业绩总结 - 2025年度合并报表营业收入为58,965.70万元，主要来自工程咨询、工程造价和招标代理业务[6] - 2025年度营业总收入为589,657,003.39元，同比增长约5.13%[29] - 2025年度营业总成本为471,115,872.74元，同比增长约5.46%[29] - 2025年度净利润为107,650,726.54元，同比增长约9.94%[29] - 2025年度基本每股收益为0.63元/股，同比增长约10.53%[29] 财务数据 - 2025年12月31日货币资金为56,099,193.22元，2024年12月31日为694,188,448元[1] - 2025年12月31日应收账款为75,481,625.63元，2024年12月31日为69,599,040.32元[1] - 2025年12月31日应付账款为18,873,928.76元，2024年12月31日为18,270,151.46元[1] - 2025年12月31日预收款项为251,674,446.23元，2024年12月31日为217,044,972.76元[1] - 2025年12月31日流动资产合计为346,977,209.98元，2024年12月31日为781,938,264.59元[1] - 2025年12月31日流动负债合计为459,755,470.67元，2024年12月31日为417,997,914.24元[1] - 2025年12月31日非流动资产合计为62,438,558.57元[1] - 2025年12月31日非流动负债合计为10,267,996.60元，2024年12月31日为9,985,249.21元[1] - 2025年12月31日归属于母公司所有者权益合计为439,392,301.28元，2024年12月31日为424,660,494.94元[1] - 2025年12月31日资产总计为909,415,768.55元，2024年12月31日为852,643,658.39元[1] 现金流情况 - 2025年度经营活动产生的现金流量净额为58,003,711.58元，同比增长约69%[33] - 2025年度投资活动现金流入小计为71,659,894.10元，同比增长约17.20%[33] - 2025年度投资活动现金流出为5,236,271.50元，同比下降约91.63%[33] - 2025年度投资活动产生的现金流量净额为3,576,377.40元，同比增长约153.32%[33] - 2025年度筹资活动现金流入小计为92,918,920.20元，同比增长约1150.18%[33] - 2025年度筹资活动现金流出为104,902,945.80元，同比增长约169.36%[33] 股本变更 - 2015年公司整体变更为股份有限公司，注册资本2,100万元[49] - 2017年公司增加注册资本400万元，变更后注册资本为2,500万元[51] - 2018年公司进行利润分配及转增股本，变更后注册资本为5,000万元[52] - 2020年公司送红股并派现，变更后注册资本为7,000万元[52] - 2021年公司公开发行股票，增加注册资本6,363,347元，变更后注册资本为76,363,347元[53] - 2022年公司送红股并派现，变更后注册资本为99,272,351元[55] - 2023年公司转增股本并派现，变更后注册资本为129,054,056元[55] - 2024年公司转增股本并派现，变更后注册资本为154,864,867元[55] - 2025年公司转增股本并派现，变更后注册资本为170,351,353元[56] 其他信息 - 公司控股股东为广东省环保集团有限公司，实际控制人为广东省国资委[61] - 公司财务报表及附注于2026年4月2日经董事会批准报出[61] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[64] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项和应收款项核销标准为100万人民币[70] - 合同资产账面变动金额占期初合同资产余额30%以上为重大变动[70] - 单项账龄超过1年的预付款项、应付账款、其他应付款占总额10%以上且金额大于100万人民币为重要款项[70] - 单项账龄超过1年的合同负债占合同负债总额10%以上且金额大于100万人民币为重要合同负债[70] - 合同负债账面变动金额占期初合同负债余额30%以上为重大变动[70] - 单项投资活动占收到或支付投资活动相关现金流入或流出总额10%以上且金额大于100万人民币为重要投资活动现金[70]

薪酬制度 - 内部董事及高管薪酬由基本、绩效等组成，绩效占比不低于 50%[9] - 每年确定一定比例绩效薪酬在年报披露和评价后次年 6 月 30 日前兑付[10] 考核管理 - 董事会是薪酬考核管理机构[7] - 实行年度与任期考核结合，年度含经营目标完成及素质测评[13] 人员规定 - 1%以上股份股东可对不称职独立董事提质疑或罢免提议[12] - 董事连续两次未出席或 12 个月未出席超半数会议，考核不称职[13] 特殊情况 - 财务错报追溯重述时，对绩效和中长期激励重新考核并追回超额部分[15]

