财务数据 - 2022年营业收入25.73亿元，同比减少0.28%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -7.22亿元，同比减少2537.38%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -9871.10万元，同比减少198.51%[22] - 2022年末总资产85.45亿元，同比减少3.79%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产38.12亿元，同比增加6.55%[22] - 2022年营业收入扣除金额为114万元，扣除后金额为25.72亿元[23] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值[22] - 2022年各季度营业收入分别为1.72亿元、8.67亿元、5.08亿元、10.26亿元[27] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-0.18亿元、0.46亿元、-0.62亿元、-6.88亿元[27] - 2022年非经常性损益合计为-0.11亿元，2021年为0.99亿元，2020年为-1.32亿元[30] - 2022年公司营业收入25.73亿元，同比减少0.28%；建筑施工收入23.92亿元，占比92.93%，同比减少6.17%；设计及技术服务收入1.81亿元，占比7.02%，同比增长508.30%[58][59] - 2022年公司营业成本24.10亿元，建筑施工成本21.28亿元，占比89.07%，同比减少2.59%；设计及技术服务成本2.61亿元，占比10.92%，同比增长1248.73%[60][62] - 2022年公司海堤及配套收入7.24亿元，占比28.15%，同比减少8.56%；城市防洪工程收入3.09亿元，占比11.99%，同比增长779.62%[59] - 2022年华东地区收入25.10亿元，占比97.54%，同比增长2.81%；其他地区收入0.63亿元，占比2.46%，同比减少54.45%[59] - 2022年公司建筑施工毛利率11.01%，同比减少3.22%；设计及技术服务毛利率 -44.37%，同比减少79.26%[60] - 2022年销售费用914.07万元，同比增长19812.41%；管理费用1.52亿元，同比增长49.82%；研发费用5426.59万元，同比增长148.09%；财务费用7222.22万元，同比减少33.43%[65] - 研发人员数量198人，较2021年增长69.23%；研发投入金额5426.59万元，较2021年增长142.23%[66] - 经营活动现金流量净额-9871.10万元，同比减少198.51%；投资活动现金流量净额2.66亿元，同比增长15.70%；筹资活动现金流量净额2.02亿元，同比增长155.61%[68] - 现金及现金等价物净增加额3.70亿元，较上年度大幅增加1200.40%[68] - 2022年度经营活动产生的现金净流量与净利润差异6.23亿元，主要系计提信用减值损失1.36亿元、资产减值损失5.11亿元[69] - 投资收益6785.79万元[71] - 资产减值金额-5.11亿元，主要因计提合同资产、存货及上海千年商誉减值损失[71] - 营业外收入31.71万元，营业外支出2831.71万元[72] - 2022年末货币资金680307450.14元，占总资产比例7.96%，较年初比重增加4.55%[73] - 2022年末应收账款2289248907.56元，占总资产比例26.79%，较年初比重减少3.64%[73] - 2022年末短期借款675945118.48元，占总资产比例7.91%，较年初比重减少5.41%[73] - 2022年末合同负债159377147.54元，占总资产比例1.87%，较年初比重增加0.92%[73] - 2022年末一年内到期的非流动资产713335397.90元，占总资产比例8.35%，较年初比重增加3.27%[73] - 以公允价值计量的金融资产期末数为84544189.00元，金融负债期末数为0.00元[76] - 截至报告期末，受限资产合计2912913334.97元，包括货币资金、长期应收款等[77] 利润分配 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案，计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[164][165] 审计情况 - 中兴华会计师事务所为公司出具了无法表示意见的《审计报告》[4] - 公司报告期不存在按照国际、境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[24][25] - 中兴华会计师事务所对2022年财务报告出具无法表示意见的审计报告[194] - 董事会将采取措施消除相关事项影响，维护投资者利益[194] - 监事会对董事会专项说明无异议[194] - 独立董事将督促公司消除不确定因素影响[196] - 境内现聘任会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[199] - 境内会计师事务所报酬为410万元[199] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为2年[199] - 境内会计师事务所注册会计师为胡海萌、汪军[199] - 境内会计师事务所注册会计师审计服务连续年限为2年[199] - 2022年续聘中兴华会计师事务所为财务及内部控制审计机构[199] 股权结构 - 2022年6月17日后，宁波舜农持有围海股份29.59%股份的表决权，为公司控股股东[21] 业务情况 - 2022年全国建筑业总产值31.20万亿元，同比增长6.5%，公司主营的水利施工业务迎来政策利好[34] - 公司主营业务覆盖水利、市政、房建、港航、爆破等专业建设领域，在海塘河堤工程建设细分市场领先[35] - 水利建设市场处于完全竞争状态，市场化程度高，市场集中度偏低，公司竞争对手主要为大型国企、央企及其子公司[35] - 公司已取得水利水电工程施工总承包壹级、港口与航道工程施工总承包贰级等多项施工总承包及专业承包资质[36] - 公司部分项目荣获“国家优质工程金质奖”“鲁班奖”等国家和省部级以上优质工程奖[36] - 公司先后荣获“重合同、守信用”企业、全国优秀水利企业等称号，注册商标“力克莱”被评为浙江省著名商标[36] - 