整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入578,845,216.83元，上年同期323,178,789.04元，同比增长79.11%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,110,189.92元，上年同期4,327,443.59元，同比增长757.55%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,605,073.12元，上年同期 - 8,106,244.27元，同比增长428.20%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 32,086,307.67元，上年同期 - 55,635,981.66元，同比增长42.33%[9] - 本报告期基本每股收益0.0493元/股，上年同期0.0057元/股，同比增长764.91%[9] - 本报告期末总资产3,090,289,161.97元，上年度末2,847,861,829.89元，同比增长8.51%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,764,838,789.21元，上年度末1,715,184,983.55元，同比增长2.89%[9] - 预计2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为7000 - 10000万元，较上年同期6051万元增长15.68% - 65.26%[42] - 预计2021年1 - 6月基本每股收益为0.0929 - 0.1327元/股，较上年同期0.0804元/股增长15.55% - 65.05%[42] - 公司资产总计从28.48亿元增长至30.90亿元，增幅约8.51%[53] - 非流动资产合计从9.46亿元增长至10.61亿元，增幅约12.11%[53] - 流动负债合计从10.89亿元增长至11.26亿元，增幅约3.32%[56] - 非流动负债合计从0.85亿元增长至2.43亿元，增幅约185.17%[56] - 所有者权益合计从16.74亿元增长至17.21亿元，增幅约2.79%[59] - 母公司资产总计从28.31亿元增长至29.72亿元，增幅约5%[63] - 母公司流动资产合计从14.11亿元增长至14.81亿元，增幅约4.99%[60] - 母公司非流动资产合计从14.20亿元增长至14.91亿元，增幅约5%[63] - 长期股权投资从2842.21万元降至2820.98万元，降幅约0.74%[53] - 在建工程从1.22亿元增长至1.66亿元，增幅约35.42%[53] - 营业总收入为578,845,216.83元，上期为323,178,789.04元[66] - 营业总成本为564,931,873.98元，上期为349,670,246.34元[69] - 营业利润为36,367,128.93元，上期亏损5,371,270.69元[69] - 利润总额为38,046,508.98元，上期亏损3,467,924.69元[69] - 净利润为32,099,716.96元，上期亏损7,925,256.43元[71] - 基本每股收益为0.0493元，上期为0.0057元[71] - 本期营业收入414,762,410.26元，上期221,429,489.34元[75] - 本期营业利润21,202,321.89元，上期2,413,401.99元[75] - 本期利润总额22,797,969.97元，上期4,097,913.83元[75] - 本期净利润21,974,172.85元，上期4,239,846.71元[75] - 本期经营活动现金流入小计433,015,442.88元，上期304,808,460.85元[79] - 本期经营活动现金流出小计465,101,750.55元，上期360,444,442.51元[82] - 本期经营活动产生的现金流量净额-32,086,307.67元，上期-55,635,981.66元[82] - 本期投资活动产生的现金流量净额-140,510,200.07元，上期-8,786,638.44元[82] - 本期筹资活动产生的现金流量净额91,663,561.37元，上期22,013,460.03元[85] - 本期现金及现金等价物净增加额-80,956,153.31元，上期-40,993,091.23元[85] - 经营活动现金流入小计本期为285,578,310.46元，上期为247,288,664.51元；经营活动现金流出小计本期为298,693,706.92元，上期为325,868,487.87元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,115,396.46元，上期为 - 78,579,823.36元[86] - 投资活动现金流入小计本期为311,000.00元，上期为330,000.00元；投资活动现金流出小计本期为9,079,290.38元，上期为7,039,093.09元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,768,290.38元，上期为 - 6,709,093.09元[86][89] - 筹资活动现金流入小计本期为40,000,000.00元，上期为27,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为44,332,938.74元，上期为739,873.90元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,332,938.74元，上期为26,260,126.10元[89] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 58,006.69元，上期为748,295.53元[89] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 