整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.31亿元，上年同期21.97亿元，同比减少43.97%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9068.21万元，上年同期5241.09万元，同比减少273.02%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.86亿元，上年同期 -11.49亿元，同比增加124.94%[9] - 本报告期末总资产229.22亿元，上年度末244.44亿元，较上年度末减少6.23%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产68.44亿元，上年度末69.36亿元，较上年度末减少1.33%[9] - 营业收入2020年1 - 3月为12.31亿元，2019年1 - 3月为21.97亿元，减少43.97%，主要受疫情影响一季度开工率低[23] - 财务费用2020年1 - 3月为1.47亿元，2019年1 - 3月为0.87亿元，增长69.30%，主要因票据贴现业务增加财务费用[23] - 经营活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为2.86亿元，2019年1 - 3月为 - 11.49亿元，增长124.94%，主要因本期主要客户回款增加[23] - 2020年3月31日货币资金为33.29亿元，较2019年12月31日的30.62亿元增长约8.72% [49] - 2020年3月31日应收账款为118.47亿元，较2019年12月31日的122.72亿元下降约3.46% [49] - 2020年3月31日预付款项为3.27亿元，较2019年12月31日的2.70亿元增长约20.99% [49] - 2020年3月31日存货为11.03亿元，较2019年12月31日的9.22亿元增长约19.63% [49] - 2020年3月31日流动资产合计为199.10亿元，较2019年12月31日的214.14亿元下降约7.02% [49] - 2020年3月31日资产总计为229.22亿元，较2019年12月31日的244.44亿元下降约6.22% [51] - 2020年3月31日流动负债合计132.53亿元，2019年12月31日为148.38亿元，同比减少10.68%[55] - 2020年3月31日非流动负债合计27.11亿元，2019年12月31日为25.50亿元，同比增加6.29%[55] - 2020年3月31日负债合计159.64亿元，2019年12月31日为173.87亿元，同比减少8.29%[55] - 2020年3月31日所有者权益合计69.58亿元，2019年12月31日为70.57亿元，同比减少1.39%[58] - 2020年第一季度营业总收入12.31亿元，上期为21.97亿元，同比减少44.03%[67] - 公司营业总成本本期为13.26亿美元，上期为21.13亿美元[70] - 公司营业利润本期亏损1.08亿美元，上期盈利6147.27万美元[73] - 公司净利润本期亏损9649.14万美元，上期盈利5158.52万美元[73] - 公司税金及附加本期为561.28万美元，上期为640.66万美元[70] - 公司销售费用本期为421.22万美元，上期为471.48万美元[70] - 公司管理费用本期为441.32万美元，上期为556.61万美元[70] - 公司财务费用本期为1470.35万美元，上期为868.50万美元[70] - 综合收益总额本期为 -67,387,258.50 元，上期为 47,551,114.09 元[83] - 经营活动现金流入小计本期为 4,198,277,301.13 元，上期为 2,098,721,343.12 元[84] - 经营活动现金流出小计本期为 3,911,781,921.24 元，上期为 3,247,278,797.93 元[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 286,495,379.89 元，上期为 -1,148,557,454.81 元[87] - 投资活动现金流入小计本期为 207,617,545.98 元，上期为 239,308,004.15 元[87] - 投资活动现金流出小计本期为 263,845,722.87 元，上期为 118,959,527.20 元[87] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -56,228,176.89 元，上期为 120,348,476.95 元[87] - 筹资活动现金流入小计本期为 1,199,269,088.75 元，上期为 2,077,675,973.34 元[90] - 筹资活动现金流出小计本期为 1,154,376,165.85 元，上期为 2,115,900,339.72 元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 44,892,922.90 元，上期为 -38,224,366.38 元[90] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日母公司流动资产合计161.20亿元，2019年12月31日为168.64亿元，同比减少4.30%[59] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计34.53亿元，2019年12月31日为34.64亿元，同比减少0.32%[62] - 2020年3月31日母公司资产总计195.73亿元，2019年12月31日为203.28亿元，同比减少3.71%[62] - 2020年3月31日母公司流动负债合计100.08亿元，2019年12月31日为108.59亿元，同比减少7.84%[65] - 2020年3月31日母公司非流动负债合计27.01亿元，2019年12月31日为25.37亿元，同比增加6.46%[65] - 母公司营业收入本期为11.03亿美元，上期为16.27亿美元[77] - 母公司营业利润本期亏损7741.39万美元，上期盈利5593.58万美元[80] - 母公司净利润本期亏损6738.73万美元，上期盈利4755.11万美元[80] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -22.18万元，其中计入当期损益的政府补助301.86万元，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益1.29万元，其他营业外收入和支出 -299.12万元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24043户[15] - 广田控股集团有限公司持股比例39.71%，持股数量6.10亿股，质押股份数量1.76亿股[15] - 叶远西持股比例12.49%，持股数量1.92亿股[15] - 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)持股比例11.72%，持股数量1.80亿股[15] 特定资产项目变化 - 交易性金融资产期初余额为2174.6万元，较之前的674.6万元增长222.35%，主要因本期母公司购买理财产品增加[23] - 应收票据期末余额为17.67亿元，期初余额为33.78亿元，减少47.68%，主要因本期已到期应收票据增加[23] - 2020年3月31日交易性金融资产为2174.6万元，较2019年12月31日的674.6万元增长约222.35% [49] - 2020年3月31日应收票据为17.67亿元，较2019年12月31日的33.78亿元下降约47.69% [49] 担保与贷款风险情况 - 公司为中金建设集团1.2亿元贷款本息提供一般责任保证担保，截至目前二审已判决并执行立案，公司2019年度计提预计负债16938.64万元[24][26] - 公司全资子公司广融基金委托中信银行向青岛磐龙贷款5000万元，青岛磐龙未还款，目前债务人处于破产清算阶段[27][31] - 广融基金与成都天湖等签订合作协议借款1.5亿元（第一期7380万元），因成都天湖违约，广融基金提起仲裁并申请财产保全[32] - 公司对成都天湖的委托贷款全额计提减值准备，因成都天湖资产变现后无剩余价值覆盖广融基金普通债权，保证人资产执行后也无剩余价值覆盖[36] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额和未到期余额均为1500万元，逾期未收回金额为0 [40] 会计准则执行情况 - 2020年1月1日起公司执行新收入准则，根据衔接规定调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额[100] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为214.1423030765亿元，非流动资产合计均为30.2996271838亿元，资产总计均为244.4419302603亿元[98] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为148.3792370987亿元，非流动负债合计均为25.4954586302亿元，负债合计均为173.8746957289亿元[98][100] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计均为69.3610767692亿元，少数股东权益均为1.2061577622亿元，所有者权益合计均为70.5672345314亿元[100] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计均为168.6361967188亿元，非流动资产合计均为34.6435969404亿元，资产总计均为203.2797936592亿元[105] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动负债合计均为93.7416548642亿元（各项相加得出）[105] - 合并资产负债表中，预收款项从2019年12月31日的4.2780963612亿元调整为0，合同负债从0调整为4.2780963612亿元[100] - 母公司资产负债表中，预收款项从2019年12月31日的3.8898927036亿元调整为0，合同负债从0调整为3.8898927036亿元[105] - 公司于2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号 - 收入》[109] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[110] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[110] - 报告为深圳广田集团股份有限公司2020年第一季度报告[112] - 报告日期为二〇二〇年四月二十九日[113]