事件概述 - 电影《大空头》原型人物迈克尔·伯里旗下基金对AI行业龙头Palantir和英伟达实施大规模做空，涉及名义价值超过9亿美元的Palantir看跌期权和超过2亿美元的英伟达看跌期权 [1][8] - Palantir首席执行官Alex Karp公开抨击卖空势力，并特别点出迈克尔·伯里的名字 [1] - 相关做空布局曝光后，当地时间11月4日，科技股出现抛售潮，Palantir股价下跌近8%，英伟达股价下跌超3% [2][3] 市场反应与股价影响 - 当地时间11月4日，Palantir股价下跌7.94%至190.740美元，英伟达股价下跌3.96%至198.690美元 [3] - 以市值计算，英伟达市值单日蒸发1990亿美元，特斯拉市值单日蒸发802亿美元 [3] - 美股三大指数集体收跌，纳斯达克指数下跌2.04%，标普500指数下跌1.17%，道琼斯指数下跌0.53% [3] - 大型科技公司股价普遍下跌，英特尔跌超6%，特斯拉跌超5%，谷歌跌逾2%，亚马逊和Meta跌超1%，苹果微涨0.37% [3] 做空头寸细节 - Scion资产管理公司13F文件显示，其投资组合中Palantir看跌期权名义价值高达9.12亿美元（对应300万股），英伟达看跌期权名义价值为1.86亿美元（对应100万股） [6][7][8] - 针对Palantir和英伟达的看跌期权头寸合计占Scion投资组合权重的80% [8] - 持仓全部由看跌期权与看涨期权的组合构成，核心看跌期权标的精准指向Palantir和英伟达 [6] 做空逻辑与市场观点 - 迈克尔·伯里通过对比Alphabet、亚马逊与微软在2018至2022年云业务板块的增长态势与当前阶段的差异，暗示当前AI热潮的投资回报率远未达市场预期 [4] - 市场忧虑当前AI泡沫中的头部企业可能遭遇崩盘危机，类比互联网泡沫初期对光纤领域的大规模过度投资 [4] - AI软件开发商Palantir已成为一支网红股，并获得超过200倍市盈率的天价估值 [9] - 市场对AI交易的疑虑在增加，持怀疑态度的人在投资者中获得更多拥护者 [9][10]