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明阳电路(300739) - 2020 Q3 - 季度财报
明阳电路明阳电路(SZ:300739)2020-10-27 00:00

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19.35亿元,较上年度末增长7.29%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.74亿元,较上年度末增长3.85%[8] - 本报告期营业收入3.30亿元,较上年同期增长12.24%;年初至报告期末营业收入9.61亿元,较上年同期增长13.29%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2673.63万元,较上年同期下降25.37%;年初至报告期末为1.10亿元,较上年同期增长7.16%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1864.99万元,较上年同期下降34.79%;年初至报告期末为8492.40万元,较上年同期增长18.49%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5380.90万元,较上年同期下降11.72%;年初至报告期末为1.28亿元,较上年同期下降12.59%[8] - 本报告期基本每股收益0.10元/股,较上年同期下降23.08%;年初至报告期末为0.40元/股,较上年同期增长8.11%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率1.96%,较上年同期下降0.85%;年初至报告期末为8.12%,较上年同期增长0.10%[8] - 2020年9月30日公司资产总计15.34亿元,较2019年12月31日的14.28亿元增长7.42%[39][41][42] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计13.74亿元,较2019年12月31日的13.23亿元增长3.85%[39] - 2020年9月30日负债合计3.20亿元,较2019年12月31日的2.42亿元增长32.43%[42] - 2020年第三季度营业总收入3.30亿元,较上期的2.94亿元增长12.23%[44] - 2020年第三季度营业总成本3.03亿元,较上期的2.50亿元增长20.86%[45] - 2020年第三季度净利润2670.81万元,较上期的3582.29万元下降25.44%[46] - 2020年第三季度销售费用1848.88万元,较上期的1702.14万元增长8.62%[45] - 2020年第三季度管理费用2364.42万元,较上期的1594.09万元增长48.33%[45] - 本季度综合收益总额为2343.78万元,上期为3766.76万元;归属于母公司所有者的综合收益总额为2346.60万元,上期为3766.76万元;归属于少数股东的综合收益总额为 - 2.82万元[47] - 基本每股收益为0.10元,上期为0.13元;稀释每股收益为0.10元,上期为0.13元[47] - 本季度营业收入为1.64亿元,上期为1.43亿元;营业成本为1.26亿元,上期为1.07亿元[49] - 本季度营业利润为5308.01万元,上期为1907.35万元;利润总额为5310.31万元,上期为1914.09万元;净利润为5263.76万元,上期为1626.97万元[50] - 年初到报告期末营业总收入为9.61亿元,上期为8.49亿元;营业总成本为8.44亿元,上期为7.40亿元[53] - 年初到报告期末财务费用为1058.21万元,上期为 - 399.73万元;其中利息费用为358.22万元,上期为376.51万元;利息收入为156.09万元,上期为117.14万元[54] - 年初到报告期末营业利润为1.28亿元,上期为1.20亿元;利润总额为1.29亿元,上期为1.21亿元;净利润为1.10亿元,上期为1.02亿元[54] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为1.10亿元,上期为1.02亿元;少数股东损益为 - 5.70万元[54] - 年初到报告期末其他综合收益的税后净额为 - 207.79万元,上期为220.16万元[54] - 外币财务报表折算差额本季度为 - 327.03万元,上期为184.47万元[47] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期为 -2077940.30 元,上期为 2201599.69 元[55] - 综合收益总额本期为 107655203.02 元,上期为 104651251.23 元[55] - 基本每股收益本期为 0.40 元,上期为 0.37 元;稀释每股收益本期为 0.40 元,上期为 0.37 元[55] - 母公司营业收入本期为 477672599.36 元,上期为 439174604.98 元[57] - 母公司营业利润本期为 91064221.79 元,上期为 57191417.35 元[57] - 母公司净利润本期为 85097818.64 元,上期为 49218324.34 元[57] - 经营活动现金流入小计本期为 1095281552.93 元,上期为 949193287.53 元[62] - 经营活动现金流出小计本期为 966795634.01 元,上期为 802208657.38 元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 128485918.92 元,上期为 146984630.15 元[62] - 收回投资收到的现金本期为 1599810000.00 元,上期为 1629600000.00 元[62] - 公司2020年第三季度投资活动现金流入小计为16.17亿元,现金流出小计为17.55亿元,现金流量净额为-1.37亿元[63] - 公司2020年第三季度筹资活动现金流入小计为2.11亿元,现金流出小计为1.68亿元,现金流量净额为0.43亿元[63] - 公司2020年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.06亿元[63] - 