嘉实京东仓储物流REIT收益分配公告 - 本次分红为嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金在2025年的第三次分红 [1] - 收益分配基准日为2025年9月9日，权益登记日为2025年12月11日，现金红利发放日为2025年12月17日 [1] - 分红对象为权益登记日在基金注册登记机构登记在册的全体基金份额持有人 [1] 分红方案详情 - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.40元 [1] - 基金收益分配采取现金分红方式，且本次分红不支持红利再投资 [1] - 根据国家相关规定，本次向投资者分配的基金收益暂免征收所得税，且免收分红手续费 [1]

公募基金发行市场热度 - 2025年12月第二周（12月8日至14日）共有38只基金开始募集，连续两周保持年内高位 [1] - 新发基金中权益类产品（股票型与混合型）占主导，共21只，占比55.26% [1] - 股票型基金中指数化产品（被动指数与指数增强）占据主流，本周新发13只股票型基金中有12只为指数产品，显示低费率、高透明度的工具化策略受资金青睐 [1] 市场表现与资金动向 - 12月8日A股市场主要股指全线上涨，沪指涨0.54%报3924.08点，深成指涨1.39%报13329.99点，创业板指涨2.6%报3190.27点，科创50指数涨1.86%报1350.8点 [1] - 当日沪深两市成交额达2.04万亿元，全市场超3400只个股上涨 [1] - 12月8日单日新发基金51只，主要为混合型和股票型基金，其中易方达上证科创板芯片ETF募集目标金额达80.00亿元 [2] 公募FOF发展态势 - 截至12月8日，全市场515只公募FOF合计规模达1869.88亿元 [2] - 公募FOF年内平均收益为12.58%，有3只产品单位净值突破2元 [2] - 年内新成立74只FOF，发行份额创近四年新高，管理人通过多策略覆盖多元资产，资金认可度持续提升 [2] 资产证券化与REITs市场 - 中交集团旗下广连高速持有型不动产ABS近日在上交所完成发行，规模达150亿元，对应底层资产估值超400亿元，刷新了机构间REITs单笔发行纪录 [2] - 该项目为中交集团“十五五”发展注入权益资金，为基础设施投融资提供了可复制样板 [2] 基金销售渠道动态 - 12月8日，中邮创业基金与前海开源基金同步公告，分别终止与北京微动利基金、金海九州基金的销售合作 [3] - 近一个月来，已有十余家公募基金公司先后与北京微动利基金解约 [3] - 年内方正中期期货、浦领基金、民商基金等机构也陆续被公募基金移出代销名单，渠道精简趋势仍在延续 [3] 基金分红情况 - 12月8日，全市场共有75只基金进行分红，其中多为债券型基金 [2] - 鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金派发红利最多，每10份基金份额派发红利9.1660元 [2]

基金分红公告核心信息 - 博时裕泰纯债债券型证券投资基金发布2025年度第3次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年12月12日 [1] - 权益登记日为2025年12月9日，现金红利发放日为2025年12月11日 [1] 分红方案详情 - 分级基金简称“博时裕泰纯倩倩券”，代码001993，本次分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.48元 [1] - 分红基准日基金份额净值为1.20元 [1] - 分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人 [1] 分红相关操作与税务安排 - 选择红利再投资的投资者，其转换份额将以2025年12月9日的基金份额净值为基准计算，所转换份额于2025年12月10日划入账户，12月11日起可查询赎回 [1] - 基金向投资者分配的利润，根据相关税收规定暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费，红利再投资转换的基金份额免收申购费用 [1]

博时富瑞纯债债券型证券投资基金分红公告核心信息 - 博时基金旗下博时富瑞纯债债券型证券投资基金发布2025年度第2次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年12月12日，权益登记日为2025年12月9日，现金红利发放日为2025年12月11日 [1] 分红方案详情 - 博时富瑞纯债债券A（代码004200）基准日基金净值为1.08元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.05元 [1] - 博时富瑞纯债债券C（代码008106）基准日基金净值为1.08元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.05元 [1] - 分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人 [1] 红利再投资安排 - 选择红利再投资方式的投资者，其再投资份额将以2025年12月9日的基金份额净值为计算基准确定 [1] - 红利再投资所转换的基金份额于2025年12月10日直接划入其基金账户，投资者可自2025年12月11日起查询、赎回 [1] - 红利再投资所转换的基金份额免收申购费用 [1] 分红相关费用与税收政策 - 本次分红免收分红手续费 [1] - 根据相关财税规定，基金向投资者分配的基金利润暂免征收所得税 [1]