制度修订 - 2026年4月2日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 审批标准 - 股东会审批标准涉及资产总额、成交金额等多项指标占比及绝对金额要求[10] - 董事会审批标准涉及资产总额、成交金额等多项指标占比及绝对金额要求[11] 投资管理 - 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度，有审批程序[9] - 对外投资划分为长期和短期投资[15][17] 职责分工 - 总经理为对外投资项目实施主要负责人[17] - 规划发展部/资本运营部负责投资项目多方面工作[17] - 财务部负责对外投资资金筹措等[18] 子公司管理 - 全资子公司、控股子公司经营和投资应服从公司战略，重大资产重组需股东会特别决议[13] - 子公司对外投资应经其董事会或股东会批准后报公司审批[13] 投资事项 - 公司进行证券投资等应制定严格程序，由董事会或股东会审议[12] - 重大投资项目需经战略与投资委员会审核后提交董事会[19] 后评价与处置 - 公司每年对部分投资项目开展后评价[21] - 特定情况公司可收回或转让对外投资[23][24] 人员派出 - 公司向全资及控股子公司、合作合资公司派出相关人员[27] 财务管理 - 财务部门负责对外投资财务管理，期末检查短期投资[29] 其他 - 公司对外投资应履行信息披露义务[31] - 董事等人员因明显过失造成损失应担责[32]

证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-030 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。 （二）适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1.董事薪酬方案 （1）公司董事长及在公司担任高级管理人员职务的董事，根据其在公司所 担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度与绩效考核办法领取薪酬，不再 额外领取董事津贴；除董事长外未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司 领取薪酬，亦不领取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司 法》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》等，结合公司经营发展等实际情 ...

证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-020 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | 关联方名称 | | | 注册地址 | 企业类型 | 法定代 | 注册资本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 表人 | （万元） | | 广东省环保集团有限 | 广东省广州市天河区金穗 | | | 有限责任公司(国 | 黄敦新 | 154,620.48 | | 公司 | 路 1 | 号 | 32 楼 | 有控股) | | | 1 | 揭阳市普宁广业练江 | 普宁市占陇镇定厝寮村练 | 有限责任公司（非 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 江南侧（即揭阳市普宁广 | 自然人投资或控股 | 李立楷 | 137,800.00 | | 生态环保有限公司 | 业环保有限公司附属办公 | ...

证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-008 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2025 年工作回顾 2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定勤勉笃行、锐意创新，努力维护公司及全体股东的合法权益， 促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下： （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 5.90 亿元，同比增长 5.13%；实现净利润约 1.08 亿元，同比增长 9.94%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产达到 9.09 亿元，净资产达到 4.39 亿元。 （二）战略领航情况 2025 年，公司董事会牢牢把握高质量发展首要任务，组织各板块举办三十 余场战略研讨会，议题全面覆盖业务发展、数字化转型、智库建设、创新研发体 系等核心领域，系统厘清公司发展核心问题的解决思路与发展路径，初步形成" ...

证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-032 特此公告。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 3 日 1 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司《2025 年年度报告》及《2025 年 年度报告摘要》于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-025 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东广咨国际投资咨 询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工 作规程》等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如 下： 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2025 年度为 96 家上市公司提 供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设 备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造 业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交 ...

证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-021 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理 利用资金，提高资金使用效率，增加整体收益，拟在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，使用不超过 2 亿元闲置自有资金购买保本型、低风险、短期（不 超过一年）的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 不超过人民币 2 亿元，在此额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任 一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2 亿元。 （四） 委托理财期限 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管 理层组织实施操作和管理。授权期限一年，自董事会审议通过之日起计算。 二、 决策与审议程序 1 公司于 2026 年 4 月 2 日召开第四届董事会第六次会议，审 ...

国投证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的的保荐机构，根据《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规 定，对广咨国际 2025 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具 本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民 ...