公司研发团队累计取得29项技术成果，3项施工工法获评国家级工法，2项获评浙江省省级工法，26项获中国水利工程协会工法证书[37] - 公司累计实施建设项目500余个，承建工程多次获省部级以上优质工程奖[39] - 公司拥有建筑工程、水利水电工程等多项施工总承包及专业承包资质，部分资质有效期至2023/12/31，部分至2027/10/20等[41] - 公司正在由施工总承包模式向工程总承包模式转变[42] - 公司业务涵盖水利、建筑等五大领域，贯通产业链并向内陆市场延伸[53] - 2022年公司及子公司签订合同额约36.75亿元，同比增长168%[55] - 2022年公司在建项目单元工程施工质量验收合格率达100%，优良率达70%以上，16个工程通过验收[55] - 2022年公司开展研究项目20项，完成结题验收13项，重点技术创新研究8项，申报专利21项，授权实用新型专利8项[56] - 2022年“温岭市担屿涂造地改田第四区块”项目采用公司技术实现产值近500万元[56] - 前五名客户合计销售金额8.19亿元，占年度销售总额比例31.83%[64] - 前五名供应商合计采购金额2.66亿元，占年度采购总额比例12.53%[64] 募集资金管理 - 2017年定向增发募集资金总额244872.61万元，本期已使用21615.25万元，累计已使用167290.22万元[82] - 2017年非公开发行股票实际募集资金净额为2448726145.75元[83] - 截止2022年12月31日，募集资金余额为92849.99万元[84] - 2022年募集资金使用情况：归还逾期借款7217.10万元、购买大额单位定期存单32000.00万元、临时补充流动资金36999.90万元、司法划扣15813.71万元，专户余额819.28万元[85] - 截止2022年12月31日，公司及子公司7个募集资金专户余额合计8192846.36元[87][88][89] - 2022年公司使用闲置募集资金购买的大额单位定期存单合计32000.00万元，预期年化收益率均为2.325%，已用于质押且到期未能赎回[85][89] - 本报告期公司募集资金实际使用21615.25万元[90] - 2019年公司同意使用不超过7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用60962.30万元，2021年归还3431.00万元、2022年归还57531.30万元[90] - 2022年公司同意使用不超过3.70亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2022年12月31日累计使用36999.90万元，尚未归还[91] - 2018年12月14日公司用7000.00万元闲置募集资金购买华夏银行理财产品，到期未能赎回[94] - 2019年3月公司向华夏银行宁海支行贷款1.35亿元，到期未能足额还款[94] - 公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[90] - 报告期内公司不存在节余募集资金使用及变更募集资金投资项目资金使用情况[92][93] - 2019年12月13日，7000万元结构性存款到期，收益216.45万元，被华夏银行宁波分行用于归还逾期贷款[95] - 2021年5月19日，工商银行宁波市江东支行划扣公司6507.39元用于归还逾期贷款[95] - 2018 - 2019年，公司用闲置募集资金4.2亿元购买存单为控股股东及其关联方提供担保，截至2022年底未转回专户[96] - 因未支付6799.29万元股权转让款，公司银行账户被申请冻结7714.01万元[96] - 2020年4月1日，1.8亿元理财产品到期，年化收益率3.2%，收益576万元，7714.01万元被冻结后被划扣[97][98] - 王重良仲裁案，公司承担连带清偿责任，2020年被法院扣划2291.69万元[98][99] - 东钱围海仲裁案，公司需支付5349.12万元，2020年被法院扣划3679.25万元[100] - 瑞安市繁荣混凝土有限公司诉讼案，公司需偿还357.97万元，2020年该冻结款项被划扣[100] - 千年工程公司诉讼致公司被要求支付股权转让款1374.98万元及违约金，冻结金额1624.60万元，2021年2月20日被划扣执行[101] - 顾文举诉讼要求围海控股支付本金9799.00万元等，公司承担连带清偿责任，冻结金额分别为25.00万元、33.00万元，2021年10月20日被划扣执行[101] - 千年工程公司诉讼致公司理财产品部分本金7714.01万元被冻结，产生利息88.19万元因顾文举诉讼被冻结，2021年10月21日被划扣执行[102] - 未按规定用途使用的募集资金合计55030.80万元，已归还15000.00万元，尚未归还40030.80万元[102] - 天台县苍南产业聚集区一期开发PPP项目累计投入37014.3万元，投资进度100.04%，2022年实现效益9504.30万元[104] - 宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设项目累计投入130275.92万元，投资进度62.67%，预计2024年12月31日达预定可使用状态，2022年实现效益5080.20万元[104] - 天台县苍南产业聚集区一期开发PPP项目2022年收到回购款25232.63万元，其中本金18800.00万元，利息6432.63万元[104][105] - 宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设项目2022年收到回购款28911.34万元，其中本金20794.17万元，利息8117.17万元，累计收到99518.88万元[105] - 承诺投资项目合计承诺投资247000万元，调整后投资总额244872.61万元，本报告期投入21615.25万元，累计投入167290.22万元[104] - 2019年12月13日，华夏银行宁波分行强行将7216.45万元理财到期款用于归还公司逾期贷款[106] - 2021年5月19日，中国工商银行宁波市江东支行划扣公司6507.39元募集资金用于归还逾期贷款[106] - 公司用3.2亿元闲置募集资金购买大额单位定期存单为控股股东及其关联方提供担保，存款被划转[106] - 因未支付股权转让款6799.29万元，公司7714.01万元募集资金账户被冻结，后被划扣[106] - 王重良仲裁案，公司需承担连带清偿责任，执行支付标的金额2238.92万及利息[106] - 2020年9月，宁波市鄞州人民法院从公司募集资金专户先后扣划2259.01万元、32.68万元[107