文章核心观点 - 南芯科技拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币193,338.11万元 用于智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目和工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目 [2][16] 发行概况 - 发行证券类型为可转换为A股股票的可转换公司债券 将在上海证券交易所科创板上市 [2] - 发行数量不超过19,333,811张 按面值发行 每张面值人民币100元 [2] - 债券期限为自发行之日起六年 票面利率由董事会根据市场状况与保荐人协商确定 [2] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [4] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价 [4] - 设有向下修正条款 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 包含赎回条款和回售条款 保护投资者和公司利益 [8][10] - 向现有股东实行优先配售 剩余部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行相结合的方式 [12] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过193,338.11万元 将全部用于两个研发及产业化项目 [16] - 智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目具体投资金额未披露 [16] - 工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目具体投资金额未披露 [16] - 募集资金到位前公司可先行投入自有或自筹资金 并在募集资金到位后予以置换 [16] 财务会计信息 - 2025年6月30日货币资金为26.25亿元 较2024年末18.88亿元增长38.98% [17] - 2025年6月30日交易性金融资产为0.90亿元 较2024年末10.53亿元下降91.43% [17] - 2025年6月30日应收账款为2.90亿元 较2024年末1.99亿元增长45.20% [17] - 2025年6月30日存货为7.23亿元 较2024年末6.14亿元增长17.80% [18] - 2025年1-6月营业总收入为14.70亿元 2024年度为25.67亿元 [20] - 2025年1-6月研发费用为2.82亿元 2024年度为4.37亿元 [20] - 2025年6月30日归属于母公司所有者权益为39.99亿元 较2024年末39.28亿元增长1.81% [20] 公司业务与架构 - 公司拥有多家境内外子公司 包括南芯科技（北京）有限公司、Southchip Semiconductor Technology Pte Ltd等 [24] - 2024年通过非同一控制下企业合并新增Southchip Technik Deutschland GmbH、珠海昇生微电子有限责任公司等多家子公司 [24] - 2024年通过投资设立新增浙江南芯半导体有限公司、Southchip HK Limited等多家子公司 [24]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 相关议案已通过董事会和监事会审议 [1] - 可转换公司债券发行预案于2025年9月8日在上海证券交易所网站披露 [1] - 本次发行尚需经过股东会审议及上海证券交易所发行上市审核 并报中国证监会注册 [1] 公司治理动态 - 公司于2025年9月5日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议 [1] - 董事会及监事会均审议通过了本次可转换公司债券发行的相关议案 [1] 信息披露安排 - 公司公告内容保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]

公司基本情况 - 炬申物流集团股份有限公司成立于2011年11月10日 于2021年4月29日在深圳证券交易所上市 股票代码001202 注册资本16,669.11万元 法定代表人雷琦 注册地址和办公地址位于佛山市南海区丹灶镇 [1] - 公司专注于大宗商品物流和仓储领域 主要业务包括物流业务和仓储业务 物流业务涵盖多式联运 代理运输和自营运输 [2][3] - 公司仓储业务服务品类包括铝锭 铝棒 氧化铝 电解铜 不锈钢 铝合金锭 铝卷 锌锭 锡锭 工业硅 PVC 棉纱及原木等品种 [4] 业务布局与资质 - 公司在有色金属消费集散地的华南地区设立炬申仓储 三水炬申 华东地区设立无锡炬申 江西炬申 华中地区设立巩义炬申 并在主要生产地广西 新疆等地设立钦州炬申 靖西炬申 石河子炬申和新疆炬申 [5] - 公司拥有上期所铝 铜 锌 锡 氧化铝 不锈钢 铸造铝合金期货指定交割仓库资质 广期所工业硅期货指定交割仓库资质 郑商所棉纱期货指定交割仓库资质和大商所原木指定车板交割场所资质 [5] - 公司自主开发炬申智运网络货运平台 整合社会运力资源 实现精准车货匹配 降低寻车和寻单成本 [3] 财务数据表现 - 2025年6月30日资产总额164,102.48万元 较2024年末147,325.94万元增长11.38% 2025年6月30日负债总额83,996.00万元 较2024年末70,839.43万元增长18.57% [6] - 2025年1-6月营业收入66,179.87万元 