募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股20,412,000股，发行价格为50.35元/股，募集资金总额为102,774.42万元，扣除发行费用后募集资金净额为92,426.96万元 [1] - 募集资金全部到账并经容诚会计师事务所审验，公司对募集资金采取专户存储管理，设立专项账户并与保荐机构、银行签署三方及四方监管协议 [1] 现金管理背景与授权 - 因募集资金投资项目建设需周期，现阶段出现部分暂时闲置情况 [2] - 公司于2024年8月20日通过董事会及监事会决议，授权使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用 [2] - 2025年8月20日再次通过董事会及监事会决议，拟继续使用不超过15,500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [5] 现金管理实施细节 - 现金管理目的为提高闲置资金使用效率，增加公司及股东收益，确保不影响募投项目正常实施及资金安全 [3] - 现金管理产品需符合安全性高、流动性好、保本型条件 [3][4] - 董事会授权管理层及财务部门具体实施，并需按规定及时披露现金管理情况 [3][4] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金，到期后资金归还至募集资金专户 [4] 审议程序与监管意见 - 公司董事会、监事会审议通过现金管理议案，认为此举符合法规要求，未损害公司和股东利益 [5] - 保荐机构中金公司核查后认为，公司现金管理程序符合相关规定，不影响募投项目正常进行，无异议 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际募集资金总额为人民币249,999,997.83元，扣除发行费用后募集资金净额为244,386,790.33元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理，并与银行及保荐人签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于直升机研发中心项目，截至2025年6月30日，募集资金项目投入金额为103,732,684.72元 [3] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金50,000,000元，并购买银行理财产品或结构性存款42,000,000元 [4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为31,419,725.74元 [3] 现金管理操作 - 公司多次使用闲置募集资金购买保本型结构性存款，单笔金额在1.4亿元至7,000万元之间，期限均不超过12个月 [5][6][7][8][9][10] - 2025年5月14日使用4,200万元购买结构性存款，到期日为2025年11月17日 [11] 闲置资金补充流动资金 - 公司计划使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [12][13] - 资金仅限于主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常进行 [13][14] 内部审议程序 - 董事会、监事会及独立董事均审议通过使用闲置募集资金补充流动资金的议案，认为符合监管要求且有利于提高资金使用效率 [14][15][16] - 保荐人国信证券对本次资金使用计划无异议，认为履行了必要审批程序 [16]

董事会决议 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月20日召开 全体7名董事实际出席 会议召集及表决程序符合法律法规要求 [1] - 会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 同意使用不超过0.7亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该额度在董事会审议通过后12个月内可循环使用 同时取代第二届董事会第五次会议通过的1亿元人民币额度 [1] 资金管理安排 - 现金管理额度较前期1亿元额度缩减30% 调整为0.7亿元 显示公司对募集资金使用规划进行优化调整 [1] - 保荐机构中信证券股份有限公司对相关事项出具核查意见 表决获得全票通过（同意7票 反对0票 弃权0票） [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行新股21,972,549股，发行价格为36.90元/股，募集资金总额为810,787,058.10元 [1] - 实际收到募集资金739,454,012.73元，已支付不含税保荐费849,056.60元 [1] - 募集资金净额较原计划减少，经立信会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金使用计划 - 流体装备零部件制造项目拟使用募集资金35,348.00万元 [2] - 流体装备核心部件扩产项目拟使用募集资金17,551.00万元 [2] - 技术研发中心建设项目拟使用募集资金6,341.00万元 [2] - 补充流动资金3,891.25万元，偿还有息负债8,940.00万元 [2] - 总投资预算73,001.89万元，调整后募集资金使用总额72,071.25万元 [2] 现金管理方案 - 使用不超过0.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1][3] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [3] - 投资产品为安全性高、流动性好的短期产品，单个产品期限不超过12个月 [3][4] - 实施方式由经营管理层决策，财务部门具体执行 [4] 决策程序与监管 - 方案经第二届董事会第十次会议及监事会第十次会议审议通过 [5] - 保荐机构出具无异议核查意见，符合创业板上市公司监管规则 [6][7] - 现金管理不得投资关联方发行产品，需开立专用结算账户并备案公告 [4] 资金使用效率优化 - 因募投项目建设进度需要，部分募集资金短期内出现闲置 [2] - 现金管理旨在提高资金使用效率，增加资金收益 [3] - 不影响募投项目正常建设和资金安全，不变更资金用途 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票21,972,549股 发行价格为36.90元/股 募集资金总额为810,787,058.10元[1] - 扣除发行费用后实际收到募集资金739,454,012.73元 前期已使用自有资金支付不含税保荐费849,056.60元[1] - 募集资金净额为72,071.25万元 已由立信会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金使用计划 - 流体装备零部件制造项目拟使用募集资金35,348.00万元[1] - 流体装备核心部件扩产项目拟使用募集资金17,551.00万元[1] - 技术研发中心建设项目拟使用募集资金6,341.00万元[1] - 补充流动资金3,891.25万元 偿还有息负债8,940.00万元[1] - 总投资预算73,001.89万元 调整后募集资金使用金额72,071.25万元[1] 现金管理方案 - 使用额度不超过0.