基金分红历史与比例 - 华宝标普红利ETF及其联接基金A类份额累计分红比例为6.18%，C类份额累计分红比例为6.38% [3][8] - 2024年11月4日分红，A类份额分红比例为1.24%，C类份额分红比例为1.28% [3][9] - 2025年2月10日分红，A类份额分红比例为1.23%，C类份额分红比例为1.27% [3][9] - 2025年5月7日分红，A类份额分红比例为1.23%，C类份额分红比例为1.27% [3][9] - 2025年8月22日分红，A类份额分红比例为1.24%，C类份额分红比例为1.28% [3][9] - 2025年11月27日分红，A类份额分红比例为1.24%，C类份额分红比例为1.28% [3][9] 近期分红金额与时间节点 - 2025年11月分红，每10份基金份额分红0.196元 [3][8] - 2025年8月分红，每10份基金份额分红0.196元 [3][8] - 2025年5月分红，每10份基金份额分红0.204元 [3][8] - 2025年2月分红，每10份基金份额分红0.196元 [3] - 2024年11月分红，每10份基金份额分红0.23元 [8] - 2025年11月分红权益登记日为2025年11月27日 [3][8] - 2025年11月分红场外除息日为2025年11月27日，场内除息日为2025年11月28日 [3][8] - 2025年11月分红现金红利发放日，场外为2025年12月1日，场内为2025年12月3日 [3][9] 基金收益分配原则 - 基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择 [4][9] - 基金份额持有人事先未做出选择的，默认分红方式为现金分红 [4][9] - 如果选择红利再投资，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应的基金份额 [4][9] - 场内份额收益分配方式只能为现金分红 [4][9] - 同一类别每份基金份额享有同等分配权 [4][9]

基金分红公告核心信息 - 蜂巢丰裕债券型证券投资基金发布2025年度第2次分红公告 [1] - 收益分配基准日为2025年12月12日，权益登记日为2025年12月5日，现金红利发放日为2025年12月9日 [1] 分红方案详情 - 蜂巢丰裕债券A（代码015929）基准日基金净值为每份1.01元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.07元 [1] - 蜂巢丰裕债券C（代码015930）基准日基金净值为每份1.06元，本次分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.00元，即C类份额本次不参与分红 [1] 分红实施与税务安排 - 选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年12月5日除息后的基金份额净值折算为基金份额，并于2025年12月8日计入基金账户，自该日起计算持有天数 [1] - 投资者可自2025年12月9日起查询或赎回通过再投资获得的份额 [1] - 根据财政部、国家税务总局相关规定，本次基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式所转换的基金份额免收申购费用 [1]