2024年度营业收入104,002.08万元 2023年度营业收入99,434.33万元 2022年度营业收入108,481.47万元 [7] - 2025年1-6月归属于母公司所有者的净利润4,080.61万元 2024年度归属于母公司所有者的净利润7,267.18万元 2023年度归属于母公司所有者的净利润6,218.72万元 2022年度归属于母公司所有者的净利润4,029.80万元 [7] - 2025年1-6月经营活动产生的现金流量净额15,869.56万元 2024年度经营活动产生的现金流量净额4,637.79万元 2023年度经营活动产生的现金流量净额16,071.42万元 2022年度经营活动产生的现金流量净额15,129.25万元 [7] 财务比率指标 - 2025年6月30日流动比率1.27倍 速动比率1.16倍 资产负债率51.19% 2024年12月31日流动比率1.03倍 速动比率0.97倍 资产负债率48.08% [7] - 2025年1-6月利息保障倍数7.75倍 2024年度利息保障倍数8.20倍 2023年度利息保障倍数7.73倍 2022年度利息保障倍数6.21倍 [7] - 2025年1-6月应收账款周转率7.59次 存货周转率42.84次 2024年度应收账款周转率13.28次 存货周转率60.34次 [7] 国际业务拓展 - 公司积极开拓几内亚业务 为在几内亚投资企业提供配套物流服务 2024年和2025年上半年 子公司嘉益几内亚营业收入分别为788.93万元和5,357.40万元 净利润分别为-1,768.79万元和-878.16万元 [7] - 几内亚作为中国最大的铝土矿进口来源国之一 吸引了众多中资企业前往投资开发 公司充分发挥在有色金属产业链物流运输领域的专业优势 [3] 可转换公司债券发行 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券总额不超过人民币38,000万元 存续期限为自发行之日起六年 [23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [25] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 [24] 募集资金用途 - 募集资金投资项目为炬申几内亚驳运项目和补充流动资金及偿还银行贷款 拟投入募集资金金额38,000万元 [35] - 炬申几内亚驳运项目预计满产年度可实现年均营业收入30,898.20万元 预计满产年度可实现净利润9,388.45万元 [10] - 截至上市保荐书出具日 发行人已与天桂铝业 中铁十七局签订驳运业务合同 合同预计运输数量对本次募投项目满产年度测算业务数量的覆盖率为45.37% [10] 行业地位与竞争优势 - 公司在大宗商品物流和仓储领域拥有完善的物流资质和丰富的运输资源 多式联运服务模式持续升级 [2] - 通过整合公路 铁路和水路等多种运输资源 构建灵活的运力池 能够为客户提供一单到底 门到门运输服务 [2] - 公司在大宗商品生产地与消费地双重布局 各地分支机构选址区位优势和产业优势明显 邻近交通枢纽或主要的公路 铁路 港口 [5]

核心观点 - 炬申股份2025年一季度收入增长但利润大幅下滑 主要由于新拓展的几内亚陆运业务初期亏损导致 该业务2025年一季度毛利率为-135.71% 剔除该业务后一季度毛利率为18.89% 较去年同期略有增长[4] - 公司2025年一季度经营活动现金流量净额为负 主要受春节假期回款延迟及几内亚业务付现成本较高影响 但2025年半年度已转正至4,637.79万元 现金流状况改善[5] - 公司选择发行可转债主要基于票面利率较低 偿债压力小 对原有股东稀释效应较小 发行风险较低及可增强股票流动性等因素考虑[6][7][8] - 报告期内运输业务收入下滑而仓储业务收入上升 主要因公司主动放弃部分低毛利运输订单 同时仓储业务凭借期货交割仓资质增加 仓储面积扩大及独立竞争优势实现增长[11][15][17] - 运输业务毛利率下滑主要受行业竞争加剧及几内亚业务拖累 但剔除几内亚业务后毛利率保持稳定 2025年半年度整体运输毛利率回升至5.26%[18][19][20] - 应收账款坏账计提比例较同行业更为谨慎 前五大客户期后回款比例高 相关欠款方具备履约能力[22][23][25][26] 财务表现分析 - 2025年一季度营业收入25,959.69万元 同比增长22.74% 但净利润-300.96万元 同比下降120.37% 主要受几内亚业务亏损及管理费用 财务费用大幅增加影响[4] - 2025年半年度净利润转正至3,605.84万元 经营活动现金流量净额4,637.79万元 较一季度显著改善[5] - 公司测算可转债存续期内年均利息支出约449.67万元 最近三年平均归属上市公司股东净利润7,267.18万元 可覆盖利息支出[5] - 截至2025年6月30日 公司可自由支配资金余额11,578.19万元 主要负债本息合计49,813.18万元 流动性风险可控[5][6] 业务结构变化 - 运输业务收入从2022年97,005.26万元降至2024年75,511.70万元 主要因公司优化业务质量放弃部分低毛利订单及第一大客户东方希望转为自有运输[15][16] - 仓储业务收入从2022年10,738.20万元增至2024年15,696.12万元 主要因期货交割仓资质增加至10个 仓储占地面积从2022年62.32万平方米扩至2025年6月末90.92万平方米[15][17] - 仓储业务具备独立竞争优势 包括品牌优势 区位优势及四大期货交易所指定交割资质 不完全依赖运输业务联动[11][12][13][14] 客户与应收账款 - 