公司债券概况 - 科沃转债债券代码为113633 SH 发行规模10 40亿元 债券余额10 40亿元 债券期限6年 [1] - 本期债券采用单利计息 付息频率为按年付息 到期一次还本 当期票面利率1 50% [1] - 债券起息日为2021年11月30日 报告期付息日为2024年11月30日 到期日为2027年11月30日 [1][12] - 债券无担保 发行时主体评级和债项评级均为AA 跟踪评级情况保持AA [1] 转股价格调整情况 - 2024年1月2日转股价格由175 41元 股调整为175 44元 股 因限制性股票回购注销 [1] - 2024年5月15日触发向下修正条款 但公司决定不向下修正转股价格 [2] - 2024年6月21日转股价格调整为175 15元 股 因实施2023年年度权益分派 [2] - 2024年7月30日转股价格调整为176 83元 股 因限制性股票回购注销 [2] - 2024年11月12日转股价格调整为175 17元 股 因限制性股票首次授予登记完成 [2] 公司经营情况 - 2024年营业收入165 42亿元 同比增长6 71% 营业成本88 46亿元 同比增长2 96% [3] - 2024年归属母公司股东净利润8 06亿元 同比增长31 70% 利润总额9 02亿元 同比增长38 14% [3] - 2024年末总资产150 26亿元 同比增长12 24% 净资产71 97亿元 同比增长9 91% [3] - 资产负债率52 10% 同比增加1 02个百分点 流动比率1 71 同比下降8 59% [3] - 2024年经营活动现金流净额8 52亿元 同比下降21 91% 投资活动现金流净额-7 63亿元 [3] 募集资金使用情况 - 2021年公开发行可转债募集资金净额10 30亿元 截至2024年末已使用7 73亿元 [4][5] - 多智慧场景机器人科技创新项目累计投入8 44亿元 已完工 [5] - 添可智能生活电器国际化运营项目累计投入3049 85万元 计划2026年6月完工 [5] - 科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目累计投入1 87亿元 计划2026年6月完工 [5] - 截至2024年末募集资金余额3 16亿元 含累计利息收入5692 35万元 [5] 公司业务情况 - 公司主营业务为家庭服务机器人和智能生活电器 拥有科沃斯和添可双品牌 [3] - 2024年服务机器人业务毛利率增加4 27个百分点 智能生活电器业务毛利率减少0 29个百分点 [3] - 公司积极布局商用服务机器人领域 通过技术赋能B端用户 [3] - 公司注册资本5 75亿元 法定代表人为庄建华 注册地址位于苏州市吴中区 [3]

公司上市与市场地位 - 影石创新于2025年6月11日以股票代码"688775"在科创板挂牌上市 [2] - 公司由"90后"刘靖康创立，现已成为全球最受欢迎的智能影像品牌之一 [3] - 在全景相机领域连续六年全球第一，市占率达67.2% [3] - 公司被称为"A股智能影像第一股" [9] 投资机构与战略投资者 - IDG资本是影石创新最早的天使投资人，也是IPO前最大机构股东，陪伴公司超10年 [1][5] - 公司获得IDG资本、启明创投、迅雷、朗玛峰创投等知名机构投资 [4] - IPO引入淡马锡、腾讯、立讯精密、韦尔股份、紫荆集团五家战略投资者 [4] 创始人背景与早期投资 - 创始人刘靖康创业时是南京大学在读学生，团队仅6人且多为兼职 [8] - IDG资本在刘靖康产品未上线时就决定投资，看重其作为90后优秀产品经理的潜力 [8] - 投资逻辑是"投人"，相信年轻人的持续创新力和创造性 [8] - 2015年7月刘靖康用IDG资本的投资正式成立影石创新 [8] 产品发展与里程碑 - 2018年推出具有里程碑意义的消费级产品，实现规模化出货 [10] - 该产品推动公司在2018财年实现近亿元级别盈利 [10] - 全景相机最初属于边缘性创新，需要时间被市场认可 [10] IDG资本的投资策略 - 业内最早研究90后及其生活方式，率先支持年轻创业者 [10] - 曾投资B站创始人徐逸、喜茶创始人聂云宸、莉莉丝游戏创始人王信文等年轻创业者 [10] - 消费科技是持续投资重点方向，帮助实现硬件制造与软件创新融合 [15] - 投资案例包括科沃斯(2013年最早外部投资人)、安克创新(2016年领投A轮)等消费科技龙头 [13][14] - 其他投资企业包括追觅科技、Rokid、拓竹等消费科技项目 [15]