财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现营业收入355亿元、归母净利润115亿元[8] - 2022年末公司注册资本为8,906,671,631元，上年度末为8,907,947,954元[15] - 2022年末公司净资本为92,874,565,553元，上年度末为95,023,119,722元[15] - 2022年末公司股本为8,906,672,636股，上年度末为8,908,449,523股[15] - 2022年公司A股可转债券累计转股数量为1,113股[15] - 2022年公司A股限制性股票回购注销1,778,000股[15] - 2022年公司总收入及其他收益490.87亿元，较2021年减少12.98%；经营利润133.87亿元，较2021年减少27.92% [37] - 2022年末公司资产总额8606.89亿元，较2021年末增加8.77%；负债总额6968.62亿元，较2021年末增加8.78% [37] - 2022年基本每股收益1.24元/股，较2021年减少24.85%；加权平均净资产收益率7.88%，较2021年下降3.17个百分点 [38] - 2022年公司资产负债率75.36%，较2021年下降0.28个百分点 [38] - 截至2022年12月31日，归属公司权益持有人的权益1576.99亿元、股本89.07亿股，每股净资产17.71元 [39] - 本报告期末公司净资本928.75亿元，较上年度末减少2.26%；净资产1390.53亿元，较上年度末增加5.90% [40] - 本报告期末公司风险覆盖率186.44%，较上年度末下降3.72个百分点；资本杠杆率17.62%，较上年度末下降2.47个百分点 [40] - 2022年公司总收入及其他收益490.87亿元，较2021年的564.11亿元下降12.98%；所得税前利润141.40亿元，较2021年的191.12亿元下降26.01%；本年度利润115.07亿元，较2021年的150.13亿元下降23.35%[41] - 2022年末公司权益总额1638.26亿元，较2021年末的1506.37亿元增长8.75%；负债总额6968.62亿元，较2021年末的6406.36亿元增长8.78%；资产总额8606.89亿元，较2021年末的7912.73亿元增长8.77%[42] - 2022年公司基本每股收益1.24元，较2021年的1.65元下降24.85%；加权平均净资产收益率7.88%，较2021年的11.05%下降28.69%；资产负债率75.36%，较2021年的75.64%下降0.37%[42] - 2022年公司实现总收入及其他收益490.87亿元，同比下降12.98%；归属公司权益持有人本年度利润115.07亿元，同比下降23.35%[90] - 2022年财富管理业务收入183.73亿元，同比下降18.02%，对总收入及其他收益贡献度37.43%[91] - 2022年投资银行业务收入42.16亿元，同比增长12.83%，对总收入及其他收益贡献度8.59%[91] - 2022年机构与交易业务收入215.35亿元，同比下降10.71%，对总收入及其他收益贡献度43.87%[91] - 2022年投资管理业务收入17.19亿元，同比下降6.24%，对总收入及其他收益贡献度3.50%[91] - 2022年国际业务收入24.37亿元，同比下降33.46%，对总收入及其他收益贡献度4.96%[91] - 2022年末公司资产总额为8606.89亿元，较上年末增加8.77%[92] - 2022年代经纪客户持有的现金为1588.68亿元，占总资产的18.46%[92] - 2022年融出资金为871.16亿元，占总资产的10.12%[92] - 2022年境外资产1098.44亿元，占总资产的比例为12.76%[92] - 2022年公司信息技术投入17.99亿元，同比增长17.2%[95] - 2022年集团实现总收入及其他收益490.87亿元，同比下降12.98%[99] - 2022年手续费及佣金收入177.32亿元，占36.12%，同比下降10.81%[99] - 2022年投资收益净额55.39亿元，占11.28%，同比下降46.23%[99] - 2022年企业合并产生的收益14.78亿元，占3.01%[99] - 2022年集团总支出357.00亿元，同比下降5.65%[100] - 2022年雇员成本95.37亿元，占26.72%，同比下降7.28%[100] - 2022年信用减值损失 -4.65亿元，占 -1.30%[100] - 2022年集团现金及现金等价物净增加113.61亿元[101] - 2022年经营活动产生的现金净额为443.21亿元，其中代理买卖证券款增加219.66亿元、卖出回购金融资产增加81.67亿元、融出资金减少224.43亿元等[101] - 2022年投资活动产生的现金净额为16.75亿元，处置金融资产收到现金390.44亿元，购买金融资产支付现金383.78亿元[101] - 2022年筹资活动使用的现金净额为346.35亿元，偿还债券支付918.69亿元、偿还贷款和借款支付485.57亿元等[102] - 2022年末非流动资产合计167,327,382千元，较2021年末增加25,214,821千元，增幅17.74%[103] - 2022年末流动资产合计693,361,165千元，较2021年末增加44,200,911千元，增幅6.81%[103] - 2022年末资产总额860,688,547千元，较2021年末增加69,415,732千元，增幅8.77%[103] - 2022年末商誉4,070,761千元，较2021年末增加4,049,865千元，增幅19,381.05%[103] - 2022年末存出保证金58,922,817千元，较2021年末增加18,127,125千元，增幅44.43%[103] - 2022年末融出资金87,115,509千元，较2021年末减少22,171,798千元，降幅20.29%[103] - 