地缘政治事件对市场的影响 - 加沙和平协议及释放人质被视为人道和外交故事 但对市场不构成影响[1] - 历史数据显示 大规模暴力事件发生后的48小时内市场通常下跌8%至10% 但在两周内会恢复至事件前水平[4] - 市场对地缘政治冲击的反应是短暂的 初期因震惊而下跌 但很快会反弹并创下新高[3][4][5] 政府停摆对市场的历史影响 - 自1975年以来已发生21次政府停摆 最终均得到解决[2] - 上一次停摆发生在特朗普政府时期 持续35天 市场在停摆前下跌15% 但停摆当日即为市场低点[2] - 市场在停摆后一个月内收复全部15个百分点的跌幅并创下新高 当前停摆期间市场在8天内持续创新高[2][3] 对市场修正和衰退的预测 - 美国顶级银行家预测未来6个月至两年内可能出现显著市场修正[5] - 同样预测未来5年内某个时点可能出现经济衰退[6] - 这些预测被视为该银行家一贯的谨慎态度 提醒市场保持关注[6][7] 投资组合策略与表现 - 投资组合完全投资于美国 对当前国家前景非常乐观[7] - 投资组合从1月高点至4月低点回撤34个百分点 但在关税问题解决后不到一个月内完全收复失地并创下新高[8] - 投资理念强调"在市场中时间"的重要性 而非"把握市场时机" 投资组合不包含黄金 专注于驱动世界进步的美国公司和技术[8][9] 行业与公司投资重点 - 投资组合不包括黄金 因其不符合驱动世界进步的美国 ingenuity范式[8][9] - 重点投资于英伟达等一系列人工智能领域公司[9]