2024年前五大客户包括新成立企业广西富盛物流（实缴资本50万元） 但公司说明其销售规模与客户资本匹配 且不存在关联关系[2] - 报告期各期末前五大应收账款客户期后回款比例均为100% 客户主要为天山铝业 神火煤电等大型企业 信誉良好[22][23][24][25] - 应收账款坏账计提比例较同行业更谨慎 1年内账龄计提5% 高于同行业平均值2.16% 1年内应收账款占比超90% 质量较好[25][26] - 应收账款周转率略低于同行业平均水平 主要因中储股份智慧运输平台业务拉高行业平均值 剔除后与行业可比公司无显著差异[26] 与天山铝业合作 - 天山铝业2024年成为公司第一大客户 销售收入8,674.93万元 其中倒短运输收入3,504.69万元 占比40.40%[26] - 2024年开始公司成为天山铝业厂区内倒短 装卸服务独家供应商 该合作具有合理性 因客户可聚焦核心业务并降低固定资产投入和管理成本[27] - 2025年1-6月对天山铝业销售收入7,301.48万元 其中倒短运输收入2,075.47万元 占比28.43% 其他运输收入增长因新增几内亚驳运业务[26]

春23转债发行概况 - 公司于2023年3月17日发行可转换公司债券570万张 每张面值100元 发行总额57,000万元 期限6年[1] - 票面利率第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年2.50%[1] - 债券于2023年4月11日在上海证券交易所上市交易 债券简称"春23转债" 债券代码"113667"[2] 转股价格调整情况 - 因2022年年度利润分配 自2023年6月20日起转股价格由10.40元/股调整为10.30元/股[2] - 因2024年年度利润分配 自2025年6月19日起转股价格由10.30元/股调整为10.15元/股[2] - 转股期间自2023年9月25日起可转换为公司股份[2] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%时触发有条件赎回[2] - 自2025年8月15日至2025年9月5日 公司股票已有十五个交易日收盘价格不低于转股价格10.15元/股的130%（即13.195元/股）[3][4] - 已完全满足有条件赎回条款的触发条件[4] 不提前赎回决定 - 公司于2025年9月5日召开第四届董事会第七次会议审议通过不提前赎回议案[4] - 决定基于债券发行上市时间较短 综合考虑公司实际情况 股价走势和市场环境等因素[4] - 为维护全体投资者利益 展示对公司长期发展信心 决定不行使提前赎回权利[4] - 同时规定未来三个月内（2025年9月6日至2025年12月5日）即使再次触发条款亦不赎回[4] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人 控股股东 持股5%以上股东 董事 监事 高级管理人员在赎回条件触发前6个月内不存在交易春23转债的情况[5] - 截至公告披露日 未收到上述主体未来六个月内减持春23转债的计划[5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为不提前赎回事项已经公司董事会审议通过 履行了必要审批程序[5] - 该决定符合相关法律法规要求及募集说明书关于有条件赎回的约定[5] - 保荐机构对不提前赎回春23转债事项无异议[5]

公司可转债发行概况 - 江苏华辰发行可转换公司债券总额为人民币46,000万元（4.6亿元），发行数量460万张，募集资金总额46,000万元（含发行费用）[3] - 本次可转债发行已通过上交所上市审核委员会2025年第7次审议会议审议，并取得中国证监会同意注册批复（证监许可〔2025〕988号）[3] - 募集资金扣除保荐承销费后余额已于2025年6月26日汇入公司指定募集资金专项存储账户，并由天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2025〕170号）[3] 债券条款详情 - 债券采用面值发行，票面利率设置六年递增结构：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[4] - 采用每年付息一次方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息，年利息计算公式为I=B×i（其中B为票面总金额，i为当年票面利率）[4][5] - 转股期限自发行结束日（2025年6月26日）起满六个月后的第一个交易日（2025年12月26日）起至可转债到期日（2031年6月19日）止[5] 信用评级与跟踪 - 本次可转换公司债券信用等级为A+，在存续期限内联合资信将每年进行一次定期跟踪评级[6] 公司组织结构调整 - 公司拟通过整体吸收合并方式合并全资子公司徐州启能电气设备有限公司全部资产、负债、业务和人员等其他一切权利与义务[6] - 吸收合并完成后公司存续经营，启能电气独立法人资格将被注销，公司注册资本、名称、股权结构及管理层均保持不变[6] - 本次吸收合并旨在整合资源、提高资产运行效率、优化组织架构并降低管理成本，由于启能电气为全资子公司，其财务报表已纳入合并报表范围，故不会对公司经营状况和财务成果产生实质影响[7] 事项影响评估 - 本次吸收合并符合法律规定和公司章程规定，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对到期兑付能力亦无实质影响[7]