26,274,632.27元，上期为 - 58,280,494.82元；期初现金及现金等价物余额本期为289,527,915.34元，上期为218,683,754.85元；期末现金及现金等价物余额本期为263,253,283.07元，上期为160,403,260.03元[89] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数63,168[13] - 黄申力持股比例12.52%，持股数量94,359,584股，其中质押49,300,000股，冻结10,000,000股[13] - 深圳巴士集团股份有限公司持股比例3.80%，持股数量28,632,716股[13] - 周强、何志聪、康莉、田华臣任职期间每年转让股份不超本人所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股份数量占其所持有公司股份总数比例不超50%[30] - 11名股东愿按各自所持公司股份数占11名股东股份总数的比例承担需补缴的所得税款及相关费用[30] - 公司前11大股东愿在公司不支付任何对价情况下承担补缴住房公积金等责任[30] 具体资产负债项目变化 - 预付款项报告期末为27,572,961.93元，较上年期末的12,609,035.87元增长118.68%[23] - 其他流动资产报告期末为190,065,557.77元，较上年期末的87,232,697.75元增长117.88%[23] - 在建工程报告期末为165,690,435.96元，较上年期末的122,357,048.58元增长35.42%[23] - 短期借款报告期末为215,000,000.00元，较上年期末的151,000,000.00元增长42.38%[23] - 长期借款报告期末为95,000,000.00元，较上年期末的50,000,000.00元增长90.00%[23] - 2021年3月31日货币资金为522,954,701.07元，较2020年12月31日的611,161,457.97元有所减少[50] - 2021年3月31日交易性金融资产为849,420.00元[50] - 2021年3月31日应收票据为58,405,033.78元，较2020年12月31日的53,825,062.58元有所增加[50] - 2021年3月31日应收账款为560,613,434.82元，较2020年12月31日的532,163,938.20元有所增加[50] - 2021年3月31日预付款项为27,572,961.93元，较2020年12月31日的12,609,035.87元有所增加[50] - 2021年3月31日存货为515,872,133.94元，较2020年12月31日的449,176,727.95元有所增加[50] - 2021年3月31日流动资产合计为2,029,680,090.00元，较2020年12月31日的1,901,452,443.79元有所增加[50] - 流动负债合计为750,127,093.76元，上期为749,777,270.70元[66] - 非流动负债合计为121,012,397.43元，上期为15,559,087.04元[66] - 负债合计为871,139,491.19元，上期为765,336,357.74元[66] - 所有者权益合计为2,100,963,975.05元，上期为2,065,724,253.64元[66] 经营成本及费用变化 - 营业成本本报告期为374,826,800.62元，较上年同期的209,227,040.97元增长79.15%[23] - 税金及附加本报告期为4,779,296.19元，较上年同期的2,327,872.33元增长105.31%[23] - 销售费用本报告期为67,813,386.68元，较上年同期的41,248,705.42元增长64.40%[23] 投资相关信息 - 公司2021年第一季度无证券投资[33] - 公司2021年第一季度进行外汇远期衍生品投资，初始投资金额为0万元，报告期内购入金额6420.65万元，期末投资金额6505.59万元，占公司报告期末净资产比例3.67%，报告期实际损益金额84.94万元[34] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[34] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2020年12月10日[33] - 外汇远期合约报告期内实际产生损益84.94万元[37] 新租赁准则调整影响 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加81,466,374.69元，租赁负债增加81,466,374.69元[93] - 2020年12月31日资产总计为2,847,861,829.89元，2021年1月1日为2,929,328,204.58元，调整数为81,466,374.69元[93] - 2020年12月31日非流动资产合计为946,409,386.10元，2021年1月1日为1,027,875,760.79元[93] - 2020年12月31日非流动负债合计为84,655,183.31元，2021年1月1日为166,121,558.00元[93] - 2020年12月31日负债合计11.74亿元，2021年1月1日为12.55亿元，调整数为0.81亿元[96] - 2020年12月31日所有者权益合计16.74亿元，2021年1月1日保持不变[96] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计28.48亿元，2021年1月1日为29.29亿元，调整数为0.81亿元[96] - 2020年12月31日流动资产合计14.11亿元，2021年1月1日保持不变[96] - 2020年12月31日非流动资产合计14.20亿元，2021年1月1日为14.92亿元，调整数为0.72亿元[100] - 2020年12月31日资产总计28.31亿元，2021年1月1日为29.03亿元，调整数为0.72亿元