文章核心观点 - 尽管科技股是华尔街最具争议的投资领域之一，但许多知名亿万富翁和对冲基金经理认为，在人工智能、云计算、半导体和自动化重塑经济的背景下，科技板块仍将在未来多年主导全球市场 [1] - 对冲基金经理和研究表明，科技股长期看涨，但并非所有公司都能存活，最终的赢家将是那些资产负债表强劲、盈利真实增长、拥有持久竞争护城河并在关键技术领域处于领先地位的公司 [2][3][4] - 文章基于对冲基金的持仓，筛选并列出近期表现强劲的科技股，为愿意承担波动的投资者提供长期增长机会的参考 [5][7] 行业背景与趋势 - 人工智能正推动全球进入一个由数据中心、半导体和企业AI应用驱动的大规模多年技术基础设施周期 [2] - 斯坦福大学以人为本人工智能研究所的研究发现，随着企业应用在各行业加速，全球对AI的私人投资已达到创纪录水平 [3] - 麦肯锡公司估计，仅生成式AI每年就可通过生产力和运营效率的提升，为全球经济贡献高达4.4万亿美元 [3] - 颠覆性技术，包括人工智能、机器人、基因组学和自动化，未来可能产生数万亿美元的经济价值 [2] 选股方法论 - 筛选标准：截至2026年5月16日，一个月回报率超过100%的科技股，且公司近期有可能影响投资者情绪的重大进展 [7] - 股票排序：按一个月回报率升序排列 [7] - 关注对冲基金持仓原因：模仿顶级对冲基金选股的策略被证明可以跑赢市场，例如某策略自2014年5月以来回报率达498.7%，超越基准303个百分点 [8] 公司分析：Boost Run, Inc. (BRUN) - 股价表现与机构观点：一个月回报率为116.85% [9]。DA Davidson于5月13日将目标价从20美元上调至25美元，维持买入评级，看好其商业势头、部署能力扩张和运营执行力 [9]。Craig-Hallum于5月12日首次覆盖给予买入评级，目标价30美元，认为其是投资快速扩张的AI计算市场的有吸引力的机会 [10] - 财务与业务亮点：公司持有约9.4亿美元长期合同收入，预计2026财年末年度经常性收入将超过3.75亿美元 [9]。拥有与戴尔科技价值14亿美元的OEM关系，并可使用125兆瓦的数据中心容量 [10] - 业务定位：公司成立于2023年，提供企业级AI云基础设施解决方案，包括按需裸金属GPU计算、CPU节点和用于高性能计算工作负载的托管Kubernetes服务，专注于满足AI应用不断增长的计算需求 [11] - 估值与催化剂：DA Davidson认为其产能扩张计划是未来股价上涨的主要催化剂 [9]。Craig-Hallum认为，尽管增长潜力巨大，但其估值相对于Nebius Group和CoreWeave等AI基础设施同行仍有折价 [10] 公司分析：POET Technologies Inc. (POET) - 股价表现与融资活动：一个月回报率为117.57%，有6家对冲基金持有 [12]。公司于5月15日宣布与一家机构投资者达成定向增发协议，发行19,047,620股普通股及等额认股权证，每股组合购买价为21.00美元，募集资金总额约4亿美元 [12] - 战略合作与订单：同日，公司与Lumilens宣布达成战略供应协议和联合开发伙伴关系，专注于推进用于前沿AI基础设施应用的晶圆级光子集成技术 [13]。Lumilens已下价值5000万美元的初始订单，用于生产基于EOI的光引擎，未来五年累计采购规模可能超过5亿美元 [13] - 业务定位：公司成立于1985年，为超大规模数据中心和人工智能基础设施市场设计、开发和制造高速光引擎、光源和光子集成电路，专注于提供提升AI驱动网络环境速度、效率和可扩展性的先进光子技术 [14]