可转换公司债券发行与上市批准 - 公司于2019年8月29日召开第三届董事会第三十一次会议，提议提交可转换债券发行上市相关议案至股东大会审议 [6] - 股东大会审议通过包括公开发行可转换公司债券方案、募集资金运用可行性分析报告、摊薄即期回报影响及填补措施等多项议案 [7] - 中国证监会于2020年核准公司向社会公开发行面值总额58,500万元可转换公司债券，期限6年 [9] 可转换债券上市详情 - 公司发行可转换公司债券585万张，于2020年7月24日在深圳证券交易所上市，债券简称"雪榕转债"，债券代码"123056" [9] - 可转换公司债券存续起止日期为2020年7月24日至2026年7月23日，付息日定为每年7月24日 [9] 转股价格调整历史 - 2021年5月14日转股价格由11.89元/股调整为11.77元/股 [10] - 2022年3月21日转股价格由11.77元/股调整为11.03元/股 [11] - 2024年期间经历三次向下修正，最终转股价格于2024年8月26日调整为4.10元/股 [12] 提前赎回触发条件及决定 - 公司股票自2025年8月14日至2025年9月3日连续15个交易日收盘价格超过当期转股价格的120%（即4.92元/股），触发有条件赎回条款 [13] - 公司于2025年9月3日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过提前赎回"雪榕转债"议案，决定行使提前赎回权利 [13] 法律合规依据 - 本次赎回符合《可转换公司债券管理办法》第十一条第一款及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》第二十条第一款规定 [9] - 赎回条款依据《募集说明书》约定，当未转股余额不足3,000万元或股价连续三十个交易日中至少十五日收盘价达转股价120%时，公司有权赎回 [10]

核心观点 - 公司决定提前赎回"海泰转债" 因股价触发赎回条款 赎回价格为100.260元/张 赎回登记日为2025年9月29日 赎回完成后债券将摘牌 [2][5][6] 赎回条款触发情况 - 2025年8月1日至8月21日期间 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股） 触发有条件赎回条款 [2][5] - 公司于2025年8月21日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2] 可转债基本情况 - 可转债发行规模为3.97亿元（396,571,600元） 于2023年6月27日发行 每张面值100元 实际募集资金净额为3.91亿元（391,375,588.47元） [2] - 债券于2023年7月17日在深交所上市交易 代码123200 [3] - 转股期自2024年1月4日起至2029年6月26日止 [3] 转股价格调整历史 - 2024年5月29日因2023年度利润分配 转股价格由26.69元/股调整为26.43元/股 [3] - 2024年9月20日因限制性股票激励归属 转股价格由26.43元/股调整为26.36元/股 [4] - 2025年6月20日因2024年度利润分配 转股价格由26.36元/股调整为26.06元/股 [4] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.260元/张 含当期应计利息0.260元/张（按票面利率1.00%计息95天计算） [6] - 赎回对象为2025年9月29日收市后登记在册的全部债券持有人 [6] - 赎回款将于2025年10月15日通过券商划入持有人资金账户 [8] - 债券赎回后将在深交所摘牌 [1][8] 转股相关说明 - 债券持有人需通过托管券商办理转股申报 [8] - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 [9] 股东交易情况 - 经自查 控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易该债券 [8]

核心观点 - 公司决定行使可转债提前赎回权 因股价触发赎回条款 赎回价格为100.41元/张 赎回登记日为2025年9月23日 完成后债券将摘牌 [2][6][7] 可转债基本情况 - 债券发行规模2.025亿元 共202.51万张 于2023年12月19日在深交所上市交易 代码123232 [2][3] - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日 初始转股价9.39元/股 [3] - 经2023年权益分派调整后转股价为9.37元/股 2024年权益分派后进一步调整为9.35元/股 [4][5] 赎回条款触发情况 - 2025年8月4日至8月22日期间 公司股价连续15个交易日不低于转股价130%（即12.16元/股） 满足赎回条件 [2][5][6] - 赎回条款规定连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130% 或未转股余额不足3000万元时公司可行使赎回权 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算 每张100.41元 其中利息0.41元基于0.5%票面利率及301天计息周期 [6][7] - 赎回对象为2025年9月23日登记在册的全体持有人 赎回资金将于2025年10月9日划入持有人账户 [7] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 公司不对利息所得税代扣代缴 [1][7] 股东及管理层交易情况 - 经自查 赎回条件满足前6个月内控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、董监高均未交易可转债 [8] 转股操作说明 - 转股申报需通过证券公司系统操作 转股后股份最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [8]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的"设研转债" 因股价触发有条件赎回条款 赎回价格为101.25元/张 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][2][11] 赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月30日至8月21日连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%（即10.47元/股） 触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款 [2][11] - 公司董事会审议通过行使提前赎回权 以降低财务费用 [2] 可转债基本情况 - "设研转债"发行规模3.76亿元 于2021年12月2日在深交所挂牌交易 债券代码123130 [2] - 转股期限自2022年5月17日开始 [3] - 最新转股价格经多次调整后为8.05元/股 初始转股价格为11.24元/股 [3][10] 赎回价格确定 - 赎回价格按债券面值100元/张加当期应计利息计算 共计101.25元/张 [12] - 当期年利率1.5% 计息天数305天（自2024年11月11日至2025年9月12日） 每张债券应计利息约1.25元 [12] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年9月11日 赎回日为2025年9月12日 [12][13] - 债券自2025年9月9日起停止交易 9月12日起停止转股 [13] - 赎回资金将于2025年9月19日到达持有人资金账户 [13] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [13] 转股相关事项 - 持有人需通过托管证券公司办理转股申报 [14] - 转股时不足1股部分将以现金兑付 兑付金额包括债券余额及对应当期应付利息 [14] - 转股后股份于次一交易日上市流通 [14] 公司治理情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前六个月内未交易"设研转债" [13]

公司可转债赎回触发条件 - 公司股票在2025年8月1日至8月21日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股）的条件 [2][5] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款的第一项情形 [4][5] - 公司董事会于2025年8月21日审议通过提前赎回决议 [2] 可转债基本发行信息 - 可转债于2023年6月27日发行 总规模396,571,600元（3.97亿元） 共3,965,716张 每张面值100元 [2] - 扣除发行费用5,196,011.53元后 实际募集资金净额为391,375,588.47元 [2] - 债券于2023年7月17日在深交所挂牌交易 代码123200 简称"海泰转债" [3] 转股价格调整历史 - 2024年5月29日因2023年度利润分配 转股价格从26.69元/股调整为26.43元/股 [3] - 2024年9月20日因限制性股票激励计划归属 转股价格从26.43元/股调整为26.36元/股 [4] - 2025年6月20日因2024年度利润分配 转股价格从26.36元/股调整为26.06元/股 [4] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.260元/张（含当期应计利息0.260元/张） [1][6] - 计息期间为2025年6月27日至2025年9月30日 共95天 按票面利率1.00%计算 [6] - 赎回登记日为2025年9月29日 赎回资金到账日为2025年10月15日 [8] 操作及程序安排 - 债券摘牌日在赎回完成后执行 [1][8] - 转股操作需通过托管券商申报 转股最小单位为1股 零股部分将以现金兑付 [8] - 公司控股股东及董监高在赎回条件触发前6个月内未交易可转债 [8]

赎回条款触发与执行 - 公司股票价格自2025年7月21日至2025年8月11日连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格19.01元/股的130%（即24.71元/股），触发可转债有条件赎回条款 [7] - 公司董事会于2025年8月11日审议通过提前赎回奇正转债的议案，决定行使赎回权利 [2][7] - 赎回价格确定为101.701元/张（含当期应计利息），其中债券面值100元/张，当期应计利息1.701元/张 [1][9] 赎回操作安排 - 赎回登记日为2025年9月2日，收市后未转股债券将被强制赎回 [1][9] - 赎回款发放日为2025年9月10日，资金将通过托管券商划入持有人账户 [10] - 赎回完成后奇正转债将在深圳证券交易所摘牌 [1][10] 转股价格调整历史 - 初始转股价格经多次调整：2021年7月因权益分派调整至29.78元/股，2021年12月因回购注销调整至29.79元/股，2022年6月下修至24.78元/股 [3][4] - 2022年10月进一步下修至23.26元/股，2024年2月下修至20.09元/股，2025年7月最新调整后转股价格为19.01元/股 [5][6][7] - 所有转股价格调整均通过股东大会决议或权益分派方案执行 [3][4][5][6][7] 可转债发行基本信息 - 奇正转债发行总额8.00亿元（800万张，面值100元/张），于2020年10月27日在深交所挂牌交易 [2] - 转股期自2021年3月29日起至2026年9月21日止 [3] - 债券代码128133，票面利率为1.80%（2024-2025计息年度） [2][9] 股东交易情况 - 控股股东一致行动人西藏宇妥文化发展有限公司在赎回条件满足前六个月内（2025年2月12日至8月11日）卖出132,800张债券，期末持有量为0 [10] - 其他实际控制人、持股5%以上股东及董监高人员在同期内未交易可转债 [10] 转股操作细则 - 转股需通过托管证券公司申报，转股最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付 [11][12] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [12] - 存在质押或冻结的债券需在停止转股日前解除限制以避免强制赎回 [1][12]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券"药石转债" 赎回价格为100.62元/张 因公司股票在2025年7月25日至8月14日期间已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%即43.69元/股 触发有条件赎回条款 [1][2][7] 可转债基本情况 - 公司于2022年4月20日向不特定对象发行可转换公司债券1150万张 发行价格为每张面值100元人民币 募集资金共计11.5亿元 [2] - 可转换公司债券于2022年5月18日起在深圳证券交易所挂牌交易 债券代码为"123145" 债券简称"药石转债" [3] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] - 截至公告披露日最新转股价格为33.61元/股 [6] 转股价格调整历史 - 2022年6月13日因2021年度权益分派转股价格由92.98元/股调整为92.88元/股 [3] - 2023年6月13日因2022年度权益分派转股价格由81.54元/股调整为81.44元/股 [4] - 2024年通过向下修正转股价格由81.44元/股调整为34.20元/股 [4] - 2024年6月14日因2023年度权益分派转股价格由34.20元/股调整为33.89元/股 [5] - 2025年5月30日因2024年度权益分派转股价格由33.89元/股调整为33.61元/股 [5] 赎回条款与触发情况 - 有条件赎回条款规定公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%时 公司有权赎回可转债 [6] - 2025年7月25日至8月14日期间已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%即43.69元/股 触发赎回条款 [7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.62元 [8] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后登记在册的全体"药石转债"持有人 [8] - 2025年9月15日起停止交易 9月18日起停止转股 [9] - 2025年9月18日为赎回日 赎回款将于9月25日到达持有人资金账户 [9] - 赎回完成后"药石转债"将在深交所摘牌 [9] 其他相关事项 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"药石转债"的情形 [9] - 可转换公司债券持有人转股时不足转换为1股部分 公司将在转股日后五个交易日内以现金兑付 [10]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月1日至8月21日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发有条件赎回条款 [2][4][5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.260元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.260元/张（按票面利率1.00%和计息天数95天计算） [1][5][6] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后登记在册的全部海泰转债持有人 [6] - 赎回登记日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月30日，赎回资金到账日为2025年10月15日，赎回完成后债券将在深交所摘牌 [6][8] 可转债基本信息 - 海泰转债于2023年6月27日发行，总规模396,571,600元（3.97亿元），共3,965,716张，每张面值100元 [2] - 债券于2023年7月17日在深交所上市交易，代码123200 [3] - 转股期自2024年1月3日起至可转债到期日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为26.69元/股，2024年5月29日因2023年度利润分配调整为26.43元/股 [3] - 2024年9月20日因限制性股票激励计划归属调整为26.36元/股 [4] - 2025年6月20日因2024年度利润分配进一步调整为26.06元/股 [4] 公司治理与合规 - 公司董事会于2025年8月21日审议通过提前赎回议案，授权管理层执行赎回事宜 [2] - 控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、董事、监事、高管在赎回条件触发前六个月内未交易海泰转债 [8]