公司财务表现 - 2024年公司营业收入为861,836,600元，较2023年同期下滑59.55% [3] - 2024年公司归属于母公司股东的净利润为-984,329,800元，相比2023年同期亏损规模减少 [3] - 2025年1-6月公司营业收入为147,000,000元，较2024年同期下滑70.79% [3] - 2025年1-6月公司归属于母公司股东的净利润为-128,274,100元，较2024年同期亏损收窄50.02% [3] - 2024年末公司归属于母公司所有者权益为2,324,968,000元，公司2024年全年发生超过2023年末净资产10%的重大损失 [3] 可转换公司债券兑付情况 - "岭南转债"无法按期兑付本息，公司已公告不能按期兑付 [2] - "岭南转债"的信用等级被下调为C [2] - 公司使用岭南水务集团有限公司的股权以质押方式为"岭南转债"提供担保 [4] - 募投项目公司应收账款和股权质押尚未完成前置审批程序及设立三方监管银行账户 [5] - 担保资产可变现价值存在不确定性，应收账款回款周期较长且股权资产无公开市场参考价值 [5] 公司诉讼及法律风险 - 截至2024年12月31日，公司未决诉讼251件，诉讼标的2,946,404,600元 [6] - 截至2025年8月7日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为138,568,100元，累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的13.02% [6] - 公司因资金紧张导致付款延迟，已影响到对供应商的款项支付，导致涉诉案件增加 [6] - 公司收到广东省东莞市中级人民法院送达的（2024）粤19民初239号《民事判决书》，已对借款合同纠纷案作出一审判决 [7][8] 公司持续经营能力 - 公司生态环境建设与修复业务、水务水环境治理业务及文化旅游业务均遭受重大冲击 [2] - 公司工程项目招投标延迟、开工延迟，项目施工周期及结算进展均受重大影响，回款情况不佳 [2] - 公司资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑，存在流动性压力 [2] - 公司债务逾期事项可能导致公司退市，如无法妥善解决将影响公司在资本市场的声誉及投资者信心 [2] 公司股票退市风险 - 公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险 [6] - 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，连续20个交易日股票收盘价均低于1元将终止上市交易 [6] - 因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期 [6]

本次可转债核准情况 - 新疆天业获准公开发行不超过人民币30亿元可转换公司债券 [3] 本次可转债主要条款 - 发行总额为人民币30亿元 共计3,000万张 每张面值100元 [3] - 存续期限为6年 自2022年6月23日至2028年6月22日 [3] - 票面利率采用递增结构:第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.60% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00% [3] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日 [4] - 转股期限自发行结束之日(2022年6月29日)起满六个月后的第一个交易日(2022年12月29日)起至到期日止 [5] 转股价格调整机制 - 初始转股价格为6.90元/股 [5] - 2023年6月19日转股价格调整为6.80元/股 [5] - 2025年6月19日转股价格调整为6.78元/股 [6] - 最新转股价格向下修正为5.60元/股 自2025年9月3日起生效 [6][15] - 转股价格调整公式包含派送红股、转增股本、增发新股、配股及派现等情况 [6] 转股价格向下修正条款 - 触发条件:连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [7] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前1个交易日均价较高者 且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [8] - 2025年7月23日至8月12日期间触发修正条款 收盘价低于6.78元/股的85%(即5.76元/股) [14] 赎回条款 - 到期赎回:到期后5个交易日内按债券面值的108%赎回未转股可转债 [9] - 有条件赎回:转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元时 [10] 回售条款 - 附加回售:募集资金用途变更时持有人可回售 [10] - 有条件回售:最后两个计息年度内连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时持有人可回售 [11] 信用评级与担保 - 主体信用等级AA+ 债券信用等级AA+ 评级展望稳定 [12] - 本次可转换公司债券不提供担保 [12] 债券持有人会议 - 会议触发情形包括变更募集说明书约定、未能按期支付本息、公司减资合并分立等重大变化 [12] - 提议召开方包括公司董事会、持有10%以上债券面值的持有人、受托管理人 [13] 本次转股价格修正具体执行 - 2025年8月4日至8月29日公司股票交易均价4.68元/股 前1个交易日均价4.55元/股 [15] - 最近一期经审计每股净资产5.46元 [15] - 修正后转股价格5.60元/股于2025年9月3日生效 [15] - 自2025年9月3日起6个月内不再审议向下修正事宜 [16]

