整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入8.67亿元，上年同期9.94亿元，同比减少12.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2063.27万元，上年同期1999.69万元，同比增加3.18%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1521.32万元，上年同期3941.41万元，同比减少138.60%[8] - 本报告期末总资产22.27亿元，上年度末20.13亿元，同比增加10.63%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.76亿元，上年度末13.56亿元，同比增加1.54%[8] - 报告期末货币资金较年初增加101.35%，主要因短期借款增加[16] - 报告期末其他非流动资产较年初减少46.34%，短期借款增加56.17%，应交税费减少56.47%[17] - 报告期内财务费用较去年同期增加182.16%，其他收益减少50.20%，投资收益减少49.89%[17] - 报告期内公允价值变动损益较去年同期减少80.71%，营业外收入减少84.61%，经营活动现金流量净额减少138.60%[17] - 报告期内投资活动现金流量净额较去年同期增加250.81%，筹资活动现金流量净额减少938.04%，新增短期借款10000万元，偿还12000万元[17][18] - 2021年3月31日货币资金为400,194,465.04元，2020年12月31日为198,759,815.97元[34] - 2021年3月31日交易性金融资产为15,102,446.58元，2020年12月31日为61,018,049.32元[34] - 2021年3月31日应收账款为150,523,816.75元，2020年12月31日为109,467,119.59元[34] - 2021年3月31日预付款项为74,298,666.20元，2020年12月31日为29,485,337.14元[34] - 2021年3月31日存货为199,716,796.11元，2020年12月31日为215,907,568.82元[34] - 2021年3月31日流动资产合计为1,096,470,792.16元，2020年12月31日为880,628,739.18元[34] - 公司2021年第一季度资产总计22.27亿元，较2020年末的20.13亿元增长10.63%[35] - 流动负债合计8.22亿元，较2020年末的6.32亿元增长30.06%[36] - 负债合计8.43亿元，较2020年末的6.53亿元增长29.14%[36] - 所有者权益合计13.84亿元，较2020年末的13.60亿元增长1.75%[37] - 母公司2021年3月31日资产总计28.83亿元，较2020年末的24.21亿元增长19.12%[39] - 流动负债合计17.86亿元，较2020年末的13.30亿元增长34.29%[40] - 负债合计17.86亿元，较2020年末的13.30亿元增长34.29%[40] - 所有者权益合计10.98亿元，较2020年末的10.91亿元增长0.62%[40] - 2021年第一季度营业总收入8.67亿元，较上期的9.94亿元下降12.75%[42] - 其中营业收入8.67亿元，较上期的9.94亿元下降12.75%[42] - 公司2021年第一季度营业收入为1.8590830779亿美元，上期为1.9776619727亿美元[46] - 营业成本本期为1.456132473亿美元，上期为1.5129502192亿美元[46] - 净利润本期为678.613273万美元，上期亏损158.128551万美元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.2991833434亿美元，上期为9.4266994706亿美元[49] - 收到的税费返还本期为505.785711万美元，上期无此项[49] - 经营活动现金流入小计本期为9.0122343176亿美元，上期为9.6563073474亿美元[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为8.1975653738亿美元，上期为8.5452691547亿美元[49] - 基本每股收益本期为0.0411，上期为0.0398[44] - 稀释每股收益本期为0.0411，上期为0.0398[44] - 归属于母公司股东的净利润本期为2063.272441万美元，上期为1999.685144万美元[44] - 经营活动现金流出小计本期为9.1643665013亿元，上期为9.2621665132亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1521.321837万元，上期为3941.408342万元[50] - 投资活动现金流入小计本期为7057.96382万元，上期为240万元；投资活动产生的现金流量净额本期为4190.766405万元，上期为 - 2778.856222万元[50] - 筹资活动现金流入小计本期为3.0305亿元，上期无数据；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2525.979661万元，上期为 - 243.341042万元[50][51] - 现金及现金等价物净增加额本期为143.464907万元，上期为919.211078万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.3019446504亿元，上期为8357.361327万元[51] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.397988371亿元，上期为2.5544943224亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3.0174123911亿元，上期为2609.772996万元[53] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6200万元，上期无数据；投资活动产生的现金流量净额本期为4387.578293万元，上期为 - 1247.725352万元[53] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为3.2830979661亿元，上期为243.341042万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.2830979661亿元，上期为 - 243.341042万元[54] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1730.722543万元，上期为1118.706602万元；期末现金及现金等价物余额本期为9190.141547万元，上期为4456.432359万元[54] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数30420户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 诸城同路人投资有限公司持股比例30.88%，持股数量1.55亿股，质押股份5300万股[12] - 庞海控股有限公司持股比例20.97%，持股数量1.05亿股[12] - 新疆中泰农业发展有限责任公司持股比例12.04%，持股数量6045万股[12] 公司法律及业务变更事项 - 公司起诉Yolarno Pty Ltd要求返还600万澳币预付款及利息，案件已立案[19] - 公司非公开发行A股股票募集资金总额由不超过99000万元调减为不超过98520万元，补充流动资金项目调减为10520万元并获核准[20] - 2021年1月3日北京得利斯增资后注册资本为5000万元，拟与关联方交易额度不超过650万元[20] - 2021年1月12日潍坊同路食品法定代表人变更，山东海得利供应链管理增资至1000万元，青岛百夫沃德贸易变更相关信息[20] - 2021年3月19日陕西得利斯受让新疆得利斯股权，公司持股70%，成立西安得利斯贸易有限公司，注册资本1000万元[21] - 2021年3月19日青岛百夫沃德贸易法定代表人变更为季刚[21] 股东承诺及倡议事项 - 公司第一大股东诸城同路人投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持公司股份，也不由公司回购，已履行完毕[24] - 公司实际控制人郑和平承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，对相关公司股权及间接持有的发行人股份有不转让、不委托管理、不回购等限制，任职期间每年转让相关股权和间接持有的发行人股份不超过25%，离职后半年内不转让[24] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让诸城同路人投资有限公司股权和间接持有的发行人股份不超过25%，离职后半年内不转让[24] - 同路人投资倡议员工在2018年4月10日至2019年4月4日期间净买入得利斯股票，连续持有9个月以上并在职，经理级及以上人员每人不高于5万股，经理级以下人员每人不高于1万股，若产生损失将补偿，增值收益归员工[24] 财务报告相关说明 - 公司2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况，也不追溯调整前期比较数据[55] - 公司第一季度报告未经审计[55]