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[1][3] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用[3] - 投资产品期限不超过12个月 安全性高且流动性好[2][3] - 投资产品不得与公司及子公司存在关联关系[3] 决策程序与实施 - 2025年8月20日召开第二届董事会第十次会议审议通过该议案[1][4] - 同日召开第二届监事会第十次会议审议通过并发表同意意见[5] - 董事会授权经营管理层行使投资决策权并签署相关文件[3] - 前次1亿元人民币额度决议失效 由本次0.7亿元额度替代[4] 资金管理目的与影响 - 提高募集资金使用效率 增加资金收益[2] - 不影响募投项目建设和募集资金正常使用[1][2] - 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形[4] - 为公司及股东获取更多投资回报[2][4]

公司基本情况 - 公司股票代码为688185 简称康希诺 在上海证券交易所科创板上市[1] - 公司为生物股份公司 专注于创新疫苗的研发和生产[1] - 公司存在A股和H股 香港中央结算代理人有限公司代理H股股东账户的股份总和[2] 财务数据与股东情况 - 2020年首次公开发行A股股票2480万股 发行价格209.71元/股 募集资金总额52.008亿元[8][25] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为49.795亿元 其中超募资金39.795亿元[8][25] - 截至2025年6月30日 募集资金余额为3.602亿元 其中2.945亿元用于现金管理[26][29] - 2025年1-6月使用募集资金7635万元 累计使用募集资金47.219亿元[26][30] - 累计获得募集资金利息及现金管理收益2.408亿元[26] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于生产基地建设、在研疫苗研发、疫苗追溯体系建设及补充流动资金[9][40] - 超募资金39.795亿元及利息收益1.395亿元已全部用于永久补充流动资金[36] - 部分募集资金投资项目发生变更：55,668.59万元从"生产基地二期建设"变更为"创新疫苗产业园项目"[38] - 3000万元从"在研疫苗研发项目-DTcP-Hib"变更为以组分百白破为基础的联合疫苗研发[39] - "创新疫苗产业园项目"延期至2026年12月达到预定可使用状态[41] - 部分在研疫苗研发项目(PCV13i、PBPV、DTcP)延期至2025年12月投入完毕[41] 现金管理决策 - 董事会批准使用最高3.4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[7][10] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 包括理财产品、结构性存款、定期存款等[11] - 使用期限不超过12个月 可在额度内循环滚动使用[10][12] - 2025年1-6月现金管理投资收益290万元[34] - 截至2025年6月30日 现金管理余额2.945亿元[26][34] 公司治理与信息披露 - 第三届监事会第八次会议于2025年8月20日召开 全体监事出席[4] - 会议审议通过了2025年半年度报告及摘要、募集资金存放与使用情况专项报告等议案[5][6] - 公司严格按照监管要求管理募集资金 已制定《募集资金管理制度》[27] - 与保荐机构、银行签署了三方监管协议 确保募集资金专户管理[28] - 公司表示已披露信息及时、真实、准确、完整 无募集资金使用违规情形[42]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股130,209,496股，每股面值1.00元，发行价格5.25元/股，募集资金总额683,599,854.00元，募集资金净额673,944,112.48元 [1] - 募集资金已全部到位，并由中汇会计师事务所出具验资报告（中汇会验[2024]9379号） [1] - 公司设立募集资金专用账户，并与保荐人及商业银行签订三方监管协议 [2] 募集资金使用及闲置原因 - 实际募集资金净额67,394.41万元少于原计划投入金额130,824.39万元 [2] - 公司调整募集资金投资项目金额，其中基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目调整后投入40,000.00万元，大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目调整后投入27,394.41万元 [2] - 因募投项目建设需要一定周期，根据实际建设进度，部分募集资金在短期内出现闲置 [2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过4.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [3] - 额度使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [4] - 投资产品需满足安全性高、流动性好、保本要求，期限不超过12个月 [4] - 投资产品不得用于质押，专用结算账户不得存放非募集资金 [4] - 董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关法律文件 [4] - 现金管理收益归公司所有，到期后资金归还至募集资金专户 [4] 审议程序及意见 - 第九届董事会第十四次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [5] - 监事会认为该事项有利于提高资金使用效率，符合股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形 [6] - 保荐人财通证券认为该事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规规定，对此无异议 