整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入84,572,262.43元，同比减少33.53%；年初至报告期末营业收入292,093,023.09元，同比增加5.17%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,879,219.00元，同比增加0.47%；年初至报告期末为41,488,670.67元，同比增加0.02%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -51,884,876.50元，同比减少1,207.91%[5] - 本报告期末总资产1,758,494,314.20元，较上年度末增加33.01%；归属于上市公司股东的所有者权益886,777,248.27元，较上年度末增加5.39%[5] - 营业总收入为292,093,023.09元，较上期277,732,391.46元增长约5.17%[18] - 营业总成本为243,319,840.09元，较上期250,284,516.13元下降约2.78%[18] - 营业利润为47,288,219.15元，较上期41,148,650.10元增长约14.92%[18] - 利润总额为46,584,680.79元，较上期43,057,085.77元增长约8.19%[18] - 净利润为41,488,670.67元，较上期39,018,432.94元增长约6.33%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2963，与上期持平[19] - 资产总计为1,758,494,314.20元，较上期1,322,097,613.47元增长约33.01%[16] - 负债合计为871,718,679.15元，较上期480,636,865.93元增长约81.37%[16] - 所有者权益合计为886,775,635.05元，较上期841,460,747.54元增长约5.38%[17] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产本报告期末为348,761,662.00元，较上年度末增加594.66%，主要系本期购买4.68亿元理财产品所致[9] - 其他应收款本报告期末为16,063,378.39元，较上年度末减少66.86%，主要系本期收回项目履约保证金4,400万元所致[9] - 2023年9月30日货币资金为201,013,007.33元，较2023年1月1日的169,919,390.07元有所增加[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为348,761,662.00元，较2023年1月1日的50,206,112.88元大幅增加[15] - 2023年9月30日应收账款为287,200,241.82元，较2023年1月1日的286,789,390.66元略有增加[15] - 2023年9月30日其他应收款为16,063,378.39元，较2023年1月1日的48,467,187.33元大幅减少[15] - 2023年9月30日存货为3,805,614.14元，较2023年1月1日的4,245,641.63元有所减少[15] - 2023年9月30日合同资产为653,219,646.05元，较2023年1月1日的527,798,921.64元有所增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计为1,529,510,098.80元，较2023年1月1日的1,103,071,807.81元大幅增加[15] - 递延所得税资产为14,819,488.50元，较上期12,700,981.81元增长约16.68%[16] 负债项目关键指标变化 - 应付债券本报告期末为383,487,843.87元，主要系本期发行可转换公司债券4亿元所致[9] 费用项目关键指标变化 - 财务费用年初至报告期末为5,079,140.71元，同比增加232.24%，主要系本期计提可转换公司债券应付利息所致[9] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -305,566,217.98元，同比减少162.76%，主要系本期购买4.68亿元理财产品所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为388,413,936.94元，同比增加363.13%，主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金净额3.91亿元所致[9] - 经营活动现金流入小计本期为217,153,448.39元，上期为316,235,640.26元[20] - 经营活动现金流出小计本期为269,038,324.89元，上期为311,552,508.90元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 51,884,876.50元，上期为4,683,131.36元[21] - 投资活动现金流入小计本期为171,439,173.21元，上期为156,645,833.00元[21] - 投资活动现金流出小计本期为477,005,391.19元，上期为272,935,481.79元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 305,566,217.98元，上期为 - 116,289,648.79元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为490,300,000.00元，上期为94,918,000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为101,886,063.06元，上期为11,051,580.89元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为388,413,936.94元，上期为83,866,419.11元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为30,962,842.46元，上期为 - 27,740,098.32元[21] 股权结构情况 - 李春林、许剑平夫妇直接和间接合计控制公司50.25%股份，许剑平直接持股8.78%（12,299,250股），李春林和许剑平通过青岛冠中投资集团间接持股35.79%（50,115,750股），通过青岛和容投资间接控制3.97%（5,554,500股），通过青岛博正投资间接持股1.70%（2,380,500股）[11] - 于庆周持股3.77%（5,280,000股），深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业持股2.94%（4,120,650股），青岛博正投资有限公司持股1.70%（2,380,500股），青岛创信海洋经济创业投资基金中心持股1.30%（1,825,750股），青岛巨峰科技创业投资有限公司持股1.07%（1,500,000股）[11] 债券发行情况 - 2023年7月21日公司向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000张，每张面值100元，募集资金总额4亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额391,499,056.61元[13]