可转债发行概况 - 可转换公司债券简称金威转债 代码127111 发行总额129,239.48万元（12,923,948张） 上市时间2025年9月8日于深圳证券交易所 [4][8] - 债券期限6年（2025年8月20日至2031年8月19日） 转股期自2026年2月26日起至2031年8月19日止 [4] - 票面利率采用递增结构：第一年0.10% 第二年0.30% 第三年0.60% 第四年1.00% 第五年1.50% 第六年2.00% [19] 发行条款与特征 - 初始转股价格设定为19.59元/股 不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前一个交易日均价 [20] - 信用评级为AA级（主体及债券）由东方金诚国际信用评估有限公司评定 评级展望稳定 本次发行未提供担保 [6][33] - 包含赎回条款（连续30交易日中15日收盘价不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元时触发）及回售条款（最后两个计息年度收盘价低于转股价70%时触发） [24][25] 资金募集与使用 - 实际募集资金128,354.51万元（已扣除承销保荐费884.97万元） 将用于辅酶Q10改扩建项目、年产30,000吨阿洛酮糖及5,000吨肌醇建设项目、信息化系统建设项目及补充流动资金 [19][32] - 发行费用合计1,113.61万元（不含税） 包含承销保荐费834.88万元 审计验资费113.21万元 律师费94.34万元 [17] 公司业务与经营 - 主营业务为营养保健食品原料（辅酶Q10、DHA、ARA、维生素K等）和饲料添加剂（维生素A、维生素D等）的研发生产及销售 旗下拥有Doctor's Best、Zipfizz两大终端品牌 [11] - 采用"以销定产+适度备货"生产模式及"以销定购+合理库存"采购模式 销售渠道包括直供电商平台（Amazon、iHerb）及大型商超（Costco、Sam's Club） [11][12][13] - 2025年1-6月营业收入172,848.48万元 同比增长13.46% 净利润23,928.37万元 同比增长81.27% 主要因维生素A售价同比上涨38.29%及辅酶Q10毛利率提升9.54% [37] 股权结构与控股股东 - 总股本60,993.48万股 其中无限售条件流通股占比99.99% 控股股东为厦门金达威投资有限公司（持股34.71%） 实际控制人为江斌（通过金达威投资间接控制34.71%股份） [9][14][15] - 前十大股东合计持股61.43% 包括中牧实业股份有限公司（持股18.68%）及厦门安控地产集团有限公司（持股4.88%） [14] 财务指标表现 - 2024年流动比率2.18倍 速动比率1.48倍 资产负债率32.44%（合并） 存货周转率2.60次 应收账款周转率8.52次 [35][45] - 2022-2024年加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为6.29%、7.44%、8.40% 近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息 [44][45]

可转债发行方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 发行数量不超过800万张 每张面值100元人民币 按面值发行 期限为自发行之日起六年 [1] - 可转债票面利率由股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人协商确定 [1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [2] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过8亿元人民币 扣除发行费用后净额全部用于泰州高分子新材料生产基地（一期）项目 [2] - 泰州高分子新材料生产基地（一期）项目总投资额为28.55亿元人民币 其中募集资金投资金额为8亿元人民币 [3] - 项目规划远期投资总额约100亿元人民币 分三期实施 一期项目初步规划投资金额约30亿元人民币 [3] 发行对象与条款 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的合格投资者 包括自然人、法人、证券投资基金等 [2] - 可转债可向公司原股东优先配售 原股东有权放弃配售权 本次发行的可转债不提供担保 [3] - 资信评级机构将为本次发行出具资信评级报告 [3] 历史融资与分红 - 公司于2023年4月10日在上交所主板上市 发行价格25.98元/股 发行数量4814万股 募集资金总额12.51亿元人民币 净额11.32亿元人民币 [4] - 原拟募集资金8.5亿元人民币全部用于特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目 [4] - 2024年5月实施每10股转增4.5股并税前派息2.3元 除权除息日为2024年5月21日 [4] 财务表现 - 2025年上半年营业收入4.85亿元人民币 同比减少10.67% [5][6] - 归属于上市公司股东的净利润7024.71万元人民币 同比减少31.89% [5][6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1284.74万元人民币 同比减少119.05% [5][6]