额占公司净资产的比例为7.66%,其中直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为191,142,830.17元[141] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的货币资金为7.67亿元[169] - 公司2023年6月30日的应收账款为8.78亿元[169] - 公司2023年6月30日的合同资产为4.20亿元[169] - 公司2023年6月30日的无形资产为20.56亿元[170] - 公司2023年6月30日的短期借款为6.08亿元[170] - 公司2023年6月30日的长期借款为5.35亿元[170] - 公司2023年6月30日的应付债券为4.53亿元[170] - 公司2023年6月30日的归属于母公司所有者权益为26.20亿元[171] - 公司2023年6月30日的少数股东权益为2.29亿元[171] - 公司2023年6月30日的总资产为60.13亿元[171] 现金流量情况 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为27.65亿元[178] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-11.26亿元[178] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为10.57亿元[178] - 公司2023年6月30日现金及现金等价物余额为74.87亿元[178] 所有者权益变动情况 - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为26.20亿元[182,183,184,185,186] - 公司2023年上半年综合收益总额为8.37亿元[182] - 公司2023年上半年利润分配为-2.99亿元[183] - 公司2023年上半年少数股东权益为2.29亿元[182] - 公司2023年上半年所有者权益合计为28.49亿元[182] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[198] - 公司的记账本位币为人民币[199] - 在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[200] -