证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-061 方正阀门集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 方正阀门集团股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日 召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两 个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 210,026,071.12 元，母公司未分配利润为 175,728,869.23 元。本次权益分派共 计派发现金红利 36,338,750.00 元。 以公司现有总股本 145,355,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5 元；持股 1 个月 以上至 1 ...

2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-059 方正阀门集团股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长方高远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 106,408,046 股，占公司有表决权股份总数的 73.21%。 二、 议案审议情况 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2024 年度的经营成果及履职 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于方正阀门集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于方正阀门集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海）律 师事务所（以下简称"本所"）接受方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的聘请，指派钟洋律师、张馨儿律师出席公司 2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"），并就本次股东会的 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年4月25日在公司会议室现场召开[5] - 4月19日以通讯方式发出会议通知[5] - 主持人是监事会主席夏旭烽[2] 审议情况 - 审议通过《关于2025年一季度报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[4][6] - 《2025年一季度报告》于4月28日在北交所官网披露[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日召开，主持人是董事长方高远，地点为公司会议室，方式是现场与通讯结合[2] - 会议应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[3] - 发出董事会会议通知的时间为2025年4月19日[2] 报告相关 - 《2025年一季度报告》议案表决全票通过，已在4月22日经审计委员会审议通过，无需提交股东会[4] - 《2025年一季度报告》于2025年4月28日在北交所官网披露[4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计10.59亿元，较上年期末减少2.88%；归属于上市公司股东的净资产5.46亿元，较上年期末增加9.80%[10] - 2025年1 - 3月营业收入1.70亿元，较上年同期减少21.65%；归属于上市公司股东的净利润3153.61万元，较上年同期增加22.38%[10] - 2025年3月31日流动资产合计898,243,871.00元，2024年12月31日为926,062,898.96元[26] - 2025年3月31日固定资产为100,210,547.63元，2024年12月31日为101,060,192.29元[26] - 2025年3月31日在建工程为1,649,194.25元，2024年12月31日为945,292.20元[26] - 公司2025年3月31日资产总计10.59亿美元，较2024年的10.90亿美元下降2.88%[27] - 2025年3月31日流动负债合计5.01亿美元，较2024年的5.82亿美元下降13.87%[27] - 2025年3月31日非流动负债合计1198.73万美元，较2024年的1133.27万美元增长5.78%[27] - 公司2025年3月31日股本为1.45亿美元，较2024年的1.40亿美元增长3.56%[28] - 公司2025年3月31日应付票据为1.26亿美元，较2024年的1.86亿美元下降32.31%[27] - 2025年1 - 3月合并营业总收入169,578,323.17元，较2024年同期216,450,589.07元下降约21.66%[33] - 2025年1 - 3月合并营业总成本147,701,443.27元，较2024年同期184,647,828.83元下降约19.9%[33] - 2025年1 - 3月合并营业利润37,487,865.57元，较2024年同期25,485.45元大幅增长[34] - 2025年1 - 3月合并净利润31,536,143.92元，较2024年同期25,769,005.23元增长约22.38%[34] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2025年3月31日资产总计9.89亿美元，较2024年的10.21亿美元下降3.17%[31] - 母公司2025年3月31日流动负债合计4.73亿美元，较2024年的5.53亿美元下降14.27%[31] - 母公司2025年3月31日非流动负债合计1183.34万美元，较2024年的1013.98万美元增长16.70%[31] - 母公司2025年3月31日货币资金为2.26亿美元，较2024年的2.54亿美元下降11.21%[30] - 母公司2025年3月31日应收账款为3.54亿美元，较2024年的3.87亿美元下降8.58%[30] - 2025年1 - 3月母公司营业收入152,853,603.52元，较2024年同期200,695,311.03元下降约23.83%[35] - 2025年1 - 3月母公司营业成本120,397,606.58元，较2024年同期153,027,748.43元下降约21.32%[35] - 2025年1 - 3月母公司营业利润34,291,746.95元，较2024年同期28,338,665.59元增长约20.99%[35] - 2025年1 - 3月母公司净利润29,288,508.34元，较2024年同期24,303,637.91元增长约20.51%[35] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.22元/股，2024年同期为0.24元/股[35] - 