基金产品概况 - 基金简称为永赢创业板，主代码为007664，运作方式为契约型开放式、发起式，合同生效日为2019年9月10日 [2] - 报告期末基金份额总额为547,719,888.85份，其中A类份额276,152,619.43份，C类份额271,567,269.42份 [2] - 投资目标为紧密跟踪标的指数（创业板指数），追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值平均值控制在0.35%以内 [2] - 业绩比较基准为创业板指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% [2] 基金业绩表现 - 2025年Q2，永赢创业板A净值增长率为3.31%，同期业绩比较基准收益率为2.29%，超额收益1.02% [6] - 永赢创业板C净值增长率为3.27%，同期业绩比较基准收益率为2.29%，超额收益0.98% [8] - 过去一年A类份额净值增长28.33%，显著跑赢基准（26.80%）；过去五年A类累计收益2.61%，大幅超越基准（-10.21%） [6][8] 投资组合分析 - 股票资产占比93.71%，债券资产占比0.46%，现金及其他资产占比5.83% [15] - 行业配置以制造业为主（67.74%），其次为金融业（10.33%）和信息传输/软件/信息技术服务业（8.17%） [15] - 前五大行业合计占比89.01%，集中度较高，符合创业板指数特性 [15] 市场运作分析 - 2025年Q2创业板指上涨2.34%，受益于政策宽松（央行降准降息）、中美关税缓和及长期资金入市 [13] - 基金采用完全复制法跟踪指数，根据成份股变动、申购赎回等情况动态调整组合，报告期内跟踪误差控制在目标范围内 [13] 份额变动情况 - Q2期间A类份额净申购20,941,038.80份，净赎回53,972,474.04份；C类份额净申购186,156,642.71份，净赎回190,989,970.87份 [16] - 基金管理人持有C类份额10,000,000份，占总份额1.83%，承诺持有期限不少于3年 [18]