江苏雷利电机股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉及 部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司经营带来的影响， 公司及控股子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概况 根据公司实际业务发展情况，预计公司及合并报表范围内全资子公司、控 股子公司在有效期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过等值 25,000.00 万美元，如不出现重大体量并购，能满足集团企业需求；上述额度在决议有效 期内资金可以滚动使用，滚存余额不超过总额度。 （五）资金来源 （一）交易目的 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和 防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外汇套期保 值业务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉 期、外汇期权、利率掉期等。 （二）外汇交易币种 公司进出口业务，主要采用美元、欧元及少量港币等货币结算。为降低进 出口业务所面临的汇率风险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进 ...