基金分红行为与规模 - 临近年底，公募基金行业出现与往年不同的新变化，部分基金暂停机构申购并进行分红[1] - 易方达科翔混合在12月4日进行权益登记和除息，每10份基金份额分红3元，该基金在11月已进行过一次分红，每10份分红1.6元，分红金额为1.05亿元[1] - 基金实施分红需满足三个条件：当年收益弥补以前年度亏损、分配后单位净值不低于面值、投资当期未出现净亏损[1] - 分红形式包括现金分红和红利再投资，现金分红会降低基金单位净值和规模，是基金业绩盈利的直接兑现[1] - 截至12月4日，今年以来共有3364只基金（不同份额分开计算）实施分红，分红总额合计约为2155.17亿元[2] - 有12只基金今年以来分红总额超过10亿元，其中7只是被动指数型股票基金[7] - 华泰柏瑞沪深300ETF 2025年分红总额为83.94亿元，易方达沪深300ETF分红总额为71.5亿元，华夏沪深300ETF分红总额为55.54亿元[7] 绩优基金主动限购 - 部分绩优基金主动限制申购，例如蓝小康管理的中欧红利优享等4只产品在12月2日将全渠道单日申购限额降至1万元[7] - 上述4只产品在11月24日单日限额已降至50万元，今年8月时中欧红利优享和中欧价值回报2只产品单日限额为100万元[8] - 自11月以来，多只今年业绩不错的基金宣布暂停申购或暂停大额申购，包括中加邮益一年持有A、湘财医药健康、永赢惠添利等[8] - 绩优基金集中限购体现了基金公司对“规模冲动”的克制，旨在以投资者利益为核心，引导行业从“拼规模”向“重业绩”转型[8] - 基金经理表示，限购主要因大量资金涌入推升规模，加大交易难度和成本，且年底机构避险资金频繁申赎会增加管理难度[8] 基金经理对后市的观点与布局 - 蓝小康的投资理念是“小满即止，持续复利”，其投资组合重点看好非银金融、有色金属、机械、建筑建材、银行及餐饮旅游方向[8] - 华安基金认为，岁末年初港股红利板块的日历效应较强，部分机构为锁定当年收益，可能在年底卖出短期估值较高的成长股，转向高股息、高安全边际的港股红利板块[9] - 金鹰基金杨刚表示，12月已进入春季躁动布局期，产业趋势和国内政策发力方向有望指引结构方向，市场定价美联储12月大概率降息[9] - 金鹰基金金达莱认为，当前科技板块行情或已进入调整中后段，20%的回调幅度或已具备一定配置性价比[10] - 中期关注方向包括有业绩支撑的海外算力、存储、消费电子、风电储能等，短期可关注政策催化下的国产算力和应用[10]

基金分红方案 - 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金宣布进行2025年度第一次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年12月12日 [1] - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.30元 [1] - 权益登记日为2025年12月4日，现金红利发放日为2025年12月8日 [1] 基金产品信息 - 该基金简称华商鸿盈87个月定期开放债券，基金代码为010976 [1] - 截至基准日，基金净值为1.14元 [1] - 基金合同生效日为2021年1月20日 [1] - 本次封闭期自基金合同生效之日起，至该日87个月后的月度对应日的前一日止 [1] 分红操作细节 - 分红对象为权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其再投资份额将按2025年12月4日的基金份额净值计算确定 [1] - 基金管理公司将于2025年12月5日对红利再投资的基金份额进行确认 [1] - 红利再投资所得份额的持有期限自2025年12月5日开始计算，投资者可自2025年12月8日起查询 [1] 税务与费用安排 - 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其由红利所转投的基金份额免收申购费用 [1]

基金分红公告核心信息 - 永赢基金旗下永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金发布分红公告，此为基金2025年度第3次分红 [1] - 分红收益分配基准日为2025年11月11日，权益登记日为2025年12月2日，现金红利发放日为2025年12月3日 [1] 分红方案详情 - 分红涉及基金为永赢瑞宁87个月定开债，基金代码009866，基准日基金净值为1.11元 [1] - 具体分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.20元 [1] 分红实施安排 - 分红对象为权益登记日在基金管理人处登记在册的基金全体份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年12月2日除息后的基金份额净值折算为基金份额，并于12月3日计入其账户，12月4日起可查询并在开放日赎回 [1] 相关费用与税收 - 本次基金分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式所转换的基金份额免收申购费用 [1] - 根据相关法律法规，基金向投资者分配的利润暂免征收所得税 [1]

基金分红公告核心信息 - 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金发布2025年度第四次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年11月11日 [1] - 权益登记日为2025年12月3日，现金红利发放日为2025年12月4日 [1] 分红方案详情 - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.05元 [1] - 收益分配基准日的基金份额净值为1.01元 [1] - 基金代码为003888 [1] 分红实施与税务安排 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，再投资份额以2025年12月3日的基金份额净值为基准计算，份额于12月4日确认，12月5日起可查询 [1] - 基金分配中取得的收入暂不征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费和再投资手续费 [1]