截至2022年12月31日，公司资产总额8606.89亿元，较上年末增加8.77%；负债总额6968.62亿元，较上年末增加8.78%；权益总额1638.26亿元，较上年末增加8.76%[104] - 公司资产结构中，代经纪客户持有的现金1588.68亿元，占总资产18.46%；融出资金871.16亿元，占10.12%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3314.01亿元，占38.50%；买入返售金融资产711.36亿元，占8.26%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具611.89亿元，占7.11%[105] - 截至2022年12月31日，流动资产6933.61亿元，占资产总额80.56%，较上年末增加6.81%[106][108] - 截至2022年12月31日，非流动资产1673.27亿元，较上年末增加17.74%，其中存出保证金589.23亿元，较上年末增加44.43%；商誉40.71亿元，较上年末增加19381.05%[107] - 截至2022年12月31日，流动负债5734.73亿元，较上年末增加8.07%，其中代理买卖证券款1957.19亿元，较上年末增加13.47%；卖出回购金融资产1732.37亿元，较上年末增加5.07%；贷款及借款98.48亿元，较上年末增加126.86%；应付短期融资款136.49亿元，较上年末减少70.34%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债483.28亿元，较上年末增加42.35%[109] - 截至2022年12月31日，非流动负债1233.89亿元，较上年末增加12.19%，其中应付债券941.59亿元，较上年末减少0.38%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债267.21亿元，较上年末增加97.37%[110] - 公司归属本公司权益持有人的权益截至2022年12月31日为1638.26亿元，较上年末增加8.76%[111] - 公司截至2022年12月31日的资产负债率为75.36%，较上年末下降0.28个百分点[111] - 截至2022年12月31日，公司借款及债券融资总额为1519.40亿元[112] - 2022年末贷款及借款104.07亿元，较2021年末43.41亿元增长139.74%；应付短期融资款136.49亿元，较2021年末460.21亿元下降70.34%；应付债券1278.84亿元，较2021年末1267.67亿元增长0.88%；各项债务合计1519.40亿元，较2021年末1771.29亿元下降14.11%[113] - 2022年前五大客户贡献收入低于总收入及其他收益的2%，且均非关联方[114] - 2022年公司受让股权取得华安基金51%控制权，投资金额44.10亿元，本期损益14.78亿元[116] - 上海静安区办公楼项目总投资预算18.79亿元，截至2022年末累计投入18.34亿元[118] - 以公允价值计量的金融资产期末余额3183.15亿元，较期初余额3006.19亿元增长5.90%，对当期利润影响金额75.45亿元[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 投行业务收入和IPO发行家数创历史新高[9] - 2022年末君弘APP用户3901万户，较上年末增长2.9%，平均月活723万户，同比增长20.1%[46] - 2022年末个人资金账户数1563万户，较上年末增长7.1%；富裕客户及高净值客户数33.88万户[46] - 2022年末获得投资顾问资格人数3547人，较上年末增长4.0%，排名行业第4位[46] - 2022年末“君享投”投顾业务客户资产保有规模57.22亿元，较上年末增长88.6%；公募基金投顾签约客户资产保有规模18.00亿元，较上年末增长229.7%[46] - 2022年金融产品销售额7357亿元，同比增长7.6%；金融产品月均保有量2138亿元，同比增长16.4%[46] - 按照证券业协会统计的母公司口径，2022年公司代理买卖证券业务净收入市场份额5.48%，继续排名行业第1位[46] - 2022年公司证券经纪业务中，股票交易额197444亿元，市场份额4.40%；证券投资基金交易额10446亿元，市场份额2.26%；债券交易额534516亿元，市场份额6.05%[48] - 2022年国泰君安期货成交金额64.15万亿元，同比增长8.8%，市场份额6.00%，较上年提升0.92个百分点；期末客户权益规模1065亿元，较上年末增长35.5%[51][52] - 2022年末市场融资融券余额15403.92亿元，较上年末减少15.9%；公司融资融券余额871.39亿元，较上年末减少16.2%，市场份额5.66%[55] - 2022年末公司融出资金余额804.42亿元，融出证券市值66.97亿元，转融资余额40.00亿元，转融券余额73.12亿元[56] - 2022年末证券行业股票质押回回购融出资金2124.25亿元，较上年末下降6.4%；公司股票质押业务待购回余额262.46亿元，较上年末下降13.7%[58] - 2022年末公司股票质押待购回余额262.46亿元，其中股票质押回回购融出资金259.60亿元；约定购回式交易待购回余额23.43亿元[59] - 2022年证券公司承销融资总额118732.50亿元，同比下降6.5%；公司证券主承销额8683.88亿元，同比下降7.9%，排名行业第5位[60] - 2022年公司股权主承销额715.66亿元，同比下降29.5%，排名行业第5位；IPO主承销家数31家，同比增长24%，市场份额7.45%，排名提升至行业第4位[60] - 2022年公司债券主承销金额7968.22亿元，同比下降5.2%，排名行业第5位；公司债主承销额2353.00亿元，同比增长8.0%，排名行业第3位[60] - 2022年经审核通过的并购交易金额34