公司2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为0.28亿元,期末余额为18.74亿元[63] - 母公司2020年年初到报告期末经营活动现金流入小计为5.74亿元,现金流出小计为4.99亿元,现金流量净额为0.75亿元[64] - 母公司2020年年初到报告期末投资活动现金流入小计为12.53亿元,现金流出小计为13.40亿元,现金流量净额为-0.87亿元[64] - 母公司2020年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为2.11亿元,现金流出小计为1.68亿元,现金流量净额为0.43亿元[64][66] - 母公司2020年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.04亿元[66] - 母公司2020年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为0.27亿元,期末余额为7.18亿元[66] - 2020年第三季度公司流动负债合计408,845,118.34元,非流动负债合计71,161,367.67元,负债合计480,006,486.01元[70][71] - 2020年第三季度公司所有者权益合计1,323,347,854.12元,负债和所有者权益总计1,803,354,340.13元[71] 资产负债表项目关键指标变化 - 截至报告期末,应收票据期末余额100万元,较上年年末150万元减少33.33%[19] - 预付款项期末余额737.98万元,较上年年末391.20万元增加88.65%[19] - 其他流动资产期末余额277.80万元,较上年年末571.32万元减少51.38%[19] - 2020年9月30日,公司货币资金为1.918635252亿元,较2019年末的1.7411204822亿元增长10.19%[36] - 2020年9月30日,公司交易性金融资产为5.7727639226亿元,较2019年末的5.4301971086亿元增长6.31%[36] - 2020年9月30日,公司应收账款为2.494776211亿元,较2019年末的2.2403072222亿元增长11.36%[36] - 2020年9月30日,公司固定资产为5.6526129531亿元,较2019年末的5.5745932381亿元增长1.40%[37] - 2020年9月30日,公司短期借款为1.2732194111亿元,较2019年末的0.5010490419亿元增长154.11%[37] - 2020年9月30日,公司应付账款为2.5683883674亿元,较2019年末的2.5193737508亿元增长1.95%[37] - 2020年9月30日,公司股本为2.793129亿元,较2019年末的2.772亿元增长0.76%[38] - 2020年9月30日,公司资本公积为7.3680858686亿元,较2019年末的7.1499802957亿元增长3.05%[38] - 2020年9月30日货币资金7627.45万元,较2019年12月31日的5962.01万元增长27.93%[39] - 2020年9月30日应收账款1.73亿元,较2019年12月31日的2.09亿元下降17.37%[39] - 2020年公司执行新收入准则,将预收款项不含增值税部分重分类至合同负债科目列报,将预收款项增值税部分重分类至应交税费科目列报[71][76] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为759,204,551.18元,非流动资产合计均为668,974,575.66元,资产总计均为1,428,179,126.84元[73][74] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司交易性金融资产均为421,588,156.19元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司应收账款均为209,475,482.44元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司存货均为52,631,994.82元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司长期股权投资均为550,986,000.00元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司固定资产均为96,835,479.23元[74] 特定期间费用及收益关键指标变化 - 2020年1 - 9月财务费用1058.21万元,较2019年1 - 9月 - 399.73万元变动 - 364.73%[21] - 2020年1 - 9月投资收益1458.76万元,较2019年1 - 9月834.14万元增加74.88%[21] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额4292.13万元,较2019年1 - 9月 - 2112.11万元变动 - 303.22%[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数19465户,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 深圳润玺投资管理有限公司持股比例59.49%,持股数量1.66亿股,其中1450万股处于质押状态[12] 可转债发行相关 - 公司拟公开发行不超过8亿元可转换公司债券[24] - 2020年4月10日,董事会和监事会通过发行可转债方案及相关议案[24] - 2020年4月29日,股东大会审议通过发行可转债议案并授权董事会办理发行事宜[24] - 2020年5月14日,公司收到中国证监会出具的行政许可申请受理单[24] - 公司将发行可转换公司债券募集资金总额从不超过8亿元调整为不超过6.73亿元[25] - 2020年9月17日,深交所创业板上市委审议通过公司发行可转换公司债券申请[26] 准则执行相关 - 公司2020年起执行新准则,年初资产负债表科目调整后,资产总计仍为18.03亿元[67][68][69] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[77]