2025年1 - 3月稀释每股收益0.22元/股，2024年同期为0.24元/股[35] - 2025年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计170,294,871.90元，2024年同期为203,877,975.27元，同比下降16.57%[40] - 2025年1 - 3月母公司经营活动现金流出小计173,955,977.12元，2024年同期为167,039,310.47元，同比增长4.14%[41] - 2025年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额2,371,169.42元，2024年同期为78,004,477.17元，同比下降96.96%[41] 部分科目财务数据关键指标变化 - 应收票据3445.55万元，较上年期末增加39%；预付账款1770.23万元，较上年期末增加57.11%[11] - 税金及附加75.52万元，较上年同期减少55.94%；研发费用354.54万元，较上年同期增加64.99%[12] 现金流量数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额472.02万元，较上年同期减少75.35%；投资活动产生的现金流量净额 - 1151.08万元，较上年同期减少301.61%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额1587.50万元，较上年同期增加1533.46%[12] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计192,526,693.62元，2024年同期为220,402,161.79元，同比下降12.65%[38] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计187,806,525.47元，2024年同期为201,255,105.23元，同比下降6.68%[39] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额4,720,168.15元，2024年同期为19,147,056.56元，同比下降75.35%[39] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计13,200.00元，2024年同期为85,755.28元，同比下降84.61%[39] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计11,524,045.52元，2024年同期为2,951,963.20元，同比增长290.38%[39] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计16,129,854.00元，2024年无相关数据[39] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计254,834.16元，2024年同期为1,107,465.45元，同比下降77.00%[39] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计1217.07万元，所得税影响数182.61万元，非经常性损益净额1034.45万元[14] 股份结构数据 - 无限售股份总数期末为3243.24万股，占比22.31%；有限售股份总数期末为11292.26万股，占比77.69%[16] - 控股股东、实际控制人持股9568.67万股，占比65.83%；董事、监事、高管持股809.92万股，占比5.57%[16] - 总股本期末为14535.50万股，普通股股东人数为6982人[16] 股东持股数据 - 方高远和方品田期末持股数均为47,843,337股，持股比例均为32.9148%[17] - 王奕彤期末持股数为6,463,632股，持股比例为4.4468%[17] - 温州市润员企业管理合伙企业期末持股数为1,410,000股，持股比例为0.97%[17] - 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰城盈1号私募证券投资基金等3家期末持股数均为1,332,000股，持股比例均为0.9164%[18] - 陈永兴期末持股数为1,235,605股，持股比例为0.8501%[18] - 温州市润工企业管理合伙企业期末持股数为1,212,135股，持股比例为0.8339%[18] - 复利汇通(深圳)私募股权投资基金管理有限公司期末持股数为666,000股，持股比例为0.4582%[18]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事（1名会计专业人士）[5] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[5] - 董事会下设4个专业委员会[6] 制度建设 - 制定人力资源、资金活动等多项管理制度[8][10][11] - 建立资产管理、财务报告等控制流程[12][16] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额比例认定[22] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与所有者权益总额比例认定[25] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[26] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[27]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] 会议情况 - 2024年召开4次会议，各次会议审议相关议案[2][3] 报告评估 - 认为公司财务报告真实准确完整[4] - 认为天健所具备审计专业资质与能力[5] 发展影响与展望 - 2024年促进公司规范治理和稳健发展[6] - 2025年推动内控体系完善和财务规范[6]

关联交易 - 2025年预计日常性关联交易金额5000万元，2024年实际发生2811.805292万元[3] 公司信息 - 永嘉县江北阿茶阀门加工厂注册资本5万元[3] - 永嘉县大森阀门制造有限公司注册资本500万元，金志敏持股33.33%[5] - 温州多利机械制造有限公司注册资本100万元[5] - 温州捷丰模具有限公司注册资本100万元，王衍持股50%[6] - 永嘉县天立泰阀门有限公司注册资本201万元[6] - 浙江云柱阀门有限公司注册资本500万元[7] 会议审议 - 2025年4月17日董事会、监事会审议议案全票通过[7] 保荐意见 - 保荐机构对预计关联交易事项无异议[13]

未来展望 - 公司及子公司2025年拟向银行申请综合授信额度不超6.5亿元[1] - 授信额度授权有效期自2024年年度股东会审议通过至2025年年度股东会召开[1] - 授信期限内额度可循环使用且可在不同金融机构间调整[1]