中资私募机构三季度持仓概况 - 增持中概股成为众多中资私募机构在三季度的共同操作，阿里巴巴、拼多多等中概科技股成为多家中资私募共同的增持选择 [1] - 高毅资产和景林资产选择大举买入谷歌母公司Alphabet，该股今年以来股价累计上涨46% [1] - 主要中资私募机构持仓市值普遍增长：高瓴HHLR Advisors持仓市值从31亿美元增至40.9亿美元，景林资产从28.7亿美元增至44.21亿美元，高毅资产从3.9亿美元增至5.81亿美元，东方港湾从11.3亿美元增至12.9亿美元 [2] 高瓴HHLR Advisors操作分析 - 截至三季度末，高瓴旗下HHLR Advisors美股持仓总值达41亿美元，较上季度增长9.9亿美元，增幅32%，其中中国资产占比超过90% [3] - 拼多多仍是第一大重仓股，占比27.76%，年初至今股价涨幅达39% [3][5] - 三季度增持阿里巴巴和拼多多，这两家公司三季度股价涨幅分别达到58%和27% [4] - 百度首次出现在新进名单中并成为第六大持仓股，在AI战略商业化加速落地催化下，百度三季度股价涨幅达54% [3] - 对年内涨幅较大的富途（涨幅125%）、逸仙电商、网易进行了减持，及时锁定收益 [3][4] 高毅资产操作分析 - 三季度美股持仓从3.97亿美元攀升至5.8亿美元，大幅增长 [6] - 大举买入28万股谷歌母公司Alphabet股票，使其升至第三大持仓股，占比12.55% [6][7] - 加仓贝壳、网易、爱奇艺等多家中概股 [6] - 减持百胜中国、始祖鸟母公司Amer Sports Inc，可能表明对消费行业存在担忧 [6] - 华住集团和拼多多仍然是最大的两个持仓股，合计占比超过60% [6][7] 景林资产操作分析 - 三季度美股持仓从28.73亿美元大幅增长至44.4亿美元 [8] - 大举买入谷歌母公司Alphabet，表明对人工智能前景看好 [8] - 买入英伟达和新思科技，同时在酒店与电商赛道加仓——亚朵成为第二大增持标的，新增持股超208万股 [8][10] - 增持阿里巴巴与拼多多两大电商巨头，阿里巴巴股价今年已飙升94% [8] - 清仓大全新能源、携程、百济神州以及禾赛科技等多只重要个股 [9] - 建仓自动驾驶企业文远知行，持股数量高达268万股 [9] 东方港湾操作分析 - 第三季度持仓市值从11.3亿美元增长至12.9亿美元，持仓标的从13只增加至17只 [11] - 首次买入22.1万股阿里巴巴股票，占组合比重3.06%，新晋前十大重仓榜单 [11][13] - 卖出网飞、亚马逊、Meta、微软等科技股，对亚马逊和网飞分别减持50%和71.5% [12] - 英伟达仍然是最大持仓股，占比18.29%，前十大持仓股以美国科技龙头为主，合计占比高达92% [12][13] 段永平H&H International操作分析 - 持仓总市值从115亿美元上升至147亿美元 [14] - 买入了伯克希尔，并大举减持了苹果，该操作与巴菲特同步 [14] - 苹果依旧是头号重仓股，持仓市值达88.69亿美元，占比60.42% [14] - 建仓8万股阿斯麦股票，持仓市值7745万美元，占比0.53% [14] - 还减持了英伟达、阿里巴巴和拼多多，对西方石油、微软、迪士尼和台积电持仓不变 [14]