整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产239.84亿元，较上年度末减少1.88%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产71.22亿元，较上年度末增长2.67%[9] - 本报告期营业收入38.42亿元，较上年同期增长14.15%；年初至报告期末营业收入81.96亿元，较上年同期减少9.68%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，较上年同期增长14.66%；年初至报告期末净利润2.01亿元，较上年同期减少37.94%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4.97亿元，较上年同期增长16.87%；年初至报告期末为6664.38万元，较上年同期增长104.10%[9] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，较上年同期增长10.00%；年初至报告期末为0.13元/股，较上年同期减少38.10%[9] - 2020年9月30日货币资金为2307124019元，较2019年12月31日的3061991656.02元减少 [51] - 2020年9月30日流动资产合计为20985276173.82元，较2019年12月31日的21414230307.65元减少 [51] - 2020年9月30日非流动资产合计为2999025417.11元，较2019年12月31日的3029962718.38元减少 [53] - 2020年9月30日资产总计为23984301590.93元，较2019年12月31日的24444193026.03元减少 [53] - 2020年9月30日短期借款为3155935782.69元，较2019年12月31日的2957292698.02元增加 [53] - 2020年9月30日流动负债合计148.78亿元，2019年12月31日为148.38亿元，略有增长[57] - 2020年9月30日非流动负债合计18.66亿元，2019年12月31日为25.49亿元，有所下降[57] - 2020年9月30日负债合计167.44亿元，2019年12月31日为173.87亿元，有所减少[57] - 2020年9月30日所有者权益合计72.40亿元，2019年12月31日为70.57亿元，有所增加[60] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计239.84亿元，2019年12月31日为244.44亿元，有所减少[60] - 2020年第三季度营业总收入38.42亿元，上期为33.65亿元，实现增长[69] - 营业总收入本期为81.96亿元，上期为90.75亿元，同比有所下降[87] - 营业总成本本期为77.28亿元，上期为85.99亿元，同比有所下降[87] - 净利润本期为1.996亿元，上期为3.171亿元，同比下降[90] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.012亿元，上期为3.242亿元，同比下降[90] - 综合收益总额本期为2.024亿元，上期为3.170亿元，同比下降[94] - 基本每股收益本期为0.13元，上期为0.21元，同比下降[94] - 税金及附加本期为2825.17万元，上期为1924.77万元，同比上升[87] - 财务费用本期为2.738亿元，上期为2.214亿元，同比上升[90] - 投资收益本期为 - 1.122亿元，上期为2253.90万元，同比下降[90] - 信用减值损失本期为 - 1.156亿元，上期为 - 1.293亿元，同比有所改善[90] - 本期营业收入为64.76亿元，上期为67.37亿元，同比有所下降[98] - 本期营业利润为3.06亿元，上期为3.88亿元，同比下降[98] - 本期净利润为2.56亿元，上期为3.27亿元，同比下降[98] - 本期经营活动产生的现金流量净额为6664.38万元，上期为 - 16.23亿元，由负转正[104] - 本期投资活动产生的现金流量净额为1087.97万元，上期为 - 1.18亿元，由负转正[107] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.03亿元，上期为6.93亿元，由正转负[107] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为73.66亿元，上期为65.90亿元，同比增加[104] - 本期取得借款收到的现金为32.29亿元，上期为32.74亿元，同比略有下降[107] - 本期偿还债务支付的现金为38.95亿元，上期为23.07亿元，同比大幅增加[107] - 本期期末现金及现金等价物余额为7.78亿元，上期为10.26亿元，同比减少[107] - 经营活动现金流入小计本期为64.4011669883亿美元，上期为47.5978037769亿美元；经营活动现金流出小计本期为63.310069758亿美元，上期为60.9877454917亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.0910972303亿美元，上期为 - 13.3899417148亿美元[110] - 投资活动现金流入小计本期为3327.925055万美元，上期为3210.920843万美元；投资活动现金流出小计本期为1.4698247194亿美元，上期为1.808259121亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1137.0322139万美元，上期为 - 1487.1670367万美元[110] - 筹资活动现金流入小计本期为26.190204826亿美元，上期为28.22405亿美元；筹资活动现金流出小计本期为34.1441984204亿美元，上期为22.6751644514亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.9539935944亿美元，上期为5.5488855486亿美元[113] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7.999928578亿美元，上期为 - 9.3282232029亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为12.3500234224亿美元，上期为16.5151586373亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为4.3500948444亿美元，上期为7.1869354344亿美元[113] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23751人[13] - 广田控股集团有限公司持股比例39.71%，持股数量6.10亿股，质押股份数量1.76亿股[13] - 叶远西持股比例12.49%，持股数量1.92亿股[13] - 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)持股比例11.57%，持股数量1.78亿股[13] 资产负债项目变化 - 交易性金融资产期末余额1.06746亿元，期初余额674.6万元，增长1482.36%，系母公司购买理财产品增加所致[20] - 应收票据期末余额44.5042459836亿元，期初余额33.7754879618亿元，增长31.76%，系收到应收票据增加所致[20] - 应收账款期末余额38.155104707亿元，期初余额122.7249205089亿元，下降68.91%，系新收入准则变更，部分应收账款分类至合同资产所致[20] - 应付职工薪酬期末余额4375.370869万元，期初余额7127.020419万元，下降38.61%，系支付上年度绩效工资所致[20] - 应付债券期末余额5.3763537067亿元，期初余额13.1568224231亿元，下降59.14%，系债券到期兑付所致[20] - 预计负债期末余额9906.828025万元，期初余额2.2174233788亿元，下降55.32%，系支付预计负债所致[20] 担保与贷款事项 - 公司为中金建设1.2亿元贷款本息提供一般责任保证担保，截至2020年9月30日已被执行1.225681亿元，报告披露日已履行担保责任1.425681亿元[21][24][26] - 2014年1月21日，广融基金委托中信银行深圳分行向青岛磐龙贷款5000万元，贷款期限六个月，到期未还[27] - 2015年5月19日，法院判决青岛磐龙向中信银行偿还本金5000万元及利息等[30] - 2016年4月8日，广融基金与成都天湖等签订协议，约定成都天湖向广融基金借款1.5亿元，第一期借款7380万元[31] - 2016年6月2日，广融基金委托广融担保通过成都银行向成都天湖提供借款7380万元[31] - 2016年12月2日，法院查封成都天湖相关土地使用权、房屋及在建项目，以及担保人成都诚兴价值2200万元的财产[32] - 2017年7月19日，仲裁委裁决成都天湖偿付借款等，成都诚兴、陈开湖承担连带清偿责任[32] - 因成都天湖资产变现后无剩余价值覆盖广融基金普通债权，保证人资产执行后也无剩余价值覆盖，公司对成都天湖的委托贷款全额计提减值准备[35] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[36] - 公司报告期不存在衍生品投资[37] - 公司委托理财发生额和未到期余额均为10000万元，逾期未收回金额为0 [41] - 工商银行北京分行两笔委托理财金额分别为1500万元和8500万元，年化收益率分别为2.40%和2.05%，实际收益分别为19.76万元和70.2万元 [41] 公司调研情况 - 2020年公司在5月8日、5月29日、9月10日、9月25日接待调研，谈论公司经营和新业务进展等情况 [46] 母公司财务指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计169.37亿元，2019年12月31日为168.64亿元，略有增长[61] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计34.50亿元，2019年12月31日为34.64亿元，略有下降[64] - 2020年9月30日母公司资产总计203.87亿元，2019年12月31日为203.28亿元，略有增长[64] - 2020年9月30日母公司负债合计132.18亿元，2019年12月31日为133.96亿元，有所减少[67] - 母公司营业收入本期为31.07亿元，上期为25.02亿元[80] - 母公司营业成本本期为25.89亿元，上期为20.49亿元[80] - 母公司营业利润本期为2.10亿元，上期为2.15亿元[83] - 母公司净利润本期为1.80亿元，上期为1.79亿元[83] 新准则调整情况 - 2020年起执行新准则，应收账款从2019年12月31日的122.7249205089亿美元调整为2020年1月1日的38.6310164957亿美元，减少84.0939040132亿美元；合同资产新增84.0939040132亿美元[114] - 2020年起执行新准则，预收款项从2019年12月31日的4.2780963612亿美元调整为0，减少4.2780963612亿美元；合同负债新增4.2780963612亿美元[120] - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，调整当年年初留存收益及相关项目金额[123][133] - 应收账款从89.00亿元降至31.09亿元，减少57.91亿元，合同资产新增57.91亿元[126] - 2020年1月1日，公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款84.0939040132亿元由应收账款重分类为合同资产[134] - 2020年1月1日，公司将与商品销售和提供劳务相关的预收账款1560.11496万元重分类至合同负债[134] - 2020年1月1日，公司根据工程项目履约进度确认的已办理结算价款超过收入金额4.1220848652亿元由预收账款重分类至合同负债[134] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[135]