市场表现 - 道琼斯指数开盘下跌0.2% 纳斯达克指数上涨0.51% 标普500指数延续涨势[4] - 三大股指前日均创历史收盘新高 科技板块表现活跃[2][4] - 黄金期货年内涨幅达40% 因投资者对冲AI热潮及美联储降息预期[7][8] 企业动态 - Oracle股价盘中暴涨超30% 因AI云业务收入预期激增[6][10] - 公司预计AI相关云收入本财年接近200亿美元 2030年前达1500亿美元[10] - 单日市值预计增加超2000亿美元 创历史性涨幅[10] - 云基础设施业务长期预期超原预测90亿美元的50%[16] - 苹果股价年内下跌8% 为Magnificent Seven中表现第二差[54] - 新iPhone发布会被指缺乏创新 未提及AI战略引发市场失望[49][50] 行业趋势 - AI算力需求呈现"压倒性"态势 行业产能无法满足OpenAI、超大规模厂商及主权国家需求[40] - 电信运营商Verizon强调连接能力将成为AI生态关键环节[43] - 软件行业面临AI颠覆性冲击 数据价值被重新定义为"新黄金"[45] - 小型股指数Russell表现疲软 估值回落至2021年水平[31] - 小型股ETF出现大幅资金外流 但盈利趋势开始改善[35] 投资策略 - 德意志银行将标普500年终目标上调至7000点[5] - 巴克莱银行年内第二次上调标普500目标至6450点 基于企业盈利超预期及经济韧性[5] - 高等级固定收益产品受关注 投资级利差处于1990年代以来最低水平[25] - 10年期国债收益率年内下降50个基点 相当于一次美联储降息[25] - 大型科技股市值占比超指数三分之一 创历史新高[28] IPO市场 - BNPL行业领导者Clara以150亿美元估值在纽交所上市[1][38] - 该市值规模可能直接超出小型股指数成分标准[38]