文章核心观点 - 金现代信息产业股份有限公司决定提前赎回"金现转债" 因公司股票价格在2025年8月4日至8月22日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.35元/股的130%（即12.16元/股） 触发有条件赎回条款 赎回价格定为100.41元/张（含税） 赎回登记日为2025年9月23日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [2][5][6] 可转换公司债券基本情况 - 公司发行可转换公司债券总额为202,512,500元 每张面值100元 共计2,025,125张 于2023年12月19日在深交所挂牌交易 债券简称"金现转债" 代码"123232" [2][3] - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日 初始转股价格为9.39元/股 后因2023年年度权益分派调整为9.37元/股（2024年5月31日起） 又因2024年年度权益分派进一步调整为9.35元/股（2025年6月9日起） [3][4][5] 有条件赎回条款与触发情况 - 赎回条款规定：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元时 公司有权赎回债券 [5] - 触发条件已满足：2025年8月4日至8月22日期间 公司股票收盘价有15个交易日达到12.16元/股（即转股价9.35元/股的130%） [2][5] 赎回实施安排 - 赎回价格计算依据债券面值加当期应计利息：当期利率0.5% 计息天数301天（从2024年11月27日至2025年9月24日） 每张利息0.41元 含税赎回价100.41元/张 [6] - 赎回对象为2025年9月23日登记在册的全体持有人 赎回款将于2025年10月9日通过托管券商划入持有人资金账户 [7][9] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 公司不对利息所得税代扣代缴 [6][7] 其他相关事项 - 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东等人员在赎回条件满足前6个月内未交易该债券 [9] - 转股时不足1股部分将以现金兑付 转股后新增股份于次一交易日上市流通 [10]

赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年7月8日至2025年7月30日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.78元/股的130%（即15.314元/股）[2] - 该情况已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款[2] - 公司董事会于2025年7月30日审议通过提前赎回"明电转债"的议案[2] 可转债基本信息 - "明电转债"发行总额为6.73亿元（67,300.00万元），每张面值100元[2] - 债券于2021年1月5日在深交所上市，代码为"123087"[3] - 转股期限自2021年6月21日起至2026年12月14日止[3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为24.23元/股（2021年6月21日）[3] - 经历多次下调：2021年2月22日修正为16.62元/股[3]；2021年5月24日因分红调整至16.32元/股[5]；2022年5月24日调整至16.05元/股[5]；2022年10月27日调整至15.92元/股[6]；2023年5月9日调整至15.57元/股[6]；2024年5月8日修正为12.09元/股[7]；2024年5月30日因分红调整至11.89元/股[7]；2024年因限制性股票回购注销调整至11.91元/股[8] - 当前转股价格为11.78元/股[2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.83元/张（含税），其中债券面值100元，当期应计利息1.83元/张[10] - 利息计算基于票面利率2.5%和计息天数267天（自2024年12月15日至2025年9月8日）[10] - 赎回对象为2025年9月5日收市后登记在册的全部持有人[11] - 赎回款将于2025年9月15日通过托管券商划入持有人资金账户[11] - 赎回完成后"明电转债"将在深交所摘牌[11] 股东及管理层交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"明电转债"[12] 转股相关说明 - 转股申报需通过深交所系统进行，转股最小单位为1股[12] - 不足1股部分将以现金兑付票面金额及对应利息[12] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通[12]