市场情绪与投资者调查 - Evercore ISI策略师Julian Emanuel对机构投资者的调查显示，尽管市场火热，但“错失恐惧症”的极端情绪尚未出现[1] - 调查显示，仅53%的受访者认为标普500指数未来10%的走势是上涨的，而过去70%以上的看涨比例曾是一个逆向指标[2] - 仅48%的受访者认为费城半导体指数在当前是买入时机，显示出投资者对科技股持健康怀疑态度而非狂热[2] 近期市场动态与催化剂 - 六月初，宏观经济焦虑和科技股疲软形成完美风暴，冲击了华尔街的多头情绪[4] - 市场抛售始于上星期五的一次市场暴跌，仅半导体股票市值就抹去了超过1万亿美元[4] - 抛售已蔓延至海外市场，包括韩国综合股价指数，而标普500指数和纳斯达克综合指数仅录得温和上涨[4] - 主要催化剂是5月火热的非农就业报告，该报告显示新增了17.2万个就业岗位，大约是华尔街预期的两倍，这粉碎了美联储近期降息的希望，并重新引发了加息担忧[5] 半导体与AI板块动态 - 对AI交易的一盆冷水来自博通令人失望的季度展望，该公司未能提高全年定制AI芯片目标[6] - 这引发了此前备受追捧的半导体股票（如美光科技、迈威尔科技和闪迪）出现两位数的获利了结[6] 市场调整与基本面展望 - 市场无疑已进入调整阶段，但这一时期可能被证明是短暂的，因为投资者的极度兴奋情绪尚未达到顶峰[6] - 公司基本面，特别是盈利，仍然稳固，并且预计至少在接下来的几个季度内将保持这种状态[7]