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股103,875,000股，发行价格为每股人民币8.66元，募集资金总额为人民币899,557,500元，扣除发行费用后实际募集资金为人民币838,588,475元，另减除剩余发行费用人民币27,928,867.90元后，募集资金净额为人民币810,659,607.10元 [1] - 募集资金于2023年7月17日存入公司募集资金专户，并经毕马威华振会计师事务所审验出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理，与保荐人及监管银行签署三方监管协议 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金净额为人民币81,065.96万元，计划用于三个募投项目：兰州康鹏新能源2.55万吨/年电池材料项目（一期一阶段）、衢州康鹏化学有限公司项目、上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目 [2] - 项目总投资额为人民币123,500万元，调整后拟投入募集资金为人民币81,065.96万元 [2] - 由于募投项目建设需要周期，部分募集资金暂时闲置 [3] 现金管理安排 - 公司计划使用不超过人民币65,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1][3] - 现金管理产品包括定期存款、大额存单、结构性存款、券商保本收益凭证等，需满足安全性高、流动性好、有保本约定的要求 [1][4] - 现金管理收益将优先用于补充募投项目投资金额不足部分，到期后资金归还至募集资金专户 [4] 管理决策与实施 - 公司于2025年8月15日召开第三届董事会第五次会议审议通过该议案，无需提交股东会审议 [1][6] - 公司管理层在授权额度及期限内行使投资决策权并签署法律文件，财务部负责具体实施 [4] - 公司承诺严格按照监管规定履行信息披露义务，不改变募集资金用途 [4] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目正常运转和公司主营业务发展，有利于提高资金使用效率和整体业绩水平 [4] - 公司将对现金管理产品按照企业会计准则进行会计核算 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构中信建投证券认为该事项履行了必要审批程序，符合监管规定和公司管理制度，对现金管理事项无异议 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行6000万股 每股发行价格24.98元 募集资金总额14.988亿元[1] - 扣除承销保荐及其他发行费用1.406965亿元后 募集资金净额为13.581035亿元[1] - 募集资金已于2023年8月22日全部到位 并存放于专项账户[1] 募集资金使用现状 - 募集资金承诺投资总额13.236365亿元 截至2025年6月30日累计投入4.12338亿元[2] - 因募投项目建设存在周期 部分募集资金出现暂时闲置情况[2] 现金管理方案 - 计划使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用[3] - 投资品种限定为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品[3] - 投资产品范围包括结构性存款、定期存款、通知存款及大额存单等[3] 实施与风控机制 - 董事会授权管理层在额度内行使投资决策权 财务部负责具体实施[3] - 严格执行募集资金监管规定 产品到期后资金归还至募集资金专户[4] - 建立风险控制措施 包括资金使用审批流程和动态监控机制[5] 审议程序 - 2025年8月18日经第二届董事会第十三次会议及监事会第十一次会议审议通过[5] - 监事会认为该事项符合公司及全体股东利益 未改变募集资金用途[5] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为已履行必要审批程序[6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币58,612.34万元，扣除发行费用人民币5,755.06万元后，募集资金净额为人民币52,856.85万元 [1] - 募集资金已于2022年9月15日全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验 [1] - 公司已与保荐机构及商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金净额全部用于主营业务相关项目，其中高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目拟投入募集资金金额为人民币45,000万元 [2] - 由于募集资金投资项目实际建设进度，部分募集资金短期内出现闲置情况 [2] - 公司于2024年8月27日通过董事会和监事会决议，同意使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [2] 现金管理实施详情 - 现金管理目的是提高募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和资金安全的前提下增加公司收益 [3] - 投资产品品种包括安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等 [3] - 现金管理额度为不超过人民币20,000万元（含前次未到期部分），期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [4] 现金管理收益分配与实施方式 - 现金管理所获收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [4] - 公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权，包括选择理财产品发行主体、明确理财金额、签署合同等 [5] - 该事项已通过董事会和监事会审议，保荐机构无异议，无需提交股东大会审议 [5] 对公司日常经营的影响 - 现金管理不会影响募投项目建设和公司主营业务正常发展，符合公司及全体股东利益 [5] - 通过合理现金管理可提高募集资金使用效率，增加公司收益 [5] 专项意见说明 - 监事会认为现金管理符合相关法律法规及公司章程规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [6] - 保荐机构经核查认为该事项履行了必要程序，符合相关规定，有利于提高资金使用效率 [7]